Invertir en monedas virtuales es una de las formas más lucrativas de capitalizar el crecimiento de las monedas digitales, donde los activos digitales fluctúan en un rango más amplio que los instrumentos clásicos.
Sin embargo, esta mayor volatilidad puede ser riesgosa en veces. Por lo tanto, los comerciantes recurren a derivados criptográficos para protegerse contra la incertidumbre del mercado y capitalizar el potencial de las monedas virtuales.
Estas herramientas presentan una forma más rápida y segura de comprar y vender activos digitales sin la molestia de billeteras de custodia y el procesamiento de propiedad. Ampliemos el significado de los derivados criptográficos con más detalle y aclaremos los diferentes tipos.
Comprensión de los derivados criptográficos
Los derivados son contratos financieros entre dos operadores que acuerdan la fecha y el precio de un instrumento financiero. Por lo tanto, el valor del contrato del derivado sigue el precio de mercado del activo subyacente, ya sean acciones, bonos, materias primas o divisas.
Dichos contratos en el contexto criptográfico se refieren a contratos para comprar y vender monedas virtuales en una fecha determinada a un precio acordado. Cuando llega la fecha de ejecución del contrato, ambas partes intercambian el valor del contrato al precio acordado, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
La principal diferencia entre los derivados criptográficos y el comercio al contado está en la propiedad del principal. A diferencia del comercio al contado, los contratos de derivados no transfieren la propiedad del activo en cuestión.
Tipos de derivados en criptomonedas
Los contratos de derivados se pueden implementar en cualquier mercado y el instrumento en cuestión pueden ser acciones, bonos, divisas, materias primas o criptomonedas. Los derivados criptográficos requieren un contrato y dos partes que acuerdan el precio y la fecha y existen en tres tipos principales: opciones, futuros y perpetuas.
Opciones
En los contratos de opciones, los operadores disfrutan de más flexibilidad para tomar la decisión preferida. Por ejemplo, cuando se acerca la fecha de vencimiento, el operador tiene derecho a obligar y ejecutar según las especificaciones del derivado o a rechazar el contrato y no procesar la operación.
Los derivados de opciones tienen diferentes tipos de contratos, como los de compra y venta. La opción de compra permite al operador comprar los activos subyacentes en la fecha de ejecución del contrato, mientras que la opción de venta significa vender el activo al fecha acordada.
Otros tipos son las opciones americanas y europeas, donde los operadores en los ejemplos de derivados criptográficos anteriores pueden vender el valor en cuestión antes de la fecha de vencimiento en la opción americana. Al mismo tiempo, los operadores deben ejecutar exactamente en la fecha mencionada de acuerdo con las opciones europeas.
Futuros
Los contratos de futuros son el tipo de derivados más común y sencillo en criptomonedas. Los contratos de derivados de futuros implican que ambas partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio, fecha y cantidad específicos.
Esta es una estrategia común de negociación de derivados criptográficos por parte de inversores institucionales que utilizan conocimientos y predicciones del mercado para estimar movimientos futuros de precios y celebrar diferentes contratos de derivados.
Cuando se acerca la fecha de ejecución, ambos operadores deben transferir el valor del contrato (no el activo subyacente) y concluir el contrato con ambas partes obteniendo ganancias y pérdidas.
Por ejemplo, si un comerciante celebra un contrato de derivados para vender BTC en una fecha futura. Si el precio de compra de BTC fue de $50 000 y en la fecha de vencimiento del contrato 1 BTC = $60 000, el comerciante gana $10 000.
Del mismo modo, si el precio de BTC cae a $35 000, el comerciante incurre en $15 000 en pérdidas.
Perpetuos
Estos son los derivados más flexibles y avanzados sin fecha de vencimiento. Por lo tanto, los operadores de contratos de futuros perpetuos pueden conservar el activo o el contrato durante el tiempo que quieran.
Sin embargo, existen algunas condiciones que los inversores deben considerar al mantener un activo y su precio de contrato de futuros perpetuos, como la financiación tasa (tarifas de tenencia) y un margen mínimo.
¿Por qué es importante operar con criptoderivados?
Negociar con derivados es más rápido que mantener y vender de la manera clásica. En otras palabras, los inversores no necesitan encontrar un intercambio de criptomonedas, comprar una criptomoneda en particular como BTC o ETH, transferirla a su billetera y luego encontrar el mejor momento y oportunidad para venderla y obtener algunas ganancias.
Además, el comercio al contado de criptomonedas requiere más operaciones desde su billetera digital o de custodia, lo que puede llevar tiempo y tener riesgos de seguridad si la transacción es infiltrada por hackers y estafadores. Por lo tanto, los operadores de derivados criptográficos utilizan esta estrategia para beneficiarse de estas características.
Mayor accesibilidad al mercado
Los derivados brindan mayor liquidez porque son más rápidos y fáciles de negociar, lo que hace que los criptoactivos estén más disponibles. La liquidez se refiere a la facilidad con la que los participantes del mercado pueden comprar y vender instrumentos. Los mercados líquidos tienen suficientes activos negociables pendientes en el libro de órdenes, y muchos participantes están dispuestos a tomar el otro lado de la operación.
Por lo tanto, los criptoderivados impulsan la liquidez y contribuyen a la eficiencia y estabilidad general del mercado.
Diversificar la cartera del comerciante
La negociación de derivados criptográficos puede ser una herramienta de diversificación de la cartera, lo que permite a los inversores explorar diferentes opciones y variaciones del comercio de BTC y encontrar la mejor estrategia de inversión en criptomonedas.
Además, los derivados criptográficos facilitan las ventas en corto, donde los comerciantes pueden vender una moneda digital particular si el mercado cae sin poseer el activo criptográfico subyacente. Por otro lado, en los mercados clásicos, los comerciantes deben poseer una criptografía específica antes de venderla en el mercado.
Mitigación de los riesgos de los criptoactivos
Las monedas blockchain se caracterizan por una alta volatilidad e imprevisibilidad. Si posee ETH, por ejemplo, porque su precio está aumentando y desea venderlo más tarde en un punto más alto, el precio puede dar un giro y bajar sin previo aviso. Por lo tanto, poseer y comercializar monedas y tokens digitales está asociado con riesgos.
Por otro lado, los derivados son contratos con precios acordados, donde los operadores ejecutan la transacción en la fecha acordada lejos de las fluctuaciones del mercado.
Ventajas y desventajas de los criptoderivados
Después de encontrar una plataforma confiable de criptoderivados, es fundamental considerar algunos altibajos de negociar estos contratos. Destaquemos algunos de los riesgos y recompensas del comercio de derivados criptográficos.
Ventajas
- Los criptoderivados implican menos riesgos porque no requieren poseer la moneda digital y mitigar la volatilidad del mercado.
- Son más fáciles de administrar sin poseer el activo en una billetera de custodia o interactuar con blockchain y los intercambios DeFi.
- Los comerciantes usan derivados para cubrir su posición riesgosa en el mercado, especialmente en instrumentos como las criptomonedas.
- Los derivados están asociados con una alta liquidez porque su facilidad y flexibilidad los hacen más atractivos para los inversores.
- Si se administran adecuadamente, los contratos de derivados criptográficos tienen comisiones transaccionales, mientras que el comercio al contado implica gasolina, corredores y comisiones de cambio.
Desventajas
- Las estrategias no calculadas pueden conducir a ganancias no realizadas si el precio predeterminado es inferior al precio real de mercado.
- Las transacciones de derivados OTC no están sujetas a controles de cumplimiento e identidad, lo que aumenta los riesgos de contraparte no auténticos.
- Los marcos regulatorios relacionados con los contratos de derivados son diferentes en todo el mundo.
Observaciones finales
Los criptoderivados son contratos entre dos partes que acuerdan el precio y la fecha de intercambio de un instrumento financiero específico, como BTC o ETH. Estas herramientas ofrecen buenos planes de liquidez y gestión de riesgos y, por lo tanto, se consideran una solución atractiva para participar en el comercio de criptomonedas.
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