Payment Gateway for Forex Brokers and Exchanges

Как Сделать Свой Портфель Альткойнов Прибыльным на Бычьем Рынке Криптовалют

Reading time

Популярный совет опытных трейдеров — не кладите все яйца в одну корзину — применим ко всем активам и рынкам и актуален даже во время бычьих рынков, когда кажется, что дела идут очень гладко. 

В этой статье мы рассмотрим ключевые характеристики бычьего рынка криптовалют и способы диверсификации вашего портфеля с помощью альткойнов.

Основные тезисы

  1. Бычий крипторынок — это период роста цен на криптовалюту, повышенного спроса на криптоактивы и позитивных настроений инвесторов.
  2. Распределение подразумевает разделение инвестиций между различными классами активов.
  3. Диверсификация предполагает распределение инвестиций между различными классами активов и внутри них.
  4. Биткойн, ведущий цифровой актив, может повысить ценность вашего портфеля, но альткойны способствуют большей диверсификации.

Что Такое Бычий Крипторынок?

Бычий рынок возникает, когда цены на инвестиции значительно растут, что вызывает широкий оптимизм среди криптосообщества. Инвесторы стремятся присоединиться к ним, поскольку верят, что рынок будет продолжать расти. Бычий рынок объясняет свою силу улучшением экономики, ростом корпоративных доходов, снижением процентной ставки и благоприятными инициативами правительства.

Example Of The 2009 - 2019 Bull Market

Бык на рынке криптовалют — это спекулянт, который покупает криптовалюты с намерением продать их и получить прибыль по мере роста их цены. Эти рынки возникают, когда инвесторы с оптимизмом смотрят на свои инвестиции в криптовалюту, а растущие цены на активы и доходность повышают их уверенность. 

Бычий рынок может длиться неделями, месяцами или годами. Однако точно предсказать бычий рынок сложно, поскольку его можно обнаружить только задним числом.

Бычий рынок можно объяснить положительным экономическим ростом, снижением налогов и процентных ставок. Рост ВВП может улучшить другие экономические показатели, что приведет к увеличению прибыли и ускорению роста доходов. Правительства, проводящие экспансионистскую фискальную политику, могут оставить инвесторам больше сбережений, что приведет к увеличению инвестиций и повышению цен на финансовые активы.

Снижение процентных ставок по ценным бумагам с фиксированным доходом может также побудить инвесторов инвестировать в другие области с более высокой потенциальной доходностью, что приведет к бычьему тренду на рынке.

Основные Характеристики Бычьего Рынка

Бычий рынок характеризуется восходящей тенденцией и высоким доверием инвесторов, что приводит к увеличению покупательской активности и повышения цен. Бычьи рынки часто совпадают с периодами экономического роста, в результате чего сильные экономические показатели повышают доверие инвесторов.

Кроме того, во многих отраслях и секторах наблюдается тенденция роста, что отражает широкий оптимизм рынка. Низкий уровень безработицы часто ассоциируется с бычьим рынком, что указывает на здоровую экономику и рост потребительских расходов.

Вот некоторые ключевые индикаторы бычьего крипторынка.

Key Indicators Of The Bull Market.
  • Рост базовых индексов. Обычно рынок растет на 20 % в течение двух и более месяцев, если принимать во внимание такие индексы, как Dow Jones или S&P 500.
  • Высокие объемы торгов и повышенная ликвидность. Из-за более высокого спроса и цен объемы торгов растут, вызывая рост ликвидность.
  • Повышение уверенности инвесторов. Во время бычьего рынка инвесторы чувствуют уверенность в его силе и будущих результатах, покупая больше криптовалюты и сохраняя свои инвестиции.
  • Сильная экономика. Бычий рынок обычно означает устойчивую экономику с высоким уровнем занятости, растущим ВВП и другими положительными ключевыми экономическими показателями.
  • Рост цен на активы. Повышенный спрос приводит к росту цен на активы, что указывает на бычий тренд на рынке.

Риски Бычьего Рынка

Бычьи рынки предлагают легкую прибыль, но с этой тенденцией связано и множество рисков.

Длительная положительная доходность может привести к беспечности, в результате чего инвесторы потеряют готовность к потенциальным разворотам рынка.

На рынке также может возникнуть волатильность, вызывающая краткосрочные убытки и влияющая на настроения инвесторов. Менталитет стаи, на который влияет поведение других, может привести к преувеличению рыночных рисков из-за эмоциональных или самоуверенных решений.

Бычьи рынки могут привести к завышению цен на активы из-за чрезмерного оптимизма и спекуляций, что приведет к значительным потерям инвесторов. 

Инвесторы могут ослабить свой инвестиционный подход, когда активы продолжают расти, особенно на бычьем рынке. Однако, когда рыночный тренд заканчивается, могут возникнуть огромные потери, особенно для спекулятивных инвесторов. 

Это может быть временным явлением, но может навсегда изменить перспективы небольших и менее авторитетных компаний, поэтому в таких ситуациях крайне важно проявлять осторожность.

Во время бычьего рынка менее дисциплинированные или агрессивные инвесторы могут участвовать в дополнительных спекуляциях, что приводит к рыночному пузырю. Это происходит, когда активы продаются дороже, чем они стоят. 

Рыночные пузыри могут предоставить возможности для получения прибыли, но также могут привести к панике инвесторов и быстрому падению цен. Эта коррекция или крах могут спровоцировать новый медвежий рынок, который продлится до тех пор, пока доверие инвесторов не восстановится. 

В целом важно проявлять осторожность и дисциплинированность в своем инвестиционном подходе.

Распределение и Диверсификация Активов

Когда дело доходит до защиты вашего инвестиционного портфеля, в первую очередь вам на ум приходят распределение и диверсификация активов. 

Распределение Активов 

Распределение активов означает размещение ваших денег в различных классах активов, таких как акции, облигации, наличные, опционы, фьючерсы, сырьевые товары и недвижимость, а диверсификация означает распределение ваших денег по этим различным типам инвестиций.

Классы активов по-разному реагируют на экономические и политические изменения, поэтому включение разных классов в ваш портфель увеличивает вероятность удовлетворительной доходности. Кроме того, на доходность также может повлиять целевое распределение активов по разным счетам, например более крупные инвестиции в наличные или акции.

Очень важно внедрить оптимальную стратегию распределения, чтобы достичь своих целей и чувствовать себя комфортно с уровнем риска, который вы берете на себя. Она включает в себя оценку уровня риска, который вы готовы принять, и прибыли, которую вы хотите получить от своих инвестиций.

Это также предполагает изучение вашего финансового состояния, определение сроков инвестирования и оценку уровня волатильности на рынке.

Временной горизонт играет важную роль в распределении активов: долгосрочные цели, такие как пенсионное планирование, позволяют увеличить долю активов, ориентированных на рост, таких как акции, а краткосрочные цели, такие как накопление на первоначальный взнос, могут потребовать более консервативного распределения, чтобы минимизировать волатильность. 

Регулярный мониторинг и перебалансировка вашего инвестиционного портфеля имеет решающее значение для поддержания сбалансированного подхода и достижения желаемой прибыли при одновременном управлении рисками.

Важно отметить, что достижение оптимального распределения активов — это непрерывный процесс, который требует мониторинга, оценки и корректировок по мере развития финансовой ситуации и инвестиционных целей. 

Example Of A Crypto Allocation Portfolio

Диверсификация Активов

Диверсификация предполагает распределение денег между различными инвестициями в одном классе активов, а не сосредоточение внимания на лучших акциях или облигациях. 

Диверсификация – это стратегия, которая помогает снизить риск, связанный с высокорисковыми инвестициями, особенно на рынке криптовалют. Это предполагает инвестирование в широкий спектр различных инвестиций, а не в одну или две. 

Подобная диверсификация рисков снижает вероятность значительных потерь, поскольку даже в случае сбоя одного актива существует вероятность того, что другой актив может работать иначе. Некоторые активы могут сохранить свою стоимость, в то время как другие могут вырасти, тем самым улучшая общий портфель. 

Принцип диверсификации говорит нам, что вы можете диверсифицировать по монетам, отраслям, классам активов и инвестиционным инструментам.

Диверсификация прямого владения цифровыми монетами — это самый простой способ увеличить разнообразие вашего криптопортфеля. Для этого метода вы можете выбирать между платежными токенами, токенами безопасности, игровыми токенами, NFT и т. д.

Диверсифицировать свой портфель криптовалют можно путем инвестирования в проекты, ориентированные на различные отрасли, такие как здравоохранение, развлечения, изменение климата и недвижимость — технология блокчейна применяется во многих сферах.

Криптоинвесторы могут выбирать из множества классов активов, таких как акции, облигации или сырьевые товары, чтобы диверсифицировать свои криптопортфели.

Инвесторы могут диверсифицировать капитал, используя различные инвестиционные инструменты и типы счетов, если безопасность портфеля является областью риска. Таким образом, они могут выбирать из таких вариантов, как цифровые кошельки, индивидуальные пенсионные счета в криптовалюте, облагаемые налогом брокерские счета или продукты DeFi.

Example Of The Diversified Portfolio By Asset Types

Биткойн и Альткойны: Что Выбрать на Бычьем Рынке?

Биткойн (BTC) — ведущая криптовалюта по рыночной стоимости и самая продаваемая. В этом году он продемонстрировал значительный рост более чем на 150 %, превзойдя традиционные активы, такие как S&P 500, золото и доллар США.

В 2024 году Биткойн может привести к бычьему рынку благодаря идеальному совпадению условий спроса и предложения. Предстоящий халвинг Биткойна в апреле 2024 года и потенциальное одобрение Биткойн-ETF может поддержать бычий рост рынка криптовалют.

Долгосрочные держатели BTC накапливают монеты, сокращая предложение на рынке. В 2023 году интерес институциональных инвесторов к Биткойну неуклонно рос, при этом открытый интерес к фьючерсам на BTC достиг рекордного уровня.

Однако в периоды бычьего роста проницательные трейдеры и инвесторы с большей готовностью идут на риск и изучают менее известные проекты, чтобы предвидеть последующий большой успех. Таким образом, альткойны пользуются повышенным спросом, что, как следствие, приводит к росту цен. 

Выбор альткоина обусловлен сочетанием факторов, в том числе технологическими инновациями, партнерскими отношениями и реальными сценариями использования. 

Altcoins and Bitcoin performance since 2015.

Итак, какой вариант принесет инвесторам наибольшую выгоду — биткойн или альткойны? Давайте обсудим.

Плюсы и Минусы Инвестирования в BTC в на Бычьем Рынке

Трехлетний график Биткойна показывает доходность 1360 %, что указывает на повышенное внимание регулирующих органов и растущий интерес к цифровым валютам, причем даже традиционные банки совершенствуют свои стратегии в отношении криптовалют.

Сегодня доступно более 20 000 криптовалют, и ежедневно создаются новые. Но BTC остается самым популярным, и маловероятно, что какая-либо из вновь созданных криптовалют может угрожать стоимости BTC в долгосрочной перспективе.

Присущая Биткойну редкость, как и дефицит золота и серебра, означает, что его стоимость будет расти с течением времени из-за возросшего спроса, даже при краткосрочных колебаниях цен, предоставляя инвесторам огромные возможности.

Биткойн чрезвычайно популярен среди частных лиц и предприятий во всем мире, и по мнению некоторых экспертов, его глобальное распространение может произойти в ближайшем будущем, что является еще одним преимуществом инвестиций в BTC сегодня.

Биткойн имеет ограниченное предложение, поэтому, в отличие от фиатных валют, его нельзя девальвировать, что является отличной защитой от инфляции.

Однако инвестиции в BTC сопряжены с множеством рисков.

Успеху Биткойна может помешать лучшее техническое решение его проблем, а жесткое государственное регулирование потенциально может подорвать его рост. 

Несмотря на то, что BTC сейчас занимает большую долю рынка, его программное обеспечение все еще находится на стадии бета-тестирования, и потенциальные изменения могут привести к тому, что разработчики снимут жесткое ограничение на общее количество Биткойнов, что приведет к потере защиты от инфляции.

Кроме того, алгоритм PoW может считаться существенным недостатком Биткойна, поскольку он наносит ущерб окружающей среде, не характеризуется хорошей защитой и имеет более надежные и экологически чистые альтернативы, такие как Proof-of-History (PoH).

Плюсы и Минусы Инвестирования в Альткойны на Бычьем Рынке

Альткойны , в отличие от Биткойна, заняли значительную рыночную нишу. Во время бычьего тренда альткойны демонстрируют значительный рост, обусловленный притоком опытных и новых инвесторов, развитием новых технологий, диверсификацией инвестиционных портфелей, предположением о будущем потенциале и более широком распространеним альткойнов из-за их конкретных вариантов использования.

Многие альткойны расширяют границы масштабируемости, безопасности и управления, принося пользу всей индустрии блокчейнов. Они предлагают высокую отдачу от инвестиций, причем стоимость некоторых из них значительно растет.

Поскольку альткойны были разработаны после того, как Биткойн вышел на рынок криптовалют, они значительно усовершенствовали свою технологию, предлагая более высокую скорость транзакций и затраты по сравнению с Биткойном.

Некоторые альткойны, такие как Ethereum или Solana, могут превосходить Биткойн по распространению использования. Например, на графике ниже вы можете видеть, что с начала 2023 года SOL-USD показал доходность 626,52%, что существенно выше доходности BTC-USD в 160,00% (на графике показан рост курса инвестиции на $10 000 в оба актива с поправкой на дробление и дивиденды).  

Comparison of Sol-USD and BTC-USD returns in 2023.

Несмотря на возможные преимущества, альткойны создают риски для портфеля цифровых активов, такие как высокая волатильность, низкая ликвидность и чувствительность к настроениям рынка. Новые альткойны могут столкнуться с колебаниями цен из-за спекулятивной торговли и ажиотажа. Многие из них могут не выжить из-за отсутствия внедрения, технических проблем или изменения динамики рынка. На рынок постоянно выходят новые альткойны, потенциально подрывая существующие проекты.

Кроме того, доля альткоинов на рынке криптовалют ничтожна по сравнению с долей Биткойна, ведь BTC основал рынок криптовалют.

Чтобы снизить эти риски, инвестируйте в различные типы токенов, ограничьте долю альткойнов в своем портфеле и всегда будьте в курсе событий, технологий, правил и тенденций альткойнов.

Эксперты прогнозируют всплеск альткойнов, таких как ChainLink, Arbitrum и Optimism, в то время как Биткойн, по прогнозам, возглавит рынок и станет активом на триллион долларов.

Быстрый факт

Как Диверсифицировать свой Портфель с Помощью Альткойнов

Экосистема альткойна включает NFT, стейблкоины, мем-коины, токены P2E, токены управления и многие другие. Некоторые из них предлагают высокий потенциал роста благодаря инновационным вариантам использования и новым технологиям, в то время как другие, например токены DeFi, предоставляют доступ к платформам DeFi, а конфиденциальные монеты привлекательны для тех, кто ценит анонимность транзакций.

Альткойны могут значительно улучшить портфель криптовалют, предлагая разнообразие с точки зрения потенциала роста, стабильности и инноваций. 

Например, добавление ETH в ваш крипто-портфель может повысить прибыль и стабильность, поскольку это самый популярный и самый крупный альткойн по рыночная капитализация.

С другой стороны, инвестирование, например, в мем-коины может быть довольно рискованным, поскольку они лишены фундаментальной ценности, очень волатильны и часто оказываются мошенничеством. Тем не менее, хорошо зарекомендовавшие себя мем-монеты, такие как Dogecoin или Shiba Inu могут стать драгоценными находками в вашем портфолио, предлагая высокую прибыль и множество выгодных возможностей.

Такая диверсификация помогает извлечь выгоду из уникальных возможностей альткойнов и распределяет риск между различными активами, поэтому добавляйте как монеты с низкой капитализацией, так и криптовалюты с большой капитализацией, чтобы выжить во время медвежьего рынка и получить прибыль во время бычьего тренда. Но помните, что в долгосрочной перспективе построение портфеля зависит от предпочтений инвесторов и толерантности к риску. Диверсификация всегда важна.

Выводы

Бычий рынок криптовалют привлекает инвесторов и предлагает высокую потенциальную прибыль. Однако это также создает множество рисков, если инвестиционный портфель плохо составлен. Чтобы добиться успеха на рынке, крайне важно правильно распределить и диверсифицировать свой портфель, и альткойны являются отличным инструментом для этой цели. 

Частые вопросы

Каково оптимальное распределение для криптопортфеля?

Оптимальный криптопортфель определяется терпимостью инвестора к риску, при этом молодые инвесторы обычно более терпимы к криптовалютам с более высокой волатильностью.

Что лучше: инвестировать в альткойны или только в BTC?

Современная теория предполагает, что инвестирование как в биткойны, так и в альткойны увеличит доходность портфеля и снизит риск.

Как управлять рисками при инвестировании на бычьем рынке?

Минимизируйте риск, распределяя свои инвестиции по различным областям и активам. Избегайте вложения больших сумм денег в одну акцию или отрасль и рассмотрите возможность инвестирования на длительный период.

Недавние публикации

oin Us at The iFX Asia Expo - Check Out Our Agenda
Returning to The iFX Asia Expo with More Updates and Innovative Solutions
19.07.2024
B2BinPay at The Forex Expo Dubai – Don’t Miss out! |
Joining The World’s Elites at The Forex Expo Dubai
19.07.2024
Getting Ready for The Highly Anticipated FMPS 2024
Bringing Our Payment Solutions To The Finance Magnates Pacific Summit
10.06.2024
Suiting Up For Crypto Discussions at The Massive Token 2049
Token 2049 Singapore is Around The Corner — Here Are Our Plans
10.06.2024