O que São Níveis de Resistência e suporte de Criptografia e Como usá-los na Negociação

O mercado de criptomoedas tem estado numa montanha-russa até agora em 2024, com o Bitcoin a liderar o caminho, uma vez que o seu preço subiu mais de 10% em apenas uma semana em fevereiro, excedendo os 60.000 dólares. A alta demanda por fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin está impulsionando essa alta, com mais de US $ 4 bilhões já investidos em vários BTC ETFs. Cada vez mais comerciantes estão a voltar-se para as criptomoedas, procurando capitalizar o seu potencial de crescimento.

Uma das estratégias fundamentais que esses comerciantes empregam é a análise dos níveis de resistência e suporte de criptografia, servindo como ponto de partida para a análise dos movimentos de preços. Eles geralmente atuam como barreiras de preços onde o sentimento do mercado é visivelmente refletido.

Este artigo irá explorar os métodos que os investidores empregam para calcular os principais pontos de pivô e identificar essas barreiras essenciais, utilizando os principais indicadores para essas estratégias.

O que é um nível de suporte?

Na negociação de criptografia, um nível de suporte é frequentemente comparado a uma rede de segurança, um ponto de preço em que um aumento no interesse de compra amortece uma queda potencial no valor do ativo.

Este nível representa um limiar psicológico em que o mercado concorda coletivamente que o ativo está subvalorizado, levando os operadores a comprar em vez de vender, impedindo assim que o preço desça ainda mais.

Nível de suporte num gráfico

Os negociantes examinam a informação histórica para determinar em que área um ativo sofreu anteriormente uma pressão de compra considerável, impedindo-o de cair abaixo de um determinado preço. Estes pontos de preços anteriores são ligados através de uma linha horizontal num gráfico de preços, criando uma ilustração do nível de apoio. É semelhante a desenhar uma linha sob os mínimos de preços anteriores, que serve de referência para futuras decisões de negociação.

Mudança na dinâmica dos níveis de suporte

A dinâmica dos níveis de suporte dita que, se o preço de uma criptomoeda romper seu piso estabelecido, esse nível pode se transformar em um novo nível de resistência. Essa mudança exemplifica uma mudança no sentimento do mercado, onde o que antes era um piso agora se torna um teto, indicando um momento alterado no movimento dos preços.

Psicologia do mercado por trás dos níveis de suporte

O comportamento humano desempenha um papel fundamental na formação de apoios, com os números redondos a actuarem frequentemente como âncoras psicológicas. Os comerciantes são atraídos por estes números redondos, vendo-os como marcos ou objectivos, o que, por sua vez, pode solidificar estes níveis como pisos no valor de mercado.

O que é um nível de resistência?

Na negociação de criptomoedas, um nível de resistência atua como um teto, interrompendo a trajetória ascendente do preço de um ativo devido a uma confluência de pressão de venda. À medida que os comerciantes observam o ativo atingindo esses escalões mais altos, muitos optam por lucrar com suas posições, aumentando a oferta e impedindo que o preço suba ainda mais.

Estes níveis críticos na negociação são muitas vezes detectados através do gráfico dos máximos anteriores que o ativo lutou para ultrapassar, pintando uma imagem clara de onde os comerciantes colocaram anteriormente um limite no preço.

Ao encontrar um nível de resistência, os comerciantes podem optar por entrar numa posição curta se o preço for rejeitado a este nível, antecipando uma potencial queda. 

Conversamente, se o nível de resistência for quebrado, os investidores enfrentam uma escolha: negociar agressivamente entrando numa posição longa em antecipação de uma tendência de alta contínua ou adotar uma postura conservadora, talvez esperando por um novo teste do nível de suporte recém-descoberto antes de se comprometerem.

Nível de resistência num gráfico

Para visualizar os níveis de resistência, os comerciantes desenham uma linha que liga os picos mais altos ao longo de um período de tempo selecionado. Esta linha representa um ponto de preço que a criptomoeda tocou, mas não excedeu, servindo como um sinal para os comerciantes considerarem potenciais ordens de venda.

A interpretação da resistência

A interpretação dos níveis de resistência pode variar entre os investidores, uma vez que podem utilizar diferentes indicadores técnicos para identificar estes pontos. Alguns podem olhar para números redondos, que muitas vezes servem como barreiras psicológicas devido à propensão dos participantes do mercado para se concentrarem neles, enquanto outros podem empregar médias móveis (MA) ou linhas de tendência.

Mudança na dinâmica dos níveis de resistência

Quando um nível de resistência é violado, transforma-se frequentemente num suporte, criando um novo “piso” que pode impedir o preço de cair. Esta ocorrência pode assinalar uma inversão da tendência. Essas rupturas dos níveis de resistência podem ser vistas como oportunidades para os comerciantes entrarem em novas posições ou ajustarem as existentes, dependendo da sua estratégia de negociação individual e apetite pelo risco.

Psicologia do mercado por trás dos níveis de resistência

A psicologia do mercado influencia muito o estabelecimento de níveis de resistência, com conceitos como a ancoragem influenciando onde esses níveis podem se formar. 

O foco coletivo dos traders em certos pontos de preço pode criar previsões autorrealizáveis, pois eles se tornam alvos para vender ou obter lucros. Reconhecer e compreender os fundamentos psicológicos da resistência e do suporte pode oferecer aos comerciantes uma vantagem na navegação no complexo e muitas vezes imprevisível mercado de criptografia.

Maneiras de negociar o suporte e a resistência

Aqui está como os comerciantes podem aproveitar o poder desses níveis, criando estratégias em torno da determinação dos níveis correspondentes de suporte e resistência. 

Determinação de linhas de tendência

Antes de os investidores poderem identificar eficazmente as inversões e utilizá-las nas suas estratégias, têm de estabelecer a linha de tendência. Uma linha de tendência, quer indique uma direção ascendente ou descendente, fornece um contexto para a trajetória atual dos preços dos activos. Ao traçar estas linhas, um trader pode identificar a direção geral do mercado e preparar-se para identificar os níveis-chave na negociação.

Negociação a níveis-chave

A sabedoria convencional sugere que se deve comprar no suporte e vender na resistência. No entanto, localizar com precisão essas áreas pode ser um desafio às vezes.

Os negociadores utilizam frequentemente uma série de ferramentas para definir estas zonas, como as MA, que suavizam os dados de preços para revelar uma tendência mais aparente, e os níveis de retração Fib, que dividem matematicamente as gamas de preços em rácios-chave que se alinham frequentemente com estes níveis.

Um elevado volume de negociação perto destes níveis pode reforçar ainda mais a sua importância, indicando um forte consenso entre os operadores sobre o valor do ativo.

Melhores indicadores de suporte e resistência

Na tentativa de dominar a fórmula de suporte e resistência, os comerciantes têm à sua disposição uma variedade de indicadores técnicos que podem ajudá-los significativamente na identificação de níveis-chave na negociação.

Aqui estão alguns dos indicadores mais eficazes usados por traders experientes:

Tendências

Ao ligar uma série de mínimos para apoio ou uma série de máximos para resistência, as linhas de tendência tornam visualmente aparente onde o sentimento do mercado tem historicamente impedido que o preço de um ativo se mova para além de determinados pontos. Ajudam os investidores a calcular os pontos de pivô que são vitais para determinar os movimentos futuros do mercado.

Retração de Fibonacci

Um instrumento favorito, a retração Fib, baseia-se na ideia de que os mercados irão refazer uma parte previsível de um movimento, após o que continuarão a mover-se na direção original. Ao traçar estes níveis entre os pontos altos e baixos do preço de um ativo, os investidores podem espiar as linhas de apoio e resistência que se alinham com os números de Fibonacci.

Média móvel

Este indicador suaviza a ação dos preços durante um período específico, proporcionando uma visão mais clara da tendência geral. Uma MA pode atuar como suporte ou resistência dinâmicos: se o valor de um ativo saltar consistentemente de uma linha de média móvel, esse nível é confirmado como significativo. Quanto mais longo for o período de tempo para a MA, mais fortes podem ser estes níveis.

Além destes, os seguintes indicadores também são amplamente utilizados para identificar zonas de apoio e resistência robustas:

• Auto Fib: Este indicador de resistência de suporte desenha automaticamente as retracções de Fibonacci graficamente, poupando tempo aos comerciantes e ajudando a garantir a precisão na determinação das áreas de inversão.
• Pivot Point: Esta ferramenta é usada para calcular pontos de pivô com base nos preços de alta, baixa e fechamento da sessão de negociação anterior. O ponto de pivô em si pode ser considerado um nível de suporte ou resistência, com níveis adicionais calculados acima e abaixo dele.
• Fibonacci Bollinger Band: Um amálgama de rácios de Fibonacci e Bollinger Bands, este indicador fornece níveis variáveis de suporte e resistência e pode ser particularmente útil em mercados voláteis.

Por que é importante usar vários indicadores?

É crucial lembrar que, embora esses indicadores sejam poderosos, eles não são infalíveis. A diferença entre suporte e resistência é por vezes subtil e os níveis podem ser quebrados ou invertidos.

Assim, os traders procuram frequentemente confluências entre diferentes indicadores para reforçar a sua análise. Por exemplo, o suporte que coincide com um nível chave de retração de Fibonacci e um MA pode ser considerado uma zona robusta para potenciais oportunidades de compra.

Da mesma forma, um nível de preço de resistência que se alinha com um número de Fibonacci significativo e é reforçado por uma linha de tendência pode ser um forte candidato para colocar ordens de venda.

Que estratégia usar?

O indicador de suporte e resistência é uma pedra angular da negociação de criptografia, oferecendo um vislumbre inestimável do comportamento do mercado. Aqui estão algumas estratégias que alavancam esses indicadores cruciais:

Comprar perto dos níveis de força

Os comerciantes procuram frequentemente oportunidades de compra durante as descidas de preços para um nível de apoio. Esta área, marcada por uma concentração de compradores, sugere que o ativo está subvalorizado, o que a torna um ponto de entrada atrativo. O raciocínio é que se espera que o preço volte a subir a partir deste nível, proporcionando um cenário favorável de risco-recompensa para o comerciante.

Vendendo perto da resistência

Conversamente, quando o preço se aproxima de um nível de resistência, os comerciantes podem considerar vender ou abrir uma posição curta. A abundância de vendedores a este nível indica que o mercado considera o ativo sobrevalorizado e o preço pode ter dificuldade em subir mais.

Esta estratégia pode ser particularmente eficaz quando a ação do preço mostra sinais de estagnação ou de inversão na resistência.

Rutura ou rutura

Uma quebra ocorre quando o preço ultrapassa um nível de resistência, sinalizando potencialmente o início de uma nova tendência ascendente. Os investidores podem tomar este facto como um sinal para entrar em posições longas. Do mesmo modo, uma quebra ocorre quando o preço desce abaixo de um nível de suporte, o que pode indicar o início de uma tendência de baixa, levando os investidores a vender ou a vender a descoberto o ativo. Em ambos os casos, é essencial confirmar o movimento com um elevado volume de transacções, o que acrescenta credibilidade à quebra ou à rutura.

Gestão de riscos

A gestão do risco é parte integrante da negociação de criptomoedas, pelo que a sua implementação na estratégia de negociação deve ser uma prioridade. 

Por exemplo, um stop-loss pode ser colocado logo abaixo de um nível de suporte ao entrar numa posição longa, minimizando as perdas potenciais se o preço cair. Por outro lado, um stop-loss pode ser colocado logo acima da resistência para uma posição curta, protegendo contra movimentos inesperados de alta de preços.

Os traders avançados também podem considerar níveis dinâmicos, onde indicadores como MAs se adaptam aos movimentos de preços em mudança e podem oferecer uma abordagem mais fluida para identificar zonas-chave. Depois de grandes mudanças, os papéis de suporte e resistência podem inverter-se, um conceito que os investidores devem estar prontos a seguir.

O que lembrar ao procurar níveis de negociação de criptografia?

Embora a resistência criptográfica e o nível de suportes sirvam como um guia, eles não são infalíveis. A incorporação de stops e limites com base nesses níveis pode ajudar a gerenciar o risco, enquanto as ordens pendentes podem capitalizar os movimentos de preços previstos. Estruturas corretivas, que emergem da vazante e do fluxo de preços em relação a esses níveis, também podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

Compreender e aplicar estas estratégias irá melhorar os retornos de uma estratégia de negociação ou de investimento a curto prazo, tornando a fórmula de suporte e resistência uma componente vital do conjunto de ferramentas de um trader.