سطوح مقاومت و حمایتی کریپتو چیست و چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم

بازار ارزهای دیجیتال در حال ترن هوایی است تا کنون در سال 2024، با افزایش بیش از 10 درصدی قیمت بیت کوین در ماه فوریه، تا کنون در سال 2024، بیش از 60000 دلار. تقاضای بالا برای صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) با بیش از 4 میلیارد دلار رشد را به همراه دارد. از قبل سرمایه گذاری شده در ETF های بیت کوین. معامله گران بیشتر و بیشتری به ارزهای دیجیتال روی می آورند و به دنبال سرمایه گذاری از پتانسیل رشد آن هستند.

یکی از استراتژی‌های اساسی که این معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند، تجزیه و تحلیل مقاومت و سطوح حمایتی کریپتو است که به عنوان پایه‌ای برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت عمل می‌کند. آنها اغلب به عنوان موانع قیمت عمل می کنند که در آن احساسات بازار به وضوح منعکس می شود.

این مقاله روش‌هایی را که معامله‌گران برای محاسبه نقاط کلیدی کلیدی و شناسایی این موانع ضروری به کار می‌برند، با استفاده از شاخص‌های برتر برای این استراتژی‌ها بررسی می‌کند.

سطح حمایتی چیست؟

در معاملات کریپتو، سطح پشتیبانی اغلب به شبکه ایمنی تشبیه می‌شود، نقطه قیمتی که در آن افزایش بهره خرید، کاهش بالقوه ارزش دارایی را کاهش می‌دهد.

این سطح یک آستانه روانشناختی را نشان می دهد که در آن بازار به طور جمعی توافق می کند که دارایی کمتر از ارزش گذاری شده است، و معامله گران را به خرید به جای فروش ترغیب می کند و در نتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

سطح پشتیبانی در نمودار

معامله‌گران اطلاعات تاریخی را بررسی می‌کنند تا مشخص کنند که دارایی قبلاً در کدام منطقه فشار خرید قابل‌توجهی را تجربه کرده است و از سقوط آن به زیر قیمت معین جلوگیری می‌کند. این نقاط قیمت گذشته با استفاده از یک خط افقی در نمودار قیمت به هم متصل می شوند و تصویری از سطح پشتیبانی را ایجاد می کنند. این شبیه ترسیم خطی به پایین‌ترین قیمت‌های قبلی است که سپس به عنوان مرجعی برای تصمیمات معاملاتی آینده عمل می‌کند.

تغییر پویایی سطوح پشتیبانی

پویایی سطوح پشتیبانی ایجاب می کند که اگر قیمت یک ارز رمزپایه از کف ایجاد شده خود عبور می کند، این سطح می تواند به یک سطح مقاومت جدید تبدیل شود. این تغییر نمونه ای از تغییر در احساسات بازار است، جایی که آنچه زمانی یک طبقه بود اکنون به سقف تبدیل می شود، که نشان دهنده یک حرکت تغییر یافته در حرکت قیمت است.

روانشناسی بازار در پشت سطوح پشتیبانی

رفتار انسان نقشی اساسی در شکل گیری تکیه گاه ها ایفا می کند، با اعداد گرد اغلب به عنوان لنگرهای روانشناسی عمل می کند. معامله گران به سمت این ارقام گرد جذب می شوند و آنها را به عنوان نقاط عطف یا اهداف در نظر می گیرند که به نوبه خود می تواند این سطوح را به عنوان طبقه در ارزش بازار مستحکم کند.

سطح مقاومت چیست؟

در معاملات ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت بسیار شبیه سقف عمل می کند و به دلیل تلاقی فشار فروش، مسیر صعودی قیمت دارایی را متوقف می کند. همانطور که معامله گران مشاهده می کنند که دارایی به این رده های بالاتر می رسد، بسیاری تصمیم می گیرند که از موقعیت های خود پول نقد کنند، عرضه را افزایش می دهند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کنند. 

این سطوح بحرانی در معاملات اغلب با ترسیم اوج‌های قبلی که دارایی تلاش می‌کرد از آن فراتر رود، مشخص می‌شود، و تصویر واضحی از جایی که معامله‌گران قبلاً سقفی بر قیمت گذاشته‌اند، نشان می‌دهد.

در صورت مواجهه با سطح مقاومت، معامله‌گران ممکن است در صورت رد شدن قیمت در این سطح، با پیش‌بینی کاهش احتمالی، وارد یک موقعیت شورت شوند. 

برعکس، اگر سطح مقاومت شکسته شود، معامله‌گران با یک انتخاب روبرو می‌شوند: معامله تهاجمی با وارد شدن به یک موقعیت لاگ در پیش‌بینی ادامه روند صعودی یا اتخاذ یک موضع محافظه‌کارانه، شاید منتظر آزمایش مجدد سطح حمایت جدید قبل از انجام تعهد باشند.

سطح مقاومت در نمودار

برای تجسم سطوح مقاومت، معامله گران خطی را ترسیم می کنند که بالاترین قله ها را در یک بازه زمانی انتخاب شده به هم متصل می کند. این خط نشان دهنده یک نقطه قیمتی است که ارز دیجیتال آن را لمس کرده است اما از آن فراتر نرفته است و به عنوان سیگنالی برای معامله گران برای در نظر گرفتن سفارشات فروش احتمالی عمل می کند.

تفسیر مقاومت

تفسیر سطوح مقاومت می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد، زیرا ممکن است از شاخص های فنی متفاوتی برای شناسایی این نقاط استفاده کنند. برخی ممکن است به اعداد گرد نگاه کنند، که اغلب به دلیل تمایل فعالان بازار به تمرکز بر آنها به عنوان موانع روانی عمل می کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از میانگین متحرک استفاده کنند (MA) یا خطوط روند.

تغییر دینامیکی سطوح حمایتی

هنگامی که یک سطح مقاومت شکسته می‌شود، اغلب به یک ساپورت تبدیل می‌شود و یک طبقه” جدید ایجاد می‌کند که می‌تواند از افت قیمت جلوگیری کند. این رخداد می تواند نشانه معکوس شدن روند باشد. چنین شکست‌هایی از سطوح مقاومت را می‌توان به‌عنوان فرصت‌هایی برای معامله‌گران در نظر گرفت تا یا وارد موقعیت‌های جدید شوند یا موقعیت‌های موجود خود را تعدیل کنند، بسته به استراتژی معاملاتی فردی و ریسک‌پذیری آنها.

روانشناسی مارکت در پشت سطوح حمایتی

روانشناسی بازار تا حد زیادی بر ایجاد سطوح مقاومت تأثیر می گذارد، با مفاهیمی مانند لنگر انداختن در جایی که این سطوح ممکن است تأثیر بگذارد. 

تمرکز جمعی معامله‌گران بر روی برخی از نقاط قیمتی می‌تواند پیش‌بینی‌های خود تحقق‌بخش ایجاد کند، زیرا این موارد به اهدافی برای فروش یا کسب سود تبدیل می‌شوند. شناخت و درک زیربنای روانی مقاومت و حمایت می تواند به معامله گران برتری در مسیریابی در بازار رمزنگاری پیچیده و اغلب غیرقابل پیش بینی ارائه دهد.

راههای حمایت و مقاومت در معاملات

در اینجا آمده است که چگونه معامله‌گران می‌توانند از قدرت این سطوح استفاده کنند و استراتژی‌هایی پیرامون تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی مربوطه ایجاد کنند. 

تعیین خطوط روند

قبل از اینکه معامله گران بتوانند به طور موثر معکوس ها را شناسایی کنند و از آنها در استراتژی های خود استفاده کنند، باید خط روند را تعیین کنند. یک خط روند، چه جهت صعودی یا نزولی را نشان دهد، زمینه را برای مسیر فعلی قیمت دارایی ها فراهم می کند. با ترسیم این خطوط، یک معامله گر می تواند جهت کلی بازار را شناسایی کند و برای شناسایی سطوح کلیدی در معاملات آماده شود.

معامله در سطوح کلیدی

خرد متعارف نشان می‌دهد که باید در پشتیبانی خرید کنید و در مقاومت بفروشید. با این حال، مکان یابی دقیق این مناطق می تواند گاهی اوقات چالش برانگیز باشد.

معامله‌گران معمولاً از طیف وسیعی از ابزارها برای تعریف این مناطق استفاده می‌کنند، مانند MAs، که داده‌های قیمت را هموار می‌کند تا روند آشکارتری را نشان دهد، و سطوح اصلاح Fib، که از نظر ریاضی محدوده‌های قیمت را به نسبت‌های کلیدی تقسیم می‌کنند که اغلب با این سطوح هماهنگ هستند. . 

حجم معاملات بالا در نزدیکی این سطوح می‌تواند اهمیت آن‌ها را بیشتر تقویت کند، که نشان‌دهنده توافق قوی معامله‌گران در مورد ارزش دارایی است.

بهترین شاخص‌ها برای حمایت و مقاومت

در تلاش برای تسلط بر فرمول حمایت و مقاومت، معامله‌گران انواع مختلفی از نشانگرهای فنی را در اختیار دارند که می تواند به طور قابل توجهی به آنها در شناسایی سطوح کلیدی در معاملات کمک کند.

در اینجا برخی از مؤثرترین شاخص‌های مورد استفاده توسط معامله‌گران باتجربه آورده شده است:

خطوط روند

خطوط روند با اتصال یک سری از پایین‌ترین قیمت‌ها برای حمایت یا یک سری از اوج‌ها برای مقاومت، به‌طور بصری مشخص می‌کنند که احساسات بازار به طور تاریخی از حرکت قیمت دارایی از نقطه‌های خاصی جلوگیری کرده است. آنها به معامله گران کمک می کنند نقاط محوری را محاسبه کنند که در تعیین حرکات بازار آینده حیاتی هستند.

بازیابی فیبوناچی

یک ابزار مورد علاقه، اصلاح فیب، بر این ایده استوار است که بازارها بخش قابل پیش بینی حرکت را دوباره دنبال می کنند و پس از آن به حرکت در جهت اصلی ادامه می دهند. با ترسیم این سطوح بین نقاط بالا و پایین قیمت دارایی، سرمایه گذاران می توانند خطوط حمایت و مقاومتی را که با اعداد فیبوناچی همسو هستند، جاسوسی کنند.

میانگین متحرک

این شاخص عملکرد قیمت را در یک دوره مشخص صاف می کند و نمای واضح تری از روند کلی ارائه می دهد. یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل کند: اگر ارزش یک دارایی به طور مداوم از یک خط میانگین متحرک بازگردد، آن سطح به عنوان یک سطح قابل توجه تایید می شود. هرچه بازه زمانی MA طولانی تر باشد، این سطوح می توانند قوی تر باشند.

علاوه بر اینها، شاخص های زیر نیز به طور گسترده برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت قوی استفاده می شوند:

• Fib خودکار: این نشانگر مقاومت حمایتی به طور خودکار اصلاحات فیبوناچی را به صورت گرافیکی ترسیم می کند، در وقت معامله گران صرفه جویی می کند و به اطمینان از دقت در تعیین مناطق معکوس کمک می کند.
• Pivot Point: این ابزار برای محاسبه نقاط محوری بر اساس قیمت های بالا، پایین و پایانی جلسه معاملاتی قبلی استفاده می شود. نقطه محوری خود را می توان یک سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفت و سطوح اضافی در بالا و پایین آن محاسبه می شود.
• باند فیبوناچی بولینگر: ترکیبی از نسبت‌های فیبوناچی و باندهای بولینگر، این شاخص سطوح مختلفی از حمایت و مقاومت را ارائه می‌کند و می‌تواند به‌ویژه در بازارهای بی‌ثبات مفید باشد.

چرا استفاده از چند شاخص مهم است؟

به یاد داشته باشید که اگرچه این شاخص‌ها قدرتمند هستند، اما بی‌خطر نیستند. تفاوت بین پشتیبانی و مقاومت گاهی اوقات ظریف است و سطوح می توانند شکسته یا معکوس شوند.

بنابراین، معامله گران اغلب به دنبال تلاقی بین اندیکاتورهای مختلف برای تقویت تحلیل خود می گردند. به عنوان مثال، پشتیبانی که همزمان با سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی و MA می تواند منطقه ای قوی برای فرصت های خرید بالقوه در نظر گرفته شود. 

به طور مشابه، سطح قیمت مقاومتی که با عدد فیبوناچی قابل توجهی همسو باشد و توسط یک خط روند تقویت شود، ممکن است کاندیدای قوی برای ثبت سفارش‌های فروش باشد.

از چه استراتژی استفاده کنیم؟

شاخص حمایت و مقاومت سنگ بنای معاملات ارزهای دیجیتالاست، نگاهی اجمالی ارزشمند به رفتار بازار ارائه می دهد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که از این شاخص های مهم استفاده می کند:

خرید سطوح نزدیک به قدرت

معامله‌گران اغلب به دنبال فرصت‌هایی برای خرید در طول کاهش قیمت به سطح حمایت می‌گردند. این منطقه که با تمرکز خریداران مشخص می شود، نشان می دهد که دارایی کمتر از ارزش گذاری شده است و آن را به یک نقطه ورودی جذاب تبدیل می کند. منطق این است که انتظار می‌رود قیمت از این سطح بالا برود و یک سناریوی ریسک و پاداش مطلوب برای معامله‌گر فراهم کند.

فروش نزدیک مقاومت

برعکس، وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود، معامله گران ممکن است فروش یا باز کردن یک موقعیت شورت را در نظر بگیرند. فراوانی فروشندگان در این سطح نشان می دهد که بازار دارایی را بیش از حد ارزش گذاری شده در نظر می گیرد و ممکن است قیمت برای بالا رفتن تلاش کند. 

این استراتژی می‌تواند به ویژه زمانی مؤثر باشد که عمل قیمت نشانه‌هایی از توقف یا معکوس شدن در مقاومت را نشان دهد.

بریک اوت یا شکست حمایتی

وقتی قیمت از یک سطح مقاومت عبور می‌کند، بریک اوت رخ می‌دهد که به طور بالقوه شروع یک روند صعودی جدید را نشان می‌دهد. معامله گران ممکن است این را به عنوان نشانه ای برای ورود به موقعیت های خرید در نظر بگیرند. به طور مشابه، زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، شکست حمایتی اتفاق می‌افتد که می‌تواند آغاز روند نزولی را نشان دهد و معامله‌گران را وادار به فروش یا کوتاه کردن دارایی کند. در هر دو مورد، تأیید حرکت با حجم معاملات بالا ضروری است، که به بریک اوت یا شکست حمایتی اعتبار می‌افزاید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در معاملات کریپتو ضروری است، بنابراین اجرای آن در استراتژی معاملاتی فرد باید در اولویت باشد. 

برای مثال، هنگام ورود به یک موقعیت لانگ، می‌توان یک استاپ لاس را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار داد و در صورت کاهش قیمت، ضررهای احتمالی را به حداقل رساند. برعکس، یک استاپ لاس ممکن است درست بالاتر از مقاومت برای یک موقعیت شورت تنظیم شود، که در برابر حرکت های صعودی غیرمنتظره قیمت محافظت می کند.

معامله‌گران پیشرفته ممکن است سطوح پویا را نیز در نظر بگیرند، جایی که شاخص‌هایی مانند MA با تغییرات قیمت سازگار می‌شوند و می‌توانند رویکرد روان‌تری را برای مشخص کردن مناطق کلیدی ارائه دهند. پس از تغییرات عمده، نقش حمایت و مقاومت می تواند تغییر کند، معامله گران باید آماده عمل کنند.

هنگام جستجوی سطوح معاملات رمزنگاری چه چیزی را باید به خاطر بسپارید؟

در حالی که مقاومت و سطح حمایتی کریپتوها به عنوان یک راهنما عمل می کنند، آنها خطاناپذیر نیستند. گنجاندن توقف‌ها و محدودیت‌ها بر اساس این سطوح می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند، در حالی که سفارش‌های معلق می‌توانند بر روی حرکات پیش‌بینی‌شده قیمت سرمایه‌گذاری کنند. ساختارهای اصلاحی که از افت و خیز قیمت‌ها در برابر این سطوح پدید می‌آیند، همچنین می‌توانند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنند. 

درک و بکارگیری این استراتژی‌ها بازده معاملات یا کوتاه‌مدت استراتژی سرمایه گذاری را بهبود می‌بخشد، فرمول حمایت و مقاومت را به یک جزء حیاتی از جعبه ابزار معامله گر تبدیل می کند.