Lemarché des crypto-monnaies est en dents de scie depuis le début de l’année 2024, avec le bitcoin en tête, dont le cours a bondi de plus de 10 % en une seule semaine en février, dépassant les 60 000 dollars. La forte demande de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin est à l’origine de ce trading, avec plus de 4 milliards de dollars déjà investis dans divers ETF BTC. De plus en plus d’opérateurs se tournent vers les crypto-monnaies, cherchant à tirer parti de leur potentiel de croissance.
L’une des stratégies fondamentales employées par ces traders est l’analyse des niveaux de résistance et de support des crypto-monnaies, qui servent de pivot à l’analyse de l’évolution des prix. Ils agissent souvent comme des barrières de prix où le sentiment du marché est visiblement reflété.
Cet article explore les méthodes employées par les traders pour calculer les points pivots et identifier ces barrières essentielles, en utilisant les meilleurs indicateurs pour ces stratégies.
Principaux enseignements
- Le support et la résistance sont formés par les prix antérieurs auxquels les acheteurs ou les vendeurs ont empêché la valeur de l’actif de baisser ou d’augmenter davantage.
- Les niveaux de soutien peuvent potentiellement se transformer en résistance s’ils sont franchis, ce qui indique un changement dans le sentiment du marché.
- Les traders utilisent différentes méthodes, telles que les tendances, les MA et le remplacement de Fibonacci, pour localiser les zones de prix robustes.
- Les confluences entre différents indicateurs peuvent renforcer l’analyse et fournir aux traders des points d’entrée et de sortie plus sûrs.
Qu’est-ce qu’un Niveau de Soutien?
Dans le trading de crypto-monnaies, un niveau de support est souvent assimilé à un filet de sécurité, un point de prix où une poussée d’intérêt d’achat amortit une chute potentielle de la valeur de l’actif.
Ce niveau représente un seuil psychologique où le marché reconnaît collectivement que l’actif est sous-évalué, ce qui incite les opérateurs à acheter plutôt qu’à vendre, empêchant ainsi le prix de chuter davantage.
Niveau de Soutien sur un Graphique
Les traders examinent les informations historiques pour déterminer dans quelle zone un actif a précédemment subi une pression d’achat considérable, l’empêchant de descendre en dessous d’un certain prix. Ces points de prix antérieurs sont reliés par une ligne horizontale sur un graphique de prix, ce qui permet d’illustrer le niveau de soutien. C’est un peu comme si l’on traçait une ligne sous les précédents creux de prix, qui sert ensuite de référence pour les futures décisions de trading.
Évolution de la Dynamique des Niveaux de Soutien
Selon la dynamique des niveaux de soutien, si le prix d’une crypto-monnaie franchit le plancher établi, ce niveau peut se transformer en un nouveau niveau de résistance. Ce changement illustre une évolution du sentiment du marché, où ce qui était un plancher devient un plafond, ce qui indique une modification de l’élan du mouvement des prix.
La Psychologie du Marché Derrière les Niveaux de Soutien
Le comportement humain joue un rôle essentiel dans la formation des supports, les chiffres ronds servant souvent de points d’ancrage psychologiques. Les traders sont attirés par ces chiffres ronds, qu’ils considèrent comme des jalons ou des cibles, ce qui, à son tour, peut consolider ces niveaux en tant que planchers de la valeur marchande.
Qu’est-ce qu’un Niveau de Résistance?
Dans le trading de crypto-monnaies, un niveau de résistance agit un peu comme un plafond, stoppant la trajectoire ascendante du prix d’un actif en raison d’une confluence de pressions de vente. Lorsque les traders observent que l’actif atteint ces niveaux supérieurs, beaucoup choisissent d’encaisser leurs positions, ce qui augmente l’offre et empêche le prix de grimper davantage.
Ces niveaux critiques dans le trading sont souvent repérés par la représentation graphique des précédents sommets que l’actif a eu du mal à dépasser, ce qui donne une image claire de l’endroit où les traders ont précédemment placé un plafond sur le prix.
Lorsqu’ils rencontrent un niveau de résistance, les traders peuvent choisir d’entrer dans une position courte si le prix est rejeté à ce niveau, en anticipant une baisse potentielle.
Inversement, si le niveau de résistance est franchi, les traders sont confrontés à un choix : négocier de manière agressive en entrant dans une position longue dans l’attente d’une poursuite de la tendance haussière ou adopter une position conservatrice, peut-être en attendant un nouveau test du nouveau niveau de soutien avant de s’engager.
Niveau de Résistance sur un Graphique
Pour visualiser les niveaux de résistance, les traders tracent une ligne reliant les pics les plus élevés sur une période donnée. Cette ligne représente un point de prix que la crypto-monnaie a atteint mais n’a pas dépassé, ce qui indique aux traders qu’ils doivent envisager des ordres de vente potentiels.
L’Interprétation de la Résistance
L’interprétation des niveaux de résistance peut varier d’un trader à l’autre, car ils peuvent utiliser différents indicateurs techniques pour identifier ces points. Certains considèrent les chiffres ronds, qui servent souvent de barrières psychologiques en raison de la propension des acteurs du marché à se focaliser sur eux, tandis que d’autres utilisent des moyennes mobiles(MM) ou des lignes de tendance.
Dynamique Changeante des Niveaux de Résistance
Lorsqu’un niveau de résistance est franchi, il se transforme souvent en support, créant un nouveau “plancher” qui peut empêcher le prix de baisser. Cette situation peut être le signe d’une annulation de tendance. De telles ruptures de niveaux de résistance peuvent être considérées comme des opportunités pour les traders d’entrer dans de nouvelles positions ou d’ajuster leurs positions existantes, en fonction de leur stratégie de trading individuelle et de leur appétit pour le risque.
La Psychologie du Marché Derrière les Niveaux de Résistance
La psychologie du marché influence grandement l’établissement des niveaux de résistance, avec des concepts tels que l’ancrage qui influencent l’endroit où ces niveaux peuvent se former.
La focalisation collective des traders sur certains points de prix peut créer des prédictions auto-réalisatrices, car ces points deviennent des cibles pour vendre ou prendre des bénéfices. Reconnaître et comprendre les fondements psychologiques de la résistance et du soutien peut offrir aux traders un avantage pour naviguer sur le marché complexe et souvent imprévisible des crypto-monnaies.
Comment Trader le Support et la Résistance
Voici comment les traders peuvent exploiter la puissance de ces niveaux, en créant des stratégies basées sur la détermination des niveaux de support et de résistance correspondants.
Détermination des Lignes de Tendance
Avant que les traders puissent identifier efficacement les annulations et les utiliser dans leurs stratégies, ils doivent établir la ligne de tendance. Une ligne de tendance, qu’elle indique une direction à la hausse ou à la baisse, fournit un contexte pour la trajectoire actuelle des prix des actifs. En traçant ces lignes, un trader peut identifier la direction générale du marché et se préparer à identifier les niveaux clés dans le trading.
Un conseil courant parmi les traders est de ne pas trader contre la tendance (c’est-à-dire d’entrer dans une position longue lorsque la tendance est à la baisse ou vice versa) et ce, pour des raisons valables. Il est probable que les mouvements du marché respectent davantage les niveaux de prix lorsqu’ils coïncident avec la tendance.
Trading à des Niveaux Clés
La sagesse conventionnelle suggère d’acheter au niveau du support et de vendre au niveau de la résistance. Cependant, il est parfois difficile de localiser ces zones avec précision.
Les traders utilisent souvent une série d’outils pour définir ces zones, tels que les MA, qui lissent les données de prix pour révéler une tendance plus apparente, et les niveaux de retracement Fib, qui divisent mathématiquement les fourchettes de prix en ratios clés qui s’alignent souvent sur ces niveaux.
Un volume de trading élevé à proximité de ces niveaux peut encore renforcer leur importance, indiquant un fort consensus parmi les traders sur la valeur de l’actif.
Les Meilleurs Indicateurs de Support et de Résistance
Dans leur quête de maîtrise de la formule du support et de la résistance, les traders ont à leur disposition une variété d’indicateurs techniques qui peuvent les aider de manière significative à identifier les niveaux clés dans le trading.
Voici quelques-uns des indicateurs les plus efficaces utilisés par les traders chevronnés :
Lignes de Tendance
En reliant une série de points bas pour le soutien ou une série de points hauts pour la résistance, les lignes de tendance font apparaître visuellement les endroits où le sentiment du marché a historiquement empêché le prix d’un actif de dépasser certains points. Elles aident les traders à calculer les points pivots qui sont essentiels pour déterminer les mouvements futurs du marché.
Retracement de Fibonacci
Un instrument favori, le retracement Fib, repose sur l’idée que les marchés vont retracer une partie prévisible d’un mouvement, après quoi ils continueront à évoluer dans la direction initiale. En traçant ces niveaux entre les points haut et bas du prix d’un actif, les investisseurs peuvent repérer les lignes de soutien et de résistance qui s’alignent sur les nombres de Fibonacci.
Moyenne Mobile
Cet indicateur lisse l’action des prix sur une période donnée, ce qui permet d’avoir une vision plus claire de la tendance générale. Une MM peut servir de support ou de résistance dynamique : si la valeur d’un actif rebondit régulièrement sur une ligne de moyenne mobile, ce niveau est confirmé comme significatif. Plus le cadre temporel de la MM est long, plus ces niveaux peuvent être forts.
En outre, les indicateurs suivants sont également largement utilisés pour identifier les zones de soutien et de résistance robustes :
- Auto Fib: Cet indicateur de support et de résistance dessine automatiquement les retracements de Fibonacci sous forme de graphique, ce qui permet aux traders de gagner du temps et de garantir la précision dans la détermination des zones d’annulation.
- Point pivot: Cet outil permet de calculer les points pivots sur la base des cours maximum, minimum et de clôture de la séance de trading précédente. Le point pivot lui-même peut être considéré comme un niveau de support ou de résistance, avec des niveaux supplémentaires calculés au-dessus et en dessous.
- Bande de Bollinger de Fibonacci: Amalgame de ratios de Fibonacci et de bandes de Bollinger, cet indicateur fournit des niveaux variables de soutien et de résistance et peut être particulièrement utile sur les marchés volatils.
Pourquoi est-il Important d’Utiliser Plusieurs Indicateurs ?
Il est essentiel de se rappeler que si ces indicateurs sont puissants, ils ne sont pas infaillibles. La différence entre le support et la résistance est parfois subtile, et les niveaux peuvent être cassés ou annulés.
C’est pourquoi les traders recherchent souvent des confluences entre différents indicateurs pour renforcer leur analyse. Par exemple, un support qui coïncide avec un niveau de retracement de Fibonacci et un MA peut être considéré comme une zone solide pour des opportunités d’achat potentielles.
De même, un niveau de résistance qui s’aligne sur un nombre de Fibonacci significatif et qui est renforcé par une ligne de tendance peut être un bon candidat pour placer des ordres de vente.
Quelle Stratégie Utiliser ?
L’indicateur de support et de résistance est une pierre angulaire du trading de crypto-monnaies, offrant un aperçu inestimable du comportement du marché. Voici quelques stratégies qui tirent parti de ces indicateurs cruciaux :
Acheter près des Niveaux de Force
Les traders recherchent souvent des opportunités d’achat lors de la descente des prix vers un niveau de soutien. Cette zone, marquée par une concentration d’acheteurs, suggère que l’actif est sous-évalué, ce qui en fait un point d’entrée intéressant. En effet, le cours devrait rebondir à partir de ce niveau, ce qui constitue un scénario risque/récompense favorable pour le trader.
Vente près de la Résistance
À l’inverse, lorsque le cours s’approche d’un niveau de résistance, les opérateurs peuvent envisager de vendre ou d’ouvrir une position courte. L’abondance de vendeurs à ce niveau indique que le marché considère que l’actif est surévalué et que le prix peut avoir du mal à grimper.
Cette stratégie peut être particulièrement efficace lorsque l’action des prix montre des signes de blocage ou d’annulation au niveau de la résistance.
Rupture ou Effondrements
Un breakout se produit lorsque le prix franchit un niveau de résistance, signalant potentiellement le début d’une nouvelle tendance à la hausse. Les traders peuvent en profiter pour prendre des positions longues. De même, une rupture se produit lorsque le cours tombe en dessous d’un niveau de soutien, ce qui peut indiquer le début d’une tendance baissière, incitant les traders à vendre ou à vendre à découvert l’actif. Dans les deux cas, il est essentiel de confirmer le mouvement par un volume de trading élevé, qui ajoute de la crédibilité à la rupture ou à l’effondrement.
Gestion des Risques
La gestion du risque fait partie intégrante du trading de crypto-monnaies, c’est pourquoi sa mise en œuvre dans sa stratégie de trading doit être une priorité.
Par exemple, un stop-loss peut être placé juste en dessous d’un niveau de support lors de l’entrée dans une position longue, minimisant ainsi les pertes potentielles si le prix baisse. Inversement, un stop-loss peut être placé juste au-dessus d’un niveau de résistance pour une position courte, ce qui permet de se protéger contre des mouvements de prix inattendus à la hausse.
Les traders expérimentés peuvent également envisager des niveaux dynamiques, où des indicateurs tels que les MA s’adaptent aux mouvements de prix changeants et peuvent offrir une approche plus fluide pour repérer les zones clés. Après des changements majeurs, les rôles de support et de résistance peuvent s’inverser, un concept sur lequel les traders doivent être prêts à agir.
Que faut-il Retenir Quand on Cherche des Niveaux de Trading en Crypto-Monnaies ?
Si lesniveaux de résistance et de support des cryptomonnaies servent de guide, ils ne sont pas infaillibles. L’intégration de stops et de limites basés sur ces niveaux peut aider à gérer le risque, tandis que les ordres en attente peuvent capitaliser sur les mouvements de prix anticipés. Les structures correctives, qui émergent des flux et reflux des prix par rapport à ces niveaux, peuvent également aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées.
Comprendre et appliquer ces stratégies permet d’améliorer les rendements d’une stratégie de trading ou d’investissement à court terme, ce qui fait de la formule de support et de résistance un élément essentiel de la boîte à outils d’un trader.
FAQ
L'indicateur de support et de résistance fonctionne-t-il dans le domaine des crypto-monnaies ?
Oui, ces niveaux peuvent être tout aussi efficaces dans l’analyse technique des crypto-monnaies que dans les marchés traditionnels.
Quel est le meilleur indicateur pour repérer les niveaux de prix ?
Le meilleur indicateur de niveau de prix peut varier en fonction des préférences personnelles et du style de trading. Les niveaux de Fibonacci, les MM et les points de pivot font partie des options les plus courantes.
Quelle est la meilleure EMA pour cette stratégie ?
La meilleure EMA peut varier en fonction de la stratégie et de l’horizon temporel du trader. Les traders utilisent couramment les MA à 9, 21, 50, 100 et 200 périodes.
Quel est le meilleur délai ?
Le choix du bon cadre temporel pour trouver les niveaux de prix dépend également de la stratégie et des objectifs du trader. En général, les cadres temporels plus longs, comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, peuvent fournir des niveaux de résistance et de support cryptographiques plus solides et plus fiables que les cadres temporels plus petits, comme les graphiques en quinze ou cinq minutes.
