Psychology of a Market Cycle in Crypto

Tâm Lý của Một Chu Kỳ Thị Trường Tiền Điện Tử: Nó Có Thể Định Hướng các Quyết Định Giao Dịch Như Thế Nào?

Reading time

Đối với người dùng bình thường, giao dịch bao gồm việc mua và bán sản phẩm khi giá biến động và xu hướng thị trường thay đổi. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu, bạn sẽ phát hiện ra những vấn đề phức tạp khác bắt nguồn từ các lập luận và tâm lý của nhà đầu tư.

Trên thực tế, tâm lý về một chu kỳ thị trường làm giá cả thay đổi mạnh mẽ như tin tức, tác động đến tâm lý và hành vi của nhà giao dịch trước khi đưa ra quyết định.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về tâm lý chu kỳ thị trường tiền điện tử và tại sao việc hiểu nó lại quan trọng trước khi bạn đặt lệnh.

Các Điểm Chính

  1. Tâm lý về chu kỳ thị trường đòi hỏi phải hiểu được cảm xúc và quyết định mà nhà giao dịch trải qua khi đặt lệnh thị trường.
  2. Các nhà giao dịch trải qua các tâm lý lên và xuống, chẳng hạn như thị trường giảm giá và thị trường tăng giá, bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau hình thành nên quyết định của nhà đầu tư.
  3. Chu kỳ tâm lý thị trường có thể giống nhau ở hầu hết các ngành. Tuy nhiên, tần suất và độ bền của chúng khác nhau, tùy thuộc vào tỷ lệ biến động như thị trường tiền điện tử.

Tìm Hiểu Tâm Lý Chu Kỳ Thị Trường

Tâm lý chu kỳ thị trường tiền điện tử phân tích hành vi và quyết định của nhà giao dịch cùng với hành động giá và động lực, chẳng hạn như cảm xúc, suy nghĩ quá mức, lý luận logic, v.v. 

Các giai đoạn này kiểm soát cách các nhà đầu tư tương tác với diễn biến thị trường, cập nhật tin tức và xu hướng. 

Biểu đồ giá di chuyển liên tục và những thay đổi này có thể rất nhỏ hoặc lớn, khiến nhà giao dịch lên một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, suy ngẫm về quyết định đúng đắn, thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định và hậu quả của mỗi hành động.

Các giai đoạn này được nghiên cứu và phân tích bằng biểu đồ tâm lý thị trường, biểu đồ này cho thấy những thăng trầm trong suy nghĩ của nhà giao dịch theo từng giai đoạn.

market psychology chart

Sử Dụng Tâm Lý Chu Kỳ Thị Trường Tiền Điện Tử

Quy tắc số một trong giao dịch là không giao dịch bằng cảm xúc. Quy tắc thứ hai để thành công là hiểu được tâm lý thị trường và sử dụng nó để mang lại lợi ích cho bạn. 

Điều đó nói lên rằng, các nhà đầu tư chuyên nghiệp không đi theo số đông và làm như mọi người. Thay vào đó, họ phân tích thái độ tâm lý và sử dụng nó để đưa ra quyết định vào đúng thời điểm.

Ví dụ: nếu thị trường đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng, hầu hết những người tham gia đều có xu hướng bán tài sản nắm giữ của họ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm không nao núng trước tình huống này vì họ biết rằng các tài sản bị quá bán sẽ có cơ hội phục hồi, đặc biệt là sau khi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng.

crypto market cycle

Giai Đoạn Tâm Lý Chu Kỳ Thị Trường

Chu kỳ thị trường được chia thành hai giai đoạn, xu hướng tăng và xu hướng giảm, trong đó mỗi thị trường có một số giai đoạn trong tâm lý của nhà giao dịch. Điều này áp dụng cho hầu hết các ngành; bạn có thể mong đợi những biến động thị trường này nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu, tiền tệ hoặc tiền điện tử.

Miễn Cưỡng và Không Tin Tưởng

Vì thị trường lặp lại nên giai đoạn khởi đầu này thường đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn suy thoái trước đó và sự ra đời của một chu kỳ mới đặc trưng bởi sự nghi ngờ. 

Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch hầu hết nghi ngờ sự thành công của xu hướng lần này, vì họ tin rằng nó sẽ thất bại giống như lần trước. Các nhà đầu tư thường sẽ cẩn thận trước khi bắt đầu hành trình giao dịch của mình.

Hy Vọng và Lạc Quan

Sau khi phủ nhận và chống lại những cám dỗ của thị trường, một số hy vọng bắt đầu lớn lên trong các nhà đầu tư, khi họ bắt đầu tin vào xu hướng và rằng lần này sẽ khác với những lần trước.

Giai đoạn này thường đi kèm với sự cường điệu và lạc quan của những người tham gia thị trường vì nó có những dấu hiệu tích cực. Các nhà đầu tư bắt đầu nỗ lực phân tích kỹ thuật , đưa ra dự đoán và xác định chiến lược cũng như kịch bản đầu tư của họ. 

Hơn nữa, các nhà giao dịch bắt đầu tính toán rủi ro và mức độ chấp nhận của mình khi họ đấu tranh với những nghi ngờ với hy vọng rằng rủi ro này sẽ có giá trị.

bull market stages

Hồi Hộp và Hưng Phấn

Sau khi đầu tư và mở một vị thế trên thị trường, nhà giao dịch bắt đầu cảm thấy hồi hộp và phấn khích tại thời điểm đó. Cảm giác này thường được kết hợp với thị trường tăng giá tổng thể và giá tài sản ngày càng tăng.

Ở giai đoạn này, lệnh mua tăng lên khi có nhiều người đổ xô vào thị trường vì mất cơ hội và các nhà đầu tư bắt đầu tính toán tiền lời, tràn ngập niềm vui kiếm được lợi nhuận.

Bong bóng này khiến lệnh mua ngày một nhiều lên. Giá thị trường đạt hoặc vượt đỉnh và các nhà giao dịch từ chối bán vì họ tin rằng có thể tiếp tục thu lợi từ xu hướng chung và tăng lợi nhuận.

Một ví dụ điển hình cho điều này là vào năm 2021 khi Bitcoin đạt đỉnh mới nhờ nhiều nhà giao dịch tham gia thị trường khiến giá tăng vọt và bong bóng phình to trước khi nổ tung và càn quét toàn bộ thị trường.

Lo Lắng và Hoảng Sợ

Giá thị trường giảm mạnh vì không có gì tồn tại mãi mãi, ngay cả trong thế giới giao dịch và các nhà giao dịch bắt đầu đặt câu hỏi về xu hướng. Ở giai đoạn này, các nhà đầu tư thường chia làm hai loại: nghi ngờ và tin tưởng.

Những người nghi ngờ cho rằng đây là dấu chấm hết cho đợt tăng vọt của thị trường và tốt hơn hết là họ nên đóng vị thế và bán mọi tài sản để thu lợi nhuận.

Mặt khác, những người có niềm tin vẫn còn chút hy vọng rằng đó chỉ là bước thụt lùi tạm thời trước khi giá tăng cao hơn lên các mức mới. Thông thường, đây là sai lầm gây thiệt hại hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu, vì những sản phẩm mua quá mức sẽ phải điều chỉnh sau khi bong bóng đạt đến đỉnh điểm.

Giận Dữ và Trầm Cảm

Giai đoạn này đánh dấu sự khởi đầu của một thị trường giảm giá, khi giá giảm mạnh. Các nhà giao dịch bán tài sản để chốt lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc tận dụng cơ hội mà có thể họ đã bỏ qua.

Giá tiếp tục trượt khi có nhiều lệnh bán được đặt hơn vì lo ngại thua lỗ quá mức và các nhà đầu tư sẽ cảm thấy tức giận và trầm cảm do cuộc khủng hoảng gây ra. Những người đã sử dụng lệnh dừng lỗ ít nhất có thể mang lại lợi nhuận đáng kể hoặc hòa vốn.

Sự sụt giảm mạnh này có thể nhanh chóng bị đảo ngược trong những trường hợp hiếm hoi nếu tài sản được chứng minh là bị bán quá mức, tạo cơ hội tuyệt vời để mua lại và bắt đầu một đợt tăng giá mới. 

Phục Hồi và Lạc Quan

Sau khi giá chạm đáy, hy vọng mới bắt đầu tăng lên khi các nhà giao dịch theo dõi sự phục hồi giá nhỏ nhất và phân tích tiềm năng của một xu hướng mới.

Giá tài sản bắt đầu có những dấu hiệu tích cực và các nhà đầu tư sẵn sàng cho sự hồi phục khi họ đánh giá các lựa chọn và hành động tiềm năng của mình.

Tuy nhiên, đây là một giai đoạn mong manh, trong đó xu hướng giá có thể bắt đầu xu hướng tích cực nhưng có thể nhanh chóng giảm xuống nếu hoạt động mua quá nhiều. Do đó, các nhà đầu tư hãy phân tích các khoản đầu tư trong giai đoạn này một cách cẩn thận.

Miễn Cưỡng và Không Tin Tưởng

Ở giai đoạn này, giá bắt đầu cải thiện khi những người tham gia thị trường bắt đầu nghi ngờ về khả năng và tính liên tục của một xu hướng mới. Nói cách khác, chu kỳ thị trường quay trở lại giai đoạn đầu tiên, khi các nhà đầu tư nghi ngờ về tương lai giá cả và độ tin cậy của xu hướng.

Nắm Vững Các Chiến Lược Giao Dịch theo Chu Kỳ Thị Trường

Các nhà giao dịch tiếp cận tâm lý chu kỳ thị trường theo cách khác nhau. Mặc dù việc sử dụng các chiến lược giao dịch chứng khoán truyền thống là hợp lý nhưng các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể làm theo các phương pháp này.

  • Thực hiện các lệnh thị trường trái ngược nhau bằng cách bán tài sản đang tăng giá và mua trong thời gian mất giá. Chiến lược này cho phép nhà giao dịch đi trước một bước so với những người còn lại khi thị trường đảo chiều.
  • Giao dịch với Chỉ số RSI để hiểu các tài sản quá mua và bán quá mức. Do đó, các nhà đầu tư có thể biết liệu sự tăng vọt của thị trường có phải do định giá quá cao hay không, nghĩa là giá sẽ sớm ổn định và các nhà đầu tư lạc quan có thể sẽ phải chịu thua lỗ.
  • Giao dịch vị thế là một chiến thuật nổi tiếng đòi hỏi phải duy trì vị thế thị trường trong một khoảng thời gian dài, chẳng hạn như nhiều tháng và tập trung vào bức tranh lớn hơn.
position trading strategy

Kết Luận

Tâm lý của chu kỳ thị trường tiền điện tử đòi hỏi phải hiểu rõ các điều kiện và tâm lý hiện tại, đồng thời sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Tâm lý chu kỳ thị trường bao gồm hai hướng, một là hướng lên hai là hướng xuống, với các giai đoạn khác nhau ở mỗi hướng. Những giai đoạn này giống với những suy nghĩ và cảm xúc mà nhà giao dịch trải qua khi đầu tư vào thị trường tài chính.

Bài viết gần đây

B2BinPay at Bitcoin Asia Hong Kong 2024 Expo
B2BinPay to Attend Bitcoin Asia Hong Kong 2024 Expo
17.04.2024
B2BinPay at Latam Family Office Announcement Summit
B2BinPay Fosters Global Connections at Latam Family Office Investment Summit
15.04.2024
best multicurrency crypto wallet in 2024
Cách Tìm Ví Đa Tiền Tệ Tốt Nhất cho Tài Sản Tiền Điện Tử của Bạn vào Năm 2024
Giáo dục 10.04.2024
White-label Crypto Payment Gateway
Cổng Thanh Toán Tiền Điện Tử Nhãn Trắng Là Gì? & Nó Dành Cho Ai?
Giáo dục 09.04.2024