بالنسبة للمستخدم العادي، يتضمن التداول شراء وبيع المنتجات مع تقلب الأسعار وتغير اتجاهات السوق. ومع ذلك، إذا تعمقنا أكثر، نكتشف تعقيدات أخرى تنشأ في عمليات التفكير وسيكولوجية المستثمرين.
في الواقع، سيكولوجية دورة السوق تغير الأسعار بنفس تأثير الأخبار، حيث تتلاعب بمشاعر المتداول وسلوكه قبل اتخاذ القرار.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على علم النفس لدورة سوق العملات المشفرة وسبب أهمية فهمها قبل إجراء أي صفقة.
المحتوى الرئيسي
- تستلزم سيكولوجية دورة السوق فهم المشاعر والقرارات التي يواجهها المتداولون أثناء وضع أوامر السوق.
- يمر المتداولون بمشاعر مثل الأسواق الهابطة والصاعدة، والتي تتكون من مراحل مختلفة تشكل قرارات المستثمر.
- قد تبدو دورة سيكولوجية السوق متشابهة في معظم الصناعات. ومع ذلك، يختلف تواترها وقدرتها على التحمل، اعتمادًا على معدلات التقلبات مثل سوق العملات المشفرة.
فهم سيكولوجية دورة السوق
تحلل سيكولوجية دورة سوق العملات المشفرة سلوك المتداولين وقراراتهم جنبًا إلى جنب مع حركة السعر وديناميكياته، مثل العواطف، والتفكير الزائد، والتفكير المنطقي، وما إلى ذلك.
تتحكم هذه المراحل في كيفية تفاعل المستثمرين مع تحركات السوق وتحديثات الأخبار والاتجاهات.
يتحرك الرسم البياني للأسعار بشكل مستمر ويمكن أن تكون هذه التغييرات صغيرة أو كبيرة جدًا، مما يدفع المتداول إلى الدخول في دوامة عاطفية، والتفكير في القرار الصحيح، والوقت المناسب لاتخاذ القرارات وعواقب كل إجراء.
تتم دراسة هذه المراحل وتحليلها باستخدام مخطط سيكولوجية السوق، والذي يوضح المشاعر العديدة للمتداول في كل مرحلة.
استخدام سيكولوجية دورة سوق العملات المشفرة
القاعدة الأولى في التداول هي عدم التداول بالعواطف. القاعدة الثانية للنجاح هي فهم توجهات السوق واستخدامها لصالحك.
ومع ذلك، فإن المستثمرين الخبراء لا يتبعون القطيع ويفعلون ما يفعله الجميع. وبدلاً من ذلك، يقومون بتحليل الموقف العام واستخدامه لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
على سبيل المثال، إذا كان السوق يواجه انهيارًا، فإن معظم المشاركين يميلون إلى بيع ممتلكاتهم من الأصل المعني. ومع ذلك، فإن ال retail traders ذوي الخبرة لا يستسلمون لهذه الممارسة لأنهم يعلمون أن الأدوات المالية في منطقة ذروة الشراء لديها فرصة للتعافي، خاصة بعد إجراء بحث شامل.
مرحلة سيكولوجية دورة السوق
تنقسم دورة السوق بين مرحلتين، اتجاه صعودي واتجاه هبوطي، ولكل سوق من أسواقها عدة مراحل في نفسية المتداول. وهذا ينطبق على معظم الصناعات. يمكنك توقع تقلبات السوق هذه إذا كنت تتداول الأسهم أو العملات أو العملات المشفرة.
التردد وعدم التصديق
لأن السوق يكرر نفس النمط. عادة ما تمثل هذه المرحلة الأولية نهاية مرحلة الانهيار السابقة وولادة دورة جديدة تتسم بالشكوك.
في هذه المرحلة، سوف يشكك معظم المتداولين هذه المرةالاتجاه يمكن أن ينجح لأنهم يعتقدون أن هذا الاتجاه سيفشل مثل الاتجاهات السابقة. يميل المستثمرون إلى توخي الحذر قبل بدء التداول.
الأمل والتفاؤل
وبعد إنكار ومقاومة إغراءات السوق، يبدأ بعض الأمل بالظهور لدى المستثمرين، حيث يبدأون في الإيمان بالاتجاه وأن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها.
عادة ما تكون هذه المرحلة مصحوبة بمبالغة وتفاؤل بين المشاركين في السوق، حيث يظهر الاتجاه إشارات إيجابية. يبدأ المستثمرون في بذل جهد كبير في التحليل الفني ووضع التنبؤات وتحديد استراتيجية وسيناريوهات الاستثمار الخاصة بهم.
علاوة على ذلك، يبدأ المتداولون في حساب المخاطر ومستوى تحملهم بينما يحاربون شكوكهم على أمل أن تكون هذه المخاطرة تستحق العناء.
التشويق والإثارة
بعد الاستثمار وفتح صفقة في السوق، يبدأ المتداول في الشعور بالتشويق والإثارة في تلك اللحظة. وغالبًا ما يقترن هذا الشعور بسوق صاعدة بشكل عام وارتفاع أسعار الأصول.
في هذه المرحلة، تزداد طلبات الشراء مع استجابة عدد أكبر من المشاركين للسلوك العام، ويبدأ المستثمرون في حساب أموالهم، والاستمتاع بفرحة تحقيق الأرباح.
تتوسع هذه الفقاعة مع تقديم المزيد من طلبات الشراء. يصل سعر السوق إلى ذروته أو يتجاوزها ويرفض المتداولون البيع لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم الاستفادة بشكل أكبر من الاتجاه وزيادة عوائدهم.
المثال على ذلك هو عام 2021، عندما تصل عملة البيتكوين إلى ارتفاعات جديدة، ويدفع المزيد من المتداولين الأسعار إلى الارتفاع، وتستمر الفقاعة في التوسع، وفي النهاية تنفجر الفقاعة، وتجتاح السوق بأكمله
القلق والذعر
يواجه سعر السوق انخفاضًا لأنه لا يوجد شيء يدوم إلى الأبد، حتى في عالم التداول، ويبدأ المتداولون في التشكيك في هذا الاتجاه. في هذه المرحلة ينقسم المستثمرون عادة إلى نوعين: المشككون والمؤمنون.
يعتقد المتشككون أن هذه هي نهاية ارتفاع السوق، ومن الأفضل لهم إغلاق مراكزهم وبيع ممتلكاتهم لتحقيق أرباحهم.
من ناحية أخرى، لا يزال لدى المؤمنين أمل طفيف في أن تكون هذه مجرد انتكاسة مؤقتة قبل أن ترتفع الأسعار إلى مستويات جديدة. عادة، هذا هو الخطأ الذي يكلف الآلاف، إن لم يكن الملايين، لأن منتجات ذروة الشراء مصيرها التصحيح بعد أن تصل الفقاعة إلى ذروتها.
الغضب والاكتئاب
تمثل هذه المرحلة بداية السوق الهابط، حيث تنخفض الأسعار وتبدأ في الانخفاض الحاد. يبيع المتداولون ممتلكاتهم عندما يقبلون الأرباح التي حققوها بالفعل أو الفرص الإضافية التي ربما فقدوها.
تستمر الأسعار في الانخفاض مع تقديم المزيد من أوامر البيع، خوفا من الخسائر الفادحة، ويواجه المستثمرون الغضب والاكتئاب بسبب الانهيار الشامل. أولئك الذين استخدموا مستويات إيقاف الخسارة يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة أو تصل إلى نقطة التعادل، على الأقل.
قد يتم عكس هذا الانخفاض الحاد سريعًا في مناسبات نادرة إذا ثبت أن الأصل قد تم بيعه في منطقة ذروة البيع، مما يمثل فرصة ممتازة لإعادة الشراء وبدء ارتفاع جديد.
التعافي والتفاؤل
بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها، بدأ الأمل الجديد ينمو بينما يراقب المتداولون أصغر انتعاش للأسعار ويقومون بتحليل احتمالات وجود اتجاه جديد.
يبدأ سعر الأصل في إظهار إشارات إيجابية، ويستعد المستثمرون للارتداد مرة أخرى أثناء تقييم خياراتهم والتحركات المحتملة.
ومع ذلك، فهذه مرحلة هشة، حيث يمكن أن يلتقط اتجاه السعر اتجاهًا إيجابيًا ولكن يمكن أن ينخفض بسرعة إذا غمره نشاط الشراء. ولذلك يقوم المستثمرون بتحليل الاستثمارات في هذه المرحلة بعناية.
التردد وعدم التصديق
في هذه المرحلة، تبدأ الأسعار في التحسن حيث يبدأ المشاركون في السوق في الشك في إمكانية واستمرارية الاتجاه الجديد. بمعنى آخر، تعود دورة السوق إلى المرحلة الأولى، حيث يشكك المستثمرون في مستقبل السعر ومدى موثوقية الاتجاه.
إتقان استراتيجيات التداول في دورة السوق
يتعامل المتداولون مع سيكولوجية دورة السوق بشكل مختلف. في حين أنه من المنطقي استخدام استراتيجيات تداول الأسهم التقليدية، إلا أن المستثمرين ذوي الخبرة قد يتبعون هذه الأساليب.
- تنفيذ أوامر السوق المتعارضة عن طريق بيع الأصول المتنامية والشراء أثناء انخفاض قيمة العملة. تتيح هذه الإستراتيجية للمتداول أن يكون متقدمًا على الآخرين بخطوة عندما يتقلب السوق.
- التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI لفهم أصول ذروة الشراء وذروة البيع. وبالتالي، يمكن للمستثمرين معرفة ما إذا كان ارتفاع السوق ناجمًا عن المبالغة في تقدير القيمة، مما يعني أن السعر سيستقر قريبًا، وقد يخسر المستثمرون المتفائلون بعض استثماراتهم.
- يعد تداول المراكز أسلوبًا مشهورًا يستلزم الاحتفاظ بالسوق لفترة طويلة من الوقت، مثل الأشهر، والتركيز على الصورة الأكبر.
ملخص القول
سيكولوجية دورة السوق في العملات المشفرة يستلزم فهم الظروف والميول الحالية واستخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرار التداول الصحيح.
تتكون سيكولوجية دورة السوق من اتجاهين، اتجاه صعودي وهبوطي، مع وجود مراحل مختلفة في كل اتجاه. تشبه هذه المراحل الأفكار والعواطف التي يمر بها المتداول أثناء الاستثمار في الأسواق المالية.
