สำหรับผู้ใช้ทั่วไป การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายผลิตภัณฑ์เนื่องจากราคามีความผันผวนและแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามหากคุณเจาะลึกลงไป คุณจะค้นพบความซับซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดจากกระบวนการคิดและจิตวิทยาของนักลงทุน
ในความเป็นจริง จิตวิทยาของวัฏจักรตลาด สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างทรงพลังเช่นเดียวกับข่าว โดยเล่นกับความรู้สึกและพฤติกรรมของเทรดเดอร์ก่อนการตัดสินใจ
เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับจิตวิทยาของวัฏจักรตลาดคริปโตกันดีกว่า และเหตุใดการทำความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะออกคำสั่งซื้อขายใด ๆ
ประเด็นที่สำคัญ
- จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจอารมณ์และการตัดสินใจที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญขณะส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด
- เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความรู้สึกทั้งขาขึ้นและขาลง เช่น ตลาดหมีและตลาดกระทิง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของนักลงทุน
- จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดอาจดูคล้ายกันในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามความถี่และความทนทานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอัตราความผันผวน เช่น ตลาดคริปโต
ทำความเข้าใจจิตวิทยาของวัฏจักรตลาด
จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดคริปโตจะทำการวิเคราะห์พฤติกรรมและการตัดสินใจของเทรดเดอร์ ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลง เช่น อารมณ์ การคิดมากเกินไป การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ขั้นตอนเหล่านี้จะควบคุมวิธีที่นักลงทุนโต้ตอบกับความเคลื่อนไหวของตลาด ข่าวสารอัปเดต และแนวโน้ม
กราฟราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเล็กน้อยหรือสำคัญมาก ทำให้เทรดเดอร์ตกอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง ครุ่นคิดถึงการตัดสินใจที่ถูกต้อง เวลาที่เหมาะสมในการออกคำสั่ง และผลที่ตามมาของการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง
ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิจิตวิทยาตลาด ซึ่งแสดงถึงความคิดขึ้นและลงของเทรดเดอร์ในทุกขั้นตอน
การใช้จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดคริปโต
กฎข้อที่หนึ่งในการเทรดคืออย่าเทรดโดยใช้อารมณ์ กฎข้อที่สองที่จะไปสู่ความสำเร็จคือการทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดและนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของคุณ
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่านักลงทุนที่เชี่ยวชาญจะไม่ติดตามฝูงชนและทำตามอย่างที่ทุกคนทำ แต่พวกเขาจะวิเคราะห์ทัศนคติโดยรวมและนำไปใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น หากตลาดกำลังเผชิญกับการล่มสลาย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะขายการถือครองสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์รายย่อยที่มีประสบการณ์จะไม่ยอมแพ้ต่อแนวทางปฏิบัตินี้ เพราะพวกเขารู้ว่าตราสารที่มีการซื้อมากเกินไปมีโอกาสที่จะฟื้นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทำการวิจัยอย่างละเอียด
ขั้นตอนของจิตวิทยาของวัฏจักรตลาด
วัฏจักรตลาดแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ แนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง โดยแต่ละตลาดจะมีขั้นตอนด้านจิตวิทยาของเทรดเดอร์หลายขั้นตอน โดยนำใช้ได้กับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ คุณสามารถคาดหวังถึงความผันผวนของตลาดได้หากคุณซื้อขายหุ้น สกุลเงิน หรือ เหรียญคริปโต
ความลังเลและความไม่เชื่อ
เนื่องจากตลาดมีการเกิดซ้ำรอยเดิม ในระยะเริ่มต้นนี้มักจะเป็นจุดสิ้นสุดของระยะการล่มสลายครั้งก่อนและการถือกำเนิดของวัฏจักรใหม่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยความสงสัยและข้อกังขา
ในระยะนี้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเกิดความสงสัยในความสำเร็จของ แนวโน้มในครั้งนี้ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่ามันจะล้มเหลวเช่นเดียวกับครั้งก่อน นักลงทุนมักจะระมัดระวังก่อนที่จะเริ่มเส้นทางการซื้อขาย
ความหวังและการมองโลกในแง่ดี
หลังจากการปฏิเสธและต่อต้านสิ่งล่อใจของตลาด ความหวังบางอย่างก็เริ่มมีมากเพิ่มขึ้นพร้อมกับนักลงทุน เมื่อพวกเขาเริ่มเชื่อในแนวโน้มว่าคราวนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อน
ระยะนี้มักจะมาพร้อมกับคำกล่าวเกินจริงและการมองโลกในแง่ดีในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด เนื่องจากแนวโน้มแสดงสัญญาณเชิงบวก นักลงทุนเริ่มใช้ความพยายามอย่างมากใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค คาดการณ์ และกำหนดกลยุทธ์และสถานการณ์การลงทุน
ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์เริ่มคำนวณความเสี่ยงและระดับความอดทนในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับข้อสงสัยด้วยความหวังว่าความเสี่ยงนี้จะคุ้มค่าในขณะนั้น
ความตื่นเต้นและความอิ่มเอมใจ
หลังจากลงทุนและ รับตำแหน่งในตลาด เทรดเดอร์เริ่มรู้สึกตื่นเต้นและอิ่มเอมใจในขณะนั้น ความรู้สึกนี้มักจะเกิดขึ้นกับตลาดกระทิงโดยรวมและราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ในขั้นตอนนี้ คำสั่งซื้อขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมตอบสนองต่อพฤติกรรมทั่วไปมากขึ้น และนักลงทุนเริ่มคำนวณเงินของตน และเต็มไปด้วยความสุขในการทำกำไร
ฟองสบู่นี้จะขยายออกเมื่อมีการวางคำสั่งซื้อขายมากขึ้น ราคาตลาดไปถึงหรือข้ามจุดสูงสุด และเทรดเดอร์ปฏิเสธที่จะขายออกเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มได้มากขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนของพวกเขาได้
ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือในปี 2021 เมื่อ Bitcoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ โดยมีเทรดเดอร์จำนวนมากที่กระตุ้นให้ราคาพุ่งสูงขึ้น และฟองสบู่ยังคงขยายออกก่อนที่จะระเบิดและกวาดตลาดทั้งหมดในที่สุด
ความวิตกกังวลและความตื่นตระหนก
ราคาตลาดเผชิญกับสถานการณ์ที่ลดลงเนื่องจากไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แม้แต่ในโลกการซื้อขาย และเทรดเดอร์เริ่มตั้งคำถามถึงแนวโน้ม ในขั้นตอนนี้นักลงทุนมักจะแบ่งออกเป็นสองประเภท: ผู้สงสัยและผู้ที่มีความเชื่อ
ผู้สงสัยคิดว่านี่คือจุดสิ้นสุดของกระแสตลาด และพวกเขาควรปิดสถานะและขายหุ้นที่ถืออยู่เพื่อให้ได้ผลกำไร
ในทางกลับกัน ผู้ที่มีความเชื่อยังคงมีความหวังเล็กน้อยว่ามันเป็นเพียงความล้มเหลวชั่วคราวก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับใหม่ โดยปกติแล้วนี่เป็นข้อผิดพลาดที่มีราคาหลายพันหรือหลายล้านเลยทีเดียว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกซื้อมากเกินไปถูกกำหนดให้มีการแก้ไขหลังจากที่ฟองสบู่ถึงจุดสูงสุด
ความโกรธและความเศร้า
ระยะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของตลาดหมี ซึ่งราคาจะลดลงและเริ่มลดลงอย่างมาก เทรดเดอร์ขายการถือครองของตนเมื่อพวกเขายอมรับผลกำไรที่พวกเขาทำไปแล้วหรือคิดว่ามีโอกาสมากขึ้นที่พวกเขาอาจสูญเสียกำไรไปอีก
ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อขายมากขึ้น เนื่องจากกลัวว่าจะขาดทุนมากเกินไป และนักลงทุนต้องเผชิญกับความโกรธและความเศร้าเนื่องจากการล่มสลายโดยรวม ผู้ที่ใช้ ระดับจุดตัดขาดทุน (stop-loss) อาจทำกำไรได้มากหรือคุ้มทุนเป็นอย่างน้อย
การลดลงอย่างรวดเร็วนี้อาจพลิกกลับอย่างรวดเร็วได้เช่นกันในโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยาก หากสินทรัพย์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการขายมากเกินไป ซึ่งแสดงถึงโอกาสที่ดีเยี่ยมในการซื้อคืนและเริ่มต้นการเพิ่มขึ้นครั้งใหม่
การฟื้นตัวและการมองโลกในแง่ดี
หลังจากที่ราคาแตะจุดต่ำสุด ความหวังใหม่เริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เฝ้าดูการฟื้นตัวของราคาที่น้อยที่สุดและวิเคราะห์ศักยภาพของแนวโน้มใหม่
ราคาสินทรัพย์เริ่มแสดงสัญญาณเชิงบวก และนักลงทุนก็พร้อมที่จะดีดตัวกลับในขณะที่พวกเขาประเมินตัวเลือกและความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามนี่เป็นระยะที่เปราะบาง โดยที่แนวโน้มราคาสามารถรับแนวโน้มเชิงบวกแต่อาจลดลงอย่างรวดเร็วหากมีกิจกรรมการซื้อมากจนเกินไป ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องวิเคราะห์การลงทุนในระยะนี้ด้วยความระมัดระวัง
ความลังเลและความไม่เชื่อ
ในขั้นตอนนี้ ราคาเริ่มดีขึ้นเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเริ่มสงสัยในความเป็นไปได้และความต่อเนื่องของแนวโน้มใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือวัฏจักรตลาดกลับไปสู่ระยะแรก ซึ่งนักลงทุนจะสงสัยในอนาคตของราคาและความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม
การเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายตามวัฏจักรตลาด
เทรดเดอร์เข้าถึงจิตวิทยาของวัฏจักรตลาดแตกต่างออกไป แม้ว่าการใช้กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิมจะสมเหตุสมผล แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์อาจปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้
- ดำเนินการคำสั่งซื้อขายตลาดที่ขัดแย้งกันโดยการขายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและซื้อระหว่างมีการลดมูลค่า กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์นำหน้าคู่แข่งหนึ่งก้าวเมื่อตลาดพลิกผัน
- ซื้อขายด้วย ดัชนี RSI เพื่อทำความเข้าใจสินทรัพย์ที่มีการซื้อและขายมากเกินไป ดังนั้นนักลงทุนสามารถบอกได้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตลาดเกิดจากการประเมินราคามากเกินไปหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าราคาจะลดลงในไม่ช้าและนักลงทุนขาขึ้นอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนไป
- การซื้อขายตำแหน่งเป็นกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาตลาดเป็นระยะเวลานาน เช่น ระยะเวลาหลายเดือนและมุ่งเน้นไปที่ภาพรวม
บทสรุป
จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดในสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจเงื่อนไขและความรู้สึกในปัจจุบัน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจทำการซื้อขายที่ถูกต้อง
จิตวิทยาของวัฏจักรตลาดประกอบด้วยสองทิศทางคือ ปลายทางขาขึ้นและขาลง โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละทิศทาง ขั้นตอนเหล่านี้คล้ายคลึงกับความคิดและอารมณ์ที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญขณะลงทุนในตลาดการเงิน
