Sẵn sàng cho đợt Bull Run tiếp theo của thị trường tiền điện tử – Các bước cần cân nhắc thực hiện

Tiền điện tử cho đến nay là loại hình trẻ nhất trong nhóm tài sản tài chính có thể giao dịch trên toàn cầu. Chỉ mới hình thành được hơn một thập kỷ, ngành công nghiệp tiền điện tử đang ở độ tuổi thiếu niên. Do đó, nó đang trải qua những thay đổi lớn và những sự tăng giảm giá trị diễn ra thường xuyên hơn nhiều so với các ngành thông thường. 

Nói một cách đơn giản, lĩnh vực này vẫn chưa phát triển thành hình thức cuối cùng và có rất nhiều cơ hội để kiếm được lợi nhuận từ sự không chắc chắn của tiền điện tử. Các đợt bull run của tiền điện tử đang đứng đầu danh sách sinh lời và xét cho cùng, đợt bull run tiếp theo là điều không thể tránh khỏi. Hãy cùng khám phá bản chất của một đợt bull run và cách bạn có thể kiếm lợi từ nó.

Thị trường tăng giá trong tiền điện tử là gì?

Thị trường tăng giá (bull market) là khái niệm gắn liền với một thuật ngữ có ý nghĩa trái ngược là thị trường giảm giá (bear market). Cả hai cụm từ đều được đặt ra để mô tả những thay đổi lớn trong không gian tiền điện tử, bao gồm việc tăng mạnh và giảm mạnh. 

Thị trường tăng giá được đặt tên dựa theo hình ảnh những chiếc sừng bò hướng lên trên, tượng trưng cho xu hướng giá tăng mạnh và sự đầu tư cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác, thị trường giảm giá được đặt tên theo móng vuốt của con gấu đang hướng xuống, mô tả sự chuyển động đi xuống của giá và hoạt động đầu tư. 

Bull run không phải thuật ngữ dành riêng cho thị trường tiền điện tử; đó là một cụm từ nổi tiếng trong toàn bộ ngành giao dịch. Ngoài giá cả tăng và dòng tiền đầu tư tích cực, các đợt bull run cũng báo hiệu nhu cầu thị trường vượt xa nguồn cung hiện tại. 

Ngoài ra, để được phân loại là bull run, việc tăng giá của thị trường phải diễn ra trong thời gian dài. Nói cách khác, những đợt tăng giá nhỏ kéo dài vài ngày không được coi là bull run. Đối với thị trường giảm giá, mọi thứ diễn ra theo trình tự ngược lại – hoạt động đầu tư thu hẹp, nhu cầu giảm mạnh và giá cũng giảm. 

Khám phá các đợt bull run trong lịch sử thị trường tiền điện tử

Ngành công nghiệp blockchain đã trải qua một vài thị trường tăng giá trong những năm gần đây. Loại bỏ các trường hợp tăng không nhiều, hai đợt tăng giá mạnh trước đó đã xảy ra vào năm 2017 và 2021. Trong cả hai lần, các tài sản tiền điện tử hàng đầu như Bitcoin, Ethereum và các altcoin phổ biến khác đều đã chứng kiến ​​giá trị tăng đột biến chưa từng có, đạt được những con số tăng trưởng chưa từng thấy ở các lĩnh vực thương mại.

Đợt Bull run đầu tiên

Lý do đằng sau đợt tăng giá năm 2017 khá đơn giản – đó là bữa tiệc ra mắt của thị trường Bitcoin và tiền điện tử nói chung. Trước năm 2017, hầu hết công chúng chưa biết đến công nghệ blockchain hoặc tiền ảo. Khi công chúng có thông tin về nó và hiểu được tiềm năng tăng giá từ việc nắm giữ token tiền điện tử, thị trường đã bùng nổ sau vài tuần. 

Các nhà đầu tư bán lẻ nhìn vào các con số tăng trưởng của tiền điện tử và nhanh chóng nhận ra lĩnh vực này có thể mang lại lợi nhuận lớn. Chẳng bao lâu, nhiều người đã bị cuốn vào cơn sốt tiền điện tử, bắt đầu một phong trào đầu tư rầm rộ trên toàn cầu. Kết quả là thị trường tiền điện tử đã trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm.

Đợt Bull run thứ hai

Năm 2021, thế giới vẫn đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 tàn khốc. Tuy nhiên, lãi suất trên toàn thế giới được điều chỉnh giảm để khuyến khích chi tiêu và cải thiện điều kiện kinh tế toàn cầu. Kết hợp với sự phổ biến ngày càng tăng của NFT gần đây, thị trường tiền điện tử đã quay trở lại và một lần nữa được đánh giá cao vượt cả mong đợi. Một động lực quan trọng khác là các dự án đầy hứa hẹn trong khái niệm về metaverse và Web 3.0. Tuy nhiên, ngành này đã chịu tổn thất nặng nề ngay sau năm 2021 thu được lợi nhuận cao đến bất thường.

Một đợt Bull run của tiền điện tử kéo dài bao lâu?

Thông thường, một đợt Bull run sẽ kéo dài từ vài tháng đến cả năm. Đợt Bull run cuối cùng kéo dài khoảng bảy tháng, giúp Bitcoin và các loại tiền điện tử hàng đầu khác đạt mức định giá chưa từng có. 

Độ dài của một đợt Bull run phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các điều kiện kinh tế, chính trị và kinh doanh xoay quanh môi trường hiện tại. Ví dụ, đợt Bull run năm 2021 chịu tác động lớn từ quyết định giảm lãi suất của FED.

Sau khi lãi suất được điều chỉnh tăng để chống lại lạm phát, đợt Bull run năm 2021 đã chấm dứt. Mặt khác, các dự án NFT và Web 3.0 thất bại cũng dẫn đến sự sụp đổ của đợt tăng giá này. Cuối cùng, hầu hết các loại tiền tệ đều giảm về mức giá cũ. Một số đồng tiền thậm chí còn giảm mạnh hơn nữa, trong đó Bitcoin về mức thấp nhất là 20.000 USD. 

Khi nào đợt Bull run tiếp theo của thị trường tiền điện tử diễn ra?

Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phục hồi một cách ấn tượng sau sự sụp đổ năm 2022 và rơi vào thị trường giảm. Xu hướng thị trường dần chuyển từ các dự án chứa nhiều hoài nghi và bị cường điệu sang các giải pháp fintech, token thanh toán và những dự án khởi nghiệp mang lại giá trị thật. Tính đến tháng 12/2023, đợt bull run tiếp theo của thị trường tiền điện tử đang gần diễn ra, với việc Bitcoin tăng cao tới 41.000 USD trong vài tuần qua. 

Các altcoin khác cũng đang theo sau và thị trường đang chuẩn bị cho một cuộc đua đầu tư mạnh mẽ. Mặc dù yếu tố kinh tế và chính trị là khá thách thức trong hai năm vừa qua, thời điểm đầu năm 2024 hứa hẹn lạm phát sẽ giảm, lãi suất được nới lỏng và đầu tư tăng lên. 

Tóm lại, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy một đợt Bull run có thể đã được kích hoạt vào tháng 12. Động lực mà Bitcoin tích lũy cho đến nay vẫn rất ấn tượng, đạt được mức tăng trưởng 120% trong hầu hết thời gian của năm 2023 và nhiều chuyên gia tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn trong năm tới. Một số chuyên gia thậm chí còn tự tin tuyên bố Bitcoin có thể đạt 100.000 USD vào cuối năm 2024. 

Đồng tiền điện tử nào hứa hẹn nhất trong đợt Bull run sắp tới?

Thông thường, lựa chọn đầu tư dễ dàng nhất trong những đợt Bull run là Bitcoin, theo sau là Ethereum. Những đồng tiền điện tử này có thể chống chịu được thách thức lớn của thị trường, bao gồm cả sự biến động và một số trường hợp phá sản. Tuy nhiên, vẫn có một số lựa chọn thay thế hấp dẫn nếu mức độ chấp nhận rủi ro của bạn cao hơn và bạn muốn làm phong phú thêm danh mục của mình bằng các dự án tiềm năng.

Solana và Cardano đều là những ứng cử viên sáng giá trong đợt Bull run, được hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến và các tiện ích đa dạng. Chúng không có chung điểm yếu lớn nhất của Bitcoin, đó là tính chất đầu cơ và thiếu ứng dụng thực tế. 

Solana đang thu hút được sự chú ý nhờ sự trỗi dậy của các dự án NFT và Web 3.0 hướng đến giá trị. Tuy nhiên, cả hai đồng tiền điện tử này đều có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu thị trường bất chợ đảo chiều từ tăng sang giảm, dẫn đến hậu quả khó lường trước. 

Cách chuẩn bị cho đợt Bull run năm 2024

Có rất nhiều chiến lược phù hợp trong thị trường tăng giá. Các nhà đầu tư thường tuân theo hai phương pháp riêng biệt – làn sóng đầu tư tăng dần và quy luật trung bình. 

Phương pháp thứ nhất ngụ ý mua thấp và bán cao. Các nhà đầu tư nên tham gia thị trường tăng giá lên ngay lập tức và áp dụng chiến thuật phân tích nến để xác định sự thay đổi của thị trường. Một khi giá có khả năng đạt đỉnh, đó là lúc nên bán và thu lợi nhuận.

Ngược lại, quy luật trung bình cho rằng, không có đợt tăng giá nào duy trì mãi mãi và thị trường có thể sẽ đi xuống vào một thời điểm nào đó. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể mua các quyền chọn bán và chỉ cần chờ đợi Bull run diễn ra. Chiến lược này mất thời gian nhưng được chứng minh là một lựa chọn an toàn hơn khi xem xét dữ liệu lịch sử về các Bull run của thị trường tiền điện tử trong quá khứ.

Bất kể chiến lược nào, bạn cũng nên thực hiện một vài bước chuẩn bị để đón nhận đợt Bull run và theo kịp diễn biến sôi động của thị trường. Hãy cùng khám phá. 

Bước # 1 – Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng

Mọi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền điện tử đều bắt đầu bằng việc nghiên cứu kỹ càng và toàn diện về các khoản đầu tư tiềm năng cũng như các chiến lược tương ứng. Là một thị trường trẻ và vẫn đang được phát triển, ngành tiền điện tử cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng mà bạn nên theo dõi hàng ngày. 

Các đợt Bull run cũng như vậy, đòi hỏi phải nghiên cứu toàn diện và phân tích tâm lý thị trường. Trước tiên, bạn nên lưu ý đến khả năng xảy ra đợt Bull run giả, trong đó xu hướng giá và hoạt động đầu tư chỉ tăng đột biến trong một thời gian ngắn. Nếu không nghiên cứu, bạn có thể lầm tưởng rằng đợt Bull run đang diễn ra mạnh mẽ. 

Thứ hai, có tài liệu rõ ràng rằng các dự án tiền điện tử được định hướng giá trị và sàng lọc kỹ lưỡng, cũng như có cơ hội trụ vững trong thị trường giảm giá xuất hiện sau đợt Bull run. Vì vậy, bắt buộc phải nghiên cứu từng altcoin thật cẩn thận. Trong khi Bitcoin, Ethereum và stablecoins đều có thông tin công bố rộng rãi và minh bạch, những đồng tiền ít được biết đến hơn sẽ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và sâu rộng hơn. Mặc dù quá trình này có thể tốn thời gian nhưng nó xứng đáng được thực hiện như một chiến thuật tuyệt vời để giảm thiểu rủi ro. Việc thu thập các thông tin có giá trị sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường và áp dụng những điều chỉnh kịp thời cho chiến thuật của mình.

Bước # 2 – Xác định chiến lược ưa thích của bạn

Như đã thảo luận ở trên, hai định hướng chiến lược chung là tiếp cận dài hạn và ngắn hạn, nhưng có nhiều biến thể giữa các thái cực này. Các chiến lược “Theta gang”, giao dịch quyền chọn và thậm chí giao dịch chênh lệch giá đều có thể đem lại lợi nhuận trong đợt Bull run. Vì vậy, điều quan trọng là chọn chiến lược ưa thích hoặc kết hợp hiệu quả nhiều chiến thuật để bổ sung cho nhau.

Trước khi thực hiện bất kỳ kỹ thuật nào, bạn nên kiểm tra cẩn thận loại hình và chức năng của nó. Nhiều nhà giao dịch mới bị thua lỗ do không hiểu đầy đủ về cơ chế hoặc chiến lược giao dịch mà họ đã chọn. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu về sự phức tạp của các chiến lược giao dịch và nắm bắt hoàn toàn bản chất của chúng. 

Chiến lược “Theta gang” là một ví dụ điển hình, đòi hỏi phải tính toán thời gian và thực hiện chính xác để thu được lợi nhuận. Nếu các nhà giao dịch không hiểu rõ về tín hiệu và các yếu tố kích hoạt cần thiết, họ sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Tiềm năng lợi nhuận lớn của thị trường tăng giá càng làm tăng thêm rủi ro liên quan đến việc hiểu sai các công cụ và phương pháp giao dịch phức tạp. Do đó, chiến lược giao dịch trong giai đoạn Bull run cần được nghiên cứu cẩn thận và toàn diện. 

Bước # 3 – Đừng hoảng sợ trước sự biến động

Kỹ năng quan trọng nhất trong bất kỳ hoạt động giao dịch nào đó là sự kiên nhẫn và bình tĩnh trước những biến động của thị trường. Mặc dù các đợt Bull run thường có xu hướng tích cực nhưng con đường hướng tới sự tăng trưởng có thể trở nên bất ngờ gập ghềnh. 

Biểu đồ nến là sự thể hiện rõ ràng về những biến động như vậy và cần được nghiên cứu cẩn thận vì không phải tất cả sự giảm giá đều báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm dài hạn. 

Đôi khi, sự lên xuống là do sự biến động của thị trường tự do hoặc những thay đổi trong chiến lược đầu tư. Vì vậy, bạn nên kiên nhẫn trong những thời điểm không chắc chắn và hiểu rõ về khung thời gian giao dịch của mình. 

Không phải tất cả các chiến lược đều mang lại kết quả tích cực ngay lập tức và bạn phải rèn luyện tính kiên nhẫn theo lý trí. Đương nhiên, nghiên cứu và nhận thức vẫn rất cần thiết, vì đôi khi sự biến động của thị trường có thể là nguyên nhân chính gây lo ngại. 

Bước # 4 – Áp dụng chiến lược giảm thiểu rủi ro

Cuối cùng, các đợt Bull run là thường chứa đựng bản chất không chắc chắn cao và nhiều rủi ro liên quan. Giảm thiểu rủi ro là rất quan trọng trong thị trường tăng giá, vì biến động giá thường vượt quá mong đợi thông thường. 

Do đó, ngay cả một sự điều chỉnh nhỏ của thị trường cũng có thể gây ra hiệu ứng, khiến lợi nhuận trong đợt Bull run của bạn ngay lập tức đảo ngược. Do đó, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tiền điện tử và sử dụng các chiến lược giảm thiểu rủi ro là rất cần thiết.

Các đợt tăng giá có lợi cho một số đồng tiền điện tử nhất định hơn các đồng tiền khác. Trong nhiều trường hợp, điều khôn ngoan là phải có một danh mục đầu tư có sự cân bằng lành mạnh giữa các đồng tiền hàng đầu đã có uy tín và các altcoin thử nghiệm. Bạn cũng nên phân tách tài sản theo lĩnh vực hoặc chất lượng công nghệ của chúng. 

Ví dụ: Token đầu cơ và dựa trên tiện ích có thể là cơ hội tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Bằng cách này, ngay cả khi một loại tài sản bị giảm giá thì các khoản đầu tư khác sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực. 

Lời kết

Bull run là sự kiện có tác động mạnh tới thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng mạnh mẽ các nền tảng và kiểm tra khả năng phục hồi của các đồng tiền hàng đầu. Nhìn chung, đợt Bull run tiếp theo của thị trường đang ở giai đoạn đầu và năm 2024 có thể là năm tăng trưởng theo cấp số nhân. 

Mặc dù tình hình dường như khá tuyệt vời với các nhà đầu tư tiền điện tử nhưng điều quan trọng là phải luôn siêng năng, nghiên cứu kỹ lưỡng và luôn cập nhật các sự kiện mới nhất. Xét cho cùng, các đợt Bull run có thể cực kỳ nguy hiểm nếu không được đón nhận đúng cách, dẫn đến trường hợp xấu nhất là tổn thất khó khắc phục cho danh mục đầu tư.