Для обычного пользователя торговля предполагает покупку и продажу продуктов по мере колебаний цен и изменений рыночных тенденций. Однако если погрузиться в эту тему глубже, вы обнаружите и другие сложности, связанные с мыслительными процессами и психологией инвесторов.
На самом деле, психология рыночного цикла меняет цены так же сильно, как и новости, играя на настроениях и поведении трейдера, который собирается принять решение.
Давайте подробнее рассмотрим психологию рыночного цикла на рынке криптовалют и разберемся, почему так важно знать о ней, прежде чем размещать какой-либо ордер.
Основные Тезисы
- Психология рыночного цикла предполагает понимание эмоций и решений, которые трейдеры испытывают при размещении рыночных ордеров.
- Трейдеры проходят через восходящие и нисходящие настроения, такие как медвежий и бычий рынки, состоящие из различных этапов, которые формируют решения инвестора.
- Цикл рыночной психологии может выглядеть одинаково в большинстве отраслей. Однако их частота и продолжительность варьируются в зависимости от уровня волатильности, например, на рынке криптовалют.
Что Такое Психология Рыночного Цикла
Психология цикла криптовалютного рынка, наряду с динамикой цен, анализирует также поведение трейдеров, их эмоции, переживания, логические рассуждения и многое другое.
Эти этапы контролируют то, как инвесторы взаимодействуют с движениями рынка, обновлениями новостей и тенденциями.
Ценовые графики постоянно меняются, и эти изменения могут быть как незначительными так и существенными, заставляя трейдера кататься на эмоциональных американских горках, обдумывая правильное решение, правильное время для принятия решения и последствия каждого действия.
Эти этапы изучаются и анализируются с помощью диаграммы психологии рынка, которая показывает взлеты и падения настроений трейдеров на каждом этапе.
Использование Психологии Цикла Криптовалютного Рынка
Правило номер один в трейдинге — не торговать на эмоциях. Второе правило успеха — понять настроения рынка и использовать их в своих целях.
Тем не менее, эксперты-инвесторы не следуют за стадом и не поступают так, как все. Вместо этого они анализируют общий настрой и используют его для принятия решений в нужный момент.
Например, если рынок переживает кризис, большинство участников склонны продавать свои запасы соответствующего актива. Однако опытные розничные трейдеры не поддаются этой практике, поскольку знают, что у перекупленных инструментов есть шанс восстановиться, особенно после проведения тщательного исследования.
Этапы Психологии Рыночного Цикла
Рыночный цикл разделен на две фазы: восходящий тренд и нисходящий тренд, каждый из которых определяется несколькими этапами психологии трейдера. Это применимо к большинству отраслей; вы можете ожидать подобных рыночных колебаний, если торгуете акциями, валютами или криптовалютами.
Сопротивление и Недоверие
Поскольку рынки повторяются, эта стартовая стадия обычно знаменует собой конец предыдущей стадии кризиса и рождение нового цикла, характеризующегося сомнениями и подозрениями.
На этом этапе трейдеры в основном сомневаются в успехе тренда и предполагают, что он потерпит неудачу, как и предыдущий. Инвесторы, как правило, проявляют осторожность, прежде чем начать свой торговый путь.
Надежда и Оптимизм
После отрицания и сопротивления рыночным искушениям у инвесторов начинает расти некоторая надежда, поскольку они начинают верить в тенденцию и в то, что на этот раз все будет иначе, чем в предыдущие.
Этот этап обычно сопровождается ажиотажем и оптимизмом участников рынка, поскольку тенденция демонстрирует положительные признаки. Инвесторы начинают вкладывать значительные усилия в технический анализ, делают прогнозы и определяют свою инвестиционную стратегию .
Более того, трейдеры начинают рассчитывать свои риски и уровень толерантности, борясь с сомнениями в надежде, что этот риск оправдает себя.
Азарт и Эйфория
После инвестирования и установления позиции на рынке, трейдеры начинают испытывать волнение. Это ощущение часто сочетается с общим бычьим рынком и ростом цен на активы.
На этом этапе количество ордеров на покупку увеличивается, поскольку все больше участников реагируют на общее поведение, а инвесторы начинают подсчитывать свои деньги, преисполненные радости от получения прибыли.
Этот пузырь расширяется поскольку трейдеры размещают все больше ордеров на покупку. Рыночная цена достигает или пересекает свои пиковые показатели, и трейдеры отказываются продавать активы, поскольку считают, что смогут еще больше заработать на тренде и увеличить свою прибыль.
Ярким примером этого этапа стал 2021 год, когда Биткойн достиг новых максимумов, рост цен подпитывался все большим числом трейдеров, а пузырь продолжал расширяться, прежде чем, наконец, лопнул и захлестнул весь рынок.
Тревога и Паника
Рыночная цена может упасть, поскольку ничто не вечно, даже в мире трейдинга, и трейдеры начинают подвергать сомнению существующую тенденцию. На этом этапе инвесторы обычно делятся на два типа: сомневающиеся и верящие.
Сомневающиеся считают, что это конец рыночного всплеска, и им лучше закрыть свои позиции и продать активы, чтобы получить прибыль.
С другой стороны, у верящих все еще остается небольшая надежда, что это лишь временная неудача, прежде чем цены поднимутся до новых уровней. Обычно это ошибка, которая стоит тысячи, если не миллионы, потому что перекупленные продукты обречены на коррекцию после того, как пузырь достигнет своего пика.
Гнев и Депрессия
Этот этап знаменует собой начало медвежьего рынка, когда цены начинают резко снижаться. Трейдеры продают свои активы, принимая уже полученную прибыль или дополнительные возможности, которые они могли потерять.
Цены продолжают падать по мере размещения новых ордеров на продажу. Инвесторы сталкиваются с гневом и депрессией из-за общего кризиса. Те, кто использовал уровни стоп-лосса могут получить значительную прибыль или, по крайней мере, выйти в ноль.
Это резкое падение может быть в редких случаях быстро отменено, если окажется, что актив перепродан. Это является прекрасной возможностью выкупить его и начать новый рост.
Восстановление и Оптимизм
После того, как цены достигают дна, начинает расти новая надежда, поскольку трейдеры наблюдают за малейшим восстановлением цен и анализируют потенциал нового тренда.
Цена актива начинает показывать положительные признаки, и инвесторы готовятся к восстановлению, оценивая свои варианты и потенциальные движения цены.
Однако это хрупкий этап, когда ценовой тренд может развиться в положительную динамику, но может быстро упасть, если его захлестнет покупательская активность. Поэтому инвесторы тщательно анализируют инвестиции на этом этапе.
Сопротивление и Недоверие
На этом этапе цены начинают улучшаться, поскольку участники рынка начинают сомневаться в возможности и продолжении нового тренда. Другими словами, рыночный цикл возвращается к первой стадии, когда инвесторы сомневаются в будущем цены и надежности тренда.
Освоение Торговых Стратегий Рыночного Цикла
Трейдеры по-разному подходят к психологии рыночного цикла. Хотя имело бы смысл использовать традиционные стратегии торговли акциями, опытные инвесторы могут следовать этим подходам.
- Выполняйте противоречивые рыночные ордеры, продавая растущие активы и покупая во время девальвации. Эта стратегия позволяет трейдеру быть на шаг впереди остальных, когда рынок переворачивается.
- Торгуйте с помощью индекса RSI, чтобы понять перекупленность и перепроданность активов. Таким образом, инвесторы могут определить, вызван ли рост рынка переоценкой курса. Это означает, что цена вскоре стабилизируется, а оптимистичные инвесторы могут потерять часть своих инвестиций.
- Позиционная торговля – это известная тактика, позволяющая удерживать рынок в течение длительного периода времени, например, несколько месяцев, и фокусироваться на более широкой картине.
Выводы
Психология цикла криптовалютного рынка предполагает понимание текущих условий и настроений трейдеров и использование этой информации для принятия правильного торгового решения.
Психология рыночного цикла состоит из двух направлений: восходящего и нисходящего, с различными этапами в каждом направлении. Эти этапы напоминают мысли и эмоции, которые испытывает трейдер, инвестируя в финансовые рынки.
