Para el usuario promedio, el trading implica comprar y vender productos a medida que el precio fluctúa y las tendencias del mercado cambian. Sin embargo, si profundizas un poco más, descubrirás otras complejidades que comienzan en los procesos de pensamiento y la psicología de los inversores.
De hecho, la psicología de un ciclo de mercado cambia los precios con tanta intensidad como lo hacen las noticias, jugando con el sentimiento y el comportamiento de los traders antes de tomar una decisión.
Echemos un vistazo más de cerca a la psicología del ciclo del mercado de las criptomonedas y por qué comprenderlo es fundamental antes de ejecutar cualquier orden.
Aspectos Clave
- La psicología de un ciclo de mercado implica comprender las emociones y decisiones que tienen los traders al colocar órdenes en el mercado.
- Los traders fluctúan con sentimientos alcistas y bajistas al unísono con los mercados alcistas y bajistas, que constan de varias etapas que dan forma a las decisiones de los inversores.
- El ciclo de la psicología del mercado puede ser similar en la mayoría de las industrias. Sin embargo, su frecuencia y resistencia varían, dependiendo de las tasas de volatilidad como ocurre en el mercado de criptomonedas.
Comprender la Psicología de un Ciclo de Mercado
La psicología del ciclo del mercado de las criptomonedas analiza el comportamiento y las decisiones de los traders junto con la acción y la dinámica de los precios, como las emociones, el pensamiento excesivo, el razonamiento lógico y más.
Estas etapas controlan la forma en que los inversores interactúan con los movimientos del mercado, las actualizaciones de noticias y las tendencias.
Los gráficos de precios se mueven constantemente y estos cambios pueden ser pequeños o significativos, llevando al trader a una montaña rusa emocional, pensando sobre la decisión correcta, el momento adecuado para ejecutar la orden y las consecuencias de cada movimiento.
Estas etapas se estudian y analizan utilizando un gráfico de psicología del mercado, que muestra los altibajos de los pensamientos de un trader en cada etapa.
Usar la Psicología del Ciclo del Mercado de las Criptomonedas
La regla número uno en el trading es no realizar operaciones emocionales. La segunda regla para tener éxito es comprender el sentimiento del mercado y utilizarlo en tu beneficio.
Dicho esto, los inversores expertos no siguen a la multitud ni hacen lo que hace todo el mundo. En su lugar, analizan la actitud general y la utilizan para tomar decisiones en el momento adecuado.
Por ejemplo, si el mercado se enfrenta a un colapso, la mayoría de los participantes tienden a vender sus tenencias del activo en cuestión. Sin embargo, los traders minoristas experimentados no sucumben a esta práctica porque saben que los instrumentos sobrecomprados tienen la oportunidad de recuperarse, especialmente después de realizar una investigación exhaustiva.
Etapas de la Psicología del Ciclo del Mercado
El ciclo del mercado se divide en dos fases, una tendencia alcista y una tendencia bajista, cada una de sus mercados con varias etapas en la psicología del trader. Esto se aplica a la mayoría de las industrias; de hecho, verás estas fluctuaciones del mercado si operas con acciones, divisas o criptomonedas.
Recelo y Desconfianza
Como los mercados se repiten, esta etapa inicial suele marcar el final de una etapa de debacle anterior y el nacimiento de un nuevo ciclo caracterizado por dudas y sospechas.
En esta etapa, los traders dudan principalmente del éxito de la tendencia, ya que creen que fallará de manera similar que la anterior. Los inversores suelen ser muy precavidos antes de comenzar su viaje de trading.
Esperanza y Optimismo
Después de negar y resistir las tentaciones del mercado, comienza a crecer cierta esperanza entre los inversores, ya que empiezan a creer en la tendencia y en que esta vez será diferente a las anteriores.
Esta etapa suele ir acompañada de buenas expectativas y optimismo entre los participantes del mercado, ya que la tendencia muestra signos positivos. Los inversores comienzan a hacer un esfuerzo significativo a través de un análisis técnico, haciendo predicciones y determinando su estrategia y escenarios de inversión.
Además, los traders comienzan a calcular sus riesgos y su nivel de tolerancia mientras luchan contra sus dudas con la esperanza de que el riesgo valga la pena.
Emoción y Euforia
Después de invertir y tomar una posición en el mercado, el trader comienza a sentir la emoción y euforia del momento. Esta sensación a menudo se combina con un mercado alcista general y un aumento de los precios de los activos.
En esta etapa, las órdenes de compra aumentan a medida que más participantes responden al comportamiento general, y los inversores comienzan a calcular su dinero, repletos de júbilo por obtener ganancias.
Esta burbuja se agranda a medida que se colocan más órdenes de compra. El precio de mercado alcanza o cruza su pico, y los traders se niegan a vender porque creen que pueden capitalizar más la tendencia y aumentar sus rendimientos.
Un buen ejemplo de esto ocurrió en 2021 cuando el Bitcoin alcanzó máximos nuevos con más traders alimentando el aumento de los precios, y la burbuja siguió agrandándose antes de que finalmente estallara y barriera todo el mercado.
Ansiedad y Pánico
El precio del mercado se enfrenta a una caída porque nada dura para siempre, ni siquiera en el mundo del trading, y los traders comienzan a cuestionar la tendencia. En esta etapa, los inversores suelen dividirse en dos tipos: los escépticos y los creyentes.
Los escépticos piensan que se trata del final de la subida del mercado, y que es mejor cerrar las posiciones y vender las tenencias para obtener beneficios.
Por otro lado, los creyentes todavía tienen una ligera esperanza de que sea solo un revés temporal antes de que los precios se disparen a niveles nuevos. Por lo general, este es el error que cuesta miles, si no millones, porque los productos sobrecomprados están destinados a la corrección después de que la burbuja alcance su punto máximo.
Ira y Depresión
Esta etapa marca el inicio de un mercado bajista, en el que los precios bajan y comienza un fuerte descenso. Los traders venden sus tenencias a medida que aceptan las ganancias que ya obtuvieron o las oportunidades adicionales que podrían haber perdido.
Los precios continúan cayendo a medida que se colocan más órdenes de venta, por temor a pérdidas excesivas, y los inversores se enfrentan a la ira y la depresión debido al colapso general. Aquellos que usaron niveles de stop-loss podrían, al menos, beneficiarse considerablemente o alcanzar el punto de equilibrio.
En raras ocasiones, esta fuerte caída podría revertirse rápidamente si se demuestra que el activo está sobrevendido, lo que representa una oportunidad excelente para recomprar y comenzar un nuevo repunte.
Recuperación y Optimismo
Después de que los precios toquen fondo, una nueva esperanza comienza a crecer a medida que los traders observan una ligera recuperación de los precios y analizan el potencial de una tendencia nueva.
El precio del activo comienza a mostrar signos positivos, y los inversores se preparan para recuperarse mientras evalúan sus opciones y posibles movimientos.
Sin embargo, esta es una etapa delicada, en la que una tendencia de precios puede recoger una tendencia positiva, pero puede caer rápidamente si se ve abrumada por la actividad de compra. Por lo tanto, en esta etapa los inversores analizan detenidamente las inversiones.
Recelo y Desconfianza
En esta etapa, los precios comienzan a mejorar a medida que los participantes del mercado comienzan a dudar de la posibilidad y continuidad de una tendencia nueva. En otras palabras, el ciclo del mercado vuelve a la primera etapa, en la que los inversores dudan del futuro del precio y de la fiabilidad de la tendencia.
Dominar las Estrategias de Trading del Ciclo de Mercado
Los traders abordan la psicología del ciclo del mercado de manera diferente. Aunque tendría sentido utilizar estrategias tradicionales de negociación de acciones, los inversores experimentados pueden seguir estos enfoques.
- Ejecutar órdenes de mercado contradictorias vendiendo activos en crecimiento y comprando durante la devaluación. Esta estrategia permite al trader estar un paso por delante del resto cuando el mercado cambia.
- Negociar con el índice RSI para comprender los activos sobrecomprados y sobrevendidos. Así, los inversores pueden saber si un aumento del mercado se debe a una sobrevaloración, lo que significa que el precio se estabilizará pronto y los inversores alcistas pueden perder algunas de sus inversiones.
- El trading de posiciones es una táctica famosa que consiste en mantener un mercado durante un largo período de tiempo, como unos meses, y centrarse en el panorama general.
Conclusión
La psicología de un ciclo de mercado en criptomonedas implica comprender las condiciones y el sentimiento actuales y utilizar esta información para tomar la decisión de trading correcta.
La psicología del ciclo del mercado consta de dos direcciones, un destino ascendente y otro descendente, con varias etapas en cada dirección. Estas etapas se asemejan a los pensamientos y emociones por los que pasa un trader mientras invierte en los mercados financieros.
