بالنسبة للبعض، يُعد التداول فرصة للحصول على الدخل الإضافي. وعلى النقيض من ذلك، فهو بالنسبة للبعض الآخر مصدر أساسي للدخل. على الرغم من التقلبات العالية في السوق والتقلبات السريعة في الأسعار، إلا أن سوق العُملات الرقمية لا يزال في طور النمو. وتعد طرق التداول الفعالة ضرورية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والتعامل مع هذه المواقف. تقدم هذه المقالة إطارًا منهجيًا لفهم وتطبيق أهم عشرة أساليب لتداول العملات الرقمية المشفرة ذات الصلة بحالة السوق الحالية.
نبدأ بمقدمة شاملة لبعض استراتيجيات تداول العملات الرقمية الأكثر تقدمًا. ثم نتعمق بعد ذلك في التطبيقات المحتملة لكل استراتيجية ومزاياها والأشياء التي يجب تذكرها في عام 2024. تقدم هذه المقالة للمتداولين بعض المعلومات التي تساعدهم على تحسين خياراتهم في التداول والتكيف مع الطابع المتقلب لسوق العملات الرقمية.
الوجبات الرئيسية
- التكتيكات المتقدمة المناسبة لحالة السوق ضرورية لنجاح تداول العُملات الرقمية.
- يتطلب اتخاذ خيارات تداول حكيمة مواكبة الأخبار واللوائح وتحركات السوق.
- إدارة المخاطر أمر ضروري لتقليل الخسائر. ويشمل ذلك التنويع وأوامر وقف الخسارة.
- للحفاظ على الانضباط والأداء طويل الأجل، تجنب التداول العاطفي والمفرط.
نظرة عامة على تداول العملات الرقمية المشفرة
يتضمن تداول العملات الرقمية المشفرة شراء الأصول الرقمية وبيعها وتحويلها مع استخدام تقنيات تداول مختلفة للاستفادة من تقلبات أسعار السوق. وعلى النقيض من الأسواق المالية التقليدية، يمكن الوصول إلى العملات الرقمية المشفرة على المستوى الدولي من خلال منصات وبورصات متعددة عبر الإنترنت وتعمل على مدار الساعة.
تعد التطورات التكنولوجية، والتغيرات التنظيمية، واتجاهات الاقتصاد الكلي، ومزاج المستثمرين، عناصر مهمة قد تؤثر على سوق العملات الرقمية في عام 2024. تضيف هذه العناصر إلى اضطراب السوق، مما يوفر للمتداولين فرصًا ومخاطر.
يتطلب إجراء اختيارات مستنيرة من المتداولين أن يكونوا على اطلاع دائم بالأخبار وتطورات السوق. ينعكس سلوك اللاعبين في السوق في اتجاهات السوق، والتي تؤثر على أسعار الأصول من خلال متغيرات تشمل المعنويات وحجم التداول المرتفع والتقدم التقني. تتشكل تحركات الأسعار على المدى القصير والطويل من خلال ديناميكيات السوق، والتي تتأثر أيضًا بالأحداث الإخبارية والتغيرات التنظيمية والمؤشرات الاقتصادية.
في عام 2024، سيكون المتداولون أكثر قدرة على إدارة سوق العملات الرقمية غير المستقرة إذا كانوا على دراية تامة بهذه الديناميكيات ومواكبة الأخبار وتحديد الاتجاهات. هذه المعلومات هي حجر الزاوية لتنفيذ تقنيات تداول مربحة لتحقيق أهدافهم المالية. لذا، سنناقش فيما يلي بعضًا من أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية لإبقائك على المسار الصحيح.
أفضل 15 استراتيجية لتداول العملات الرقمية
إن فهم هذه التكتيكات أمر بالغ الأهمية للتحكم في المخاطر وتحسين العوائد. تستهدف كل استراتيجية على وجه التحديد ظروف سوق معينة، وأهداف التداول، وحدود تحمل المخاطر، مما يمنحك المعلومات التي تحتاجها للاستفادة من فرص السوق واتخاذ قرارات مستنيرة قرارات مستنيرة
الاستراتيجية 1: تتبع الاتجاه
بالنسبة للبعض، يعتبر اتباع الاتجاه من أفضل استراتيجيات تداول العملات الرقمية. ويعني تتبع الاتجاه تحديد اتجاهات السوق الراسخة والاستفادة منها. ويستخدم المتداولون المؤشرات الفنية مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة للتحقق من صحتها وبدء الصفقات. ويحاولون ركوب زخم السوق من خلال اتباع الاتجاهات إلى أن يروا مؤشرات على حدوث انعكاس. يعد المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد (MACD) ومؤشر متوسط الاتجاه (ADX) من الأساليب الشائعة لمتابعة الاتجاهات التي تُستخدم للتحقق من قوة الاتجاهات واتجاهها.
الاستراتيجية 2: تداول الزخم
يستفيد تداول الزخم من التقلبات القصيرة في الأسعار الناجمة عن الأخبار المهمة أو اتجاهات السوق. ويستخدم المتداولون المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية RSI) لاكتشاف الأصول التي تظهر حركة قوية في السوق والتحقق من ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتطلب التنفيذ الفعال اتخاذ قرارات سريعة للاستفادة من التقلبات السريعة في الأسعار. وكثيرًا ما تُستخدم الأوامر المحددة للتحكم في مراكز الدخول والخروج.
الاستراتيجية 3: التداول المتأرجح
يُعرف التداول المتأرجح باسم التداول المتأرجح أو التداول على المدى القصير إلى المتوسط في إطار تداول راسخ أو تداول النطاق. يبحث المتداولون عن مواقع الدخول والخروج بناءً على مؤشرات التحليل الفني مثل مستويات الدعم والمقاومة. يعتمد نجاح المتداولين المتأرجحين على توقيت السوق وتقنيات إدارة المخاطر للاستفادة من تغيرات الأسعار دون التعرض للسوق لفترة طويلة من> الوقت.
الاستراتيجية 4: السكالبينج
تقنية تداول عالية التردد، الإسكالبينج، تسعى إلى جني الأموال من تغيرات الأسعار الدقيقة خلال تداول العملات المشفرة التداول اليومي. ويستخدم المتداولون الأدوات الفنية مثل منصات التنفيذ السريع وبيانات السوق من المستوى الثاني لتنفيذ العديد من الصفقات بفترات احتفاظ قصيرة. ولتحقيق الربح من فروق الأسعار بين أسعار الطلب والعرض، يتطلب السكالبينج انضباطًا صارمًا وأنواع أوامر معقدة.
الاستراتيجية 5: المراجحة
لجني المال، المراجحة تشير إلى الاستفادة من التباين في الأسعار لنفس الأصل في العديد من البورصات أو أسواق العملات الرقمية. يستخدم المتداولون روبوتات التداول والاتصالات ذات الكمون المنخفض لتنفيذ أوامر الشراء والبيع المتزامنة للاستفادة من فروق الأسعار المفاجئة. وتتطلب المراجحة التنفيذ الفعال والمراقبة المستمرة لأوجه القصور في السوق للاستفادة من الفرص المؤقتة.
الاستراتيجية 6: الاحتفاظ (الاحتفاظ طويل الأجل)
التجديف هو ممارسة الاحتفاظ بالعملات الرقمية لفترات طويلة من الزمن على الرغم من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يتبنى المتداولون استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار لإيمانهم الراسخ بإمكانيات السوق وأساسيات الأصول. ولتحسين المكاسب المالية على المدى الطويل، تركز أساليب التجميع على بناء الحيازات خلال فترات تراجع السوق وشراء الأصول المشفرة خلال فترات انخفاض الأسعار.
الاستراتيجية 7: التنويع
التنويعتنويع الاستثمارات بين العملات الرقمية وأنواع الأصول لتقليل المخاطر وتحسين استقرار المحفظة. يقوم المتداولون بتقسيم رؤوس أموالهم بين العملات الرقمية المستقرة والراسخة والأصول عالية المخاطر وذات العائد المرتفع. تهدف تقنيات التنويع إلى تقليل المخاطر الخاصة بالسوق وتعظيم أداء المحفظة من خلال توزيع الأصول عبر العديد من الصناعات والمناطق الجغرافية.
الاستراتيجية 8: متوسط التداول الارتدادي
أساس التداول الارتكاسي المتوسط هو فكرة أن أسعار الأصول تعود في نهاية المطاف إلى متوسط أسعارها التاريخية بعد تقلبات قصيرة. ويستخدم المتداولون في أسواق العملات الرقمية المشفرة المؤشرات الفنية مثل مؤشرات الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية لتحديد متى يكون الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع. عندما ينحرف سعر العملة الرقمية المشفرة كثيرًا عن متوسطها التاريخي، يتوقع المتداولون حدوث تصحيح ويعدلوا حيازاتهم. ولتحديد فرص التداول العملية، يجب استخدام تكتيكات الارتداد المتوسط بصبر ومراقبة ظروف السوق عن كثب.
الاستراتيجية 9: التداول المدفوع بالأحداث
يهدف التداول المدفوع بالأحداث إلى الربح من الأحداث أو الأخبار المهمة التي تؤثر على العملات الرقمية. يراقب المتداولون الأخبار التي يمكن أن تؤثر على مزاج السوق والأسعار، مثل تلك المتعلقة بالشراكات أو القرارات التنظيمية أو الاختراقات التكنولوجية أو أحداث الاقتصاد الكلي. إن التفسير الدقيق للأخبار والاستجابات السريعة ضروريان لاستراتيجية تعتمد على الأحداث. من أجل اكتشاف فرص التداول اعتمادًا على كيفية استجابة السوق للأحداث، يمكن للمتداولين استخدام أدوات البحث عن المشاعر ومواكبة موجز الأخبار في الوقت الفعلي.
الاستراتيجية 10: استراتيجيات تداول الخيارات
يُعد استخدام المشتقاتعقود المضاربة على تقلبات الأسعار أو التحوط ضد المخاطر أمرًا شائعًا في أساليب تداول خيارات العملات الرقمية. واعتمادًا على حالة السوق وأهداف التداول الخاصة بهم، قد يستخدم المتداولون الخيارات للتحوط ضد المخاطر الهبوطية أو للاستفادة من صفقاتهم. إن شراء خيارات الشراء أو البيع، أو كتابة المكالمات المغطاة، أو استخدام فروق الأسعار هي استراتيجيات للاستفادة من التقلبات أو تقليل التعرض لتقلبات السوق. يجب على المرء أن يفهم سوق العملات الرقمية المتقلبة ضمنيًا، وديناميكياتها، ونماذج تسعير الخيارات لتطبيق تكتيكات تداول الخيارات في أسواق العملات الرقمية بنجاح.
الاستراتيجية 11: التداول في إطار زمني مدته 15 دقيقة
تركز استراتيجية تداول العملات الرقمية المشفرة 15 دقيقة على تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في إطار زمني مدته 15 دقيقة. ويستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني مثل مؤشرات الحجم ومؤشرات الاستوكاستك والمتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة. وتتطلب هذه الطريقة اتخاذ قرارات سريعة ومراقبة يقظة للرسم البياني للأسعار للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
الاستراتيجية 12: استراتيجيات تداول العملات الرقمية المشفرة الخوارزمية
تقوم روبوتات التداول والخوارزميات بتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لمعايير محددة مسبقًا في أدوات التداول الآلي. يمكن للمتداولين إنشاء خوارزميات خاصة بهم أو الاستفادة من الخوارزميات الموجودة مسبقًا والتي تجمع بين فرص المراجحة وتحليل معنويات السوق والمؤشرات الفنية. مع الأتمتة، يمكن إتمام الصفقات بسرعة، ويمكن مراقبة ظروف السوق باستمرار، ويمكن التخلص من التحيزات العاطفية من قرارات التداول.
الاستراتيجية 13: الاختبار العكسي لاستراتيجية تداول العملات الرقمية
الاختبار العكسيهو تقييم ربحية استراتيجية التداول وفعاليتها باستخدام بيانات السوق السابقة. وباستخدام تحركات الأسعار التاريخية كدليل، يقوم المتداولون بمحاكاة قرارات التداول لمعرفة كيف كان سيؤدي النهج في سيناريوهات السوق المختلفة. وقبل تنفيذ استراتيجيات التداول في بيئات التداول في الوقت الحقيقي، يساعد الاختبار الرجعي في تحسين الاستراتيجية وتحديد المخاطر وتنقيح الاستراتيجية.
الاستراتيجية 14: تداول الاختراق
يُعرَف التداول الاختراقي باسم التداول الاختراقي، وهو العثور على نقاط سعرية حرجة، سواء فوق مستويات الدعم أو المقاومة أو تحتها، والتي يخترق عندها سعر العملة المشفرة نطاق تداولها الأخير. يبحث المتداولون عن تحركات سعرية كبيرة وأحجام تداول قوية للتحقق من الاختراق. ويمكن العثور على نقاط الاختراق المحتملة باستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة وبولينجر باند. وبعد حدوث الاختراق، يسعى المتداولون إلى الاستفادة من الزخم والدخول في صفقات لركوب حركة السعر حتى تظهر مؤشرات على الانعكاس أو التماسك.
الاستراتيجية 15: استراتيجيات التداول الفوري للعملات الرقمية
التداول الفوري هو شراء العملات الرقمية المشفرة أو التخلص منها للاستفادة من تغيرات أسعار الأصول الأساسية. تقنيات التداول الفوري تحلل في المقام الأول اتجاهات السوق وبيانات دفتر الطلبات وظروف السيولة لتحديد أفضل الأوقات للدخول إلى السوق والخروج منه. ولاتخاذ قرارات تداول حكيمة في الأسواق الفورية، يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات مزاج السوق أو أدوات التحليل الفني أو التحليل الأساسي.
من المستحيل تحديد استراتيجية تداول العملات الرقمية الأكثر ربحية. ومع ذلك، فهذه بعض من أكثر الأساليب شيوعًا وتكييفًا والتي تقدم طرقًا مختلفة لتداول العملات الرقمية، كل منها مصمم وفقًا لخصائص السوق الفريدة وتفضيلاتك. إن إضافة هذه التكتيكات إلى مجموعة أدوات التداول الخاصة بك يمكن أن يحسن من قدرتك على التعامل مع تعقيدات السوق وتحقيق أهدافك المالية.
أظهرت تجربة تداول السلاحف التي أجراها ريتشارد دينيس عام 1983 أن تعليم المتداولين عديمي الخبرة في التداول كان ممكنًا من خلال استخدام طريقة معينة لمتابعة الاتجاه. حققت السلاحف ما يقرب من 175 مليون دولار في المجموع على مدار خمس سنوات، مما يدل على نجاح استراتيجية دينيس في تحقيق مكاسب كبيرة من تداول السلع.
المخاطر الشائعة أثناء التداول التي يجب عليك تجنبها
بعد فهم الأساليب والتقنيات التي يمكن للمرء استخدامها أثناء التداول، من الضروري أيضًا أن ندرك أن التداول ليس دائمًا ممتعًا كما يبدو، بل يمكن أن يكون الطريق صعبًا أيضًا. لذا، دعنا الآن نستعرض بعض العثرات التي قد تواجهها على طول الطريق.
عدم إدارة المخاطر
الإدارة الفعالة للمخاطر أمر ضروري للحفاظ على رأس المال وتقليل الخسائر. ولتقليل الخسائر المحتملة، يجب على المتداولين استخدام تقنيات مثل وضع أوامر وقف الخسارة، والتي تبيع الصفقة تلقائيًا عندما تصل إلى سعر محدد. ويمكن أن يساعد التنويع بين فئات الأصول وتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على مدى تحمل المخاطر في تقليل مخاطر المحفظة بشكل عام.
التداول العاطفي
يمكن أن يؤدي التداول العاطفي إلى قرارات غير عقلانية وخسائر كبيرة لأنه مدفوع ب الخوف أو الجشعأو FOMO (الخوف من الضياع). وبدلاً من اتخاذ قرارات متهورة بناءً على عواطفهم استجابةً لتقلبات السوق العابرة، يجب على المتداولين ممارسة ضبط النفس والالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ برباطة الجأش والالتزام باستراتيجية تداول منطقية إلى تحسين النجاح على المدى الطويل.
التداول المفرط
عادة ما يكون التداول للأشخاص الذين يتمتعون بالصبر والقدرة على التحكم في أنفسهم. عندما يقوم المتداولون بإجراء صفقات مفرطة في فترة زمنية قصيرة، يُعرفون بالمبالغة في التداول. وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة الرغبة في الاستفادة من كل فرصة تداول. وقد ينتج عن ذلك انخفاض العوائد وزيادة التعرض للمخاطر وارتفاع تكاليف المعاملات. يمكن للمتداولين منع المبالغة في التداول والحفاظ على عادات التداول المنضبطة من خلال اتباع نهج انتقائي في التداول والتركيز على المواقف ذات الاحتمالية العالية.
تجاهل اتجاهات السوق
قد يؤدي الفشل في مواكبة الأخبار وتطورات السوق إلى ارتكاب أخطاء وأحكام تداول رديئة. يجب على المتداولين مواكبة التغيرات في السوق والتكنولوجيا واللوائح التنظيمية وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية. يمكن أن يؤدي تحليل مزاج السوق واتجاهاته إلى تسهيل اتخاذ قرارات تداول مستنيرة تتماشى مع حالة السوق.
المخاطر الأمنية
يعرّض تداول العملات الرقمية المشفرة المستثمرين لتهديدات أمنية مثل اختراق البورصات ومحاولات التصيد والقرصنة. إن استخدام بورصات عملات رقمية جديرة بالثقة مع إجراءات أمنية قوية، والمصادقة الثنائية لحماية الحساب، و المحفظة الآمنة هي احتياطات أمنية يجب على المتداولين إعطاء الأولوية لها. تتطلب حماية الأصول اليقظة المستمرة ضد جهود التصيّد الاحتيالي وتحديثات بشأن أفضل الممارسات الأمنية.
تسلط هذه المزالق الضوء على مدى أهمية إعطاء الأولوية للاحتياطات الأمنية في تداول العملات الرقمية، والاحتفاظ بالسيطرة العاطفية، وتطبيق تقنيات جيدة لإدارة المخاطر، ومواكبة تطورات السوق. يمكن أن يؤدي حل هذه المشاكل بشكل استباقي إلى تحسين نجاح تداولك وتقليل المخاطر المحتملة.
ما يجب عليك مراعاته
تفحص المواقع الإلكترونية الموثوقة والموارد التعليمية المصممة خصيصًا للتعرف على تداول العملات الرقمية. توفر هذه المنشورات فهمًا متعمقًا لتكتيكات التداول، وديناميكيات السوق، وأدوات التحليل الفني – وكلها أمور ضرورية لبناء أساس متين في تداول العملات الرقمية.
تطوير استراتيجية تداول مخصصة أمر ضروري للتفاوض على القواعد المعقدة لأسواق العملات الرقمية المشفرة. ابدأ بتحديد التكتيكات المناسبة، بالنظر إلى حالة السوق ومستوى تحملك للمخاطر. يتطلب الحفاظ على الربحية على المدى الطويل تدابير قوية لإدارة المخاطر ونهجًا منضبطًا لنقاط الدخول والخروج.
يتطلب تكييف استراتيجية التداول الفعال مواكبة اتجاهات السوق المتغيرة. قم بتحديث قاعدة معارفك بانتظام من خلال مواصلة تعليمك وتنفيذها. إن تعديل التكتيكات استجابة لظروف السوق المتغيرة يحسن القدرة على التكيف ويحسن نتائج التداول.
أفكار أخيرة
مع تغير أسواق العملات الرقمية، يحتاج المتداولون إلى التحلي بالمعرفة والمرونة. على الرغم من أن التكتيكات التي تم تناولها توفر أساسًا راسخًا، إلا أن التداول الناجح يتطلب تعليمًا مستمرًا وقدرة على التكيف والالتزام بإرشادات إدارة المخاطر. إن معرفة كيفية استخدام هذه الاستراتيجيات ستحسن من قدرتك بغض النظر عن خبرتك في العملات الرقمية.
تذكر أن كل نهج له فوائده وعيوبه. ولذلك، فإن سر النجاح على المدى الطويل في تداول العملات الرقمية هو تحقيق التوازن الصحيح بناءً على أهدافك ومدى تحملك للمخاطر.
الأسئلة الشائعة
من هو أغنى متداول عملة رقمية؟
يوجد على قائمة أغنى مستثمري العملات الرقمية تشانجبينج تشاو، الذي تبلغ ثروته الصافية 15 مليار دولار.
ما هو تداول العملات الرقمية الأكثر ربحًا؟
لا يزال متداولو العملات الرقمية الذين يتطلعون إلى كسب المال يختارون التداول باستخدام البيتكوين.
ما هو النهج الأكثر نجاحًا في تداول العملات الرقمية المشفرة؟
الأكثر شيوعًا هو الشراء والاحتفاظ. وبالمقارنة بالطرق الأخرى قصيرة الأجل، تتضمن هذه الاستراتيجية الاحتفاظ بالاستثمارات لفترة طويلة من الوقت مع توقع تحقيق أرباح مستقبلية.
