Psychology of a Market Cycle in Crypto

روانشناسی چرخه بازار در کریپتو: چگونه می تواند تصمیمات معاملاتی را هدایت کند؟

Reading time

برای یک کاربر معمولی، معاملات شامل خرید و فروش محصولات با نوسانات قیمت و تغییر روند بازار است. با این حال، اگر یک شیرجه عمیق داشته باشید، پیچیدگی‌های دیگری را خواهید دید که ناشی از فرآیندهای فکری و روان‌شناسی سرمایه‌گذاران است.

در واقع، روانشناسی چرخه بازار قیمت‌ها را به اندازه اخبار تغییر می‌دهد و قبل از تصمیم‌گیری با احساسات و رفتار معامله‌گر بازی می‌کند.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به چرخه بازار ارزهای دیجیتال روانشناسی و اینکه چرا درک آن قبل از هر سفارشی ضروری است، بیندازیم.

نکات کلیدی

  1. روانشناسی چرخه بازار مستلزم درک احساسات و تصمیماتی است که معامله گران در هنگام ثبت سفارشات بازار تجربه می کنند.
  2. معامله گران احساسات صعودی و نزولی مانند بازارهای نزولی و صعودی را طی می کنند که شامل مراحل مختلفی است که تصمیمات سرمایه گذار را شکل می دهد.
  3. چرخه روانشناسی بازار ممکن است در بیشتر صنایع مشابه به نظر برسد. با این حال، فرکانس و استقامت آنها بسته به نرخ نوسان مانند بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

درک روانشناسی چرخه بازار

روانشناسی چرخه بازار کریپتو، رفتار و تصمیمات معامله گران را در کنار اقدام و پویایی قیمت، مانند احساسات، تفکر بیش از حد، استدلال منطقی، و موارد دیگر تجزیه و تحلیل می کند. 

این مراحل نحوه تعامل سرمایه‌گذاران با حرکات بازار، به‌روزرسانی‌های اخبار و روندها را کنترل می‌کنند. 

نمودار قیمت‌ها دائماً حرکت می‌کنند، و این تغییرات می‌تواند کوچک یا قابل توجه باشد، معامله‌گر را به یک ترن هوایی هیجانی سوق می‌دهد، به تصمیم درست، زمان مناسب برای برقراری تماس و عواقب هر حرکت فکر می‌کند.

این مراحل با استفاده از نمودار روانشناسی بازار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند که فراز و نشیب افکار معامله گر را در هر مرحله نشان می دهد.

market psychology chart

استفاده از روانشناسی چرخه بازار رمزنگاری

قانون شماره یک در معامله این است که با احساسات معامله نکنید. دومین قانون موفقیت، درک احساسات بازار و استفاده از آن به نفع خود است. 

گفته شد، سرمایه گذاران خبره از گله پیروی نمی کنند و مانند همه عمل می کنند. در عوض، آنها نگرش کلی را تجزیه و تحلیل می کنند و از آن برای تصمیم گیری در زمان مناسب استفاده می کنند.

به عنوان مثال، اگر بازار با یک رکود مواجه است، اکثر شرکت‌کنندگان تمایل دارند دارایی‌های خود را از دارایی موضوع بفروشند. با این حال، تاجران خرده‌فروشی باتجربه تسلیم این عمل نمی‌شوند، زیرا می‌دانند که ابزارهای خرید بیش از حد فرصت بازیابی دارند، به‌ویژه پس از انجام تحقیقات کامل.

crypto market cycle

مرحله روانشناسی چرخه بازار

چرخه بازار بین دو مرحله تقسیم می‌شود، یک روند صعودی و یک روند نزولی، که هر یک از بازارها دارای چندین مرحله در روانشناسی معامله‌گر هستند. این در مورد اکثر صنایع صدق می کند. اگر در حال معامله سهام، ارز یا سکه های رمزنگاری هستید، می توانید انتظار این نوسانات بازار را داشته باشید.

بی میلی و ناباور

از آنجایی که بازارها خود را تکرار می کنند، این مرحله شروع معمولاً پایان مرحله سقوط قبلی و تولد یک چرخه جدید است که با شک و تردید مشخص می شود. 

در این مرحله، معامله گران بیشتر در موفقیت روند این زمان شک دارند، زیرا آنها معتقدند که مانند قبلی شکست خواهد خورد. سرمایه گذاران تمایل دارند قبل از شروع سفر تجاری خود مراقب باشند.

امید و خوش بینی

پس از انکار و مقاومت در برابر وسوسه‌های بازار، مقداری امید با سرمایه‌گذاران شروع می‌شود، زیرا آنها شروع به باور به روند می‌کنند و این بار متفاوت از دوره‌های قبلی خواهد بود.

این مرحله معمولاً با هیاهو و خوش‌بینی در میان فعالان بازار همراه است، زیرا این روند علائم مثبتی را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران شروع به تلاش قابل توجهی برای تجزیه و تحلیل فنی می کنند. پیش بینی و تعیین استراتژی و سناریوهای سرمایه گذاری آنها. 

علاوه بر این، معامله‌گران شروع به محاسبه خطرات و سطح تحمل خود می‌کنند، زیرا با تردیدهای خود مبارزه می‌کنند و امیدوارند که این ریسک ارزش آن را داشته باشد.

bull market stages

هیجان و سرخوشی

پس از سرمایه‌گذاری و به دست آوردن بازار موقعیت، معامله گر شروع به احساس هیجان و هیجان لحظه ای می کند. این احساس اغلب با یک بازار صعودی کلی و افزایش قیمت دارایی ترکیب می شود.

در این مرحله، با واکنش بیشتر شرکت‌کنندگان به رفتار عمومی، سفارش‌های خرید افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران شروع به محاسبه پول خود می‌کنند و از لذت کسب سود سرشار می‌شوند.

این حباب با ثبت سفارش‌های خرید بیشتر گسترش می‌یابد. قیمت بازار به اوج خود می رسد یا از آن عبور می کند، و معامله گران از فروش امتناع می ورزند زیرا معتقدند می توانند روی روند سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند و بازدهی خود را افزایش دهند.

نمونه بارز آن در سال 2021 بود که Bitcoin به بالاترین حد خود رسید با معامله گران بیشتری که به افزایش قیمت دامن زدند، و حباب قبل از اینکه در نهایت ظاهر شود و کل بازار را فرا بگیرد، همچنان گسترش می یابد.

اضطراب و وحشت

قیمت بازار با کاهش روبرو می شود زیرا هیچ چیز برای همیشه ماندگار نیست، حتی در دنیای معاملات، و معامله گران شروع به زیر سوال بردن روند می کنند. در این مرحله، سرمایه گذاران معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند: شک و ایمان.

مشکوک‌ها فکر می‌کنند این پایان جهش بازار است، و بهتر است پوزیشن های خود را ببندند و دارایی‌های خود را بفروشند تا به سود خود پی ببرند.

از سوی دیگر، معتقدان هنوز اندکی امیدوارند که قبل از بالا رفتن قیمت‌ها به سطوح جدید، این فقط یک عقب‌گردی موقت است. معمولاً، این اشتباهی است که هزاران، اگر نه میلیون‌ها هزینه دارد، زیرا محصولاتی که بیش از حد خرید شده‌اند، پس از رسیدن حباب به اوج خود برای تصحیح می‌شوند.

خشم و افسردگی

این مرحله شروع یک بازار نزولی را نشان می‌دهد، جایی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند و شروع به کاهش شدید می‌کنند. معامله گران دارایی های خود را به دلیل قبول سودهایی که قبلاً به دست آورده اند یا فرصت های اضافی که ممکن است از دست داده باشند، می فروشند.

با ثبت سفارش‌های فروش بیشتر، ترس از ضرر بیش از حد، قیمت‌ها به کاهش خود ادامه می‌دهند و سرمایه‌گذاران به دلیل رکود کلی با خشم و افسردگی مواجه می‌شوند. کسانی که استفاده کردند stop- سطوح زیان می تواند به میزان قابل توجهی سود کند یا حداقل یکنواخت شود.

اگر ثابت شود دارایی بیش از حد فروخته شده است، ممکن است در موارد نادری این کاهش شدید به سرعت لغو شود، که نشان دهنده فرصتی عالی برای خرید مجدد و شروع یک رشد جدید است. 

بازیابی و خوش بینی

پس از اینکه قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسید، امید جدیدی شروع به رشد کرد زیرا معامله‌گران شاهد کوچک‌ترین بهبود قیمت هستند و پتانسیل یک روند جدید را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

قیمت دارایی شروع به نشان دادن نشانه‌های مثبت می‌کند و سرمایه‌گذاران با ارزیابی گزینه‌ها و حرکت‌های بالقوه خود آماده بازگشت هستند.

با این حال، این مرحله شکننده ای است، جایی که روند قیمت می تواند روند مثبتی داشته باشد، اما اگر در فعالیت خرید غرق شود، می تواند به سرعت کاهش یابد. بنابراین، سرمایه گذاران سرمایه گذاری ها را در این مرحله با دقت تجزیه و تحلیل می کنند.

بی میلی و ناباور

در این مرحله، قیمت‌ها شروع به بهبود می‌کنند زیرا فعالان بازار نسبت به امکان و تداوم یک روند جدید تردید دارند. به عبارت دیگر، چرخه بازار به مرحله اول باز می گردد، جایی که سرمایه گذاران نسبت به آینده قیمت و قابلیت اطمینان روند شک دارند.

تسلط بر استراتژی های معاملاتی چرخه بازار

معامله گران به روانشناسی چرخه بازار به گونه ای متفاوت برخورد می کنند. در حالی که استفاده از استراتژی های سنتی معاملات سهام منطقی است، سرمایه گذاران با تجربه ممکن است از این رویکردها پیروی کنند.

  • با فروش دارایی های در حال رشد و خرید در هنگام کاهش ارزش، دستورات بازار متناقض را اجرا کنید. این استراتژی به معامله گر این امکان را می دهد که در هنگام چرخش بازار، یک قدم جلوتر از بقیه باشد.
  • معاملات با شاخص RSI برای درک دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند تشخیص دهند که آیا افزایش بازار ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد است، به این معنی که قیمت به زودی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران صعودی ممکن است برخی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهند.
  • معاملات پوزیشن یک تاکتیک معروف است که مستلزم حفظ بازار برای مدت طولانی، مانند ماه‌ها و تمرکز بر تصویر بزرگ‌تر است.
position trading strategy

نتیجه گیری

روانشناسی یک چرخه بازار در ارزهای دیجیتال مستلزم درک شرایط و احساسات فعلی و استفاده از این اطلاعات برای تصمیم گیری صحیح در معاملات.

روانشناسی چرخه بازار از دو جهت تشکیل شده است، مقصد صعودی و نزولی، با مراحل مختلف در هر جهت. این مراحل شبیه افکار و احساساتی است که معامله‌گر هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی پشت سر می‌گذارد.

Linkedin

نوشته شده توسط

Hazem Alhalabiکپی‌رایتر
Linkedin

بازبینی شده توسط

Tamta Suladzeنویسنده اصلی

مقالات اخیر

Buy Now, Pay Later (BNPL) Can Boost Your Sales - Here’s How
مفهوم اکنون بخرید، بعداً بپردازید (BNPL) در ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟
آموزش 11.07.2024
What Should We Expect From The Ethereum Pectra Upgrade?
چه انتظاری از ارتقاء Ethereum Pectra باید داشته باشیم؟
آموزش 10.07.2024
The Best Crypto Crowdfunding Platforms for Startups
بهترین پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جمعی کریپتو برای استارتاپ‌ها چیست؟
آموزش 08.07.2024
Best Altcoins to Accept as Payment
10 آلت کوین برتر برای پذیرش به عنوان پرداخت در سال ۲۰۲۴
آموزش 05.07.2024