How to Diversify Altcoin Portfolio for a Crypto Bull Market

暗号強気相場でアルトコインのポートフォリオを収益性の高いものにする方法

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経験豊富なトレーダーからの一般的なアドバイスは、「すべての卵を1つのカゴに盛るな」というものですが、これはすべての資産と市場に当てはまり、物事が非常にスムーズに進むように見える強気相場であっても当てはまります。 

この記事では、暗号のブルマーケットの主な特徴について説明し、アルトコインでポートフォリオを分散する方法を探ります。

キーポイント

  1. 暗号強気相場とは、暗号価格の上昇、暗号資産に対する需要の高まり、前向きな投資家のセンチメントの期間です。
  2. アロケーションは、異なるアセットクラス間で投資を分割することを意味します。
  3. 分散は、異なるクラスの資産間や資産内での投資の分散を示唆します。
  4. 代表的なデジタル資産であるBitcoinは、ポートフォリオに大きな価値を加えることができるが、アルトコインはより大きな分散に貢献します

クリプトブルマーケットとは?

ブルマーケットは、投資価格が著しく上昇し、クリプトコミュニティ全体で広く楽観的な雰囲気が広がるときに発生します。投資家は市場が上昇し続けると信じて参加したがります。ブルマーケットの強さは、改善された経済、高い企業収益、金利の低下、および好意的な政府の取り組みに起因しています。

Example Of The 2009 - 2019 Bull Market

クリプト市場のブルは、価格が上昇するにつれて利益を上げるために仮想通貨を購入する意図で仮想通貨を購入する投機家です。これらの市場は、投資家がクリプト投資に楽観的であり、資産価格と収益が上昇して彼らの信頼が高まると発生します。

ブルマーケットは数週間、数ヶ月、または数年にわたることがあります。ただし、ブルマーケットを正確に予測するのは難しく、後からならではのものです。

牛市は、経済成長の好調、税制改革、低金利に帰因することができます。国内総生産(GDP)の上昇は他の経済指標を改善し、利益率や収益成長率を向上させる可能性があります。拡張的な財政政策を採用する政府は、投資家により良い節約を残し、投資の増加および金融資産価格の上昇をもたらす可能性があります。

固定金利証券の低金利も、投資家がより高いリターンを期待して他の分野に投資することを奨励し、市場でのブルランを引き起こす可能性があります。

ブルマーケットの主な特徴

ブルマーケットは上昇傾向と高い投資家の信頼に特徴づけられ、購買活動と価格の上昇サイクルをもたらします。ブルマーケットはしばしば経済拡大期に重なり、投資家の信頼を助長する強力な経済指標の結果です。

さらに、複数の業界やセクターが成長する傾向があり、広範な市場の楽観主義を反映しています。低い失業率はブルマーケットと関連付けられることが多く、健全な経済と増加する消費支出を示しています。

以下は市場でのクリプトブルランの主要な指標です。

Key Indicators Of The Bull Market.
  • 増加したベンチマーク指数 – 市場は通常、ダウ・ジョーンズやS&P 500などの広範な指数で測定され、2か月以上にわたり20%の上昇を経験します。
  • 高い取引ボリュームと増加した流動性 – 需要と価格の上昇により、取引ボリュームが増加し、流動性が向上します。
  • 拡大された投資家の信頼 – ブルマーケットでは、投資家はその強さと将来のパフォーマンスに自信を持ち、より多くの仮想通貨を購入し、投資を保持します。
  • 強力な経済 – ブルマーケットは通常、高い雇用水準、成長するGDP、および他の主要な経済指標のポジティブなパフォーマンスを示します。
  • 資産価格の上昇 – 需要の増加が資産価格を押し上げ、市場のブルトレンドを示しています。

強気マーケットのリスク

強気相場は、簡単に利益をもたらしますが、この傾向には多くのリスクもあります。

プラスのリターンが長期化すると自己満足に陥る可能性があり、投資家は潜在的な市場の反転に対する備えを欠くことになります 

市場のボラティリティも発生し、短期的に損失を出し、投資家のセンチメントに影響を与える可能性があります。他人の行動に影響される群集心理は、感情的または過信的な判断により、市場リスクを誇張する結果になりかねません。

強気相場は、過度の楽天主義と投機によって資産価格の過大評価につながり、投資家に大きな損失をもたらす可能性があります 

投資家は、特にブル相場で資産が上昇し続けると、投資姿勢を緩めることがあります。しかし、特に投機的な投資家にとって、市場のトレンドが終わると、大きな損失が発生する可能性があります。 

これは一時的なものですが、小規模で確立されていない企業の見通しを恒久的に変える可能性があり、このような状況では慎重になることが重要です。

強気市場の最中、規律が緩い投資家や積極的でない投資家は、より多くの投機を行い、市場バブルを引き起こす可能性があります。これは、資産がその価値以上の価格で取引されている場合に起こります。 

市場バブルは、利益を得るチャンスをもたらしますが、投資家のパニックや価格の急落を招くこともあります。この調整や暴落が新たな弱気相場を引き起こし、投資家の信頼が回復するまで長引く可能性があります。 

全体的に、投資アプローチにおいては慎重で規律正しい姿勢が不可欠です。

資産配分 vs 分散投資

投資ポートフォリオを保護する際には、まず最初に心に浮かぶのが配分と分散投資の二つの選択肢です。

資産配分

簡単に言えば、資産配分とは、お金を株式、債券、現金、オプション、先物、商品、不動産などの異なる資産クラスに分けることを意味し、一方で分散投資は、その異なる投資の種類内で資産を広く分散させることを意味します。

資産クラスは経済や政治の変化に異なる反応を示すため、ポートフォリオに異なるクラスを含めることで満足のいくリターンを得る可能性が高まります。さらに、現金や株式に重点を置いた異なるアカウントに対する目標資産配分もリターンに影響を与える可能性があります。

目標を達成し、取るリスクの量に快適であるためには、最適な配分戦略を実装することが重要です。これには、受け入れ可能なリスクのレベルと投資によって達成したいリターンを評価することが含まれます。

また、財政状況の評価、投資の時間枠の決定、市場のボラティリティレベルの評価も含まれます。

タイムホライズンは資産配分において重要な役割を果たし、退職計画などの長期目標では、株のような成長志向の資産に高い割り当てが可能となります。一方、頭金のための短期目標の場合は、ボラティリティを最小限に抑えるためにより保守的な割り当てが必要です。

定期的なモニタリングおよび投資ポートフォリオの再バランスは、バランスの取れたアプローチを維持し、希望するリターンを達成し、リスクを管理する上で重要です。

最適なアセット・アロケーションを達成することは継続的なプロセスであり、財務状況や投資目標の変化に応じて、モニタリング、評価、調整が必要であることに注意することが重要です。 

Example Of A Crypto Allocation Portfolio

資産の分散

分散投資とは、最高の銘柄や 債券に集中するのではなく、同じ資産クラス内のさまざまな投資に資金を分散させることです。 

分散投資は、リスクの高い投資、とりわけ暗号通貨市場に関連するリスクを軽減するのに役立つ戦略です。1つや2つの投資ではなく、さまざまな投資に投資することです。 

このようなリスク分散によって、たとえ1つの資産が失敗したとしても、別の資産が異なるパフォーマンスを示す可能性があるため、大きな損失を被る可能性が低くなります。ある資産が価値を維持する一方で、他の資産が上昇する可能性もあり、ポートフォリオ全体が改善されるかもしれません。 

分散投資の原則は、コイン、業界、資産クラス、および投資手段によって分散できることを教えてくれます。

デジタルコインの直接所有を分散することは、暗号ポートフォリオの多様性を高める最も簡単な方法です。この方法では、決済トークン、セキュリティートークン、ゲーミングトークン、NFTなどの中から選ぶことができます。

暗号やブロックチェーンのポートフォリオの分散は、ヘルスケア、エンターテインメント、気候変動、不動産など、さまざまな業界に焦点を当てたプロジェクトに投資することで実現できます- ブロックチェーン技術は多くの分野に応用されています。

クリプトとブロックチェーンの投資家には、クリプトポートフォリオを分散させるために、株式、債券、またはコモディティのような数多くの資産クラスから選択することができます。

投資家は、ポートフォリオのセキュリティがリスク領域と認識されている場合、さまざまな投資ビークルや口座タイプに資本を分散させることができます。したがって、デジタルウォレット、暗号の個人退職口座、課税ブローカー口座、またはDeFi商品などの選択肢から選ぶことができます。

Example Of The Diversified Portfolio By Asset Types

ビットコイン対アルトコイン: 強気市場で取るべき方向性

ビットコイン(BTC)は、市場価値でトップの暗号通貨であり、最も取引されています。今年、150%以上の大幅な急騰を見せ、S&Samp;P 500、金、米ドルなどの伝統的な資産を上回っています。 

2024年には、ビットコインは供給と需要の条件が完璧に整ったことから、仮想通貨市場をブルマーケットに導く可能性があります。2024年4月の予定されているビットコインのハーフィングイベントビットコインETFの潜在的な承認が、仮想通貨市場のブルランをサポートする可能性があります。

長期のBTC保有者はコインを蓄積し、市場供給を減少させています。機関投資家のビットコインへの関心は2023年に着実に増加し、BTC先物取引の記録的なオープンインタレストがあります。

ただし、ブルマーケット期間中、洞察力のあるトレーダーや投資家は、リスクを取り、次なる成功を見極めるためにあまり知られていないプロジェクトを探求する傾向があります。そのため、アルトコインには需要が増加し、それに伴って価格が上昇します。 

アルトコインの選択肢は、技術革新、パートナーシップ、実世界での使用ケースなどの要因の組み合わせによって推進されます。 

Altcoins and Bitcoin performance since 2015.

では、投資家にとって最も有益な選択肢はビットコインかアルトコインか? 詳しく話し合いましょう。

ブルランでBTCに投資のメリットとデメリット

ビットコインの3年間のチャートでは、1,360%のリターンを示しており、規制の注目が高まり、デジタル通貨への関心が高まっています。伝統的な銀行もデジタル通貨戦略を強化しています。

今日、20,000以上の仮想通貨が利用可能で、新たなものが毎日作成されています。しかし、BTCは依然として最も人気があり、新たに作成されたどの仮想通貨も長期的にはBTCの価値を脅かす可能性は低いです。

ビットコイン固有の稀少性は、金や銀のそれと似ており、短期的な価格変動であっても、需要の増加によりその価値は時間とともに上昇し、投資家に最大の機会を提供することを意味します。

ビットコインは個人や企業の間で世界中で非常に人気があり、一部の専門家によれば、その世界的な採用が近い将来に実現するかもしれません。これは今日BTCに投資する別の利点です。

ビットコインは供給が限られているため、不換紙幣とは異なり、切り下げられることがなく、インフレに対する優れたヘッジとなります。

しかし、BTC投資にはさまざまなリスクもあります。

ビットコインの成功は、その問題へのより良い技術的解決策によって中断される可能性があり、一方、政府の強引な規制は、その成長を損なう可能性があります。 

BTCは現在、大きな市場シェアを持っているにも関わらず、そのソフトウェアはまだベータテスト段階であり、潜在的な変更により、開発者がビットコイン総額のハードキャップを外し、インフレ保護を失う可能性があります。

また、BitcoinのPoWアルゴリズムは環境に悪影響を与え、保護が不十分で信頼性のあるエコフレンドリーな代替手段があるため、重要な欠点となる可能性があります。例えば、Proof-of-History (PoH)などがあります。

牛市におけるオルトコイン投資のメリットとデメリット

オルトコインは、Bitcoinとは異なり、重要な市場ニッチを確立しています。牛市中、オルトコインは経験豊富な投資家や新規投資家の流入、新しい技術の開発、投資ポートフォリオの多様化、将来のポテンシャルに対する投機、および特定のユースケースに基づくオルトコインの採用の増加によって、著しい成長を遂げることがあります。

多くのオルトコインは、ブロックチェーン業界全体に利益をもたらすスケーラビリティ、セキュリティ、およびガバナンスの境界を押し広げています。これらは高い投資リターンを提供し、一部は価値の著しい成長を経験しています。

Bitcoinが暗号市場に参入した後に開発されたため、オルトコインはその技術を大幅に向上させ、Bitcoinと比較して優れた取引速度とコストを提供しています。

例えば、EthereumやSolanaのような一部のオルトコインは、広範な使用によりBitcoinを上回る可能性があります。下のチャートでは2023年初頭以来、SOL-USDは160.00%のBTC-USDのリターンに比べて626.52%のリターンを示しています(チャートは両資産への$10,000の投資の成長を示しており、分割や配当に調整されています)。

Comparison of Sol-USD and BTC-USD returns in 2023.

可能な利点にもかかわらず、オルトコインは高いボラティリティ、低い流動性、および市場センチメントへの感応性など、デジタル資産ポートフォリオにリスクをもたらす可能性があります。新しいオルトコインは投機取引やハイプによる価格の変動に直面することがあり、採用の不足、技術的な問題、または変動する市場ダイナミクスにより生き残れないこともあります。新しいオルトコインは常に市場に登場し、既存のプロジェクトを乱す可能性があります。

また、オルトコインの市場占有率はBitcoinと比較して非常に小さいため、BTCが最初に暗号市場を開始したことも考慮する必要があります。

これらのリスクを軽減するためには、異なるタイプのトークンに投資し、ポートフォリオ内のオルトコインの割合を制限し、常にオルトコインの開発、技術、規制、およびトレンドについて最新の情報を確認しておくことが重要です。

専門家はChainLink、Arbitrum、およびOptimismなどのオルトコインが急増すると予測しており、Bitcoinがラリーを主導して兆ドルの資産になると予測されています。

事実

オルトコインを通じたポートフォリオの多様化方法

オルトコインのエコシステムには、NFT、ステーブルコイン、ミームコイン、P2Eトークン、ガバナンストークンなどが含まれています。革新的なユースケースや新興技術による成長の可能性が高いものから、DeFiトークンのようにDeFiへのアクセスを提供するもの、およびプライバシーコインなど、取引の匿名性を求める投資家にアピールするものまでさまざまです。

オルトコインは、成長の可能性、安定性、およびイノベーションの観点でポートフォリオに多様性をもたらすことができます。

そのため、例えばETHを暗号ポートフォリオに追加することで、利益と安定性が向上する可能性があります。ETHは最も人気のあるオルトコインであり、時価総額で最も大きなものです。

一方で、ミームコインなどへの投資はリスキーであり、基本的な価値がなく、非常にボラティルであり、詐欺であることがよくあります。ただし、DogecoinShiba Inuなどの確立されたミームコインは、高いリターンと多くの利益を提供する可能性があります。

このような多様化は、ユニークなアルトコインの機会を活用し、異なる資産にリスクを分散するのに役立つので、低資本の宝石と大資本の暗号の両方を追加して、弱気の時に生き残り、強気の時に利益を得ましょう。しかし、長い目で見れば、ポートフォリオの構築は投資家の好みとリスク許容度に依存することを忘れないでください。分散投資は常に鍵です。

要点

暗号の強気相場は投資家を魅了し、高い潜在的リターンをもたらします。しかし、投資ポートフォリオが不適切な場合、多くのリスクももたらします。市場で成功するには、ポートフォリオを正しく配分し、分散させることが重要であり、アルトコインはそのための優れた手段です 

よくある質問

最適な暗号ポートフォリオの配分は何ですか?

最適な暗号ポートフォリオは投資家のリスク許容度により決定され、一般的に若い投資家はボラティリティの高い暗号通貨に対する許容度が高くなります。

アルトコインに投資するのとBTCだけに投資するのではどちらがよいですか?

現代のポートフォリオ理論によると、ビットコインとアルトコインの両方に投資することで、ポートフォリオのリターンが増加し、リスクが減少することが示唆されています。

強気市場に投資する際のリスク管理は?

多様な分野や資産に投資を分散することで、リスクを最小限に抑える。単一の銘柄や業界に多額の資金を投資することは避け、長期間の投資を検討します

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