Psychology of a Market Cycle in Crypto

Psicologia de um Ciclo de Mercado em Criptografia: Como ela Pode Direcionar as Decisões de Negociação?

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Para o utilizador comum, a negociação envolve a compra e venda de produtos à medida que o preço flutua e as tendências do mercado mudam. No entanto, se mergulharmos a fundo, descobriremos outras complexidades que têm origem nos processos de pensamento e na psicologia dos investidores.

De facto, a psicologia de um ciclo de mercado altera os preços de forma tão poderosa como as notícias, jogando com o sentimento e o comportamento do operador antes de tomar uma decisão.

Vamos dar uma olhada mais de perto no ciclo do mercado de criptografia psicologia e por que entendê-lo é fundamental antes de fazer qualquer pedido.

Principais conclusões

  1. A psicologia de um ciclo de mercado implica a compreensão das emoções e decisões que os comerciantes experimentam quando colocam ordens de mercado.
  2. Os investidores passam por sentimentos de subida e descida, como os mercados em baixa e em alta, que consistem em várias fases que moldam as decisões do investidor.
  3. O ciclo de psicologia do mercado pode parecer semelhante na maioria dos setores. No entanto, sua frequência e resistência variam, dependendo das taxas de volatilidade, como o mercado de criptografia.

Compreender a psicologia de um ciclo de mercado

A psicologia do ciclo do mercado de criptografia analisa o comportamento e as decisões dos comerciantes juntamente com a ação e a dinâmica dos preços, como emoções, pensamento exagerado, raciocínio lógico e muito mais.

Estas fases controlam a forma como os investidores interagem com os movimentos do mercado, as actualizações de notícias e as tendências. 

Os gráficos de preços movem-se constantemente, e essas mudanças podem ser minúsculas ou significativas, levando o trader a uma montanha-russa emocional, contemplando a decisão certa, o momento certo para fazer a chamada, e as consequências de cada movimento.

Estas fases são estudadas e analisadas através de um gráfico de psicologia do mercado, que mostra os altos e baixos dos pensamentos de um comerciante em cada fase.

market psychology chart

Usando a psicologia do ciclo do mercado de criptografia

A regra número um na negociação é não negociar com emoções. A segunda regra para o sucesso é compreender o sentimento do mercado e usá-lo em seu benefício.

Dito isto, os investidores especializados não seguem o rebanho e fazem o que toda a gente faz. Em vez disso, analisam a atitude global e utilizam-na para tomar decisões no momento certo.

Por exemplo, se o mercado estiver a enfrentar um colapso, a maioria dos participantes tende a vender as suas participações no ativo em questão. No entanto, os comerciantes de retalho experientes não sucumbem a esta prática, porque sabem que os instrumentos de sobrecompra têm uma oportunidade de recuperar, especialmente depois de realizarem uma investigação aprofundada.

crypto market cycle

Estágio da Psicologia do Ciclo de Mercado

O ciclo do mercado é dividido entre duas fases, uma tendência de alta e uma tendência de baixa, cada um de seus mercados com vários estágios na psicologia do trader. Isso se aplica à maioria dos setores; você pode esperar essas flutuações de mercado se estiver negociando ações, moedas ou crypto coins.

Relutância e Descrença

Como os mercados se repetem, esta fase de arranque marca geralmente o fim de uma fase anterior de descalabro e o nascimento de um novo ciclo caracterizado por dúvidas e suspeitas. 

Nesta fase, os investidores duvidam maioritariamente do sucesso da tendência desta vez, pois acreditam que irá falhar tal como a anterior. Os investidores tendem a ser cuidadosos antes de iniciarem a sua jornada de negociação.

Esperança e Otimismo

Depois de negarem e resistirem às tentações do mercado, começa a crescer alguma esperança nos investidores, que passam a acreditar na tendência e que desta vez será diferente das anteriores.

Esta fase é normalmente acompanhada de entusiasmo e otimismo entre os participantes no mercado, uma vez que a tendência mostra sinais positivos. Os investidores começam a dedicar um esforço significativo à análise técnica, fazendo previsões e determinando a sua estratégia e cenários de investimento. 

Além disso, os comerciantes começam a calcular os seus riscos e o seu nível de tolerância enquanto lutam contra as suas dúvidas, na esperança de que esse risco valha a pena.

bull market stages

A Emoção e a Euforia

Depois de investir e assumir uma posição no mercado, o comerciante começa a sentir a emoção e o entusiasmo do momento. Este sentimento é frequentemente combinado com um mercado em alta e com o aumento dos preços dos activos.

Nesta fase, as ordens de compra aumentam à medida que mais participantes respondem ao comportamento geral, e os investidores começam a calcular o seu dinheiro, cheios da alegria de obter lucros.

Esta bolha expande-se à medida que são colocadas mais ordens de compra. O preço de mercado atinge ou ultrapassa o seu pico e os comerciantes recusam-se a vender, pois acreditam que podem capitalizar mais sobre a tendência e aumentar os seus rendimentos.

Um excelente exemplo disso foi em 2021, quando Bitcoin atingiu novos máximos com mais comerciantes alimentando o aumento de preços, e a bolha continuou a expandir-se antes de finalmente rebentar e varrer todo o mercado.

Ansiedade e Pânico

O preço de mercado sofre uma queda porque nada dura para sempre, mesmo no mundo do comércio, e os investidores começam a questionar a tendência. Nesta fase, os investidores dividem-se normalmente em dois tipos: os que duvidam e os que acreditam.

Os duvidosos pensam que este é o fim da subida do mercado e que é melhor fecharem as suas posições e venderem as suas participações para realizarem os seus lucros.

Por outro lado, os crentes ainda têm uma ligeira esperança de que se trata apenas de um revés temporário antes de os preços dispararem para novos níveis. Normalmente, este é o erro que custa milhares, se não milhões, porque os produtos sobrecomprados estão destinados à correção depois de a bolha atingir o seu pico.

Irritação e Depressão

Esta fase marca o início de um mercado em baixa, em que os preços descem e iniciam um declínio acentuado. Os investidores vendem as suas participações e aceitam os lucros que já obtiveram ou as oportunidades adicionais que poderão ter perdido.

Os preços continuam a descer à medida que mais ordens de venda são colocadas, receando perdas excessivas, e os investidores enfrentam raiva e depressão devido ao colapso geral. Aqueles que utilizaram níveis de stop-loss podem lucrar consideravelmente ou, pelo menos, empatar.

Este declínio acentuado pode ser rapidamente revertido em raras ocasiões, se o ativo estiver comprovadamente sobrevendido, representando uma excelente oportunidade para comprar de volta e iniciar uma nova subida. 

Recuperação e Otimismo

Depois de os preços atingirem o fundo do poço, começa a crescer uma nova esperança, com os investidores a observarem a mais pequena recuperação de preços e a analisarem o potencial de uma nova tendência.

O preço dos activos começa a dar sinais positivos e os investidores preparam-se para recuperar enquanto avaliam as suas opções e potenciais movimentos.

No entanto, esta é uma fase frágil, em que uma tendência de preços pode assumir uma tendência positiva, mas pode cair rapidamente se ficar sobrecarregada com a atividade de compra. Por conseguinte, os investidores analisam com cuidado os investimentos nesta fase.

Relutância e Descrença

Nesta fase, os preços começam a melhorar, uma vez que os participantes no mercado começam a duvidar da possibilidade e da continuidade de uma nova tendência. Por outras palavras, o ciclo do mercado regressa à primeira fase, em que os investidores duvidam do futuro dos preços e da fiabilidade da tendência.

Mestrando as estratégias de negociação do ciclo de mercado

Os investidores abordam a psicologia do ciclo de mercado de forma diferente. Embora faça sentido utilizar estratégias tradicionais de negociação de acções, os investidores experientes podem seguir estas abordagens.

  • Executar ordens de mercado contraditórias, vendendo activos em crescimento e comprando durante a desvalorização. Esta estratégia permite ao investidor estar um passo à frente dos outros quando o mercado se altera.

  • Trading com o RSI index para compreender activos sobrecomprados e sobrevendidos. Assim, os investidores podem saber se um aumento do mercado é causado por uma sobrevalorização, o que significa que o preço em breve assentará, e os investidores em alta podem perder alguns dos seus investimentos.
  • A negociação de posições é uma tática famosa que implica manter um mercado durante um longo período de tempo, como meses, e concentrar-se no quadro geral.
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Conclusão

A psicologia de um ciclo de mercado em criptomoedas implica compreender as condições e o sentimento actuais e utilizar esta informação para tomar a decisão de negociação correcta.

A psicologia do ciclo de mercado consiste em duas direcções, um destino ascendente e um destino descendente, com várias fases em cada direção. Estas fases assemelham-se aos pensamentos e emoções por que passa o operador quando investe nos mercados financeiros.

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