أداء سوق العملات المشفرة في يوليو وأغسطس 2024 تأثر بمزيج من العوامل المالية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، التضخم الأساسي، والتغيرات في إنفاق المستهلكين. في حين واجهت الأسواق التقليدية، بما في ذلك مؤشرات الأسهم، تحديات مثل تقلب الطلب وتقارير متفاوتة لمؤشر أسعار التجزئة، أظهر سوق العملات المشفرة كل من القدرة على الصمود والضعف.
أصدرت بينانس أحدث تقرير حول رؤى سوق العملات المشفرة لشهر أغسطس. إليك ملخص قصير للتقرير واعتباراتنا حول أداء سوق العملات المشفرة في يوليو وأغسطس 2024، بالإضافة إلى لمحة سريعة عن الأحداث الأكثر توقعًا في صناعة المال الرقمي.
النقاط الرئيسية
- تأثر سوق العملات المشفرة في يوليو وأغسطس 2024 بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات السوق، والتضخم.
- أظهر كل من البيتكوين والإيثيريوم صمودًا مدفوعًا بالاهتمام المؤسسي والترقيات التكنولوجية.
- ظل العملات المستقرة حاسمة للسيولة، بينما تفوقت البلوكشين مثل الإيثيريوم وسولانا.
نظرة عامة على سوق العملات المشفرة في يوليو-أغسطس 2024
في يوليو وأغسطس 2024، شهد سوق العملات المشفرة تقلبات ملحوظة، بسبب تعديلات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. قرار الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة في يوليو، بهدف كبح التضخم المرتفع، كان له تأثير كبير على كل من الأسواق التقليدية والأصول الرقمية. تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بشكل عام إلى تقليل جاذبية الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين لأنها لا تولد فائدة، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأكثر أمانًا.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، أظهر سوق العملات المشفرة صمودًا وقدرة على التكيف. في يوليو، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بنسبة 6.1%. هذه الاستقرار الأولي دعمه تقارير نمو الأرباح المشجعة من شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي أوسع. ومع ذلك، أدت المخاوف المستمرة بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع التضخم الأساسي إلى انخفاضات متفرقة في السوق.
أظهرت بيانات تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهري يوليو وأغسطس انخفاضًا أبطأ من المتوقع في التضخم. حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه الصارم، مما أدى إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وأثر على معنويات المستثمرين، خاصة في الأسواق المتقدمة حيث يكون لتغيرات الأسعار تأثير كبير.
بحلول نهاية أغسطس، أظهر سوق العملات المشفرة علامات على التعافي، مع ارتفاع القيمة السوقية. كان هذا الانتعاش مدفوعًا بالتطورات الإيجابية في تكنولوجيا البلوكشين واستقرار أسعار صرف العملات، مما حسن الظروف للمستثمرين العالميين.
من الجدير بالذكر أن سولانا شهدت ارتفاعًا كبيرًا، لتصبح رابع أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، كما اكتسبت المنتجات المالية الجديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم اهتمامًا كبيرًا.
مع تطور السوق، تشمل التطورات الرئيسية اعتماد الدفع بالعملات المشفرة من قبل العلامات التجارية الكبرى في صناعة السيارات مثل فيراري، وإطلاق منتجات مبتكرة مثل بطاقات فيزا المتصلة بالمحافظ الرقمية، والامتثال المستمر للأطر التنظيمية مثل MiCA في الاتحاد الأوروبي. يعكس هذا المشهد المتطور التكامل المستمر لسوق البلوكشين في النظام المالي الأوسع.
الآن، دعونا نناقش أداء سوق العملات المشفرة بمزيد من التفصيل.
أداء البيتكوين والإيثيريوم
كان أداء البيتكوين خلال يوليو وأغسطس 2024 مرتبطًا بشكل وثيق بحركات الأسواق المالية العالمية. مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، واجه البيتكوين ضغوط بيع من المستثمرين الذين يسعون إلى ملاذات أكثر أمانًا. ومع ذلك، ظل دور البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم سائدًا، خاصة مع ظهور علامات على ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمال تباطؤ اقتصادي في المستقبل. وعلى الرغم من التداول في نطاق متقلب، تمكن البيتكوين من البقاء فوق مستويات الدعم الرئيسية، وأنهى أغسطس بدفعة جديدة فوق 50,000 دولار، مدفوعًا بزيادة الطلب المؤسسي.
كما تأثرت تحركات سعر الإيثيريوم باتجاهات مؤشرات الأسهم الأوسع. وكان موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تسعة صناديق تداول للإيثيريوم علامة فارقة، لكن التداول الأولي شهد تعديلًا في السعر، حيث انخفضت قيمة الإيثيريوم بنسبة 1.6%. منذ إطلاقها، شهدت صناديق تداول الإيثيريوم صافي تدفقات خارجية إجمالية بلغت 484 مليون دولار، حيث شهدت صناديق غرايسكيل وحدها تدفقات خارجية بقيمة 1.9 مليار دولار.
بحلول نهاية أغسطس، تجاوزت قيمة الإيثيريوم 3,800 دولار، مدفوعة بالاهتمام المتجدد بمشاريع DeFi واستقرار مؤقت في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، مما خفف بعض المخاوف بشأن التضخم الجامح.
أداء العملات المستقرة
تعتبر مقاييس العملات المستقرة أساسية لتقييم صحة البلوكشين بشكل عام. يقترب العرض الإجمالي للعملات المستقرة من أعلى مستوياته في 2022 البالغ 165 مليار دولار، حيث يهيمن الإيثيريوم وترون على السوق.
تحل BNB Chain في المرتبة الثالثة مع عملات مستقرة بقيمة 5 مليارات دولار. وقد كانت سولانا، التي تمثل 2% من الإجمالي، مسؤولة عن معظم تحويلات العملات المستقرة بين يناير ومنتصف يونيو 2024. ومع ذلك، انخفضت الأحجام اليومية بشكل كبير بسبب نشاط Phoenix DEX. تقترب إمدادات PYUSD من PayPal على سولانا من نظيرتها على الإيثيريوم.
احتفظ USDT بسيطرته، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، مما أدى إلى زيادة الطلب على السيولة في الأسواق. حافظت Tether على ربطها بالدولار الأمريكي، وكان دورها كجسر بين العملات الفيات والعملات المشفرة حاسمًا في أوقات توترات السوق. شهدت القيمة السوقية للعملة المستقرة تقلبات طفيفة لكنها ظلت قوية، مما يعكس أهميتها المستمرة في النظام البيئي.
كان أداء USDC إيجابيًا، حيث زاد اعتماده على منصات DeFi، والتي استمرت في النمو حتى مع مواجهة الأسواق التقليدية حالة من عدم اليقين. جعل الامتثال التنظيمي والشفافية لـ USDC منها الخيار المفضل للمستثمرين المؤسسيين، لا سيما مع تقلب أسعار صرف العملات استجابةً لسياسات البنوك المركزية حول العالم. بحلول نهاية أغسطس، وصلت القيمة السوقية لـ USDC إلى حوالي 45 مليار دولار، مما يبرز صمودها في بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات.
واجهت BUSD بعض التحديات بسبب التدقيق التنظيمي المستمر على Binance. ومع ذلك، ظلت استقرارها وسيولتها قوية، لا سيما في الأسواق التي تتمتع فيها Binance بحضور قوي. وعلى الرغم من انخفاض طفيف في حصتها السوقية، استقرت القيمة السوقية لـ BUSD حول 69.5 مليون دولار، مما يعكس فائدتها المستمرة في الأسواق العالمية، حتى مع تعامل البنوك المركزية حول العالم مع التضخم واستقرار العملات.
أداء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)
يشهد مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تشبعًا زائدًا بسبب إطلاق العديد من المشاريع في وقت واحد، مما يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات في أرباح الشركات، مما يعني أن الاستثمار في NFT ينطوي على مخاطر.
في يوليو، شهد سوق NFT انخفاضًا بنسبة 7.14% في إجمالي حجم المبيعات، ليصل إلى 430 مليون دولار. حافظت DMarket، سوق العناصر داخل اللعبة على Mythos، على صدارتها بأعلى حجم مبيعات شهري بلغ 16.2 مليون دولار. ارتفعت أحجام التداول لمجموعات سولانا بنسبة 262.6% و504.7% على التوالي.
شهدت المجموعات الكبرى من Ordinals، بما في ذلك Bitcoin Puppets وNodeMonkes، انخفاضًا عن شهر يونيو. كما شهدت مجموعات الإيثيريوم مثل CryptoPunks وBored Ape Yacht Club وPudgy Penguins انخفاضًا. شهدت السلاسل الرئيسية انخفاضًا كبيرًا في مبيعات NFT، حيث سجلت BTC وETH انخفاضات بنسبة 51.63% و40.58% على التوالي.
الأحداث الرئيسية التي أثرت على سوق العملات المشفرة في يوليو وأغسطس
مع النظر إلى ما تبقى من عام 2024، من المتوقع أن تؤثر عدة أحداث على سوق العملات المشفرة، خاصة مع استمرار الأسواق المالية الأوسع في التنقل في مشهد اقتصادي معقد.
العوامل الجيوسياسية والاقتصادية
من المتوقع أن تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل كبير على سوق العملات المشفرة في الأشهر القادمة. يأمل مستثمرو العملات المشفرة والخبراء أن يكون المرشح الديمقراطي للرئاسة كمالا هاريس أقل عدائية تجاه مجتمع العملات المشفرة مما كان عليه بايدن. يعد التزام ترامب بتبني سياسات ودية للعملات المشفرة في عام 2024 تغييرًا عن موقفه السابق المتشكك في الصناعة.
كان منظمو مؤتمر Bitcoin 2024 في محادثات مع كمالا هاريس حول المشاركة في الحدث، لكنها قررت في النهاية عدم المشاركة. يأمل المطلعون على صناعة العملات المشفرة أن يكون عمر هاريس الأصغر واتصالاتها في موطنها الودود للتكنولوجيا في كاليفورنيا يجعلها أكثر انفتاحًا لدعم الأصول الرقمية.
إطلاق التوكنات
من المتوقع أن يكون الربع الثاني من أغسطس 2024 شهرًا مهمًا لسوق العملات المشفرة، حيث من المقرر أن تطلق عدة أحداث بارزة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من التوكنات إلى التداول. تقدم هذه الأحداث، التي تفصلها BeInCrypto و TokenUnlocks، فرصًا وتحديات للمستثمرين والمتداولين.
أكبر حدث لإطلاق التوكنات هذا الشهر هو Avalanche (AVAX)، الذي سيطلق 9.54 مليون توكن، بقيمة 251.33 مليون دولار، في 20 أغسطس. قامت Aptos (APT) بتوزيع 11.31 مليون توكن APT، بقيمة حوالي 76.45 مليون دولار، في 12 أغسطس، وهو ما يمثل 2.41% من إجمالي التداول. أطلقت Arbitrum (ARB) 92.65 مليون توكن بقيمة تقارب 65.17 مليون دولار في 16 أغسطس، وهو ما يمثل 2.77% من إجمالي التداول. تشمل الإطلاقات الأخرى البارزة dYdX (DYDX)، Sui (SUI)، ZetaChain (ZETA)، وGalxe (GAL).
تنصيف البيتكوين
على الرغم من أن حدث تنصيف البيتكوين القادم ليس متوقعًا حتى عام 2025، إلا أن التكهنات حول تأثيره تؤثر بالفعل على سلوك السوق. تاريخيًا، أدت أحداث تنصيف البيتكوين إلى زيادات كبيرة في الأسعار، حيث تقلل من معدل إدخال العرض الجديد من البيتكوين إلى السوق. مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم كقضية، يمكن أن يصبح التنصيف القادم نقطة تركيز للمستثمرين الذين يسعون للتحوط ضد انخفاض قيمة العملات الورقية.
إطلاق نسخة البيتا من Flux AI
تستعد Flux، مزود البنية التحتية السحابية اللامركزية، لإطلاق نسخة البيتا من حزمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها، FluxAI، في 20 أغسطس 2024. تهدف المنصة، التي تعمل على FluxEdge، وهي شبكة لامركزية متقدمة، إلى توفير وصول الشركات والمستهلكين إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على بنية تحتية لامركزية.
يمكن أن تعزز مرحلة البيتا بشكل كبير فائدة وقيمة توكن FLUX حيث تختبر الشركات والمستهلكين الأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي. يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي في هذه الشبكة إلى زيادة الاستخدام والطلب على التوكن الأصلي ل Flux، وهو FLUX.
بالنسبة للمستثمرين، يمثل إطلاق FluxAI لحظة حاسمة، تشير إلى بداية مرحلة نمو جديدة لـ Flux وربما زيادة في قيمة توكن FLUX.
ملخص
شهد سوق العملات المشفرة تقلبات في يوليو وأغسطس 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل العملات المشفرة أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات التي تولد فائدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر السوق صمودًا. ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع التضخم إلى تراجع السوق. بحلول أغسطس، تعافى السوق بشكل طفيف، مدعومًا بالتقدم التكنولوجي واستقرار أسعار صرف العملات.
