How to Diversify Altcoin Portfolio for a Crypto Bull Market

Kripto Boğa Piyasasında Altcoin Portföyünüzü Nasıl Kârlı Hale Getirebilirsiniz?

Reading time

Deneyimli yatırımcıların popüler tavsiyesi – tüm yumurtalarınızı aynı sepete koymayın – tüm varlıklara ve piyasalara uygulanır ve işlerin çok sorunsuz gittiği boğa piyasalarında bile geçerlidir. 

Bu makale, kripto boğa piyasasının temel özelliklerini tartışacak ve portföyünüzü altcoin’lerle çeşitlendirmenin yollarını aktaracaktır.

Temel Bilgiler

  1. Kripto boğa piyasası, yükselen kripto fiyatlarının, kripto varlıklarına olan talebin arttığı ve yatırımcıların olumlu düşüncelerinin olduğu bir dönemdir.
  2. Tahsis, yatırımların farklı varlık sınıfları arasında bölünmesi anlamına gelir.
  3. Çeşitlendirme, yatırımların farklı varlık sınıfları arasında ve içinde yayılmasını önerir.
  4. Önde gelen bir dijital varlık olan Bitcoin, portföyünüze önemli bir değer katabilir ancak altcoinler daha fazla çeşitliliğe katkıda bulunur.

Kripto Boğa Piyasası Nedir?

Boğa piyasası, yatırım fiyatlarının önemli ölçüde artmasıyla ortaya çıkar ve kripto topluluğu arasında yaygın bir iyimserliğe yol açar. Yatırımcılar pazarın yükselmeye devam edeceğine inandıkları için katılmaya istekliler. Boğa piyasası, gücünü gelişen ekonomiye, yüksek kurumsal kazançlara ve azalan faiz oranları ve olumlu hükümet girişimlerine bağlıdır.

Example Of The 2009 - 2019 Bull Market

Kripto piyasasındaki boğa, kripto paraları fiyatları arttıkça kârla satmak amacıyla satın alan bir spekülatördür. Bu piyasalar, yatırımcıların kripto yatırımları konusunda iyimser olduğu ve artan varlık fiyatları ile getirilerin yatırımcıların güvenini artırdığı zamanlarda ortaya çıkar. 

Boğa piyasası haftalar, aylar veya yıllar sürebilir. Ancak boğa piyasasını doğru bir şekilde tahmin etmek zordur çünkü bu durum ancak sonradan bakıldığında fark edilebilir.

Boğa piyasası pozitif ekonomik büyümeye, vergi indirimlerine ve düşük faiz oranlarına bağlanabilir. GSYİHde artış diğer ekonomik göstergeleri iyileştirerek daha iyi kar marjları ve kazanç artış oranları sağlayabilir. Genişletici maliye politikaları benimseyen hükümetler yatırımcılara daha iyi tasarruflar bırakabilir, bu da yatırımların artmasına ve finansal varlık fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Sabit getirili menkul kıymetlerdeki düşük faiz oranları, yatırımcıları daha yüksek getiri potansiyeli olan diğer alanlara yatırım yapmaya da teşvik edebilir ve bu da piyasada boğa piyasasına yol açabilir.

Boğa Piyasasının Temel Özellikleri

Boğa piyasası, yükseliş eğilimi ve yüksek yatırımcı güveniyle karakterize edilir; bu da satın alma faaliyetlerinin artmasına ve daha yüksek fiyat döngüsüne yol açar. Boğa piyasaları genellikle ekonomik genişleme dönemleriyle çakışıyor ve bu da yatırımcıların güvenini artıran güçlü ekonomik göstergelerle sonuçlanıyor.

Ayrıca, birçok sektör ve sektörde büyüme eğilimi görülüyor ve bu da daha geniş pazar iyimserliğini yansıtıyor. Düşük işsizlik oranları genellikle boğa piyasalarıyla ilişkilendirilir; bu da sağlıklı bir ekonomiye ve artan tüketici harcamalarına işaret eder.

İşte piyasadaki kripto boğa piyasasının bazı temel göstergeleri:

Key Indicators Of The Bull Market.
  • Artan karşılaştırma endeksleri – Dow Jones veya S&P 500 gibi geniş endekslerle ölçüldüğü üzere, pazar genellikle iki ay veya daha uzun sürede %20’lik bir artış yaşar.
  • Yüksek işlem hacimleri ve artan likidite – Daha yüksek talep ve fiyatlar nedeniyle işlem hacimleri artarak likidite artışını tetikler.
  • Yatırımcıların güveninin artması – Boğa piyasası sırasında, yatırımcılar piyasanın gücüne ve gelecekteki performansına güvenerek daha fazla kripto satın alır ve yatırımlarını elinde tutar.
  • Güçlü ekonomi – Boğa piyasası genellikle yüksek istihdam seviyelerine, büyüyen bir GSYİH’ye ve diğer temel ekonomik göstergelerde olumlu performansa sahip güçlü bir ekonomiyi ifade eder.
  • Yükselen varlık fiyatları – Artan talep, varlık fiyatlarını yükselterek piyasada yükseliş eğiliminin olduğunu gösterir.

Boğa Piyasasının Riskleri

Boğa piyasaları kolay kazançlar sunar ancak bu trendle ilişkili birçok risk de vardır.

Uzun süreli pozitif getiriler rehavete yol açarak yatırımcıların potansiyel piyasa dönüşlerine karşı hazırlıksız kalmasına neden olabilir. 

Piyasa dalgalanmaları da meydana gelebilir, kısa vadeli kayıplara neden olabilir ve yatırımcı duyarlılığını etkileyebilir. Başkalarının davranışlarından etkilenen sürü zihniyeti, duygusal veya aşırı güvenli kararlar nedeniyle abartılı piyasa risklerine yol açabilir.

Boğa piyasaları, aşırı iyimserlik ve spekülasyon nedeniyle varlık fiyatlarının aşırı değerlenmesine yol açarak yatırımcılar için önemli kayıplara neden olabilir. 

Özellikle boğa piyasasında varlıklar artmaya devam ettiğinde yatırımcılar yatırım yaklaşımlarını gevşetebilirler. Ancak, özellikle spekülatif yatırımcılar için piyasa eğilimi sona erdiğinde çok büyük kayıplar meydana gelebilir. 

Bu geçici olabilir ancak daha küçük ve daha az yerleşik şirketlerin genel görünümünü kalıcı olarak değiştirebilir ve bu gibi durumlarda dikkatli olmayı çok önemli hale getirebilir.

Boğa piyasası sırasında, daha az disiplinli veya agresif yatırımcılar daha fazla spekülasyona girişerek piyasada balon oluşmasına neden olabilir. Bu durum, varlıkların değerinin üzerinde bir fiyatla işlem görmesi durumunda ortaya çıkar. 

Piyasa balonları kazanç fırsatları sağlayabilir ancak aynı zamanda yatırımcıların paniğe kapılmasına ve fiyatlarda hızlı bir düşüşe de yol açabilir. Bu düzeltme veya çöküş, yatırımcıların güveni yeniden sağlanana kadar devam edecek yeni bir ayı piyasasını tetikleyebilir. 

Genel olarak, yatırım yaklaşımınızda temkinli ve disiplinli olmanız çok önemlidir.

Varlık Tahsisi ve Çeşitlendirme

Yatırım portföyünüzü korumaya gelince, tahsis ve çeşitlendirme aklınıza ilk gelen iki seçenektir. 

Varlık Tahsisi

Basit bir ifadeyle varlık tahsisi, paranızı hisse senetleri, tahviller, nakit, opsiyonlar gibi farklı varlık sınıflarına yatırmak anlamına gelir. Vadeli işlemler, emtialar ve gayrimenkul; çeşitlendirme ise paranızı bu farklı yatırım türlerine yaymak anlamına gelir.

Varlık sınıfları ekonomik ve politik değişimlere farklı tepkiler verir; dolayısıyla portföyünüze farklı sınıflar eklemek tatmin edici getiri elde etme olasılığını artırır. Ayrıca, nakit veya hisse senedine daha fazla yatırım yapmak gibi farklı hesaplara hedef varlık tahsisi de getirileri etkileyebilir.

Hedeflerinize ulaşmak ve aldığınız riskin miktarı konusunda kendinizi rahat hissetmek için en uygun tahsis stratejisini uygulamak çok önemlidir. Almaya hazır olduğunuz risk düzeyini ve yatırımlarınızla elde etmek istediğiniz getirileri değerlendirmeyi içerir.

Bu aynı zamanda mali durumunuzun incelenmesini, yatırım zaman çerçevesinin belirlenmesini ve piyasadaki dalgalanma düzeyinin değerlendirilmesini de gerektirir.

Zaman ufku, varlık tahsisinde önemli bir rol oynar; emeklilik planlaması gibi uzun vadeli hedefler, hisse senetleri gibi büyümeye yönelik varlıklara daha fazla tahsise izin verirken peşinat için tasarruf etmek gibi kısa vadeli hedefler, oynaklığı en aza indirmek için daha ihtiyatlı bir tahsis gerektirebilir. 

Düzenli izleme ve yatırım portföyünüzü yeniden dengeleme riski yönetirken dengeli bir yaklaşımı sürdürmek ve istenen getirileri elde etmek açısından çok önemlidir.

Finansal durum ve yatırım hedefleri geliştikçe optimum varlık tahsisine ulaşmanın izleme, değerlendirme ve ayarlamalar gerektiren devam eden bir süreç olduğunu unutmamak önemlidir. 

Example Of A Crypto Allocation Portfolio

Varlık Çeşitlendirmesi

Çeşitlendirme, en iyi hisse senedi veya tahvile odaklanmak yerine parayı aynı varlık sınıfı içindeki farklı yatırımlara dağıtmayı içerir. 

Çeşitlendirme, özellikle kripto para piyasasında yüksek riskli yatırımlarla ilişkili riski azaltmaya yardımcı olan bir stratejidir. Yalnızca bir veya iki yatırım yerine çok çeşitli farklı yatırımlara yatırım yapmayı içerir. 

Böyle bir risk dağıtımı önemli kayıp olasılığını azaltır; çünkü bir varlık başarısız olsa bile başka bir varlığın farklı performans gösterme olasılığı vardır. Bazı varlıklar değerlerini korurken diğerleri artabilir ve böylece genel portföy iyileştirilebilir. 

Çeşitlendirme ilkesi bize madeni paralara, sektöre, varlık sınıflarına ve yatırım araçlarına göre çeşitlendirme yapabileceğinizi söyler.

Dijital madeni paraların doğrudan mülkiyetini çeşitlendirmek, kripto portföyünüzün çeşitliliğini artırmanın en basit yöntemidir. Bu yöntem için ödeme tokenleri, güvenlik tokenleri, oyun tokenleri, NFT’ler vb. arasından seçim yapabilirsiniz.

Kripto veya blockchain portföyünüzü çeşitlendirmek, sağlık, eğlence, iklim değişikliği ve emlak gibi çeşitli sektörlere odaklanan projelere yatırım yaparak gerçekleştirilebilir —  Blockchain teknolojisi birçok sektöre uygulanıyor.

Kripto ve blockchain yatırımcılarının, kripto portföylerini çeşitlendirmek için hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi seçebilecekleri çok sayıda varlık sınıfı vardır.

Portföy güvenliği algılanan bir risk alanı ise yatırımcılar sermayeyi çeşitli yatırım araçları ve hesap türleri arasında çeşitlendirebilir. Böylece dijital cüzdanlar, kripto bireysel emeklilik hesapları, vergiye tabi aracılık hesapları veya DeFi ürünleri gibi seçenekler arasından seçim yapabilirler.

Example Of The Diversified Portfolio By Asset Types

Bitcoin vs Altcoins: Boğa Piyasasında Hangi Yöne Gidilmeli

Bitcoin (BTC), piyasa değerine göre lider kripto para birimidir ve en çok işlem gören kripto para birimidir. Bu yıl S&P 500, altın ve ABD doları gibi geleneksel varlıkları geride bırakarak %150’nin üzerinde önemli bir artış gördü. 

2024’te Bitcoin, mükemmel şekilde uyumlu arz-talep koşulları nedeniyle kripto para piyasasını boğa piyasasına sürükleyebilir. Nisan 2024’te yapılacak bitcoin halving etkinliği ve Bitcoin ETF’leri, kripto pazarındaki boğa piyasasını destekleyebilir.

Uzun vadeli BTC sahipleri para biriktiriyor, bu da piyasa arzını azaltıyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi, 2023’te BTC vadeli işlemlerine yönelik rekor seviyedeki açık ilgiyle birlikte istikrarlı bir şekilde arttı.

Ancak yükseliş dönemlerinde, akıllı tüccarlar ve yatırımcılar sonraki büyük başarıyı belirlemek için risk almaya ve daha az bilinen projeleri keşfetmeye daha istekli oluyor. Bu nedenle altcoinlere olan talep artıyor ve bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. 

Altcoin seçimi, teknolojik yenilikler, ortaklıklar ve gerçek dünyadaki kullanım durumları dahil olmak üzere birçok faktörün birleşiminden kaynaklanmaktadır. 

Altcoins and Bitcoin performance since 2015.

Peki yatırımcılara en çok hangi seçenek fayda sağlayacak: Bitcoin mi yoksa altcoinler mi? Hadi tartışalım.

Boğa Piyasasında BTC’ye Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri

Bitcoin’in üç yıllık grafiği %1.360’lık bir getiri gösteriyor; bu da düzenleyicilerin dikkatinin arttığını ve dijital para birimlerine olan ilginin arttığını gösteriyor; geleneksel bankalar bile dijital para birimi stratejilerini geliştiriyor.

Günümüzde 20.000’den fazla kripto para birimi mevcuttur ve her gün daha fazlası oluşturulmaktadır. Ancak BTC en popüler kripto para olmaya devam ediyor ve yeni oluşturulan kripto paralardan herhangi birinin uzun vadede BTC’nin değerini tehdit etmesi pek olası değil.

Bitcoin’in, altın ve gümüşe benzer şekilde, doğası gereği kıt olması, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarında bile artan talep nedeniyle değerinin zaman içinde artacağı anlamına gelir ve yatırımcılara en büyük fırsatları sunar.

Bitcoin dünya çapında bireyler ve işletmeler arasında son derece popüler ve bazı uzmanlara göre yakın gelecekte tüm dünyada benimsenebilir; bu da BTC’ye bugün yatırım yapmanın bir başka avantajı.

Bitcoin’in arzı sınırlıdır, dolayısıyla itibari para birimlerinin aksine değeri düşürülemez; bu da enflasyona karşı mükemmel bir korumadır.

Ancak BTC yatırımlarında birçok risk de mevcut.

Bitcoin’in başarısı, sorunlarına daha iyi bir teknik çözüm getirilmesi nedeniyle sekteye uğrayabilir ve hükümetin katı düzenlemeleri potansiyel olarak Bitcoin’in büyümesine zarar verebilir. 

BTC’nin şu anda büyük bir pazar payına sahip olmasına rağmen yazılımı hala beta test aşamasındadır ve potansiyel değişiklikler, geliştiricilerin toplam Bitcoin’ler üzerindeki sert tavanı kaldırmasına ve potansiyel olarak enflasyon korumasını kaybetmesine yol açabilir.

Ayrıca Bitcoin’in PoW algoritması, çevreye zararlı olması, korumasız olması ve Tarih Kanıtı (PoH) gibi daha güvenilir ve çevre dostu alternatiflere sahip olması nedeniyle önemli bir dezavantaj olabilir.

Boğa Piyasasında Altcoinlere Yatırım Yapmanın Artıları ve Eksileri

Altcoin’ler, Bitcoin’den ayrılarak önemli bir pazar nişi oluşturur. Boğa piyasası sırasında altcoinler, deneyimli ve yeni yatırımcıların akını, yeni teknolojiler, yatırım portföylerinin çeşitlenmesi, gelecekteki potansiyele ilişkin spekülasyonlar ve özel kullanım durumları nedeniyle altcoinlerin benimsenmesi gibi çeşitli durumlar yaşar.

Birçok altcoin ölçeklenebilirlik, güvenlik ve yönetim sınırlarını zorlayarak tüm blockchain endüstrisine fayda sağlıyor. Yüksek yatırım getirisi sunuyorlar ve bazılarının değerinde önemli bir artış yaşanıyor.

Altcoin’ler, Bitcoin kripto pazarına girdikten sonra geliştirildiğinden, teknolojilerini önemli ölçüde geliştirerek Bitcoin’e kıyasla üstün işlem hızları ve maliyetler sundular.

Ethereum veya Solana gibi bazı altcoinler, yoğun kullanımları nedeniyle Bitcoin’den daha yüksek performans gösterebilir. Örneğin, aşağıdaki grafikte, 2023’ün başından bu yana SOL-USD’nin %626,52’lik bir getiri gösterdiğini görebilirsiniz; bu, BTC-USD’nin %160,00’lik getirisinden önemli ölçüde daha yüksektir (grafik, her iki varlığa yapılan yatırım, bölünmeler ve temettülere göre düzeltilmiş 10.000 dolarlık bir büyümeyi göstermektedir).  

Comparison of Sol-USD and BTC-USD returns in 2023.

Olası faydalarına rağmen altcoinler, dijital varlık portföyünüz için yüksek volatilite, düşük likidite ve piyasa duyarlılığına karşı hassasiyet gibi riskler oluşturur. Daha yeni altcoinler spekülatif ticaret ve heyecan nedeniyle fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalabilir. Birçoğu benimsenme eksikliği, teknik sorunlar veya değişen pazar dinamikleri nedeniyle hayatta kalamayabilir. Yeni altcoin’ler sürekli olarak pazara giriyor ve potansiyel olarak mevcut projeleri sekteye uğratıyor.

Ayrıca, kripto pazarını ilk başlatan BTC olduğu için altcoinlerin kripto pazarındaki payı Bitcoin’e kıyasla çok küçük.

Bu riskleri azaltmak için farklı türdeki tokenlara yatırım yapın, altcoinlerin portföyünüzdeki payını sınırlayın ve altcoin gelişmeleri, teknolojisi, düzenlemeleri ve trendleri konusunda her zaman güncel kalın. 

Uzmanlar ChainLink, Arbitrum ve Optimism gibi altcoinlerde bir artış öngörürken, Bitcoin’in yükselişe öncülük edeceği ve trilyon dolarlık bir varlık haline geleceği tahmin ediliyor.

Kısa Bilgi

Portföyünüzü Altcoinler Aracılığıyla Nasıl Çeşitlendirebilirsiniz

Altcoin’in ekosistemi; NFT’ler, stablecoin’ler, meme coinler, P2E belirteçleri, yönetişim belirteçleri ve diğerlerinden oluşur. Bazıları yenilikçi kullanım alanları ve gelişen teknolojiler nedeniyle yüksek büyüme potansiyeli sunarken, DeFi tokenleri gibi diğerleri DeFiye erişim sağlıyor ve privacy coinler, işlem anonimliği arayanlara hitap ediyor.

Altcoinler, büyüme potansiyeli, istikrar ve yenilik açısından çeşitlilik sunarak kripto para birimi portföyünü önemli ölçüde geliştirebilir. 

Böylece, en popüler altcoin ve piyasa değerine göre en büyük altcoin olduğundan, kripto portföyünüze ETH eklemek kârınıza ve istikrarınıza katkıda bulunabilir.

Öte yandan, örneğin meme coin’lere yatırım yapmak, temel değerden yoksun oldukları, son derece değişken oldukları ve sıklıkla dolandırıcılığa dönüştüğü için oldukça riskli olabilir. Bununla birlikte, Dogecoin veya Shiba Inu gibi köklü meme coinler, yüksek getiri ve birçok kazançlı fırsat sunarak portföyünüzde değerli taşlar haline gelebilir.

Bu çeşitlendirme, benzersiz altcoin fırsatlarından yararlanmaya yardımcı olur ve riski farklı varlıklar arasında dağıtır; bu nedenle, ayılar sırasında hayatta kalmak ve boğalar sırasında kâr etmek için hem düşük değerli değerli taşları hem de büyük değerli kriptoları ekleyin. Ancak uzun vadede portföy oluşturmanın yatırımcıların tercihlerine ve risk toleransına bağlı olduğunu unutmayın. Çeşitlendirme her zaman önemlidir.

Sonuç

Kripto boğa piyasası yatırımcıları cezbediyor ve yüksek potansiyel getiri sunuyor. Ancak yatırım portföyünün zayıf bir şekilde oluşturulması birçok riski de beraberinde getirir. Piyasada başarılı olmak için portföyünüzü doğru şekilde tahsis etmek ve çeşitlendirmek çok önemlidir ve altcoinler bu amaç için mükemmel bir araçtır. 

SSS

Optimum kripto portföyü nasıl oluşturulur?

Optimum kripto portföyü, yatırımcının risk toleransına göre belirlenir; genç yatırımcılar genellikle daha yüksek volatiliteye sahip kriptolara karşı daha yüksek toleransa sahiptir.

Altcoinlere mi yoksa sadece BTC'ye mi yatırım yapmak daha iyi?

Modern portföy teorisi, hem Bitcoin’e hem de altcoinlere yatırım yapmanın portföy getirilerini artıracağını ve riski azaltacağını öne sürüyor.

Boğa piyasasına yatırım yaparken riski nasıl yönetirsiniz?

Yatırımlarınızı çeşitli alanlara ve varlıklara dağıtarak riski en aza indirin. Tek bir hisse senedine veya sektöre büyük miktarda para yatırmaktan kaçının ve uzun süreli yatırım yapmayı düşünün.

Yeni makaleler

Benefits of Bitcoin and Ethereum ETF Approvals
Bitcoin ve Ethereum ETF Onayları: Kripto Para Tüccarları İçin Bir Oyunun Kurallarını Değiştirici
Eğitim 01.07.2024
Top Solana-Based Meme Coins to Track in 2024
2024’te Takip Edilmesi Gereken 10 En İyi Solana Meme Coini
Eğitim 27.06.2024
CBDC vs Stablecoins: Shaping the Future of Payments
CBDC vs Stablecoin: Ödeme Trendlerini Nasıl Şekillendiriyorlar?
Eğitim 26.06.2024
Crypto vs Fiat Money in Business Operations
Kripto vs Fiat Para Birimi: İşletme İşlemlerindeki Rolleri Değerlendirme
Eğitim 25.06.2024