How to Trade Using The Market Fear and Greed Index

市场恐惧与贪婪指数方法具体指的是什么?

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金融交易者在做任何决定之前都会利用各种资源和工具,其中包括解读和分析趋势、状况和价格走势。这些解读可以帮助他们了解市场情绪,并据此执行买卖指令。

市场恐惧贪婪指数是解读市场参与者的普遍观点和猜测、了解市场走向的常用工具。

恐惧贪婪指数是如何计算的? 使用市场情绪指数图表进行交易的可靠性如何? 以下我们将详细讨论这些问题。

主要内容

  1. 恐惧贪婪指数是一种用于显示投资者对市场或资产的信心的工具。
  2. FGI 显示的评分为 0 到 100,其中 0 代表极度恐惧,100 代表极度贪婪。
  3. 当指标显示“恐惧”时,市场价格会下跌,而“贪婪”分数则与价格上涨挂钩。

理解市场恐惧和贪婪指数

恐惧贪婪指数由 CNN 商业频道在 2012 年推出,用于衡量市场状况和交易者的整体情绪和活动。正如其名称所暗示的那样,该指数衡量投资者的两种情绪 – 恐惧和贪婪,这两种情绪与市场价格相关。

当对某项资产的需求很高且价格上涨时,市场就会变得贪婪,这会鼓励更多的投资者效仿。

另一方面,当需求水平低和价格下跌导致恐惧情绪蔓延时,交易者会更加不愿意购买金融工具,因为它们没有盈利潜力。

例如,在 2020 年的疫情期间,当大多数市场下跌,股市崩盘时,恐惧贪婪指数低至 5,表明价格和市场整体动荡不安。

如何利用市场情绪指标

市场贪婪指数用 0 到 100 的刻度来衡量交易者的情绪,其中 0 为“极度恐惧”,100 为“极度贪婪”。指数的主要档位为 0、25、50、75、100,如下所示。

the fear & greed indicator

交易者可以将交易情绪指数纳入他们的策略中,帮助他们做出投资决策。但是,它不能作为唯一的信息来源,因为它可能无法反映准确的数值。

市场上涨期间,指数指标会变为绿色,通常在 60 或更高,反映出贪婪的行为模式,这时候交易者会购买更多标的工具或资产类别。

市场情绪指数是如何计算的

投资者的情绪指数是一个复杂的衡量指标,它结合多种指标,尽最大可能地反映准确的结果。 为了做到这一点,开发者结合了以下七个市场指标

  • 股票价格强度: 这个指标衡量的是纽约证券交易所中达到 52 周新高与 52 周新低相比的股票数量。
  • 股票价格广度: 这个指标衡量的是纽约证券交易所中上涨股票与下跌股票的交易量对比。
  • 股票价格动量: 这个信号分析的是S&P 500指数与其 125 日移动平均线相比的的表现。
  • 市场波动性: 这个指标使用具有 50 日移动平均线的芝加哥期权交易所波动率指数来衡量市场和价格波动
  • 认沽期权和认购期权: 这个指标分析活跃的期权合约,比较卖权和买权订单,从而判断看涨或看跌情绪。
  • 垃圾债券需求: 这个工具分析的是垃圾债券和投资级债券收益率之间的差异。
  • 避险资产需求: 通过比较股票与债券的绩效和需求来了解交易者的情绪。

是什么影响了全球市场情绪指标

尽管使用不同的指标和信号进行计算,但意外的市场事件以及内部和外部变化都会影响市场恐惧贪婪指数。 以下是影响交易者情绪指标的几个因素:

fear & greed chart

市场趋势

这是与贪婪和恐惧指数最相关且最有效的因素,包括价格走势、需求变化和自然市场动态。 

当资产因上涨趋势而变得超买时,其价值会增加,指数变为绿色,展示出贪婪情绪或牛市。

相反,当趋势失去动力并跌破平均值时,市场价格就会下跌,指数变为红色,展示交易员意见中的恐惧情绪。

在 2021 年加密货币市场繁荣期间,加密货币情绪分析达到历史最高点 79,并在 2024 年 2 月 13 日再次达到该水平。

简要信息

经济报告

国家经济数据通常会驱动整个金融市场的方向的构建,例如国内生产总值、通货膨胀率、消费者价格指数等反映经济状况的指标。

因此,如果经济形势良好,投资者更有可能扩大投资,贪婪和恐惧指数将显示“贪婪”信号。

地缘政治状况

政治稳定在投资者信心和交易潜在性方面发挥着重要作用。 在战争、贸易战或地缘政治不稳定时期,投资者由于对经济前景的不确定性而不愿投入资金。

最终,金融市场崩溃,可交易工具因恐惧情绪蔓延而失去价值。

factors affecting the fear & greed index

市场价格走势

其他市场事件,例如趋势波动、价格变动、先前模式和市场交易心理,都会极大地影响投资者情绪指数。 

此外,市场情绪指数的历史周期以及对价格事件重复发生的信念会推动交易者扩大或避免投资。

而且,市场泡沫和前所未有的事件会使动量指标在整个范围内出现不一致的波动,影响市场参与者的猜测、决策和观点。

利用恐惧和贪婪指数制定交易策略

仅靠恐惧和贪婪指数不足以做出交易决策。 它最好与其他指标和信号结合使用。 大多数投资者会分析当天的市场情绪指数或历史变化来理解特定市场或资产的模式。

发现市场趋势

股民除了使用其他发现趋势的工具(例如移动平均线和 RSI 指数)之外,还会利用市场情绪指数来发现有关特定股票的整体观点和决策。

基于这些信号,投资者可以构建大部分的趋势交易策略,以确认或否定潜在的趋势并追踪方向的转变。

追踪价格走势

投资者利用市场情绪指数来验证某些新闻或事件对市场价格的影响。 因此,除了详细追踪图表并辨别价格变动之外,市场情绪指数还可以揭示市场行为是否会影响交易者的决策和购买活动。

识别偏差 

情绪指数追踪投资者的信心,它们随着股价波动而变化。  

例如,通过追踪市场情绪指数的历史记录并将其与苹果股票的历史最高点和最低点进行比较,交易者可以了解投资者对特定资产的兴趣是减少还是增加。

通过追踪先前指标并在不同时间范围内衡量情绪变化,此信号还可以揭示市场波动性。

stock trading with the fear & greed index

风险评估

市场动量指数可用作风险分析工具。 如果市场大部分处于红色区域或低于 50 分,则表明参与者大多不愿意投资和购买资产,表示风险较高。

另一方面,如果交易者的信心通常很高,并且指数显示“贪婪”,则意味着风险较低或可控,交易者更有动力增加购买活动。

确认进入点和退出点

交易者可以根据恐惧和贪婪指数的变化来选择进入和退出点。 当信心水平开始上升并从“恐惧”转变为“贪婪”时,就标志着进入市场并利用积极趋势获利的机会。

但是,当指标显示极度恐惧或极度贪婪时,这可能意味着资产被超卖或超买,并且随时可能出现趋势逆转,标志着进入或退出市场的时机。

trading strategy with fear & greed

最终总结

恐惧和贪婪指数是一个技术指标,显示投资者对交易特定资产或特定市场的信心。 它对那些跟踪价格变化、趋势强度和波动的不同指标和信号进行计算。

市场情绪指数反映了一个介于 0 到 100 之间的数字,从极度恐惧到恐惧、中性、贪婪和极度贪婪。 当市场不确定,交易者对投资犹豫不决时,该指数将显示低于 50 的分数,而“贪婪”指标则会在经济复苏和市场价格上涨期间出现。

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