El consejo popular de los traders experimentados (no poner todos los huevos en la misma canasta) se aplica a todos los activos y mercados y es relevante incluso durante los mercados alcistas, cuando las cosas parecen ir muy bien.
Este artículo analizará las características clave de un mercado alcista de criptomonedas y explorará formas de diversificar su cartera con altcoins.
¿Qué es un mercado alcista de criptomonedas?
El El mercado alcista ocurre cuando los precios de las inversiones aumentan significativamente, lo que genera un optimismo generalizado entre la comunidad criptográfica. Los inversores están ansiosos por unirse porque creen que el mercado seguirá subiendo. El mercado alcista atribuye su fortaleza a la mejora de la economía, mayores ganancias corporativas, tasas de interés e iniciativas gubernamentales favorables.
Un alcista en un mercado de criptomonedas es un especulador que compra criptomonedas con la intención de venderlas con ganancias a medida que su precio crece. Estos mercados ocurren cuando los inversores son optimistas acerca de sus inversiones en criptomonedas y el aumento de los precios de los activos y los rendimientos aumentan su confianza.
Un mercado alcista puede durar semanas, meses o años. Sin embargo, predecir con precisión un mercado alcista es un desafío, ya que sólo puede detectarse en retrospectiva.
Un mercado alcista puede atribuirse a un crecimiento económico positivo, recortes de impuestos y tasas de interés más bajas. Un aumento del PIB puede mejorar otros indicadores económicos, lo que conduciría a mejores márgenes de beneficio y tasas de crecimiento de las ganancias. Los gobiernos que adoptan políticas fiscales expansivas pueden dejar a los inversores con mejores ahorros, lo que resulta en una mayor inversión y mayores precios de los activos financieros.
Las tasas de interés más bajas sobre los valores de renta fija también pueden alentar a los inversores a invertir en otras áreas con mayores rendimientos potenciales, lo que genera una corrida alcista en el mercado.
Características esenciales del mercado alcista
Un mercado alcista se caracteriza por una tendencia alcista y una alta confianza de los inversores, lo que lleva a una mayor actividad de compra y un ciclo de precios más altos. Los mercados alcistas suelen coincidir con períodos de expansión económica, lo que da como resultado indicadores económicos sólidos que alimentan la confianza de los inversores.
Además, múltiples industrias y sectores tienden a experimentar crecimiento, lo que refleja un optimismo más amplio del mercado. Las bajas tasas de desempleo a menudo se asocian con mercados alcistas, lo que indica una economía saludable y un mayor gasto de los consumidores.
A continuación se muestran algunos indicadores clave de la criptobull run en el mercado.
- Aumento índices de referencia: el mercado normalmente experimenta un aumento del 20% en dos meses o más, medido por índices amplios como el Dow Jones o el S&P 500.
- Altos volúmenes de operaciones y mayor liquidez: debido a la mayor demanda y precios, los volúmenes de operaciones crecen, lo que desencadena el impulso de la liquidez.
- Ampliación de la capacidad de los inversores confianza - Durante un mercado alcista, los inversores se sienten seguros de su fortaleza y desempeño futuro, compran más criptomonedas y mantienen sus inversiones.
- Economía fuerte - Un mercado alcista generalmente significa una economía robusta con altos niveles de empleo, un PIB en crecimiento y un desempeño positivo en otros indicadores económicos clave.
- Precios de activos en aumento - Una mayor demanda hace subir los precios de los activos, lo que indica la tendencia alcista en el mercado.
Riesgos de un mercado alcista
Los mercados alcistas ofrecen ganancias fáciles, pero también hay muchos riesgos asociados con esta tendencia.
Los rendimientos positivos prolongados pueden generar complacencia, lo que hace que los inversores no estén preparados para posibles reversiones del mercado.
También puede ocurrir volatilidad del mercado, causando pérdidas a corto plazo y afectando a los inversores. sentimiento. La mentalidad de manada, influenciada por el comportamiento de los demás, puede resultar en riesgos de mercado exagerados debido a decisiones emocionales o excesivamente confiadas.
Los mercados alcistas pueden llevar a una sobrevaluación de los precios de los activos debido al optimismo y la especulación excesivos, causando pérdidas significativas para los inversores.
Los inversores pueden relajar su enfoque de inversión cuando los activos continúan aumentando, especialmente en un mercado alcista. Sin embargo, pueden ocurrir pérdidas descomunales cuando termina la tendencia del mercado, especialmente para los inversores especulativos.
Esto puede ser temporal, pero podría cambiar permanentemente las perspectivas para las empresas más pequeñas y menos establecidas, por lo que es crucial ser cauteloso en tales situaciones.
Durante un mercado alcista, los inversores menos disciplinados o agresivos pueden involucrarse en más especulación, lo que lleva a una burbuja de mercado. Esto ocurre cuando los activos se negocian por más de lo que valen.
Las burbujas de mercado pueden brindar oportunidades de ganancias, pero también pueden provocar pánico en los inversores y una rápida caída de los precios. Esta corrección o caída puede desencadenar un nuevo mercado bajista, que persistirá hasta que se restablezca la confianza de los inversores.
En general, es esencial ser cauteloso y disciplinado en su enfoque de inversión.
Asignación de activos frente a diversificación
Cuando se trata de salvaguardar su cartera de inversiones, la asignación y la diversificación son dos opciones que le vienen a la mente en primer lugar. todo.
Asignación de activos
En términos simples, asignación de activos significa colocar su dinero en diferentes clases de activos como acciones, bonos, efectivo, opciones, futuros, materias primas y bienes raíces, mientras que diversificación significa distribuir su dinero dentro de esos. diferentes tipos de inversiones.
Las clases de activos responden de manera diferente a los cambios económicos y políticos, por lo que incluir diferentes clases en su cartera aumenta la probabilidad de obtener rendimientos satisfactorios. Además, la asignación de activos objetivo para diferentes cuentas, como invertir más en efectivo o acciones, también puede afectar los rendimientos.
Es esencial implementar una estrategia de asignación óptima para alcanzar sus objetivos y sentirse cómodo con la cantidad de riesgo que está asumiendo. Implica evaluar el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir y los rendimientos que desea obtener a través de sus inversiones.
También implica examinar su estado financiero, determinar el plazo de inversión y evaluar el nivel de volatilidad en el mercado.
El horizonte temporal juega un papel importante en la asignación de activos, con objetivos a más largo plazo, como la planificación de la jubilación, que permiten una mayor asignación a activos orientados al crecimiento, como las acciones, mientras que los objetivos a más corto plazo, como ahorrar para un pago inicial, pueden requerir una estrategia más conservadora. asignación para minimizar la volatilidad.
Monitorear periódicamente y reequilibrar su cartera de inversiones es crucial para mantener un enfoque equilibrado y lograr los rendimientos deseados mientras se gestiona el riesgo.
Es importante tener en cuenta que lograr un activo óptimo La asignación es un proceso continuo que requiere seguimiento, evaluación y ajustes a medida que evolucionan la situación financiera y los objetivos de inversión.
Diversificación de activos
La diversificación implica distribuir dinero entre diferentes inversiones dentro de la misma clase de activos en lugar de centrarse en las mejores acciones o bonos.
La diversificación es una estrategia que ayuda a mitigar el riesgo asociado con las inversiones de alto riesgo, particularmente en el mercado de criptomonedas. Implica invertir en una amplia gama de inversiones diferentes en lugar de solo una o dos.
Esta diversificación del riesgo reduce la posibilidad de pérdidas significativas, ya que incluso si un activo falla, hay posibilidades de que otro activo tenga un rendimiento diferente. Algunos activos pueden conservar su valor, mientras que otros pueden aumentar, mejorando así la cartera general.
El principio de diversificación nos dice que puede diversificar por monedas, industria, clases de activos y vehículos de inversión.
Diversificar su propiedad directa de monedas digitales es el método más sencillo para aumentar la diversidad de su cartera de criptomonedas. Para este método, puede elegir entre tokens de pago, tokens de seguridad, tokens de juegos, NFT, etc.
Se puede diversificar su cartera de criptomonedas o blockchain invirtiendo en proyectos centrados en diversas industrias, como la atención médica, el entretenimiento, el cambio climático y el sector inmobiliario. La tecnología blockchain se aplica a muchos sectores.
Los inversores en criptomonedas y blockchain tienen numerosas clases de activos para elegir, como acciones, bonos o materias primas, para diversificar sus carteras de criptomonedas.
Los inversores pueden diversificar el capital en varios vehículos de inversión y tipos de cuentas si la seguridad de la cartera es un área de riesgo percibida. Por lo tanto, pueden elegir entre opciones como billeteras digitales, cuentas de jubilación individuales criptográficas, cuentas de corretaje sujetas a impuestos o productos DeFi.
Bitcoin vs Altcoins: qué dirección tomar en un mercado alcista
Bitcoin (BTC) es la criptomoneda líder por valor de mercado y es la más negociada. Ha experimentado un aumento significativo de más del 150% este año, superando activos tradicionales como el S&P 500, el oro y el dólar estadounidense.
En 2024, Bitcoin podría llevar el mercado de criptomonedas a un mercado alcista debido a sus condiciones de oferta y demanda perfectamente alineadas. El próximo evento de reducción a la mitad de Bitcoin en abril de 2024 y la posible aprobación de ETF de Bitcoin podría respaldar una corrida alcista del mercado de criptomonedas.
Los poseedores de BTC a largo plazo están acumulando monedas, lo que reduce la oferta del mercado. El interés de los inversores institucionales en Bitcoin ha aumentado constantemente en 2023, con un interés abierto récord en los futuros de BTC.
Sin embargo, durante los períodos alcistas, los comerciantes e inversores astutos están más dispuestos a asumir riesgos y explorar proyectos menos conocidos para identificar el gran éxito posterior. Como tal, las altcoins obtienen una mayor demanda, lo que en consecuencia genera precios más altos.
La elección de la altcoin está impulsada por una combinación de factores, que incluyen innovaciones tecnológicas, asociaciones y casos de uso del mundo real.
Entonces, ¿qué opción beneficiará más a los inversores: Bitcoin o altcoins? Analicemos.
Pros y contras de invertir en BTC en Bull Run
El gráfico de tres años de Bitcoin muestra un rendimiento del 1360 %, lo que indica una mayor atención regulatoria y un creciente interés en las monedas digitales, e incluso los bancos tradicionales mejoran sus estrategias de moneda digital.
Hoy en día, hay más de 20 000 criptomonedas disponibles y se crean más diariamente. Pero BTC sigue siendo el más popular y es poco probable que cualquiera de las criptomonedas recién creadas pueda amenazar el valor de BTC a largo plazo.
La escasez inherente de Bitcoin, similar a la del oro y la plata, significa que su valor aumentará con el tiempo debido al aumento de la demanda, incluso en fluctuaciones de precios a corto plazo, lo que brinda a los inversores las mayores oportunidades.
Bitcoin es extremadamente popular entre individuos y empresas de todo el mundo y, según algunos expertos, su adopción global podría ocurrir. en el futuro cercano, que es otro beneficio de invertir en BTC hoy.
Bitcoin tiene un suministro limitado, por lo que, a diferencia de las monedas fiduciarias, no puede devaluarse, lo que es una excelente protección contra la inflación.
Sin embargo, también existen muchos riesgos en las inversiones en BTC.
El éxito de Bitcoin puede verse interrumpido por una mejor solución técnica a sus problemas, mientras que las regulaciones gubernamentales estrictas podrían potencialmente socavar su crecimiento.
A pesar de que BTC tiene una gran participación de mercado ahora, su software aún se encuentra en la etapa de prueba beta, y los posibles cambios podrían llevar a que los desarrolladores eliminen el límite estricto sobre el total de Bitcoins, perdiendo potencialmente la protección contra la inflación.
Además, el algoritmo PoW de Bitcoin podría ser un inconveniente importante, ya que es perjudicial para el medio ambiente, carece de protección y tiene alternativas más confiables y ecológicas, como Prueba de historial (PoH).
Pros y contras de invertir en Altcoins en Bull Run
Altcoins, distintas de Bitcoin, han establecido un importante nicho de mercado. Durante una bull run, las altcoins experimentan un crecimiento significativo impulsado por la afluencia de inversores nuevos y experimentados, el desarrollo de nuevas tecnologías, la diversificación de las carteras de inversión, la especulación sobre el potencial futuro y la mayor adopción de altcoins debido a sus casos de uso específicos.
Muchas altcoins presionan límites de escalabilidad, seguridad y gobernanza, beneficiando a toda la industria blockchain. Ofrecen altos retornos de la inversión, y algunas experimentan un crecimiento significativo en valor.
Debido a que las altcoins se desarrollaron después de que Bitcoin ingresara al mercado de las criptomonedas, han mejorado significativamente su tecnología, ofreciendo velocidades de transacción y costos superiores en comparación con Bitcoin.
Algunas altcoins, como Ethereum o Solana, pueden superar a Bitcoin debido a su uso extensivo. Por ejemplo, en el gráfico a continuación, puede ver que desde principios de 2023, SOL-USD ha mostrado un rendimiento del 626,52%, que es significativamente mayor que el rendimiento de BTC-USD del 160,00% (el gráfico muestra el crecimiento de una inversión de $10,000 en ambos activos, ajustado por divisiones y dividendos).
A pesar de los posibles beneficios, las altcoins plantean riesgos para su cartera de activos digitales, como alta volatilidad, menor liquidez y sensibilidad al sentimiento del mercado. Las altcoins más nuevas pueden enfrentar oscilaciones de precios debido al comercio especulativo y la exageración. Es posible que muchos no sobrevivan debido a la falta de adopción, problemas técnicos o dinámicas cambiantes del mercado. Nuevas altcoins ingresan constantemente al mercado, lo que podría alterar los proyectos existentes.
Además, la participación de las altcoins en el mercado de las criptomonedas es pequeña en comparación con la de Bitcoin, ya que BTC fue el primero en iniciar el mercado de las criptomonedas.
Para mitigar estos riesgos, invierta en diferentes tipos de tokens, limite la proporción de altcoins en su cartera y manténgase siempre actualizado sobre los desarrollos, la tecnología, las regulaciones y las regulaciones de las altcoins. tendencias.
Cómo diversificar su cartera a través de Altcoins
El ecosistema de Altcoin comprende NFT, monedas estables, monedas meme, tokens P2E y gobernanza. fichas y muchos otros. Algunas ofrecen un alto potencial de crecimiento debido a sus casos de uso innovadores y tecnologías emergentes, mientras que otras, como los tokens DeFi, brindan acceso a DeFi, y las monedas de privacidad atraen a quienes buscan el anonimato en las transacciones.
Las altcoins pueden mejorar significativamente una cartera de criptomonedas al ofrecer diversidad en términos de potencial de crecimiento, estabilidad e innovación.
Por lo tanto, agregar ETH a su cartera de criptomonedas puede aumentar sus ganancias y estabilidad, ya que es la altcoin más popular y la más grande por capitalización de mercado.
Por otro lado, invertir, por ejemplo, en monedas meme, puede ser bastante arriesgado ya que carecen del valor fundamental, son muy volátiles y, a menudo, resultan ser estafas. Sin embargo, las monedas meme bien establecidas como Dogecoin o Shiba Inu pueden convertirse en joyas en su cartera, ofreciendo altos rendimientos y muchas oportunidades lucrativas.
Esta diversificación ayuda a capitalizar oportunidades únicas de altcoins y distribuye el riesgo entre diferentes activos, así que agregue gemas de baja capitalización y criptomonedas de gran capitalización para sobrevivir durante los periodos bajistas y obtener ganancias durante los alcistas. Pero recuerde que, a largo plazo, construir una cartera depende de las preferencias y la tolerancia al riesgo de los inversores. La diversificación siempre es clave.
Conclusión
El mercado alcista de las criptomonedas atrae inversores y ofrece un alto potencial de rentabilidad. Sin embargo, también plantea muchos riesgos si la cartera de inversiones está mal compuesta. Para tener éxito en el mercado, es fundamental asignar y diversificar su cartera correctamente, y las altcoins son un excelente instrumento para este propósito.
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