How to Trade Using The Market Fear and Greed Index

Que mesure exactement l’indice de peur et de cupidité des marchés?

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Les traders financiers utilisent un large éventail de ressources et d’outils avant de prendre une décision, notamment en lisant et en analysant les tendances, les conditions et les actions sur les prix. Ces lectures les aident à comprendre le sentiment du marché et à exécuter les ordres d’achat et de vente en conséquence.

L’indice de peur et d’avidité du marché est un outil commun pour lire les opinions générales et les spéculations des acteurs du marché et pour comprendre la direction que prend le marché.

Comment l’indice d’avidité est-il calculé? Et quelle est la fiabilité du trading à l’aide du graphique de l’indice d’humeur du marché? Nous en discuterons dans les lignes qui suivent.

Principaux enseignements

  1. L’indice de peur et d’avidité est un outil développé pour montrer la confiance des investisseurs dans le marché ou dans un actif.
  2. L’IGF indique un score de 0 à 100, 0 correspondant à une peur extrême et 100 à une avidité extrême.
  3. Les prix du marché diminuent lorsque l’indicateur indique “peur”, tandis que le score “cupidité” est associé à des augmentations de prix.

Comprendre l’Indice de Peur et de Cupidité du Marché

L’indicateur “fear and greed” (peur et cupidité) a été introduit par CNN Business en 2012. Il mesure l’état du marché et l’ensemble des émotions et des activités des traders. Comme son nom l’indique, l’indice mesure deux spectres de l’humeur des investisseurs, la peur et la cupidité, qui sont associés aux prix du marché.

Le marché devient gourmand lorsque la demande d’un actif est élevée et que les prix augmentent, ce qui encourage d’autres investisseurs à suivre le mouvement.

D’autre part, lorsque la peur prévaut en raison de la faiblesse de la demande et de la baisse des prix, les opérateurs sont plus réticents à acheter des instruments financiers parce qu’ils n’ont pas de potentiel de rentabilité.

Par exemple, lors de la pandémie de 2020, lorsque la plupart des marchés ont chuté et que la bourse s’est effondrée, l’indicateur de peur et d’avidité n’était que de 5, ce qui indiquait un bouleversement général des prix et des marchés.

Comment Utiliser l’Indicateur d’Humeur du Marché

L’indice de cupidité du marché mesure le sentiment des traders sur une échelle de 0 à 100, 0 correspondant à “Peur extrême” et 100 à “Cupidité extrême”. Les principaux niveaux de l’indice sont 0, 25, 50, 75 et 100, comme indiqué ci-dessous.

the fear & greed indicator

Les traders peuvent intégrer l’indice de sentiment de trading dans leurs stratégies, ce qui les aide à prendre des décisions d’investissement. Cependant, il ne doit pas être la seule source d’information car il peut ne pas refléter des valeurs exactes.

En période de croissance du marché, l’indicateur de l’indice devient vert, le plus souvent à des valeurs d’environ 60 ou plus, ce qui montre un comportement avide, les opérateurs achetant davantage de l’instrument ou de la classe d’actifs en question.

Comment l’Indice d’Humeur du Marché est-il Calculé?

L’indice du sentiment des investisseurs est une mesure complexe qui utilise plusieurs paramètres pour refléter des résultats aussi précis que possible. Pour ce faire, les développeurs combinent sept indicateurs de marché.

  • Force du prix des actions : Cet indicateur mesure les actions qui ont atteint leur plus haut niveau sur 52 semaines par rapport à leur plus bas niveau sur 52 semaines à la Bourse de New York.
  • Ampleur du cours des actions : cet indicateur mesure le volume de trading des actions en croissance par rapport aux actions en déclin à la Bourse de New York.
  • Dynamique du cours de l’action : Ce signal analyse la performance de l’indice S&P 500 par rapport à sa moyenne mobile à 125 jours.
  • Volatilité du marché : Cet indicateur utilise l’indice de volatilité CBOE avec une moyenne mobile de 50 jours pour mesurer la volatilité du marché et des prix.
  • Options de vente et d’achat : Cet indicateur analyse les contrats d’options actifs, en comparant les ordres de vente et d’achat, ce qui permet de dégager des sentiments haussiers ou baissiers.
  • Demande d’obligations de pacotille : Cet outil analyse les différences entre les rendements des obligations de pacotille et des obligations de qualité.
  • Demande de valeurs refuges : Comparaison des performances et de la demande d’actions et d’obligations pour comprendre les sentiments des opérateurs.

Qu’est-ce qui Affecte l’Indice d’Humeur du Marché Mondial?

Bien qu’il soit calculé à l’aide de différents indicateurs et signaux, des événements inattendus sur le marché et des changements internes et externes affectent l’indice de peur et d’avidité du marché. Voici plusieurs facteurs qui influencent l’indicateur de sentiment des traders.

fear & greed chart

Tendances du Marché

Il s’agit du facteur le plus important et le plus efficace associé à la mesure de l’avidité et de la peur, comme l’action des prix, les changements de la demande et la dynamique naturelle du marché. 

Lorsqu’un actif devient suracheté en raison d’une tendance à la hausse, sa valeur augmente et l’indice devient vert, ce qui indique un sentiment d’avidité ou un marché haussier.

À l’inverse, lorsque la tendance perd de son élan et passe en dessous de sa valeur moyenne, le prix du marché diminue et le mètre devient rouge, témoignant de la crainte des opérateurs.

Lors de l’explosion du marché des cryptomonnaies en 2021, l’analyse du sentiment des cryptomonnaies a atteint un niveau record de 79, qui a été à nouveau atteint le 13 février 2024.

En bref

Rapports Economiques

Les chiffres économiques nationaux déterminent généralement l’orientation de l’ensemble des marchés financiers, tels que le produit intérieur brut, les taux d’inflation, l’indice des prix à la consommation et d’autres indicateurs qui montrent le bien-être de l’économie.

Par conséquent, si l’économie se porte bien, les investisseurs sont plus enclins à accroître leurs investissements, et l’indicateur d’avidité et de peur montrera des signes d’avidité.

Conditions Géopolitiques

La stabilité politique joue un rôle majeur dans la confiance des investisseurs et la probabilité qu’ils fassent du trading. En période de guerre, de guerre commerciale ou d’instabilité géopolitique, les traders deviennent réticents à investir leur argent car ils ne sont pas sûrs de l’avenir de l’économie.

En conséquence, les marchés financiers s’effondrent et les instruments négociables perdent leur valeur, la peur frappant les investisseurs.

factors affecting the fear & greed index

Action sur les Prix du Marché

D’autres événements du marché, tels que les fluctuations de tendance, les mouvements de prix, les schémas antérieurs et la psychologie du trading, influencent fortement les indices de sentiment des investisseurs. 

En outre, les cycles historiques de l’indice de l’humeur du marché et la conviction que les événements de prix se répètent déterminent la motivation des traders à développer ou à s’abstenir d’investir.

En outre, les bulles de marché et les événements sans précédent peuvent faire varier l’indicateur de momentum de manière incohérente, ce qui affecte les spéculations, les décisions et les opinions des acteurs du marché.

Stratégies de Trading avec l’Indice de Peur et de Cupidité

L’indice de peur et d’avidité n’est pas fiable à lui seul pour prendre des décisions de trading. Il est préférable de l’utiliser en conjonction avec d’autres indicateurs et signaux. La plupart des investisseurs analysent l’indice de l’humeur du marché aujourd’hui ou les changements historiques pour comprendre les tendances d’un marché ou d’un actif particulier.

Trouver les Tendances du Marché

Les négociateurs en bourse utilisent cet indicateur, en plus d’autres instruments de recherche de tendances, tels que les moyennes mobiles et l’indice RSI, pour découvrir l’opinion générale et les décisions concernant un titre particulier.

Sur la base de ces signaux, les investisseurs peuvent élaborer la plupart de leurs stratégies de trading de tendances afin de confirmer ou d’infirmer une tendance potentielle et de suivre les changements de direction.

Suivi des Actions sur les Prix

Les investisseurs utilisent cet indicateur pour vérifier l’impact de certaines nouvelles ou de certains événements sur le prix du marché. Ainsi, en plus de suivre les graphiques en détail et d’identifier les variations de prix, l’indice de l’humeur des investisseurs peut révéler si l’action du marché a eu un impact sur les décisions et les activités d’achat des opérateurs.

Identifier les Écarts

L’indice de sentiment suit l’évolution de la confiance des investisseurs en fonction de l’évolution des cours boursiers. 

Par exemple, en suivant l’historique de l’indice d’humeur du marché et en le comparant aux plus hauts et aux plus bas historiques des actions Apple, les traders peuvent comprendre s’il y a une annulation ou une augmentation de l’appétit des investisseurs pour un actif spécifique.

Ce signal peut également révéler la volatilité du marché en suivant les indicateurs précédents et en mesurant les changements de sentiment sur différentes périodes.

stock trading with the fear & greed index

Évaluation des Risques

L’indice de dynamique du marché peut être utilisé comme outil d’analyse du risque. Si le marché se situe principalement dans la zone rouge ou sous la barre des 50, cela signifie que les participants sont réticents à investir et à acheter des actifs, ce qui implique des risques plus élevés.

En revanche, si la confiance des opérateurs est généralement élevée et que l’indice indique une “cupidité”, cela signifie que les risques sont faibles ou gérables et que les opérateurs sont motivés pour accroître leurs activités d’achat.

Déterminer les Points d’Entrée et de Sortie

Les traders peuvent choisir leurs points d’entrée et de sortie en fonction de l’évolution de l’indice de peur et de cupidité. Lorsque le niveau de confiance commence à augmenter et à passer de la “peur” à la “cupidité”, c’est l’occasion d’entrer sur le marché et de profiter de la tendance positive.

Cependant, lorsque l’indicateur montre une peur ou une avidité extrême, cela peut signifier que l’actif est survendu ou suracheté, et qu’une annulation de tendance peut se produire à tout moment, marquant une opportunité d’entrer ou de sortir du marché.

trading strategy with fear & greed

Remarques Finales

L’indice fear & greed est un indicateur technique qui montre la confiance des investisseurs dans le trading d’un actif particulier ou sur un marché spécifique. Il est calculé sur la base de différents indicateurs et signaux qui suivent les changements de prix, la force de la tendance et la volatilité.

L’indicateur de l’humeur du marché reflète un chiffre compris entre 0 et 100, allant de l’extrême crainte à la crainte, en passant par la neutralité, l’avidité et l’extrême avidité. L’indice affiche un score inférieur à 50 lorsque le marché est incertain et que les opérateurs ne sont pas sûrs de leurs investissements, tandis que l’indicateur de “cupidité” apparaît lors d’une reprise économique et lorsque les prix du marché augmentent.

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