what are crypto derivatives?

加密货币衍生品说明:优势和劣势,交易策略

Reading time

投资虚拟货币是利用数字货币增长获利的最佳方式之一,数字资产的波动范围比传统工具更大。

然而,这种更高的波动性有时会带来风险。因此,交易者从事加密货币衍生品,以对冲市场的不确定性,并利用虚拟货币的潜力。

这些工具提供更快、更安全的方式来买卖数字资产,而无需担心钱包托管以及所有权处理。让我们更详细地展开加密衍生品的含义,并阐明不同的类型。

主要内容

  1. 加密货币衍生品提供了更高的流动性和更低的风险,可以从波动性大、利润丰厚的数字货币中获益。
  2. 与现货交易相比,这些合同更容易获得,也更容易执行。
  3. 加密货币衍生品合同要求双方就特定日期交易加密货币的价格、类型和金额达成一致。

了解加密货币衍生品

衍生品是两个交易者之间就金融工具的日期和价格达成一致的金融合同。因此,衍生品的合约价值与基础资产(股票、债券、商品还是货币)的市场价格贴近。

加密货币中的此类合同是指在特定日期以约定价格买卖虚拟货币的合同。在合同执行日期到来时,无论市场如何波动,双方都会按照约定的价格交换合同价值。

加密货币衍生品和现货交易的主要区别在于本金的所有权。与现货交易不同,衍生品合约不会转移标的资产的所有权。

explaining crypto derivatives

加密货币衍生品的类型

衍生品合约可以在任何市场上实施,标的工具可以是股票、债券、货币、大宗商品或加密货币。加密货币衍生品需要一份合同,双方需要就价格和日期达成一致,主要有三种类型:期权、期货和永久期权。

types of crypto derivatives

期权

在期权合约中,交易者在做出偏好决策时享有更大的灵活性。例如,当到期日临近时,交易者有权按照衍生品规范履行和执行,或者拒绝合同而不处理交易。

期权衍生品有不同类型的合约,如看涨和看跌。看涨期权允许交易者在合同执行日购买标的资产,而看跌期权意味着在约定日期出售资产

derivatives options types

其他类型包括美式和欧式期权,在上述加密衍生品案例中,交易者可以在美式期权到期日之前卖出标的证券。同时,根据欧式期权,交易者必须在上述日期精准执行交易。

期货

期货合约是加密货币中最常见、最直接的衍生品。期货衍生品合约要求双方同意以特定的价格在具体的日期买卖特定数量的资产。

这是一种常见的加密货币衍生品交易策略,机构投资者利用市场知识和预测来估计未来价格走势,并签订不同的衍生品合约。

当执行日期临近时,双方交易者必须转让合同价值(而不是标的资产),并签订合同,实现收益和损失。

例如,如果交易者签订了一份衍生品合约,在未来某个日期出售 BTC。如果 BTC 的购买价格为 50,000 美元,并且在合同到期日1 BTC = 60,000美元,则交易者获利 10,000 美元。

同样,如果 BTC 价格掉到 35,000 美元,交易者损失 15,000 美元。

永久期权

这些是最灵活、最先进的无到期日衍生品。因此,永久期货合约的交易者可以随心所欲地保留资产或合约。

不过,投资者在持有资产及其永久期货合约价格时必须考虑一些条件,如资金利率(持有费)和最低保证金。

为什么加密货币衍生品交易很重要?

交易衍生品比传统的持有和出售方式更快。换言之,投资者不需要找到加密货币交易所,购买 BTC 或 ETH 等特定加密货币,将其转移到钱包中,然后找到最佳时间和机会出售并获得一些收益。

此外,加密货币现货交易需要交易者对他们的数字或保管钱包进行更多操作,需要消耗时间,如果交易被黑客和骗子渗透,则存在安全风险。因此,加密货币衍生品交易者使用这个策略从这些特色中获益。

更高的市场可及性

衍生品提供了更多的流动性,因为它们交易更快、更容易,这使得加密资产更容易获得。流动性是指市场参与者可以买卖工具的轻松程度。流动性市场的订单簿中有足够的可交易资产待处理,许多参与者愿意参与交易。

因此,加密货币衍生品推动流动性,并有助于保障整体市场效率和稳定性。

多元化交易者的投资组合

交易加密货币衍生品可以组成一种投资组合多元化工具,使投资者能够探索 BTC 交易的不同选择和变化,并找到最佳的加密货币投资策略

此外,加密货币衍生品有助于卖空,如果市场下跌,交易者可以在不拥有基础加密货币资产的情况下出售特定的数字货币。另一方面,在经典市场中,交易者必须拥有特定的加密货币,然后才能将其出售给市场。

降低加密货币资产的风险

区块链货币的特点是高波动性和不可预测性。例如,如果您拥有 ETH,随着它的价格正在上涨,您想稍后在更高的点出售,那么在没有事先警告的情况下,价格可能会出现逆转和下跌。因此,拥有和交易数字货币和代币伴随着风险。 

另一方面,衍生品是具有约定价格的合同,交易者在约定日期执行交易,远离市场波动。

加密货币衍生品的优势和劣势

在找到可靠的加密货币衍生品平台后,考虑这些合约交易的一些起伏是很重要的。让我们重点介绍加密货币衍生品交易的一些风险和回报。

crypto derivatives vs spot trading

优势

  • 加密货币衍生品涉及的风险较小,因为它们不需要拥有数字货币并缓解市场波动。
  • 它们更容易管理,而无需在保管钱包中拥有资产,也无需与区块链和 DeF i交易所互动。
  • 交易者使用衍生品来对冲他们的风险市场头寸,尤其是在加密货币等工具中。
  • 衍生品通常有高流动性,因为它们的易用性和灵活性对投资者更具吸引力。
  • 如果管理得当,加密货币衍生品合约的交易费用较低,现货交易则需要燃气费用、经纪商费用和交易费用。

劣势

  • 如果预定价格低于实际市场价格,未预料到的策略可能导致收益无法实现。
  • OTC 衍生品交易不接受合规性和身份检查,增加了不真实的交易对家的风险。
  • 世界各地有关衍生品合约的监管框架各不相同。

最终结语

加密货币衍生品是一种合同,双方之间就特定金融工具(如 BTC 或 ETH)的交换价格和日期达成一致。这些工具提供了良好的流动性和风险管理计划,因此被视为是有吸引力的解决方案,激励交易者参与加密货币交易。

最近文章

B2BinPay at Finance Magnates Africa Summit 2024
B2BinPay is Bound for Finance Magnates Africa Summit 2024
16.02.2024
Crypto Expo Dubai 2024
B2BinPay To Present at Crypto Expo Dubai 2024
15.02.2024
B2BinPay v19, Instant Swaps and Expanding Blockchain Support
B2BinPay 第 19 版即将推出,推出即时交换并扩展区块链支持
产品更新 14.02.2024
How Wrapping Coins Solves a Cross-Chain Problem
货币包装如何解决区块链的跨链问题
教育 13.02.2024