Pour l’utilisateur moyen, les activités de trading consistent à acheter et à vendre des produits en fonction des fluctuations des prix et des tendances du marché. Cependant, en vous y intéressant de plus près, vous découvrirez d’autres complexités liées aux processus de reflexion et à la psychologie des investisseurs.
En fait, la psychologie d’un cycle de marché modifie les prix aussi fortement que les nouvelles, jouant ainsi avec le sentiment et le comportement du trader avant qu’il ne prenne une décision.
Examinons de plus près la psychologie d’u cycle sur le marché des cryptomonnaies et pourquoi il est essentiel de la comprendre avant de passer un ordre.
Points Clés
- Pour comprendre la psychologie d’un cycle de marché, il faut commencer par comprendre les émotions et les décisions que les traders ressentent lorsqu’ils passent des ordres sur le marché.
- Les traders passent par des sentiments à la hausse et à la baisse, tels que les marchés baissiers et haussiers, composés de différentes étapes qui façonnent les décisions de l’investisseur.
- Le cycle psychologique du marché peut sembler similaire dans la plupart des secteurs. Cependant, leur fréquence et leur durée varient en fonction des taux de volatilité, comme c’est le cas sur le marché des cryptomonnaies.
Comprendre la Psychologie d’un Cycle de Marché
La psychologie d’un cycle sur le marché des cryptomonnaies analyse le comportement et les décisions des traders parallèlement à l’évolution des prix et à leur dynamique, tels que les émotions, une réflexion excessive, le raisonnement logique, etc.
Ces étapes contrôlent la façon dont les investisseurs interagissent avec les mouvements du marché, l’actualité et les tendances.
Les graphiques de prix évoluent constamment, et ces changements peuvent être aussi bien minuscules qu’importants, entraînant le trader sur des montagnes russes émotionnelles, à la recherche de la bonne décision, du bon moment, et des conséquences chaque mouvement envisagé.
Ces étapes sont étudiées et analysées à l’aide d’un graphique indiquant la psychologie du marché, qui montre les hauts et les bas des pensées d’un trader à chaque étape.
Utiliser la Psychologie d’un Cycle sur le Marché des Cryptomonnaies
La règle numéro un en matière de trading est de ne pas trader en se basant sur ses émotions. La deuxième règle pour réussir est de comprendre le sentiment du marché et de l’utiliser à votre avantage.
Cela dit, les experts ne suivent pas le troupeau et ne font pas comme tout le monde. Au contraire, ils analysent le sentiment général et l’utilisent pour prendre des décisions au bon moment.
Par exemple, si le marché est confronté à un effondrement, la plupart des participants ont tendance à vendre leurs avoirs dans l’actif concerné. Cependant, les traders particuliers expérimentés ne succombent pas à cette pratique car ils savent que les instruments surachetés ont une chance de se rétablir, surtout après avoir effectué des recherches approfondies.
Stade de la Psychologie sur un Cycle de Marché
Un cycle de marché peut être divisé en deux phases, une tendance haussière et une tendance baissière, avec plusieurs étapes dans la psychologie du trader pour chacun d’entre eux. Cela s’applique à la plupart des industries, vous pouvez vous attendre à ces fluctuations du marché si vous tradez des actions, des devises ou des pièces cryptographiques..
Réticence et Incrédulité
Comme les cycles du marché se répètent, cette phase de démarrage marque généralement la fin d’une phase et la naissance d’un nouveau cycle caractérisé par des doutes et des suspicions.
À ce stade, les traders doutent le plus souvent du succès de la tendance cette fois-ci, car ils pensent qu’elle échouera comme la précédente. Les investisseurs ont tendance à être prudents avant de se lancer dans le trading.
Espoir et Optimisme
Après avoir nié et résisté aux tentations du marché, l’espoir commence à naître chez les investisseurs, qui commencent à croire en la tendance et à penser que cette fois, l’histoire sera différente des précédentes.
Cette étape s’accompagne généralement d’un engouement et d’un optimisme de la part des acteurs du marché, car la tendance montre des signes positifs. Les investisseurs commencent à consacrer beaucoup d’efforts à l’analyse technique, à faire des prévisions et à déterminer leur stratégie et leurs scénarios d’investissement.
De plus, les traders commencent à calculer leurs niveaux de risque et de tolérance, tout en luttant contre leurs doutes et en espérant que ce risque en vaudra la peine.
Enthousiasme et Euphorie
Après avoir investi et pris une position sur le marché, le trader commence à ressentir des frissons et de l’excitation. Ce sentiment est souvent associé à un marché globalement haussier et à une augmentation du prix de l’actif.
À ce stade, les ordres d’achat augmentent car davantage de participants réagissent au comportement des traders sur le marché, et les investisseurs commencent à calculer les fonds qu’ils sont en train de gagner, remplis de la joie à l’idée de faire des profits.
Cette bulle prend de l’ampleur à mesure que les ordres d’achat se multiplient. Le prix du marché atteint ou dépasse son sommet, et les traders refusent de vendre car ils pensent pouvoir capitaliser davantage sur la tendance et augmenter leur rendement.
Un excellent exemple de ce phénomène a été observé en 2021, lorsque Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, de plus en plus de traders alimentaient alors la flambée des prix, et la bulle a continué à prendre de l’ampleur avant d’éclater et de balayer l’ensemble du marché.
Anxiété et Panique
Le cours du marché subit une baisse, car rien n’est éternel, même dans le monde du trading, et les traders commencent à remettre en question la tendance. À ce stade, les investisseurs se divisent généralement en deux catégories : les sceptiques et les convaincus.
Les sceptiques pensent que c’est la fin du cycle haussier du marché et qu’ils ont intérêt à clôturer leurs positions et à vendre leurs avoirs pour réaliser des bénéfices.
Les convaincus, quant à eux, gardent l’espoir qu’il ne s’agit que d’un recul temporaire avant que les prix n’atteignent de nouveaux sommets. C’est généralement l’erreur qui coûte des milliers, voire des millions, car les produits surachetés sont destinés à être corrigés lorsque la bulle a atteint son apogée.
Colère et Dépression
Cette étape marque le début d’un marché baissier, où les prix baissent et entament une chute brutale. Les traders vendent leurs avoirs en acceptant les bénéfices qu’ils ont déjà réalisés ou les opportunités supplémentaires qu’ils ont pu manquer.
Les prix continuent de chuter à mesure que les ordres de vente se multiplient, par crainte d’enregistrer des pertes excessives, et que les investisseurs sont en proie à la colère et à la dépression en raison de l’effondrement général du marché. Ceux qui ont utilisé des stop-loss ont pu réaliser des bénéfices considérables ou atteindre au moins le seuil de rentabilité.
Cette forte baisse peut être rapidement renversée en de rares occasions si l’actif s’avère survendu, ce qui représente une excellente occasion de racheter l’actif et d’amorcer une nouvelle hausse.
Récupération et Optimisme
Après que les prix ont atteint leur niveau le plus bas, un nouvel espoir commence à naître lorsque les traders observent une petite reprise de prix et analysent le potentiel d’une nouvelle tendance.
Le prix de l’actif commence à montrer des signes positifs et les investisseurs se préparent à rebondir en évaluant leurs options et les mouvements de prix potentiels.
Il s’agit toutefois d’une phase fragile, où une tendance de prix peut s’orienter positivement, mais peut rapidement s’inverser si elle est submergée par une activité d’achat. C’est pourquoi les investisseurs analysent les prises de position à ce stade avec prudence.
Réticence et Incrédulité
À ce stade, les prix commencent à augmenter car les acteurs du marché commencent à douter de la possibilité et de la continuité d’une nouvelle tendance. En d’autres termes, le cycle du marché revient au premier stade, où les investisseurs doutent de l’avenir et de la fiabilité de la tendance.
Maîtriser les Stratégies de Trading basées sur les Cycle du Marché
Les traders abordent différemment la psychologie des cycles du marché. Alors qu’il serait logique d’utiliser les stratégies traditionnelles de trading utilisées sur le marché des actions, les investisseurs expérimentés peuvent suivre ces approches.
- Exécuter des ordres de marché contradictoires en vendant des actifs en croissance et en achetant pendant la dévaluation. Cette stratégie permet au trader d’avoir une longueur d’avance lorsque le marché change de cap.
- Trader avec l’indice RSI permet de comprendre quels sont les actifs surachetés et survendus. Ainsi, les investisseurs peuvent savoir si une hausse est due à une surévaluation, ce qui signifie que le prix de l’actif va bientôt se stabiliser, et les investisseurs haussiers peuvent perdre une partie de leurs investissements.
- Le trading de position est une tactique bien connue qui consiste à conserver sa position sur le marché pendant une longue période, par exemple des mois, et à se concentrer sur une vision d’ensemble.
Conclusion
La psychologie d’un cycle de marché des cryptomonnaies implique de comprendre les conditions et le sentiment actuels et d’utiliser ces informations pour prendre la bonne décision de trading.
La psychologie du cycle de marché comprend deux directions, une orientation à la hausse et une orientation à la baisse, avec différentes étapes dans chacune d’entre elles. Ces étapes rassemblent les pensées et les émotions du trader lorsqu’il investit sur les marchés financiers.
