ระดับแนวต้านและแนวรับของคริปโตคืออะไร และใช้ในการซื้อขายอย่างไร

The ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้ตกอยู่ในช่วงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาะจนถึงปี 2024 โดย Bitcoin เป็นผู้นำในขณะที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 10% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกิน $60,000 ความต้องการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF) ที่สูงกำลังผลักดันการเพิ่มขึ้นนี้ โดยมีมูลค่ามากกว่า $4 พันล้านดอลลาร์ ที่ได้ลงทุนไปแล้ว ในBTC ETF โดยมีเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ หันมาใช้คริปโตโดยมองหาประโยชน์จากศักยภาพในการเติบโต

หนึ่งในกลยุทธ์พื้นฐานที่เทรดเดอร์เหล่านี้ใช้คือการวิเคราะห์ระดับแนวต้านและแนวรับของคริปโต ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา โดยระดับเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคด้านราคา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดอย่างเห็นได้ชัด

บทความนี้จะสำรวจวิธีการที่เทรดเดอร์ใช้ในการคำนวณจุดสำคัญและระบุอุปสรรคที่สำคัญเหล่านี้ โดยใช้ตัวบ่งชี้ยอดนิยมสำหรับกลยุทธ์เหล่านี้

แนวรับ (Support Level) คืออะไร?

ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ระดับแนวรับ (Support Level) มักจะถูกเปรียบเสมือนตาข่ายนิรภัย ซึ่งเป็นจุดราคาที่การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยซื้อจะช่วยลดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลดลง

ระดับนี้แสดงถึงเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่ตลาดตกลงร่วมกันว่าสินทรัพย์นั้นถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป กระตุ้นให้เทรดเดอร์ซื้อแทนที่จะขาย ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ราคาตกลงไปมากกว่านี้

ระดับแนวรับบนกราฟ

เทรดเดอร์จะตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดเคยประสบกับแรงกดดันในการซื้ออย่างมากมาก่อน โดยป้องกันไม่ให้ราคาลดลงต่ำกว่าราคาที่กำหนด จุดราคาในอดีตเหล่านี้เชื่อมต่อกันโดยใช้เส้นแนวนอนบนกราฟราคา เพื่อสร้างภาพของระดับแนวรับ คล้ายกับการวาดเส้นใต้ราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งต่อมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจซื้อขายในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของระดับแนวรับ

การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของระดับแนวรับกำหนดว่าหาก ราคาของสกุลเงินดิจิทัลทะลุผ่านระดับที่กำหนดไว้ ระดับนี้สามารถเปลี่ยนเป็นระดับแนวต้านใหม่ได้ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นแต่ตอนนี้กลายเป็นเพดาน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงผลักดันที่เปลี่ยนแปลงไปในการเคลื่อนไหวของราคา

จิตวิทยาการตลาดเบื้องหลังระดับแนวรับ

พฤติกรรมของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสร้างแนวรับ โดยตัวเลขกลมๆ มักจะทำหน้าที่เป็นจุดยึดทางจิตวิทยา เทรดเดอร์จะถูกดึงดูดไปที่ตัวเลขกลมๆ เหล่านี้ โดยมองว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญหรือเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ระดับเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นเป็นมูลค่าตลาดขั้นต่ำ

ระดับแนวต้านคืออะไร?

ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ระดับแนวต้านทำหน้าที่เหมือนเพดาน ซึ่งทำให้ราคาสินทรัพย์เคลื่อนตัวสูงขึ้นเนื่องจากการบรรจบกันของแรงกดดันในการขาย ในขณะที่เทรดเดอร์สังเกตเห็นสินทรัพย์ถึงระดับที่สูงขึ้น หลายคนเลือกที่จะเก็บเงินสดเข้าในตำแหน่งของตน เพิ่มอุปทานและป้องกันไม่ให้ราคาไต่ระดับขึ้นไปอีก  

ระดับวิกฤตเหล่านี้ในการซื้อขายมักพบเห็นได้จากการสร้างกราฟระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่สินทรัพย์พยายามดิ้นรนที่จะทะลุผ่านไปให้ได้ โดยเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเทรดเดอร์เคยกำหนดราคาสูงสุดไว้ที่ไหน

เมื่อพบกับแนวต้าน เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะเข้าสู่ตำแหน่งขายหากราคาถูกปฏิเสธที่ระดับนี้ โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง  

ในทางกลับกัน หากระดับแนวต้านทะลุ เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับทางเลือก: ซื้อขายเชิงรุกโดยเข้าสู่ตำแหน่งซื้อเพื่อคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือใช้จุดยืนแบบอนุรักษ์นิยม บางทีอาจรอการทดสอบระดับแนวรับที่เพิ่งค้นพบใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจ

ระดับแนวต้านบนกราฟ

เพื่อให้เห็นภาพระดับแนวต้าน เทรดเดอร์จะลากเส้นเชื่อมยอดเขาสูงสุดในกรอบเวลาที่เลือก เส้นนี้แสดงถึงจุดราคาที่สกุลเงินดิจิทัลแตะระดับแต่ไม่เกินนั้น ซึ่งเป็นสัญญาณให้เทรดเดอร์พิจารณาคำสั่งซื้อขายที่เป็นไปได้

การตีความแนวต้าน

การตีความระดับแนวต้านอาจแตกต่างกันไปตามเทรดเดอร์แต่ละคน เนื่องจากอาจใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อระบุจุดต่างๆ เหล่านี้ บางคนอาจมองว่าตัวเลขกลมๆ ซึ่งมักจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขเหล่านั้น ในขณะที่คนอื่นๆ อาจใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) หรือเส้นแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของระดับแนวต้าน

เมื่อระดับแนวต้านทะลุ มักจะเปลี่ยนเป็นแนวรับ ทำให้เกิดราคา “ขั้นต่ำ” ใหม่ที่สามารถป้องกันไม่ให้ราคาตก เหตุการณ์นี้สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม การทะลุออกจากระดับแนวต้านดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งใหม่หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายและความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้

จิตวิทยาการตลาดเบื้องหลังระดับแนวต้าน

จิตวิทยาตลาดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างระดับแนวต้าน โดยมีแนวคิด เช่น การยึดที่มีอิทธิพลต่อตำแหน่งที่ระดับเหล่านี้อาจก่อตัวขึ้น  

การที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจร่วมกันที่จุดราคาบางอย่างสามารถสร้างการคาดการณ์ที่ตอบสนองได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายในการขายหรือการทำกำไร การรับรู้และการทำความเข้าใจรากฐานทางจิตวิทยาของแนวต้านและแนวรับสามารถช่วยให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบในการสำรวจตลาดคริปโตที่ซับซ้อนและมักจะคาดเดาไม่ได้

วิธีการซื้อขายแนวรับและแนวต้าน

นี่คือวิธีการที่เทรดเดอร์สามารถควบคุมพลังของระดับเหล่านี้ โดยสร้างกลยุทธ์ในการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านที่สอดคล้องกัน  

การกำหนดเส้นแนวโน้ม

ก่อนที่เทรดเดอร์จะสามารถระบุการกลับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในกลยุทธ์ของตน พวกเขาจะต้องสร้างเส้นแนวโน้ม ซึ่งเส้นแนวโน้มไม่ว่าจะระบุทิศทางขึ้นหรือลง จะให้บริบทสำหรับเส้นทางราคาสินทรัพย์ในปัจจุบัน ด้วยการวาดเส้นเหล่านี้ เทรดเดอร์จะสามารถระบุทิศทางของตลาดทั่วไปและเตรียมที่จะระบุระดับสำคัญในการซื้อขายได้

การซื้อขายที่ระดับสำคัญ

ในทางภูมิปัญญาทั่วไปแนะนำว่าคุณควรซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน อย่างไรก็ตามการระบุตำแหน่งพื้นที่เหล่านี้อย่างแม่นยำอาจเป็นเรื่องท้าทายในบางครั้ง

เทรดเดอร์มักจะใช้เครื่องมือมากมายในการกำหนดโซนเหล่านี้ เช่น MA ซึ่งจะทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้น เพื่อเผยให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และระดับ Fib retracement ซึ่งแบ่งช่วงราคาตามหลักคณิตศาสตร์เป็นอัตราส่วนหลักที่มักจะสอดคล้องกับระดับเหล่านี้ . 

ปริมาณการซื้อขายที่สูงเข้าใกล้ระดับเหล่านี้สามารถตอกย้ำความสำคัญได้มากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเห็นพ้องต้องกันที่ชัดเจนในหมู่เทรดเดอร์เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์

ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับแนวรับและแนวต้าน

ในการแสวงหาความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสูตรแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยพวกเขาในการระบุระดับสำคัญในการซื้อขายได้อย่างมาก

นี่คือตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบางส่วนที่ใช้โดยเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ:

เส้นแนวโน้ม (Trendline)

ด้วยการเชื่อมต่อชุดของระดับต่ำสุดสำหรับแนวรับหรือชุดของระดับสูงสุดสำหรับแนวต้าน เส้นแนวโน้มทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าอารมณ์ของตลาดในอดีตได้ขัดขวางไม่ให้ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนผ่านจุดใดจุดหนึ่ง ช่วยให้เทรดเดอร์คำนวณจุดกลับตัวที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาความเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตได้

Fibonacci Retracement

ตราสารที่เป็นที่โปรดปรานอย่าง Fib retracement มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าตลาดจะย้อนรอยส่วนที่คาดเดาได้ของการเคลื่อนไหว หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม ด้วยการวางแผนเกี่ยวกับระดับเหล่านี้ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาสินทรัพย์ นักลงทุนสามารถสอดแนมเส้นแนวรับและแนวต้านที่สอดคล้องกับตัวเลข Fibonacci ได้

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)

ตัวบ่งชี้นี้ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปอย่างราบรื่นภายในช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้มองเห็นแนวโน้มโดยรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น MA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิกได้: หากมูลค่าของสินทรัพย์เด้งออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ ระดับนั้นจะได้รับการยืนยันว่าเป็นระดับที่มีนัยสำคัญ ยิ่งกรอบเวลาของ MA นานขึ้นเท่าใด ระดับเหล่านี้ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

นอกเหนือจากนี้ ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อช่ยในการระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง:

• Auto Fib: ตัวบ่งชี้แนวต้านแนวรับนี้จะวาดเส้น Fibonacci retracement แบบกราฟิกโดยอัตโนมัติ จึงช่วยประหยัดเวลาของเทรดเดอร์ และช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำในการกำหนดพื้นที่กลับตัว
• Pivot Point: เครื่องมือนี้ใช้ในการคำนวณจุดกลับตัวตามราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า จุดกลับตัวนั้นถือได้ว่าเป็นระดับของแนวรับหรือแนวต้าน โดยมีระดับเพิ่มเติมที่ได้คำนวณไว้ที่ด้านบนและด้านล่าง
• Fibonacci Bollinger Band: เป็นการผสมผสานระหว่างอัตราส่วน Fibonacci และ Bollinger Bands ตัวบ่งชี้นี้ให้ระดับแนวรับและแนวต้านที่แตกต่างกัน และอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน

เพราะเหตุใดการใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวจึงมีความสำคัญ?

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ ความแตกต่างระหว่างแนวรับและแนวต้านบางครั้งก็มีความละเอียดอ่อน และระดับต่างๆ สามารถทะลุหรือกลับตัวได้

ดังนั้นเทรดเดอร์มักจะต้องมองหาจุดบรรจบกันระหว่างตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น แนวรับที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับระดับ Fibonacci retracement ที่สำคัญ และ MA อาจถือเป็นโซนที่แข็งแกร่งสำหรับโอกาสในการซื้อ  

ในทำนองเดียวกัน ระดับราคาแนวต้านที่สอดคล้องกับตัวเลข Fibonacci ที่มีนัยสำคัญและเสริมด้วยเส้นแนวโน้มอาจเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการออกคำสั่งขาย

ควรใช้กลยุทธ์อะไร?

ตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้านเป็นรากฐานสำคัญของการซื้อขายคริปโต ซึ่งนำเสนอภาพรวมอันล้ำค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด ต่อไปนี้คือกลยุทธ์บางส่วนที่ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ที่สำคัญเหล่านี้:

การซื้อใกล้ระดับความแข็งแกร่ง

ผู้ซื้อขายมักจะมองหาโอกาสการซื้อในช่วงที่ราคาลดลงถึงระดับแนวรับ ซึ่งบริเวณนี้ซึ่งมีผู้ซื้อกระจุกตัวอยู่ แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีราคาต่ำเกินไป ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ โดยเหตุผลก็คือราคาคาดว่าจะดีดกลับขึ้นจากระดับนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ให้ผลตอบแทนจากความเสี่ยงที่ดีสำหรับเทรดเดอร์

การขายใกล้แนวต้าน

ในทางกลับกัน เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับแนวต้าน เทรดเดอร์อาจพิจารณาขายหรือเปิดสถานะขาย ผู้ขายที่มีอยู่มากมายในระดับนี้บ่งชี้ว่าตลาดพิจารณาว่าสินทรัพย์มีมูลค่าสูงเกินไป และราคาอาจต้องดิ้นรนเพื่อไต่ระดับให้สูงขึ้น  

กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณของการหยุดนิ่งหรือการกลับตัวที่แนวต้าน

การฝ่าวงล้อม (Breakout) หรือการทะลุแนวรับ (Breakdown)

การฝ่าวงล้อม (Breakouts) เกิดขึ้นเมื่อราคาข้ามระดับแนวต้าน ซึ่งอาจส่งสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เทรดเดอร์อาจใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณในการเข้าสู่คำสั่งเปิดสถานะการซื้อ ในทำนองเดียวกัน การทะลุแนวรับ (Breakdown) เกิดขึ้นเมื่อราคาตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง กระตุ้นให้เทรดเดอร์ขายหรือขายสินทรัพย์ ในทั้งสองกรณีจำเป็นต้องยืนยันการเคลื่อนไหวที่มีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการฝ่าวงล้อมหรือการทะลุแนวรับ

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการซื้อขายคริปโต ดังนั้นการนำไปปฏิบัติในกลยุทธ์การซื้อขายจึงควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก  

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่าระดับแนวรับเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากราคาลดลง ในทางกลับกัน จุดตัดขาดทุนอาจถูกกำหนดไว้เหนือแนวต้านสำหรับสถานะการขาย เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้นโดยไม่คาดคิด

เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญอาจพิจารณาระดับไดนามิกด้วย โดยที่ตัวบ่งชี้ เช่น MA จะปรับตัวตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเสนอแนวทางที่ลื่นไหลมากขึ้นในการระบุโซนหลัก หลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ บทบาทของแนวรับและแนวต้านสามารถพลิกกลับได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เทรดเดอร์ควรพร้อมที่จะดำเนินการ

สิ่งที่ต้องจำเมื่อมองหาระดับการซื้อขายคริปโต?

ในขณะที่ระดับแนวต้านและแนวรับของคริปโตจะทำหน้าที่เป็นแนวทาง และไม่มีข้อผิดพลาด การรวมจุดหยุดและขีดจำกัดตามระดับเหล่านี้สามารถช่วยจัดการความเสี่ยงได้ ในขณะที่คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้ได้ โดยโครงสร้างการแก้ไขซึ่งเกิดขึ้นจากการขึ้นและลงของราคาเทียบกับระดับเหล่านี้ ยังช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลอีกด้วย  

การทำความเข้าใจและการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนของการซื้อขายหรือ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ทำให้สูตรแนวรับและแนวต้านเป็นองค์ประกอบสำคัญของชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์