Crypto Resistance and Support Levels

加密货币的阻力位和支撑位是什么?如何在交易中使用它们?

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2024 年迄今,加密货币市场就像过山车一样,比特币一路领先,2 月份仅一周内价格飙升超过 10%,突破 60,000 美元大关。对比特币交易所交易基金 (ETF) 的高需求推动了此次反弹,目前已有超过 40 亿美金投资于各种 BTC ETF。越来越多的交易者转向使用加密货币,期望利用其增长潜力获利。

这些交易者采用的一项基本策略是分析加密货币的阻力位和支撑位,这是分析价格走势的支柱。它们通常充当价格栅栏,市场情绪在此得到明显反映。

本文将探讨交易者用来计算关键枢纽点并识别这些重要栅栏的方法,了解如何利用这些策略的顶级指标。

主要内容

  1. 支撑位和阻力位由先前价格形成,买家或卖家阻止资产价值进一步下跌或上涨。
  2. 如果支撑位被突破,则可能转变为阻力位,表明市场情绪发生转变。
  3. 交易者采用各种方法(例如趋势线、移动平均线和斐波那契回撤位)来定位强劲的价格区域。
  4. 不同指标之间的相互印证可以加强分析,为交易者提供更可靠的入场和出场点。

什么是支撑位?

在加密货币交易中,支撑位通常被比作安全网,当资产价值面临潜在下跌时,买方兴趣激增,缓冲了跌势。

这个位置水平代表市场集体认为资产被低估的心理阈值,在这个位置上,交易者倾向于买入而非卖出,从而防止价格进一步下跌。

support levels on a chart

图表上的支撑位

交易者会研究历史信息,以确定资产先前在哪个区域经历过大量买盘,阻止其跌破某个价格。这些过去的价位在价格图表上用水平线连接,勾勒出支撑位的示意图。这类似于在之前的价格低点下方画一条线,然后作为未来交易决策的参考。

支撑位动态变化

支撑位的动态变化表明,如果加密货币价格跌破其既定底部,该水平可能会转变为新的阻力位。这种转变表明市场情绪发生变化,曾经的底部现在变成了顶部,表明价格走势的势头发生了改变。

支撑位背后的市场心态

人类行为在支撑位的形成中扮演着重要角色,整数通常充当心理锚点。交易者会被这些整数所吸引,将它们视为里程碑或目标,进而巩固这些位置水平,使其成为市场价值的底部。

support and resistance levels on a chart

什么是阻力位?

在加密货币交易中,阻力位就像天花板一样,由于售卖压力的汇集,阻碍资产价格的上涨轨迹。当交易者观察到资产达到这些较高水平时,许多人选择兑现头寸,增加供应并阻止价格进一步上涨。 

在交易过程中,通常绘制资产先前难以突破的高点来形成这个重要的位置,以清晰地描绘出交易者之前对价格设限的位置。

resistance levels on a chart

遇到阻力位时,如果价格在此水平被拒绝,交易者可能会选择进入卖空头寸,预期出现潜在的下跌。 

相反,如果突破阻力位,交易者面临一个选择:通过进入多头头寸积极交易,以预期的持续上升趋势进行交易,或者采取保守立场,或许等待重新测试新找到的支撑位后再做出行动。

图表上的阻力位

要可视化阻力位,交易者会绘制一条线,连接选定时间范围内最高的峰点。这条线代表加密货币触及但未突破的价格点,提醒交易者考虑潜在出现的卖出指令。

阻力位的解读

由于交易者可能使用不同的技术指标来辨别阻力位,因此他们对阻力位的解读可能会有所不同。一些交易者可能关注整数关口,因为市场参与者倾向于关注这些整数,它们通常起到心理栅栏的作用;而另一些交易者则可能采用移动平均线 (MA) 或趋势线。

支撑位动态的变化

当突破阻力位时,它通常会转变为支撑位,形成新的“底部”,可以防止价格下跌。这种情况可能标志着趋势逆转。突破阻力位可以被视为交易者的机会,他们会根据各自的交易策略和风险承受能力进入新头寸或调整现有头寸。

支撑位背后的市场心理学

市场心理极大地影响阻力位的形成,诸如锚定之类的概念会影响阻力位可能形成的位置。 

交易者集体关注某些价格点时可能可以实现自我预期,因为这些价格点会成为卖出或获利平仓的目标。认识和理解阻力位和支撑位的背后心理因素可以为交易者带来优势,在复杂的且经常不可预测的加密货币市场中游览。

交易支撑位和阻力位的方法

以下内容让您了解交易者如何利用这些位置的强大力量,围绕确定相应的支撑位和阻力位制定策略。 

确定趋势线

在交易者有效确认反转并将其运用于策略之前,他们必须建立趋势线。趋势线可以指示向上趋势,也可以指示向下趋势,它们为资产价格当前的轨迹提供了背景信息。通过绘制这些线,交易者可以确认总体的市场方向并准备确认交易中的重要水平。

trendline on a chart

给交易者们的一个常见建议是,出于正当理由,不要逆趋势交易(即当趋势向下时进入多头头寸,反之亦然)。当价格水平与趋势一致时,市场走势可能会更加贴近价格水平。

简要信息

在关键水平位置交易

传统智慧告诉我们要在支撑位买入,在阻力位卖出。但是,有时准确地定位这些区域可能具有挑战性。

交易者经常使用一系列工具来定义这些区域,例如移动平均线 (MA) – 它可以抚平价格数据,展示更明显的趋势,还有斐波那契回撤位 – 它可以将价格区间按照与这些水平一致的常见重要比率进行数学划分。 

key levels in trading

这些位置水平附近的高交易量可以进一步佐证其重要性,表明交易者之间对资产价值存在强烈共识。

支撑位和阻力位的最佳指标

要掌握支撑位和阻力位的运用诀窍,交易者可以利用各种技术指标,这些指标可以很好地帮助他们辨别交易中的重要位置水平。

以下是一些经验丰富的交易者最常用的有效指标:

趋势线

通过连接一系列支撑位低点或阻力位高点,趋势线可以直观展示那些在历史市场情绪中阻止资产价格突破某些点的区域。它们帮助交易者计算枢纽点,这些枢纽点对于确定未来的市场走势非常重要。

uptrend and downtrend on a chart

斐波那契回撤线

斐波那契回撤线是广受欢迎的工具,它基于这样的理念:即市场将按照可预测的一部分比例回撤一段涨跌幅之后继续沿原方向移动。通过在资产价格的高点和低点之间绘制这些水平线,投资者可以发现与斐波那契数字相符的支撑线和阻力线。

Fibonacci Retracement

移动平均线

这个指标可以平滑指定时期内的价格波动,从而更清晰地展示整体趋势。移动平均线可以充当动态支撑位或阻力位:如果资产的价格始终围绕移动平均线波动,则这个位置水平就会被确认是一个重要的位置水平。移动平均线包含的时间框架越长,这些位置水平就越强劲。

moving average on a chart

除上述指标外,以下指标也广泛用于确认强劲的支撑位和阻力位区域:

  • 自动斐波那契: 这个支撑阻力指标会自动以图形方式绘制斐波那契回撤位,从而节约交易者的时间并帮助确保确定反转区域的准确性。
  • 枢纽点:这个工具用于根据前一个交易日的最高价、最低价和收盘价计算枢纽点。枢纽点本身可以被视为支撑位或阻力位,并可在其上方和下方计算出其他的位置水平。
  • 斐波那契布林带:这个指标结合了斐波那契比率和布林带,可以提供不同强度的支撑位和阻力位,在波动性市场中特别有用。

为什么使用多个指标很重要?

必须记住,虽然这些指标功能强大,但它们并非万无一失。支撑位和阻力位之间的差异有时很微妙,并且可能会被突破或逆转。

因此,交易者经常会在不同指标之间寻找共性来加强他们的分析。例如,恰好与重要的斐波那契回撤位和移动平均线重合的支撑位可以被视为存在潜在买入机会的强劲区域。 

同样,与重要斐波那契数字一致并由趋势线强化的阻力位价格水平可能是设置售出指令的强有力考虑位置。

使用什么策略?

支撑位和阻力位指标是加密货币交易的基石,可以帮助交易者很好地了解市场行为。以下是利用这些关键指标的一些策略:

接近强力位买入

交易者经常会在价格下跌到支撑位时寻找买入机会。这个区域往往聚集着众多买家,表明资产被低估,使其成为一个具有吸引力的进入点 。其背后的逻辑是,交易者们预计价格将从该水平反弹回升,为交易者带来有利的风险回报率。

接近阻力位卖出

相反,当价格接近阻力位时,交易者可能会考虑卖出或开设空头头寸。在这个位置水平卖家众多就表明市场认为资产被高估,价格可能难以进一步上涨。 

当价格行为在阻力位附近出现停滞或反转迹象时,这个策略尤其有效。

突破或跌破

突破是指价格突破阻力位,可能标志着新一波上升趋势的开始。交易者可以将其视为进入多头头寸的信号。类似地,跌破是指价格跌破支撑位,可能标志着下降趋势的开始,促使交易者卖出或做空资产。在这两种情况下,都必须借助高交易量数据来确认趋势,这可以增加突破或跌破的可信度。

风险管理

风险管理是加密货币交易中不可或缺的一部分,因此在交易策略中实施风险管理应该是一个优先事项。 

例如,当进入多头头寸时,止损位可以设置在支撑位略下方,以在价格下跌时尽量减少潜在损失。相反,对于空头头寸,止损位可能要设置在阻力位略上方,以防止价格意外上涨。

高级交易者还可以考虑动态水平,其中移动平均线等指标可以适应不断变化的价格走势,并可以提供更灵活的方法来确定关键区域。经过重大转变后,支撑位和阻力位的作用可能会发生逆转,交易者应做好应对的准备。

在寻找加密货币交易位置时应该记住什么?

虽然加密货币的阻力和支撑位可以作为指南,但它们并非绝对可靠。基于这些位置水平,结合止损和限价可以帮助管理风险,同时挂单可以利用预期的价格走势获利。价格在这些水平上的起伏所产生的修正结构也能帮助投资者做出明智的决策。 

理解和应用这些策略能提高交易或短期投资策略的回报率,使得支撑位和阻力位公式成为交易者工具包的重要组成部分。

常见问题

支撑和阻力指标在加密货币交易中是否有效?

是的,这些位置水平在加密货币技术分析中与传统市场一样有效。

寻找价格位置水平时可以用到的最佳指标是什么?

最佳价格水平指标会因个人偏好和交易风格而异。一些常见的选项包括斐波那契回撤位、移动平均线 (MA) 和枢纽点。

哪个 EMA 最适合这个策略?

最佳 EMA 会因交易者的策略和时间框架而异。交易者常用的周期长度包括 9、21、50、100 和 200 周期的移动平均线 (MA)。

哪个价格框架最好?

为寻找价格位置水平选择合适的时间框架也与交易者的策略和目标有关。通常,与较小的 15 分钟或 5 分钟图表相比,较长的时间框架(例如日线图或周线图)可以提供更强劲、更可靠的加密货币阻力和支撑位位置。

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