Los mercados financieros están llenos de oportunidades y activos para generar flujos de ingresos confiables, y elegir el enfoque correcto es vital para aprovechar estas oportunidades. Algunos estilos de inversión implican altos riesgos para obtener altos rendimientos y al mismo tiempo alternan entre plazos largos y cortos.
Una de las técnicas más exitosas para acumular pequeñas ganancias a lo largo del tiempo es el scalping, y utilizar este enfoque en el mercado de criptomonedas puede ser una gran idea.
Esto le permite obtener pequeñas ganancias repetidamente y evitar caídas de precios. Sin embargo, la especulación criptográfica debe ejecutarse con cuidado y sincronizarse con mucha precisión. Expliquemos cómo funciona esta estrategia y cómo empezar.
Comprensión del Crypto Scalping
Scalp trading es una famosa estrategia que implica ingresar al mercado por un breve período de tiempo que oscila entre 1 y 5 minutos. Dependiendo de la clase de activo y la volatilidad, algunos operadores amplían este período a 10 y 15 minutos.
Es un método a muy corto plazo que tiene como objetivo “escalpar” pequeños movimientos de precios con frecuencia. Los revendedores pueden realizar entre 50 y 100 intentos diarios para acumular retornos tangibles, mientras que los robots de especulación de criptomonedas pueden ayudar a realizar entre 100 y 500 entradas.
Es una estrategia poderosa para aprovechar la naturaleza inestable de la mayoría de las monedas virtuales. Bitcoin es uno de los activos más volátiles, con una volatilidad registrada de más del 50% casi todos los años.
La moneda digital líder experimentó un pico volatilidad diaria del 6,1% en 2021, cuando la moneda alcanzó los 60.000 dólares por primera vez. En los dos años siguientes, también alcanzó una volatilidad diaria máxima histórica del 5,5 % (2022) y del 4,1 % (2023).
Sin embargo, los tiempos de actividad significativos se topan con tiempos de inactividad riesgosos, que pueden llevar los retornos del inversor en cualquier dirección. Por lo tanto, debe establecer y actualizar los límites de las órdenes y rastrear y analizar el mercado cuidadosamente.
Software de comercio automatizado y especulación de criptomonedas señales facilitan mucho el proceso. Agiliza el proceso de investigación, permitiendo a los operadores ejecutar una gran cantidad de órdenes por día.
¿Qué hace que el especulación sea beneficioso en los mercados criptográficos?
Ejecutar una orden y cerrarla en cinco minutos en un mercado estancado parece irrazonable porque las ganancias acumuladas en cada intento son pequeñas o cercanas a cero. Por lo tanto, el scalping prevalece en las acciones y en los mercados Forex, mientras que las criptomonedas ofrecen los siguientes beneficios.
- Alta volatilidad: además de Bitcoin volatilidad, otras monedas como Ethereum, Litecoin y Ripple experimenta amplias oscilaciones de alrededor del 3 % diario, lo que significa que los precios pueden subir y bajar muy a menudo.
- Alta liquidez: Millones de personas en todo el mundo comercian con criptomonedas, lo que hace que el mercado tenga una gran liquidez y una ejecución muy rápida. También permite a los revendedores abrir posiciones con diferenciales ajustados y bajo deslizamiento.
- Acceso 24 horas al día, 7 días a la semana: a diferencia de Forex y las bolsas de valores, los mercados de criptomonedas operan las 24 horas todos los días, lo que permite a los inversores optimizar su entrada al mercado para capitalizar el precio. volatilidad en cualquier momento.
- Aceptación tecnológica: el desarrollo de intercambios los hace compatibles con bots comerciales y software automatizado para encontrar y analizar las mejores oportunidades de especulación y monedas digitales.
- Regulaciones mejoradas: los reguladores financieros y los bancos tradicionales se están adaptando mejor a los activos basados en blockchain, aumentando el número de usuarios y reducir el riesgo de incumplimiento.
¿Cuál es el mejor plazo para el especulación de criptomonedas?
La elección del plazo correcto depende de las condiciones del mercado y la volatilidad de los activos. La estrategia de especulación criptográfica de 5 minutos puede funcionar con monedas con mucha oscilación, ya que un período pequeño es suficiente para generar ganancias suficientes.
Por lo tanto, los operadores pueden elegir un período de tiempo de 1, 2 o 3 minutos para capturar los movimientos del mercado y evitar caídas repentinas de precios. Sin embargo, algunos pueden expandirse a gráficos de 10 y 15 minutos para localizar tendencias más amplias y multiplicar sus ganancias.
Vale la pena señalar que debes equilibrar las ganancias obtenidas en cada entrada con el diferencial. Como tal, debe obtener suficientes retornos para pagar los costos de transacción y permanecer en el dinero. De lo contrario, las tarifas del corredor compensarán las pequeñas ganancias.
La mejor estrategia de especulación criptográfica
Puede optimizar su enfoque utilizando diferentes opciones de gráficos o técnicas comerciales. Así es como puede hacerlo.
Operación de rango
Una de las estrategias populares de especulación utilizada para identificar un rango consolidado donde se espera que el precio suba o baje (para ventas en corto) y extraer pequeñas ganancias de estos momentos.
Como tal, el operador debe determinar los niveles de soporte y resistencia y seleccionar un punto bajo fuerte para entrar y salir en un extremo alto fuerte.
Puede usar patrones de gráficos alcistas, como la estrella fugaz o el martillo, para predecir reversiones o subidas de precios y realizar una entrada exitosa. Puede establecer el límite de stop-loss en el extremo superior fuera del rango para órdenes de compra y por debajo del rango si está ejecutando una orden de venta.
Operación de ruptura
La estrategia de ruptura implica encontrar momentos en los que el precio de mercado abandona el rango de fluctuación actual y crea una nueva tendencia en ambos lados.
Debe identificar cuidadosamente una zona de tendencia de ruptura porque ocurren rupturas falsas, que pueden conllevar poco riesgo si implementa un marco de tiempo de menos de 5 minutos. Las nuevas tendencias pueden durar desde unos minutos hasta horas o incluso días. Por lo tanto, obtener pequeñas ganancias en estas ventanas puede ser beneficioso.
Puede aprovechar la ruptura muy brevemente para evitar riesgos o seguir la tendencia y seguir su stop loss por debajo de los puntos de oscilación a medida que avanza la tendencia.
Seguir patrones de gráficos
Los patrones de gráficos le permiten identificar posibles cambios o rupturas de tendencias. Puede aplicar uno o dos patrones para mejorar sus lecturas y realizar un seguimiento de los fuertes movimientos de precios.
Una vez que identifique la creación de una nueva tendencia, puede ingresar el punto de ruptura y establecer un marco de tiempo de especulación de 5 a 10 minutos. Alternativamente, puede esperar y volver a probar la línea de tendencia rota para obtener mayor precisión en el punto de entrada y no seguir una tendencia falsa.
Establecer el límite de stop-loss depende del patrón. Un enfoque conservador implica apuntar a una distancia igual a la altura de la cuña, medida desde el punto de ruptura. Los límites de pérdidas generalmente se establecen utilizando una relación riesgo/recompensa de 1:2 para una mejor gestión del riesgo.
RSI y bandas de Bollinger
Los indicadores técnicos pueden ser de gran ayuda para encontrar puntos de entrada y salida. El índice de fuerza relativa RSI y las bandas de Bollinger se pueden utilizar para encontrar zonas de sobrecompra y sobreventa, lo que indica dónde la línea de precio puede romperse o revertirse.
Si el RSI tiene una puntuación superior a 70, sugiere un área de sobrecompra donde es probable que el precio se revierta, lo cual es perfecto para ejecutar una posición corta.
Si el RSI tiene una puntuación inferior a 30, sugiere sobreventa, donde el precio potencialmente puede revertirse. rebota hacia arriba, lo que lo hace adecuado para posiciones largas.
Del mismo modo, con las bandas de Bollinger, si el precio alcanza la banda superior, indica sobrecompra, mientras que se sugiere sobreventa cuando alcanza la banda inferior. Puede establecer sus límites de pérdida en la línea media de las bandas de Bollinger o cuando la línea de precio alcanza la banda opuesta.
Analizar los diferenciales
Puede utilizar el rango de diferenciales para optimizar sus estrategias de comercio de cuero cabelludo.
El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar (oferta) y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar (ask). Los operadores de cuero cabelludo pueden aprovechar esta diferencia para generar retornos, particularmente en monedas digitales menos líquidas donde los diferenciales tienden a ser más amplios.
Los diferenciales amplios permiten a los operadores colocar órdenes simultáneas de compra y venta, comprando al precio de oferta más bajo y vendiendo al precio de venta más alto. De esta manera, los operadores colocan órdenes limitadas en lugar de las típicas órdenes de mercado, ya que especifican el precio deseado, lo que mejora la probabilidad de obtener ganancias del diferencial.
Sin embargo, las ganancias con este enfoque pueden ser pequeñas, razón por la cual los revendedores dependen de un alto volumen de operaciones para garantizar ganancias suficientes.
Los mejores indicadores de especulación de criptomonedas
Puede optimizar su técnica agregando indicadores comerciales. Combinar varios indicadores técnicos puede resultar confuso para los principiantes, mientras que los expertos pueden mejorar su enfoque con estas herramientas.
Promedio móvil exponencial
El promedio móvil es una opción gráfica clásica para que los inversores predigan precios utilizando datos históricos. Sin embargo, la media móvil exponencial (EMA) añade peso adicional a los datos de precios más recientes para resaltar las estimaciones a corto plazo.
Los operadores pueden elegir múltiples marcos temporales para recuperar y analizar precios y dibujar líneas de tendencia que indiquen una dirección futura. Puede utilizar los puntos de intercepción de líneas con el precio de mercado para confirmar tendencias e identificar un buen punto de entrada para ejecutar una orden de compra/venta.
Convergencia y divergencia de media móvil
El MACD es un indicador de impulso que rastrea la relación entre dos medias móviles. De manera similar a la EMA, los operadores analizan el MACD y las líneas del mercado y los puntos de intersección para encontrar cambios de tendencia.
Genera un histograma debajo del gráfico de precios, que representa la fuerza e intensidad del impulso. De esta manera, podrá comprender la volatilidad del mercado y tomar sus decisiones.
Precio Promedio Ponderado por Volumen
El VWAP calcula los precios promedio históricos ponderados por volumen para analizar si el precio actual está por encima o por debajo de su valor promedio. Los límites VWAP se pueden utilizar como puntos de soporte y resistencia para rastrear reversiones y rupturas y optimizar el punto de entrada.
SAR parabólico
El indicador parabólico de parada y reversión es útil para comprender los cambios de tendencia al dibujar puntos alrededor del precio de mercado. Cuando los puntos cambian su ubicación, de debajo de la línea a arriba o viceversa, sugiere un cambio en la dirección de la tendencia.
Esto ayuda a los revendedores a cronometrar su estrategia a corto plazo y salir del mercado antes o justo cuando se produzca la reversión.
Retroceso de Fibonacci
Este indicador ayuda a localizar las zonas de soporte y resistencia dividiendo la línea de precios en niveles clave: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%. Esto ayuda a los operadores a encontrar puntos de ruptura para ingresar al mercado o ejecutar posiciones cortas cuando se deben realizar retrocesos.
Por ejemplo, si un precio cae al umbral del 61,8 % y se revierte, indica una oportunidad para una operación rápida.
Ventajas y desventajas
El especulación es una estrategia popular y ejecutarla con criptomonedas le permite capitalizar la naturaleza inestable del mercado. Sin embargo, existen algunos desafíos que conlleva este estilo comercial. Exploremos las ventajas y desventajas.
Pros
- Aprovechar el volátil mercado de las criptomonedas significa que incluso las ventanas comerciales más pequeñas pueden ser suficientes para acumular ganancias.
- Minimizar la exposición al mercado que conlleva mantener posiciones a largo plazo, ya que los operadores ejecutan órdenes en un máximo de 15 minutos.
- La alta liquidez de las monedas digitales permite a los operadores para abrir posiciones con diferenciales de oferta y demanda favorables y bajas posibilidades de demora.
- Miles de monedas basadas en blockchain tienen diferentes tasas de volatilidad, lo que permite a los operadores escalar su estrategia en múltiples monedas.
Contras
- Los costos de negociación (spreads y tarifas de corredor) pueden compensar las pequeñas ganancias obtenidas durante cada sesión.
- Encontrar la entrada y el plazo perfectos requiere máxima concentración y planificación, lo que puede resultar agotador en comparación con el comercio a largo plazo.
- Las monedas o activos digitales menos líquidos pueden tener un deslizamiento elevado, lo que provoca retrasos, entradas incorrectas u oportunidades perdidas.
Cómo empezar a especular con criptomonedas: paso a paso
Generalmente se recomienda obtener y acumular pequeñas ganancias para comerciantes profesionales. Sin embargo, puede obtener ganancias con una planificación adecuada y la debida diligencia cuidadosa. Así es como puedes comenzar.
Investigar el mercado
Hay alrededor de 13.000 criptomonedas, de las cuales casi 9.000 están activas. Esto significa una amplia gama de activos y mercados para explorar, analizar y ejecutar posiciones a corto plazo.
Los diferentes activos digitales tienen diferentes tasas de volatilidad y factores que afectan sus movimientos de precios, lo que le brinda una amplia selección de inversiones que se adaptan a su estilo y objetivos.
Debe considerar cuidadosamente las tendencias actuales, los avances tecnológicos, la adopción institucional y la utilidad en la vida real, ya que los cambios en estos factores pueden impulsar la volatilidad y los precios.
Elija Su plazo
La elección del período de tiempo adecuado depende de la volatilidad y las condiciones actuales del mercado. Puede utilizar la siguiente clasificación para guiar su selección.
- Período de tiempo de 1 a 2 minutos: Bitcoin y Ethereum son opciones ideales debido a su alta volatilidad, liquidez y diferencial de oferta y demanda ajustado.
- Periodo de tiempo de 5 a 10 minutos: Cardano y Polygon son adecuados debido a sus tasas de volatilidad moderadas, lo que permite a los operadores encontrar pequeñas rupturas.
- Período de tiempo de 15 minutos: Litecoin y Ripple son buenas opciones porque son menos volátiles e implican movimientos de precios lentos, lo que permite a los revendedores identificar tendencias en períodos de tiempo menos tensos.
Seleccione los puntos de entrada/salida
Después de elegir el activo y el período de tiempo para su posición a corto plazo, aplique patrones de gráficos y utilice indicadores para encuentre el mejor momento de entrada.
Los niveles de retroceso de Fibonacci ayudan a confirmar los niveles de resistencia y soporte, mientras que el indicador EMA se utiliza para predecir cambios de tendencia e ingresar al mercado cuando se crea una ruptura.
Emplear Crypto Scalping Bots
Los bots son algoritmos programados para ejecutar operaciones rápidas en el mercado de activos digitales. Identifican pequeños movimientos de precios y operan en función de condiciones predeterminadas, lo que ayuda a los operadores a capitalizar la volatilidad de manera más rápida y precisa.
Los operadores pueden implementar un robot de especulación para rastrear indicadores, identificar puntos de entrada al mercado, reconocer patrones alcistas y bajistas, abrir órdenes rápidamente y actualizar los precios de límite de pérdidas y ganancias.
Establezca los límites de sus órdenes
Establecer los límites de pérdida de sus órdenes y los objetivos de ganancias es esencial para aprovechar al máximo cada sesión de scalping. Utilice indicadores técnicos para optimizar sus herramientas de gestión de riesgos y establecer su estrategia de salida.
Por ejemplo, si está especulando con un movimiento alcista, puede establecer el punto de límite de pérdidas en el extremo inferior y la toma de ganancias en el extremo superior del rango de negociación. De esta manera, su posición se cerrará una vez que obtenga las ganancias objetivo o, en el peor de los casos, no incurrirá en pérdidas.
Ejecute y programe su entrada
Coloque su orden en el momento adecuado, como rupturas de precios o retrocesos, y asegúrese de salir del mercado cuando alcance sus ganancias objetivo o obtenga suficientes ganancias para compensar los honorarios del corredor.
Supervise sus operaciones de cerca y Tenga en cuenta que es posible que necesite cambiar su estrategia o ajustar el plazo en cualquier momento. Por ejemplo, puede salir antes de lo esperado o permanecer más allá del período seleccionado para mantenerse al día con las nuevas condiciones del mercado.
Conclusión
La estrategia de especulación requiere entrar y salir del mercado dentro de cortos períodos de tiempo que se extienden hasta 15 minutos como máximo. La mayoría de los comerciantes siguen un marco de tiempo de 5 minutos para optimizar sus ganancias en los mercados volátiles.
La especulación criptográfica tiene éxito debido a la alta volatilidad del mercado y los frecuentes cambios de precios de la mayoría de las monedas y tokens. Bitcoin y Ethereum han demostrado un éxito histórico en el comercio a corto plazo debido a sus amplios cambios y fluctuaciones de precios, lo que los convierte en opciones válidas.
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