Avec la popularité croissante des crypto-monnaies, de plus en plus de techniques et de stratégies apparaissent dans le monde du trading pour analyser les marchés financiers et prédire les tendances. En particulier avec les prix stupéfiants du BTC, spéculer sur les mouvements futurs est devenu essentiel pour les traders.
La loi de puissance du bitcoin est une théorie unique qui prédit le prix futur à partir d’une approche logarithmique. Elle permet de tracer des données historiques sur un graphique afin de faire des prédictions et offre la possibilité de capitaliser sur les hausses de prix potentielles. Expliquons comment cette théorie fonctionne et comment vous pouvez l’utiliser dans le cadre du crypto trading.
Principaux enseignements
- La théorie de la loi de puissance du bitcoin aide à prédire les prix du BTC en utilisant les données de prix antérieures et les cycles de marché répétitifs.
- Les traders peuvent utiliser la relation de loi de puissance pour identifier les zones d’entrée et de sortie du marché et prendre des décisions d’investissement.
- La théorie ne tient pas compte des perturbations technologiques, des changements réglementaires, des événements de type « cygne noir » ou des changements dans le réseau Bitcoin qui peuvent affecter les échanges et la dynamique du marché.
Comprendre la théorie de la loi de puissance de Bitcoin
La loi de puissance est une théorie mathématique qui indique que les prix du bitcoin suivent un schéma prévisible, suivant une distribution en forme de loi de puissance. Elle fonctionne en traçant les prix historiques sur une échelle logarithmique (axe Y) dans le graphique de la loi de puissance du bitcoin, par rapport à la ligne du temps sur l’axe X.
La ligne qui en résulte représente la croissance exponentielle du prix du bitcoin à l’intérieur de bandes qui s’élargissent et se rétrécissent à un rythme constant au fil du temps.
Le modèle de loi de puissance du bitcoin fonctionne dans d’autres phénomènes sociaux et études, tels que la distribution des richesses ou la croissance des griffes d’animaux. Le nom fait référence à la relation mathématique dans laquelle un facteur croît comme une puissance de l’autre.
Dans ce scénario, le prix est en corrélation avec le temps et les paramètres d’adoption d’une manière non linéaire mais cohérente, reflétant une tendance exponentielle à long terme.
Construction du graphique de la loi de puissance du Bitcoin
La première étape de l’élaboration du graphique de la loi de puissance pour les prix du bitcoin consiste à convertir les axes X et Y en échelle logarithmique, ce qui permet d’afficher des données numériques qui augmentent de manière exponentielle et non linéaire.
Ensuite, nous reportons les prix précédents du BTC sur le graphique log-log et effectuons une régression linéaire pour identifier la ligne droite qui représente les prix du Bitcoin à long terme.
Ensuite, les écarts de prix dérivés de la ligne de régression sont utilisés pour représenter les niveaux de support et de résistance et déterminer les zones d’achat et de vente excessifs. Certains graphiques Bitcoin de loi de puissance créent des niveaux de résistance et de soutien intermédiaires autour des niveaux de 20 % ou 40 % pour une analyse approfondie.
Comment la théorie est-elle utilisée en pratique ?
Le cadre de la loi de puissance est prédictif et spéculatif, utilisant des calculs mathématiques et des probabilités pour tirer des conclusions logiques pour l’analyse du prix du Bitcoin. Voici comment cette théorie est utilisée.
Prédire les tendances
La croissance historique des prix à l’intérieur de la ligne de régression et des bandes peut aider à identifier les fourchettes de prix potentielles et les tendances à venir. Les traders peuvent ainsi déterminer des signaux d’achat ou de vente et exécuter des ordres en conséquence.
Analyser les cycles de marché
Les hausses et les baisses en pointillés illustrées à l’aide des données de prix représentent le cycle du marché du bitcoin, qui peut être utilisé pour prédire les mouvements à venir. En effet, les prix du BTC suivent généralement un modèle prévisible à l’intérieur des bandes de régression.
Mesurer la volatilité
Les traders peuvent analyser les fluctuations historiques des prix au cours des années précédentes pour créer des modèles de volatilité. Cela permet de prédire les moments où les prix du Bitcoin se stabilisent en tant que adoption augmente ou deviennent volatils après des événements spécifiques.
Prendre des décisions d’investissement
En supposant que le bitcoin suive la même tendance que ces dernières années, les traders peuvent déterminer les meilleurs niveaux d’entrée et de sortie et prendre des décisions d’investissement à long terme.
Comment prédire les prix du bitcoin à l’aide de la loi de puissance ?
L’analyse du prix du Bitcoin à l’aide du graphique de la loi de puissance se fait après avoir identifié les niveaux de soutien et de résistance, y compris les lignes extrêmes (extérieures) et les lignes intermédiaires comme les limites de 25 %, 50 % et 75 %. Ces bandes représentent les écarts historiques et agissent comme des zones de probabilité où le prix peut osciller.
Observez le prix du marché selon le principe suivant :
- Si la ligne est proche de la bande supérieure, elle signale un surachat, lorsque le prix atteint un sommet.
- Si la ligne est proche de la bande inférieure, elle signale une survente, le prix atteignant son niveau le plus bas.
- Les mouvements le long des bandes intermédiaires représentent des zones de soutien et de résistance, marquant des points d’entrée et de sortie potentiels.
Bien qu’il offre des indications précieuses sur les projections à long terme, il reste spéculatif et doit être combiné à d’autres facteurs de marché pour plus de précision et une attention particulière aux percées et aux renversements imprévisibles.
L’économiste italien Vilfredo Pareto a établi les lois de la puissance les plus larges au XIXe siècle. Plus tard, le physicien italien Giovanni Santostasi a appliqué des principes mathématiques pour modéliser la trajectoire des prix, ce qui est utilisé aujourd’hui dans la théorie de la loi de puissance du bitcoin.
Les défauts de la loi de puissance du bitcoin
Le graphique de la loi de puissance du bitcoin n’est pas une méthode infaillible car il reste spéculatif. L’enfance du marché des crypto-monnaies, étant donné que ces actifs existent depuis un peu plus d’une décennie, rend cette théorie peu fiable pour faire des prédictions absolues.
Par conséquent, il existe de multiples facteurs qui rendent ce paradigme invalide.
Les changements technologiques
La finance décentralisée et les crypto-monnaies font appel à des technologies de pointe, dont les changements et les progrès sont très rapides. Par conséquent, les nouvelles innovations et introductions dans la blockchain peuvent avoir un impact massif sur ce modèle prédictif.
La blockchain Bitcoin est l’un des grands livres publics les plus anciens et les plus vastes, où des millions de transactions sont suivies et enregistrées. Par conséquent, les adoptions technologiques et les nouvelles percées peuvent être ajoutées à l’écosystème, affectant largement la façon dont les pièces BTC sont enregistrées, échangées et évaluées.
En revanche, si des défaillances technologiques massives se produisent, l’ensemble de l’écosystème sera affecté et les échanges de bitcoins pourraient être suspendus. Cela créerait des percées et de nouveaux modèles qui ne s’alignent pas sur la loi de puissance.
De plus, si une nouvelle crypto-monnaie dépasse le bitcoin en termes de popularité, d’utilité et d’évolutivité, elle peut potentiellement attirer l’attention et modifier la dynamique de l’ensemble du marché.
Nouveaux modèles de prix
Ce modèle utilise des données historiques sur les prix et les cycles du marché. Cependant, les crypto-monnaies sont très imprévisibles, et le bitcoin peut suivre un modèle entièrement nouveau qui perturbe le cycle de prix précédent et diminue la validité de la théorie à l’avenir.
Les changements réglementaires
Cette année, les réglementations financières et les adoptions institutionnelles ont fortement favorisé les crypto-monnaies, en particulier le bitcoin. L’approbation de la négociation au comptant des ETF cryptographiques, l’utilisation généralisée des paiements en BTC et les réglementations sur les actifs numériques structurées ont stimulé la croissance du marché.
Cependant, les futurs changements réglementaires ou les restrictions sur les crypto-actifs peuvent affecter de manière significative la dynamique des prix du bitcoin, rendant la théorie invalide.
Événements imprévisibles du marché
Les événements du marché sont des scénarios imprévisibles qui ont un impact sur les économies nationales ou mondiales et qui peuvent largement modifier les principes de la théorie.
La récession économique, la pandémie mondiale, l’effondrement des bourses de crypto-monnaies et l’instabilité géopolitique sont des événements qui ont considérablement affecté le marché des crypto-monnaies au cours des dernières années. En tant que tel, tout événement futur de la même ampleur peut modifier de manière imprévisible la dynamique du marché.
Manque de précision
La théorie offre des projections de prix à long terme à de larges fourchettes de prédiction, ce qui limite sa précision pour des décisions d’investissement spécifiques.
Le modèle est conçu pour saisir les tendances à long terme, ce qui le rend moins fiable pour les prédictions à court terme, car les marchés des crypto-monnaies sont très volatils. Ces fluctuations peuvent entraîner des écarts importants à court terme, conduisant à des pertes d’investissement excessives.
Exclusion des sentiments psychologiques
Les traders prennent des décisions basées sur une combinaison de facteurs logiques et émotionnels. Alors que la théorie étudie le raisonnement arithmétique derrière le prix du bitcoin, elle ne peut pas prendre en compte le sentiment du trader.
Par conséquent, les événements mondiaux et l’instabilité économique affectent massivement la prise de décision émotionnelle du trader en dehors du sens logique de la théorie de la loi de puissance.
Conclusion
La théorie de la loi de puissance du bitcoin est un paradigme mathématique complexe qui étudie les données des prix précédents sur une échelle logarithmique. Ce système suggère que les prix du BTC suivent une trajectoire prévisible qui aide à comprendre les tendances et les mouvements de prix futurs.
Il s’agit d’une théorie prédictive qui aide à analyser les prix, à identifier les zones d’entrée et de sortie et à comprendre les cycles du marché. Cependant, sa nature spéculative la rend peu fiable lors d’inconvénients technologiques ou réglementaires qui peuvent impacter massivement la dynamique en dehors des prédictions de la théorie.
