How to Diversify Altcoin Portfolio for a Crypto Bull Market

كيفية جعل محفظتك من العملات البديلة مربحة في سوق Crypto Bull

Reading time

يتم تطبيق النصيحة الشائعة من المتداولين ذوي الخبرة – لا تضع كل بيضك في سلة واحدة – على جميع الأصول والأسواق وتكون ذات صلة حتى أثناء الأسواق الصاعدة عندما تبدو الأمور تسير بسلاسة كبيرة.

سوف تناقش هذه المقالة الخصائص الرئيسية لسوق العملات المشفرة الصاعدة وتستكشف طرقًا لتنويع محفظتك باستخدام العملات البديلة.

المحتوى الرئيسي

  1. سوق العملات المشفرة الصاعد هو فترة ارتفاع أسعار العملات المشفرة، وارتفاع الطلب على أصول العملات المشفرة، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين.
  2. التخصيص يعني تقسيم الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة.
  3. ويقترح التنويع توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة وداخلها.
  4. يمكن للبيتكوين، وهي أحد الأصول الرقمية الرائدة، أن تضيف قيمة كبيرة إلى محفظتك، لكن العملات البديلة تساهم في زيادة التنويع.

ما هو سوق Crypto Bull؟

يحدث الCrypto Bull عندما ترتفع أسعار الاستثمار بشكل كبير، مما يؤدي إلى تفاؤل واسع النطاق بين مجتمع العملات المشفرة. المستثمرون حريصون على الانضمام لأنهم يعتقدون أن السوق سوف يستمر في الارتفاع. تعزو السوق الصاعدة قوتها إلى تحسن الاقتصاد وارتفاع أرباح الشركات وانخفاض أسعار الفائدة، والمبادرات الحكومية المواتية.

Example Of The 2009 - 2019 Bull Market

الbull في سوق العملات المشفرة هو مضارب يشتري العملات المشفرة بهدف بيعها مع الربح مع ارتفاع أسعارها. تحدث هذه الأسواق عندما يكون المستثمرون متفائلين بشأن استثماراتهم في العملات المشفرة، ويؤدي ارتفاع أسعار الأصول والعوائد إلى تعزيز ثقتهم.

يمكن أن يستمر سوق الbull لأسابيع أو أشهر أو سنوات. ومع ذلك، فإن التنبؤ بدقة بسوق صاعدة يمثل تحديًا حيث لا يمكن رصده إلا بعد فوات الأوان.

يمكن أن يُعزى السوق الصاعد إلى النمو الاقتصادي الإيجابي، والتخفيضات الضريبية، وانخفاض أسعار الفائدة. ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي يمكنه تحسين المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مما يؤدي إلى تحسين هوامش الربح ومعدلات نمو الأرباح. وقد تؤدي الحكومات التي تتبنى سياسات مالية توسعية إلى توفير مدخرات أفضل للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وارتفاع أسعار الأصول المالية.

قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت أيضًا إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجالات أخرى ذات عوائد محتملة أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع السوق.

الخصائص الأساسية للسوق الBull

يتميز سوق الBull بالاتجاه التصاعدي وارتفاع ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة نشاط الشراء ودورة ارتفاع الأسعار. غالبًا ما تتزامن الأسواق الصاعدة مع فترات التوسع الاقتصادي، مما يؤدي إلى مؤشرات اقتصادية قوية تزيد من ثقة المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تميل العديد من الصناعات والقطاعات إلى تحقيق النمو، مما يعكس التفاؤل الأوسع بالسوق. غالبًا ما ترتبط معدلات البطالة المنخفضة بالأسواق الصاعدة، مما يشير إلى وجود اقتصاد سليم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

فيما يلي بعض المؤشرات الرئيسية السوق الصاعدة للعملات المشفرة في السوق.

Key Indicators Of The Bull Market.
  • زيادة المؤشرات المعيارية – يشهد السوق عادةً زيادة بنسبة 20% على مدى شهرين أو أكثر، وفقًا لقياس مؤشرات واسعة مثل مؤشر داو جونز أو S&P 500.
  • أحجام تداول مرتفعة وزيادة السيولة – نظرًا لارتفاع الطلب والأسعار، تنمو أحجام التداول، مما يؤدي إلى تعزيز السيولة.
  • زيادة ثقة المستثمرين – خلال السوق الصاعدة، يشعر المستثمرون بالثقة في قوتها وأدائها المستقبلي، فيشترون المزيد من العملات المشفرة ويحتفظون باستثماراتهم.
  • اقتصاد قوي – يشير السوق الصاعد عادةً إلى اقتصاد قوي يتمتع بمستويات توظيف عالية، وإجمالي الناتج المحلي المتزايد، وأداء إيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.
  • ارتفاع أسعار الأصول – يؤدي الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار الأصول، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي في السوق.

مخاطر السوق الصاعدة

توفر الأسواق الصاعدة مكاسب سهلة، ولكن هناك أيضًا العديد من المخاطر المرتبطة بهذا الاتجاه.

قد تؤدي العوائد الإيجابية لفترة طويلة إلى الشعور بالرضا عن النفس، مما يؤدي إلى افتقار المستثمرين إلى الاستعداد لمواجهة انعكاسات السوق المحتملة.

يمكن أيضًا أن تحدث تقلبات في السوق، مما يتسبب في خسائر قصيرة الأجل ويؤثر على معنويات المستثمرين. عقلية الحزم، التي تتأثر بسلوك الآخرين، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر مبالغ فيها في السوق بسبب القرارات العاطفية أو المفرطة في الثقة.

يمكن أن تؤدي الأسواق الصاعدة إلى المبالغة في تقدير أسعار الأصول بسبب الإفراط في التفاؤل والمضاربة، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

قد يخفف المستثمرون من أسلوبهم الاستثماري عندما تستمر الأصول في الارتفاع، خاصة في السوق الصاعدة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة عندما ينتهي اتجاه السوق، خاصة بالنسبة للمستثمرين المضاربين.

قد يكون هذا مؤقتًا ولكنه قد يغير بشكل دائم التوقعات بالنسبة للشركات الصغيرة والأقل رسوخًا، مما يجعل من الضروري توخي الحذر في مثل هذه المواقف.

خلال السوق الصاعدة، قد ينخرط المستثمرون الأقل انضباطًا أو عدوانية في المزيد من المضاربات، مما يؤدي إلى فقاعة السوق. يحدث هذا عندما يتم تداول الأصول بأكثر من قيمتها.

يمكن أن توفر فقاعات السوق فرصًا لتحقيق مكاسب، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى ذعر المستثمرين وانخفاض سريع في الأسعار. قد يؤدي هذا التصحيح أو الانهيار إلى إطلاق سوق هابطة جديدة، والتي ستستمر حتى يتم استعادة ثقة المستثمرين.

بشكل عام، من الضروري توخي الحذر والانضباط في أسلوبك الاستثماري.

تخصيص الأصول مقابل التنويع

عندما يتعلق الأمر بحماية محفظتك الاستثمارية، فإن التخصيص والتنويع هما خياران يتبادران إلى ذهنك أولاً.

تخصيص الأصول

بعبارات بسيطة، تخصيص الأصول يعني وضع أموالك في فئات أصول مختلفة مثل الأسهم والسندات والنقد الخيارات والعقود الآجلة والسلع والعقارات، في حين أن التنويع يعني توزيع أموالك ضمن تلك الأنواع المختلفة من الاستثمارات.

تستجيب فئات الأصول بشكل مختلف للتغيرات الاقتصادية والسياسية، لذا فإن تضمين فئات مختلفة في محفظتك يزيد من احتمالية تحقيق عوائد مرضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تخصيص الأصول المستهدفة لحسابات مختلفة، مثل الاستثمار بشكل أكبر في النقد أو الأسهم، يمكن أن يؤثر أيضًا على العائدات.

من الضروري تنفيذ إستراتيجية التخصيص المثالية للوصول إلى أهدافك والشعور بالراحة تجاه حجم المخاطرة التي تتحملها. ويتضمن ذلك تقييم مستوى المخاطرة التي ترغب في تحملها والعوائد التي ترغب في تحقيقها من خلال استثماراتك.

ويتطلب ذلك أيضًا فحص وضعك المالي، وتحديد الإطار الزمني للاستثمار، وتقييم مستوى التقلبات في السوق.

يلعب الأفق الزمني دورًا مهمًا في تخصيص الأصول، حيث تسمح الأهداف طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد بتخصيص أعلى للأصول الموجهة نحو النمو مثل الأسهم، بينما قد تتطلب الأهداف قصيرة المدى مثل الادخار للحصول على دفعة مقدمة تخصيصًا أكثر تحفظًا لتقليل التقلبات.

المراقبة المنتظمة وتعد إعادة موازنة محفظتك الاستثمارية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نهج متوازن وتحقيق العوائد المرغوبة أثناء إدارة المخاطر.

من المهم ملاحظة أن تحقيق التخصيص الأمثل للأصول هو عملية مستمرة تتطلب المراقبة والتقييم والتعديلات مع تطور الوضع المالي وأهداف الاستثمار.

Example Of A Crypto Allocation Portfolio

تنويع الأصول

يتضمن التنويع توزيع الأموال عبر استثمارات مختلفة ضمن نفس فئة الأصول بدلاً من التركيز على أفضل الأسهم أو السندات.

التنويع هو استراتيجية تساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بالاستثمارات عالية المخاطر، خاصة في سوق العملات المشفرة. وهو يتضمن الاستثمار في مجموعة واسعة من الاستثمارات المختلفة بدلاً من استثمار واحد أو اثنين فقط.

يؤدي هذا التنويع في المخاطر إلى تقليل فرصة حدوث خسائر كبيرة، لأنه حتى في حالة فشل أحد الأصول، هناك احتمال أن يكون أداء أصل آخر مختلفًا. قد تحتفظ بعض الأصول بقيمتها، بينما قد ترتفع أصول أخرى، مما يؤدي إلى تحسين المحفظة الإجمالية.

يخبرنا مبدأ التنويع أنه يمكنك التنويع من خلال العملات المعدنية والصناعة وفئات الأصول وأدوات الاستثمار.

إن تنويع ملكيتك المباشرة للعملات الرقمية هو الطريقة الأكثر مباشرة لزيادة تنوع محفظة العملات الرقمية الخاصة بك. بالنسبة لهذه الطريقة، يمكنك الاختيار من بين توكنز الدفع، وتوكنز الأمان، وتوكنز الألعاب، وتوكنز NFT، وما إلى ذلك.

يمكن تحقيق تنويع محفظة العملات المشفرة أو blockchain الخاصة بك من خلال الاستثمار في المشاريع التي تركز على مختلف الصناعات، مثل الرعاية الصحية والترفيه وتغير المناخ والعقارات —  يتم تطبيق تقنية blockchain في العديد من القطاعات.

يمتلك مستثمرو العملات المشفرة وبلوكتشين العديد من فئات الأصول للاختيار من بينها، مثل الأسهم أو السندات أو السلع، لتنويع محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم.

يمكن للمستثمرين تنويع رأس المال عبر مختلف أدوات الاستثمار وأنواع الحسابات إذا كان أمن المحفظة يمثل مجالًا محفوفًا بالمخاطر. وبالتالي، يمكنهم الاختيار من بين خيارات مثل المحافظ الرقمية، أو حسابات التقاعد الفردية المشفرة، أو حسابات الوساطة الخاضعة للضريبة، أو منتجات DeFi.

Example Of The Diversified Portfolio By Asset Types

البيتكوين مقابل العملات البديلة: ما الاتجاه الذي يجب اتخاذه في السوق الصعودية

تعد البيتكوين (BTC) العملة المشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية وهي الأكثر تداولًا. وقد شهد ارتفاعًا كبيرًا يزيد عن 150% هذا العام، متجاوزًا الأصول التقليدية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والذهب والدولار الأمريكي.

في عام 2024، يمكن أن تقود عملة البيتكوين سوق العملات المشفرة إلى سوق صاعدة نظرًا لظروف العرض والطلب المتوافقة تمامًا. حدث خفض عملة البيتكوين إلى النصف القادم في أبريل 2024 والموافقة المحتملة على Bitcoin ETFs يمكن أن تدعم الارتفاع في سوق العملات المشفرة.

يقوم حاملو البيتكوين على المدى الطويل بتجميع العملات المعدنية، مما يقلل من المعروض في السوق. زاد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالبيتكوين بشكل مطرد في عام 2023، مع اهتمام مفتوح قياسي بعقود البيتكوين الآجلة.

ومع ذلك، خلال الفترات الصعودية، يكون المتداولون والمستثمرون الأذكياء أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر واستكشاف المشاريع الأقل شهرة لتحديد النجاح الكبير اللاحق. على هذا النحو، يزداد الطلب على العملات البديلة، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.

يعتمد اختيار العملة البديلة على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية والشراكات وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

Altcoins and Bitcoin performance since 2015.

إذن، ما هو الخيار الذي سيفيد المستثمرين أكثر – البيتكوين أم العملات البديلة؟ دعونا نناقش.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في BTC في Bull Run

يُظهر الرسم البياني للبيتكوين لمدة ثلاث سنوات عائدًا بنسبة 1,360%، مما يشير إلى زيادة الاهتمام التنظيمي والاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية، حتى أن البنوك التقليدية تعمل على تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالعملات الرقمية.

تتوفر اليوم أكثر من 20,000 عملة مشفرة، ويتم إنشاء المزيد منها يوميًا. لكن تظل عملة البيتكوين هي الأكثر شعبية، ومن غير المرجح أن تتمكن أي من العملات المشفرة التي تم إنشاؤها حديثًا من تهديد قيمة البيتكوين على المدى الطويل.

إن الندرة المتأصلة في عملة البيتكوين، مثلها مثل الذهب والفضة، تعني أن قيمتها سترتفع بمرور الوقت بسبب زيادة الطلب، حتى في تقلبات الأسعار قصيرة المدى، مما يوفر للمستثمرين أكبر الفرص.

تحظى عملة البيتكوين بشعبية كبيرة بين الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لبعض الخبراء، قد يتم اعتمادها عالميًا في المستقبل القريب، وهو ما يعد فائدة أخرى للاستثمار في البيتكوين اليوم.

البيتكوين لديها عرض محدود، لذلك على عكس العملات الورقية، لا يمكن تخفيض قيمتها، وهو تحوط ممتاز ضد التضخم.

ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من المخاطر في استثمارات BTC.

قد يتعطل نجاح البيتكوين بسبب وجود حل تقني أفضل لمشاكلها، في حين أن اللوائح الحكومية الصارمة يمكن أن تؤدي إلى تقويض نموها.

على الرغم من حقيقة أن BTC تتمتع بحصة سوقية كبيرة الآن، إلا أن برامجها لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وقد تؤدي التغييرات المحتملة إلى قيام المطورين بإزالة الحد الأقصى الصارم لإجمالي عملات البيتكوين، مما قد يؤدي إلى فقدان الحماية من التضخم.

أيضًا، قد تكون خوارزمية إثبات العمل الخاصة بـ Bitcoin عائقًا كبيرًا نظرًا لأنها ضارة بالبيئة، وتفتقر إلى الحماية ولديها بدائل أكثر موثوقية وصديقة للبيئة، مثل إثبات التاريخ (PoH).

إيجابيات وسلبيات الاستثمار في العملات البديلة في Bull Run

العملات البديلة ، والتي تختلف عن Bitcoin، أنشأت مكانًا مهمًا في السوق. خلال السوق الصعودية، تشهد العملات البديلة نموًا كبيرًا مدفوعًا بتدفق المستثمرين المتمرسين والجدد، تطوير تقنيات جديدة، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والتكهنات حول الإمكانات المستقبلية، وزيادة اعتماد العملات البديلة نظرًا لحالات الاستخدام المحددة الخاصة بها.

تدفع العديد من العملات البديلة حدود قابلية التوسع والأمن والحوكمة، مما يفيد صناعة blockchain بأكملها. فهي توفر عوائد عالية على الاستثمار، ويشهد بعضها نموًا كبيرًا في القيمة.

نظرًا لأن العملات البديلة تم تطويرها بعد دخول Bitcoin إلى سوق العملات المشفرة، فقد قامت بتحسين تقنيتها بشكل كبير، مما يوفر سرعات وتكاليف معاملات فائقة مقارنة بالبيتكوين.

قد تتفوق بعض العملات البديلة، مثل Ethereum أو Solana، على أداء Bitcoin نظرًا لاستخدامها المكثف. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى أنه منذ بداية عام 2023، أظهر SOL-USD عائدًا بنسبة 626.52%، وهو أعلى بكثير من عائد BTC-USD البالغ 160.00% (يظهر الرسم البياني نموًا قدره 10,000 دولار). الاستثمار في كلا الأصلين، مع تعديله للانقسامات وأرباح الأسهم).  

Comparison of Sol-USD and BTC-USD returns in 2023.

على الرغم من الفوائد المحتملة، تشكل العملات البديلة مخاطر على محفظة الأصول الرقمية الخاصة بك، مثل التقلبات العالية، وانخفاض السيولة، والحساسية تجاه معنويات السوق. يمكن أن تواجه العملات البديلة الأحدث تقلبات الأسعار بسبب التداول المضاربي والضجيج. قد لا يتمكن الكثير منها من البقاء على قيد الحياة بسبب عدم الاعتماد أو المشكلات الفنية أو ديناميكيات السوق المتغيرة. تدخل العملات البديلة الجديدة إلى السوق باستمرار، مما قد يؤدي إلى تعطيل المشاريع الحالية.

كما أن حصة العملات البديلة في سوق العملات المشفرة ضئيلة مقارنة بحصة البيتكوين نظرًا لأن BTC كانت أول من بدأ سوق العملات المشفرة.

للتخفيف من هذه المخاطر، استثمر في أنواع مختلفة من التوكنز، وحدد حصة العملات البديلة في محفظتك، وابق دائمًا على اطلاع دائم بتطورات العملات البديلة وتقنياتها ولوائحها واتجاهاتها.

ويتوقع الخبراء ارتفاعًا في العملات البديلة مثل ChainLink وArbitrum وOptimism، بينما من المتوقع أن تقود Bitcoin الارتفاع وتصبح أصولًا بقيمة تريليون دولار.

حقيقة سريعة

كيف تنوع محفظتك باستخدام العملات البديلة؟

يشتمل النظام البيئي للعملات البديلة على NFTs والعملات المستقرة والعملات الميمية وتوكنز P2E، وتوكنز الحوكمة، وغير ذلك الكثير. يوفر بعضها إمكانات نمو عالية نظرًا لحالات الاستخدام المبتكرة والتقنيات الناشئة، بينما يوفر البعض الآخر، مثل توكنز DeFi، الدخول إلى عالم DeFi، والتوكنز للسرية تروق لأولئك الذين يسعون إلى إخفاء هوية المعاملات.

يمكن أن تعمل العملات البديلة على تعزيز محفظة العملات المشفرة بشكل كبير من خلال توفير التنوع من حيث إمكانات النمو والاستقرار والابتكار.

لذا فإن إضافة ETH إلى محفظة العملات الرقمية الخاصة بك يمكن أن يزيد من أرباحك واستقرارك حيث أنها العملة البديلة الأكثر شهرة والأكبر من حيث سعة السوق.

أيضًا، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاستثمار في العملات الميمية محفوفًا بالمخاطر لأنها ليس لها قيمة أساسية، فهي متقلبة للغاية وغالبًا ما يتبين أنها عمليات احتيال. ومع ذلك، فإن القطع الميمية الراسخة مثل Dogecoin أو Shiba Inu يمكن أن تصبح جواهر في محفظتك، مما يوفر عوائد عالية والعديد من الفرص المربحة.

يساعد هذا التنويع في الاستفادة من فرص العملات البديلة الفريدة وتوزيع المخاطر عبر الأصول المختلفة، لذا أضف كلاً من الأحجار الكريمة ذات الرسملة المنخفضة والعملات المشفرة ذات الرسملة الكبيرة للبقاء على قيد الحياة أثناء الدببة وتحقيق الربح أثناء الصعود. لكن تذكر أنه على المدى الطويل، يعتمد بناء المحفظة على تفضيلات المستثمرين وقدرتهم على تحمل المخاطر. التنويع هو المفتاح دائمًا.

الخلاصة

يجذب سوق العملات المشفرة الصاعد المستثمرين ويقدم عوائد محتملة عالية. ومع ذلك، فإنه يشكل أيضًا العديد من المخاطر إذا كانت المحفظة الاستثمارية مكونة بشكل سيء. لتحقيق النجاح في السوق، من الضروري تخصيص وتنويع محفظتك الاستثمارية بشكل صحيح، وتعد العملات البديلة أداة ممتازة لتحقيق هذا الغرض.

FAQ

ما هو التوزيع الأمثل لمحفظة العملات المشفرة؟

يتم تحديد محفظة العملات المشفرة المثالية من خلال مدى تحمل المستثمر للمخاطر، حيث يتمتع المستثمرون الأصغر سنًا عمومًا بقدرة أعلى على تحمل العملات المشفرة ذات التقلبات العالية.

هل من الأفضل الاستثمار في العملات البديلة أم BTC فقط؟

تشير نظرية المحفظة الحديثة إلى أن الاستثمار في كل من البيتكوين والعملات البديلة من شأنه أن يزيد من عوائد المحفظة ويقلل المخاطر.

كيف يمكنك إدارة المخاطر عند الاستثمار في ال bull market؟

قلل من المخاطر عن طريق توزيع استثماراتك عبر مجموعة من المجالات والأصول المتنوعة. تجنب استثمار مبلغ كبير من المال في سهم واحد أو صناعة واحدة، وفكر في الاستثمار لفترة طويلة.

المقالات التي نُشرت مؤخراً

B2BinPay at Finance Magnates Africa Summit 2024
B2BinPay is Bound for Finance Magnates Africa Summit 2024
16.02.2024
Crypto Expo Dubai 2024
B2BinPay To Present at Crypto Expo Dubai 2024
15.02.2024
B2BinPay v19, Instant Swaps and Expanding Blockchain Support
تم إطلاق التحديث 19 من B2BinPay، مع تقديم Swaps فورية وتوسيع نطاق دعم Blockchain
Streamlining Crypto Payments
Webinar Announcement: Explore the Advanced Crypto Processing with B2BinPay! 
13.02.2024