Los operadores financieros utilizan una amplia gama de recursos y herramientas antes de tomar cualquier decisión, incluida la lectura y el análisis de tendencias, condiciones y acciones de precios. Estas lecturas les ayudan a comprender el sentimiento del mercado y ejecutar órdenes de compra y venta en consecuencia.
El índice de miedo y codicia del mercado es una herramienta común para leer las opiniones generales y especulaciones de los participantes del mercado y comprender en qué dirección va el mercado.
¿Cómo se calcula el índice de codicia? ¿Y qué tan confiable es operar usando el gráfico del índice de estado de ánimo del mercado? Analicemos esto y más a continuación.
Comprensión del índice de miedo y codicia del mercado
El indicador de miedo y codicia fue introducido por CNN Business en 2012, midiendo la condición del mercado y las emociones y actividades generales de los comerciantes. Como sugiere el nombre, el índice mide dos espectros del estado de ánimo del inversor, el miedo y la codicia, que están asociados con los precios del mercado.
El mercado se vuelve codicioso cuando la demanda de un activo es alta y los precios aumentan, lo que anima a más inversores a seguir su ejemplo.
Por otro lado, cuando prevalece el miedo debido a los bajos niveles de demanda y los precios reducidos, los comerciantes son más reacios a comprar instrumentos financieros porque no tienen potencial rentable.
Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, cuando la mayoría de los mercados cayeron y el mercado de valores se desplomó, el indicador de miedo y codicia era tan bajo como 5, lo que indica una agitación general en los precios y los mercados.
Cómo utilizar el indicador de humor del mercado
El índice de codicia del mercado mide el sentimiento de los comerciantes en una escala de 0 a 100, donde 0 es "miedo extremo" y 100 es "codicia extrema". Las calificaciones principales del índice son 0, 25, 50, 75, 100, como se muestra a continuación.
Los operadores pueden incorporar el índice de sentimiento comercial en sus estrategias, ayudándolos a tomar decisiones de inversión. Sin embargo, no debe ser la única fuente de información porque puede no reflejar valores precisos.
Durante el crecimiento del mercado, el indicador del índice se vuelve verde, principalmente en valores alrededor de 60 o más, mostrando un patrón de comportamiento codicioso a medida que los comerciantes compran más del tema. instrumento o clase de activo.
Cómo se calcula el medidor del índice de humor del mercado
El índice de sentimiento del inversor es una medida complicada que utiliza varias métricas para reflejar resultados lo más precisos posible. Para ello, los desarrolladores combinan siete indicadores de mercado.
- Fortaleza del precio de las acciones: Este indicador mide las acciones que alcanzaron máximos de 52 semanas frente a los mínimos de 52 semanas en la Bolsa de Nueva York.
- Amplitud del precio de las acciones: este indicador mide el volumen de negociación de las acciones en crecimiento frente a las que bajan en la Bolsa de Nueva York.
- Impulso del precio de las acciones: Esta señal analiza el Rendimiento del índice S&P 500 en comparación con su promedio móvil de 125 días.
- Volatilidad del mercado: este indicador utiliza el índice de volatilidad CBOE con un promedio móvil de 50 días para medir volatilidad del mercado y de los precios.
- Opciones de venta y de compra: Este indicador analiza los contratos de opciones activos, comparando las órdenes de venta con las de venta, lo que lleva a sentimientos alcistas o bajistas.
- Demanda de bonos basura: Esta herramienta analiza las diferencias entre los rendimientos en bonos basura y bonos de grado de inversión.
- Demanda de refugio seguro: Comparar el rendimiento y la demanda de acciones con bonos para comprender los sentimientos de los comerciantes.
Qué Afecta el índice de humor del mercado global
Mientras se calcula utilizando diferentes indicadores y señales, eventos inesperados del mercado y cambios internos y externos afectan el índice de miedo y codicia del mercado. Aquí hay varios factores que afectan el indicador de sentimiento de los comerciantes.
Tendencias del mercado
Este es el factor más importante y efectivo asociado con el medidor de codicia y miedo, como la acción del precio, los cambios en la demanda y la dinámica natural del mercado. id="">Por el contrario, cuando la tendencia pierde su impulso y cae por debajo de su valor promedio, el precio de mercado disminuye y el medidor se vuelve rojo, lo que muestra miedo entre las opiniones de los comerciantes.
Informes económicos
Las cifras económicas nacionales generalmente determinan toda la dirección del mercado financiero, como el producto interno bruto, las tasas de inflación, el índice de precios al consumidor y otros indicadores que muestran el bienestar de la economía.
En consecuencia, si a la economía le va bien, es más probable que los inversores amplíen sus inversiones, y la codicia y la ambición aumentan. El indicador de miedo mostrará signos de "codicia".
Condiciones geopolíticas
La estabilidad política juega un papel importante en la confianza de los inversores y la probabilidad de operar. En tiempos de guerras, guerras comerciales o inestabilidad geopolítica, los comerciantes se vuelven reacios a invertir su dinero porque no están seguros del futuro de la economía.
Como resultado, los mercados financieros colapsan y los instrumentos negociables pierden su valor a medida que el miedo se apodera de los inversores.
Acción del precio de mercado
Otros eventos del mercado como fluctuaciones de tendencias, movimientos de precios, patrones anteriores y la psicología del comercio de mercado influyen en gran medida en los índices de sentimiento de los inversores.
Además, los ciclos históricos del índice de estado de ánimo del mercado y la creencia de que los eventos de precios se repiten impulsan la motivación de los operadores para expandirse o abstenerse de invertir.
Además, las burbujas del mercado y eventos sin precedentes pueden mover el indicador de impulso de manera inconsistente en todo el espectro, afectando las especulaciones, decisiones y opiniones de los participantes del mercado.
Estrategias comerciales con el índice de miedo y codicia
El índice de miedo y codicia por sí solo no es fiable para tomar decisiones comerciales. Se utiliza mejor junto con otros indicadores y señales. La mayoría de los inversores analizan el índice de estado de ánimo del mercado actual o los cambios históricos para comprender los patrones de un mercado o activo en particular.
Encontrar tendencias del mercado
Los operadores de bolsa utilizan este indicador, además de otros instrumentos de búsqueda de tendencias, como los promedios móviles y el índice RSI, para descubrir la opinión general y las decisiones con respecto a una acción en particular.
Basándose en estas señales, los inversores pueden construir la mayoría de sus estrategias de negociación de tendencias para confirmar o negar una tendencia potencial y realizar un seguimiento de los cambios de dirección.
Seguimiento de las acciones del precio
Los inversores utilizan este indicador para verificar el impacto de determinadas noticias o eventos en el precio de mercado. Por lo tanto, además de seguir los gráficos en detalle e identificar los cambios de precios, el índice de humor de los inversores puede revelar si la acción del mercado ha impactado las decisiones y actividades de compra de los traders.
Identificar desviaciones
El El índice de sentimiento rastrea los cambios en la confianza de los inversores a medida que cambian los precios de las acciones.
Por ejemplo, al rastrear el historial del índice de sentimiento del mercado y compararlo con los máximos y mínimos históricos de las acciones de Apple, los operadores pueden comprender si hay una reversión o un aumento en el apetito de los inversores por un activo específico.
Esta señal también puede descubrir la volatilidad del mercado al rastrear indicadores anteriores y medir los cambios de sentimiento en diferentes líneas de tiempo.
Evaluación de riesgos
El índice de impulso del mercado se puede utilizar como herramienta de análisis de riesgos. Si el mercado reside principalmente en el área roja o por debajo de la puntuación de 50, esto sugiere que los participantes son en su mayoría reacios a invertir y comprar activos, en referencia a mayores riesgos.
Por otro lado, si la confianza de los comerciantes suele ser alta y el índice muestra "codicia", significa que los riesgos son bajos o manejables y los comerciantes están motivados para aumentar sus actividades de compra.
Determinación de los puntos de entrada y salida
Los comerciantes pueden elegir sus puntos de entrada y salida de acuerdo con los cambios en el índice de miedo y codicia. Cuando el nivel de confianza comienza a aumentar y cambia de “miedo” a “codicia”, marca una oportunidad para ingresar al mercado y capitalizar la tendencia positiva.
Sin embargo, cuando el indicador muestra miedo extremo o avaricia extrema, esto podría significar que el activo está sobrevendido o sobrecomprado, y puede producirse un cambio de tendencia en cualquier momento, lo que marca una oportunidad para entrar o salir del mercado.
Comentarios finales
El miedo y la codicia El índice de avaricia es un indicador técnico que muestra la confianza de los inversores en negociar un activo particular o en un mercado específico. Se calcula en base a diferentes indicadores y señales que rastrean los cambios de precios y la fuerza y volatilidad de las tendencias.
El indicador de estado de ánimo del mercado refleja una cifra entre 0 y 100, comenzando desde miedo extremo hasta miedo, neutral, avaricia y avaricia extrema. El índice muestra una puntuación inferior a 50 cuando el mercado es incierto y los comerciantes no están seguros acerca de las inversiones, mientras que el indicador de "codicia" muestra durante una recuperación económica y cuando los precios del mercado aumentan.
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