Per l’utente medio, il trading consiste nell’acquistare e vendere prodotti in base alle fluttuazioni del prezzo e alle tendenze del mercato. Tuttavia, se fai un’immersione profonda, scoprirai altre complessità che derivano dai processi di pensiero e dalla psicologia degli investitori.
Infatti, la psicologia di un ciclo di mercato modifica i prezzi con la stessa forza delle notizie, giocando con il sentimento e il comportamento del trader prima di prendere una decisione.
Diamo un’occhiata più da vicino alla psicologia del ciclo del mercato delle criptovalute e perché comprenderla è fondamentale prima di effettuare qualsiasi ordine.
Punti Chiave
- La psicologia di un ciclo di mercato implica la comprensione delle emozioni e delle decisioni che i trader provano quando piazzano gli ordini di mercato.
- I trader attraversano sentimenti al rialzo e al ribasso, come i mercati ribassisti e rialzisti, che consistono in varie fasi che modellano le decisioni dell’investitore.
- Il ciclo psicologico del mercato può sembrare simile nella maggior parte dei settori. Tuttavia, la loro frequenza e la loro durata variano a seconda dei tassi di volatilità, come nel caso del mercato delle criptovalute.
Capire la Psicologia di un Ciclo di Mercato
La psicologia del ciclo del mercato delle criptovalute analizza il comportamento e le decisioni dei trader insieme all’azione dei prezzi e alle dinamiche, come le emozioni, il pensiero eccessivo, il ragionamento logico e altro ancora.
Queste fasi controllano il modo in cui gli investitori interagiscono con i movimenti di mercato, le notizie e le tendenze.
I grafici dei prezzi si muovono costantemente, e questi cambiamenti possono essere piccoli o significativi, portando il trader sulle montagne russe emotive, a riflettere sulla decisione giusta, sul momento giusto per fare la scelta e sulle conseguenze di ogni mossa.
Queste fasi vengono studiate e analizzate utilizzando un grafico di psicologia di mercato, che mostra gli alti e bassi dei pensieri di un trader in ogni fase.
Utilizzare la Psicologia del Ciclo di Mercato delle Criptovalute
La regola numero uno del trading è non fare trading con le emozioni. La seconda regola per il successo è capire il sentiment del mercato e usarlo a proprio vantaggio.
Detto questo, gli investitori esperti non seguono il gregge e non fanno come tutti. Analizzano invece l’atteggiamento generale e lo utilizzano per prendere decisioni al momento giusto.
Ad esempio, se il mercato sta affrontando un crollo, la maggior parte dei partecipanti tende a vendere le proprie partecipazioni all’asset in questione. Tuttavia, i trader al dettaglio esperti non cedono a questa pratica perché sanno che gli strumenti in ipercomprato hanno la possibilità di riprendersi, soprattutto dopo aver condotto una ricerca approfondita.
Fase della Psicologia del Ciclo di Mercato
Il ciclo di mercato si divide in due fasi, una di rialzo e una di ribasso, ognuna delle quali corrisponde a diverse fasi nella psicologia del trader. Questo vale per la maggior parte dei settori; puoi aspettarti queste fluttuazioni di mercato se fai trading di azioni, valute o criptovalute.
Riluttanti e Increduli
Siccome i mercati si ripetono, questa fase iniziale di solito segna la fine di una precedente fase di crollo e la nascita di un nuovo ciclo caratterizzato da dubbi e sospetti.
In questa fase, i trader dubitano del successo del trend questa volta, in quanto credono che fallirà proprio come quello precedente. Gli investitori tendono a prestare attenzione prima di iniziare il loro percorso di trading.
Speranza e Ottimismo
Dopo aver negato e resistito alle tentazioni del mercato, gli investitori iniziano a nutrire un po’ di speranza e a credere che questa volta il trend sarà diverso dalle precedenti.
Questa fase è solitamente accompagnata da entusiasmo e ottimismo tra i partecipanti al mercato, poiché il trend mostra segnali positivi. Gli investitori iniziano a dedicare un notevole sforzo all’analisi tecnica, a fare previsioni e a determinare la loro strategia e i loro scenari di investimento.
Inoltre, i trader iniziano a calcolare i loro rischi e il loro livello di tolleranza, mentre combattono i loro dubbi con la speranza che il rischio valga la pena di essere corso.
Ebbrezza ed Euforia
Dopo aver investito e assunto una posizione di mercato, il trader inizia a sentire il brivido e l’eccitazione del momento. Questa sensazione è spesso associata a un mercato globale in crescita e all’aumento dei prezzi delle attività.
In questa fase, gli ordini di acquisto aumentano perché un maggior numero di partecipanti risponde al comportamento generale e gli investitori iniziano a calcolare il loro denaro, pieni di gioia per i profitti.
Questa bolla si espande quando vengono piazzati più ordini di acquisto. Il prezzo di mercato raggiunge o supera il suo picco e i trader si rifiutano di vendere perché credono di poter capitalizzare di più sul trend e aumentare i loro profitti.
Un esempio lampante è stato nel 2021 quando Bitcoin ha raggiunto nuovi massimi con un numero sempre maggiore di trader che hanno alimentato l’impennata dei prezzi, e la bolla ha continuato ad espandersi prima di scoppiare definitivamente e travolgere l’intero mercato.
Ansia e Panico
Il prezzo di mercato subisce un calo perché nulla dura per sempre, anche nel mondo del trading, e i trader iniziano a mettere in dubbio la tendenza. In questa fase, gli investitori si dividono solitamente in due tipi: i dubbiosi e i credenti.
I dubbiosi pensano che questa sia la fine dell’impennata del mercato e che sia meglio chiudere le posizioni e vendere le partecipazioni per realizzare i propri profitti.
D’altra parte, i credenti hanno ancora una piccola speranza che si tratti solo di una battuta d’arresto temporanea prima che i prezzi salgano a nuovi livelli. Di solito, questo è l’errore che costa migliaia, se non milioni, perché i prodotti ipercomprati sono destinati a una correzione dopo che la bolla ha raggiunto il suo apice.
Rabbia e Depressione
Questa fase segna l’inizio di un mercato orso, in cui i prezzi si abbassano e iniziano un forte declino. I trader vendono le loro partecipazioni accettando i profitti già ottenuti o le ulteriori opportunità che avrebbero potuto perdere.
I prezzi continuano a scivolare mentre aumentano gli ordini di vendita, temendo perdite eccessive, e gli investitori affrontano la rabbia e la depressione dovute al crollo generale. Coloro che hanno utilizzato livelli di stop-loss hanno potuto trarre un notevole profitto o almeno un pareggio.
Questo brusco calo potrebbe essere rapidamente ribaltato in rare occasioni se l’asset si dimostra ipervenduto, rappresentando un’ottima opportunità per riacquistare e iniziare un nuovo rialzo.
Recupero e Ottimismo
Dopo che i prezzi hanno toccato il fondo, inizia a crescere una nuova speranza: i trader osservano il più piccolo recupero dei prezzi e analizzano il potenziale di una nuova tendenza.
Il prezzo degli asset inizia a mostrare segnali positivi e gli investitori si preparano a rimbalzare valutando le opzioni e i potenziali movimenti.
Tuttavia, si tratta di una fase fragile, in cui l’andamento dei prezzi può assumere un trend positivo ma può rapidamente crollare se viene sommerso dall’attività di acquisto. Pertanto, gli investitori analizzano con attenzione gli investimenti in questa fase.
Riluttanti e Increduli
In questa fase, i prezzi iniziano a migliorare perché gli operatori di mercato iniziano a dubitare della possibilità e della continuità di un nuovo trend. In altre parole, il ciclo di mercato torna alla prima fase, in cui gli investitori dubitano del futuro dei prezzi e dell’affidabilità del trend.
Padroneggiare le Strategie di Trading del Ciclo di Mercato
I trader affrontano la psicologia del ciclo di mercato in modo diverso. Anche se sarebbe opportuno utilizzare le tradizionali strategie di trading azionario, gli investitori esperti possono seguire questi approcci.
- Eseguire ordini di mercato contraddittori vendendo attività in crescita e acquistando durante la svalutazione. Questa strategia permette al trader di essere un passo avanti rispetto agli altri quando il mercato si ribalta.
- Fare trading con l’indice indice RSI per capire gli asset in ipercomprato e ipervenduto. In questo modo, gli investitori possono capire se un’impennata del mercato è causata da una sopravvalutazione, il che significa che il prezzo si stabilizzerà presto e gli investitori rialzisti potrebbero perdere parte dei loro investimenti.
- Il trading di posizione è una famosa tattica che consiste nel mantenere un mercato per un lungo periodo di tempo, come ad esempio mesi, e nel concentrarsi sul quadro generale.
Conclusione
La psicologia di un ciclo di mercato delle criptovalute implica la comprensione delle condizioni attuali e del sentiment e l’utilizzo di queste informazioni per prendere la giusta decisione di trading.
La psicologia del ciclo di mercato consiste in due direzioni, una al rialzo e una al ribasso, con varie fasi in ciascuna direzione. Queste fasi assomigliano ai pensieri e alle emozioni che il trader prova mentre investe nei mercati finanziari.
