what are crypto derivatives?

Explicación de los Criptoderivados: Pros y Contras, Estrategias de Trading

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Invertir en monedas virtuales es una de las formas más lucrativas de capitalizar el crecimiento de las monedas digitales, donde los activos digitales fluctúan en un rango más amplio que los instrumentos clásicos.

Sin embargo, esta mayor volatilidad también puede tener sus riesgos. Por lo tanto, los traders recurren a los criptoderivados para protegerse de la incertidumbre del mercado y capitalizar el potencial de las monedas virtuales.

Estas herramientas presentan una forma más rápida y segura de comprar y vender activos digitales sin la molestia de las billeteras de custodia y el procesamiento de la propiedad. Conozcamos con más detalle el significado de los criptoderivados y expliquemos los diferentes tipos.

Aspectos clave

  1. Los criptoderivados proporcionan una mayor liquidez y menor riesgo para beneficiarse de las monedas digitales volátiles y lucrativas.
  2. Estos contratos son más accesibles y más fáciles de ejecutar que el trading al contado.
  3. Los contratos de criptoderivados requieren que dos partes acuerden el precio, los tipos y las cantidades para negociar criptomonedas en una fecha específica.

Qué Son los Criptoderivados

Los derivados son contratos financieros entre dos traders que acuerdan la fecha y el precio de un instrumento financiero. Por lo tanto, el valor del contrato del derivado sigue el precio de mercado del activo subyacente, ya sean acciones, bonos, materias primas o divisas.

Dichos contratos en el contexto de las criptomonedas hace referencia a contratos para comprar y vender monedas virtuales en una fecha determinada a un precio acordado. Cuando llega la fecha de ejecución del contrato, ambas partes intercambian el valor del contrato al precio acordado, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

La principal diferencia entre los criptoderivados y el trading al contado está en la propiedad del activo. A diferencia de las traders al contado, los contratos de derivados no transfieren la propiedad del activo en cuestión.

explaining crypto derivatives

Tipos de Criptoderivados

Los contratos de derivados se pueden implementar en cualquier mercado, y el instrumento en cuestión puede ser acciones, bonos, divisas, materias primas o criptomonedas. Los criptoderivados requieren un contrato y dos partes que acuerden el precio y la fecha, y existen en tres tipos principales: opciones, futuros y perpetuos.

types of crypto derivatives

Opciones

En los contratos de opciones, los traders disfrutan de más flexibilidad para tomar su decisión. Por ejemplo, cuando se acerca la fecha de vencimiento, el trader tiene derecho a obligar y ejecutar según las especificaciones del derivado, o a denegar el contrato y no procesar la operación.

Los derivados de opciones tienen diferentes tipos de contratos, como los de compra y venta. La opción de compra permite al trader comprar los activos subyacentes en la fecha de ejecución del contrato, mientras que en la de venta se vende el activo en la fecha acordada.

derivatives options types

Otros tipos son las opciones americanas y europeas, en las que los traders de los ejemplos de criptoderivados anteriores pueden vender el valor en cuestión antes de la fecha de vencimiento de la opción americana. Asimismo, los traders deben ejecutar exactamente en la fecha mencionada de acuerdo con las opciones europeas.

Futuros

Los contratos de futuros son el tipo de derivados más común y sencillo en las criptomonedas. Los contratos de derivados de futuros implican que ambas partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio, fecha y cantidad específicos.

Se trata de una estrategia común de trading de criptoderivados por parte de inversores institucionales que utilizan el conocimiento y las predicciones del mercado para estimar los movimientos futuros de los precios y celebrar diferentes contratos de derivados.

Cuando se acerque la fecha de ejecución, ambos traders deben transferir el valor del contrato (no el activo subyacente) y concluir el contrato con ambas partes realizando ganancias y pérdidas.

Por ejemplo, un trader entra en un contrato de derivados para vender BTC en una fecha futura. Si el precio de compra de BTC fue de 50,000 $ y en la fecha de vencimiento del contrato 1 BTC = 60,000 $, el trader gana 10,000 $.

Del mismo modo, si el precio de BTC cae a 35.000 $, el trader tendrá unas pérdidas de 15.000 $.

Perpetuos

Son los derivados más flexibles y avanzados sin fecha de vencimiento. Por lo tanto, los traders de contratos de futuros perpetuos pueden mantener el activo o el contrato durante el tiempo que quieran.

Sin embargo, hay algunas condiciones que los inversores deben tener en cuenta a la hora de mantener un activo y su precio de contrato de futuros perpetuos, como la tasa de financiación (comisiones de tenencia) y un margen mínimo.

¿Por qué es importante el Trading de Criptoderivados?

Operar con derivados es más rápido que mantener y vender de la manera clásica. En otras palabras, los inversores no necesitan encontrar un exchange de criptomonedas, comprar una criptomoneda en particular como BTC o ETH, transferirla a su billetera y luego encontrar el mejor momento y oportunidad para venderla y obtener alguna ganancia.

Además, el trading al contado de criptomonedas requiere más operaciones de tu billetera digital o de custodia, lo que puede llevar tiempo y tener riesgos de seguridad si hackers y estafadores logran infiltrarse en la transacción. Por lo tanto, los traders de criptoderivados utilizan esta estrategia para beneficiarse de estas características.

Mayor Accesibilidad al Mercado

Los derivados proporcionan una mayor liquidez porque son más rápidos y fáciles de negociar, lo que hace que los criptoactivos estén más disponibles. La liquidez hace referencia a la facilidad con la que los participantes del mercado pueden comprar y vender instrumentos. Los mercados líquidos tienen suficientes activos negociables pendientes en el libro de órdenes, con muchos participantes dispuestos a tomar el otro lado de la operación.

Por lo tanto, los criptoderivados impulsan la liquidez y contribuyen a la eficiencia y estabilidad general del mercado.

Diversificación de la Cartera del Trader

El trading de criptoderivados puede ser una herramienta de diversificación de cartera, que permite a los inversores explorar diferentes opciones y variaciones para el trading de BTC y encontrar la mejor estrategia de inversión en criptomonedas.

Además, los criptoderivados facilitan la venta en corto, donde los traders pueden vender una moneda digital en particular si el mercado cae sin poseer el criptoactivo subyacente. Por otro lado, en los mercados clásicos, los traders deben poseer una criptomoneda específica antes de venderla al mercado.

Mitigar los Riesgos de los Criptoactivos

Las monedas blockchain se caracterizan por una alta volatilidad e imprevisibilidad. Si por ejemplo tienes ETH porque su precio está subiendo y quieres venderlo más tarde en un punto más alto, el precio puede dar un giro y disminuir sin previo aviso. Por lo tanto, poseer y comerciar con monedas y tokens digitales tiene sus propios riesgos.

Por otro lado, los derivados son contratos con precios acordados, en los que los traders ejecutan la transacción en la fecha acordada lejos de las fluctuaciones del mercado.

Ventajas y Desventajas de los Derivados de Criptomonedas

Después de encontrar una plataforma confiable de criptoderivados, es fundamental considerar algunos altibajos en el trading de estos contratos. Destaquemos algunos de los riesgos y beneficios del trading de criptoderivados.

crypto derivatives vs spot trading

Pros

  • Los criptoderivados implican menos riesgos porque no requieren poseer la moneda digital y mitigan la volatilidad del mercado.
  • Son más fáciles de administrar sin poseer el activo en una billetera de custodia o interactuar con el blockchain y los exchanges DeFi.
  • Los traders utilizan derivados para cubrir su posición de riesgo en el mercado, especialmente en instrumentos como criptomonedas.
  • Los derivados se asocian con una alta liquidez porque su facilidad y flexibilidad los hacen más atractivos para los inversores.
  • Si se gestionan adecuadamente, los contratos de criptoderivados tienen comisiones transaccionales más bajas, mientras que el trading al contado implica comisiones de gas, brokers y exchanges.

Cons

  • Las estrategias no calculadas pueden dar lugar a ganancias no realizadas si el precio predeterminado es inferior al precio real de mercado.
  • Las transacciones de derivados OTC no están sujetas a controles de cumplimiento e identidad, lo que aumenta los riesgos de contraparte no auténticos.
  • Los marcos regulatorios con respecto a los contratos de derivados son diferentes en todo el mundo.

Conclusión

Los criptoderivados son contratos entre dos partes que acuerdan el precio y la fecha de intercambio de un instrumento financiero específico, como BTC o ETH. Estas herramientas ofrecen buenos planes de liquidez y gestión de riesgos y, por lo tanto, se consideran una solución atractiva para participar en el trading de criptomonedas.

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