2024년 최고의 암호화폐 거래 전략 15가지

어떤 사람들에게 거래는 수동 소득의 기회입니다. 반면에 다른 사람들에게는 주요 수익원입니다. 높은 시장 변동성과 빠른 가격 변동에도 불구하고 암호화폐 시장은 여전히 발전하고 있습니다. 효과적인 거래 방법은 수익을 극대화하고 이러한 상황을 처리하는 데 필수적입니다. 이 기사는 현재 시장 상태와 관련된 상위 10개 암호화폐 거래 전술을 이해하고 적용하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다. 

우리는 가장 진보된 암호화폐 거래 전략 중 일부에 대한 철저한 소개로 시작합니다. 그런 다음 각 전략의 잠재적 응용, 이점 및 2024년에 기억해야 할 사항에 대해 깊이 탐구합니다. 이 기사는 거래자들이 거래 선택을 개선하고 암호화폐 시장의 변동성에 적응할 수 있도록 정보를 제공합니다.

암호화폐 거래 개요

암호화폐 거래는 디지털 자산을 구매, 판매 및 이전하면서 다양한 거래 기법을 활용하여 시장 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것을 포함합니다. 전통적인 금융 시장과 달리 암호화폐는 여러 온라인 플랫폼과 거래소를 통해 국제적으로 접근할 수 있으며 24시간 운영됩니다.

기술 발전, 규제 변화, 거시 경제 동향 및 투자자 감정은 2024년 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다. 이러한 요소들은 시장의 혼란을 야기하며, 거래자들에게 기회와 리스크를 제공합니다.

정보에 입각한 선택을 하려면 거래자가 뉴스와 시장 개발에 대한 최신 정보를 유지해야 합니다. 시장 참가자의 행동은 시장 동향에 반영되어 감정, 높은 거래량 및 기술 발전을 포함한 변수들을 통해 자산 가격에 영향을 미칩니다. 단기 및 장기 가격 변동은 뉴스 이벤트, 규제 변화 및 경제 지표에 의해 영향을 받는 시장 역학에 의해 형성됩니다.

2024년에는 이러한 역학을 철저히 이해하고, 뉴스를 지속적으로 파악하며, 트렌드를 식별함으로써 거래자는 불안정한 암호화폐 시장을 더 잘 관리할 수 있게 됩니다. 이 정보는 수익성 있는 거래 기술을 구현하고 재정 목표를 달성하기 위한 기반입니다. 따라서 아래에서는 최적의 암호화폐 거래 전략 몇 가지를 논의할 것입니다.  

상위 15 암호화폐 거래 전략

이러한 전술을 이해하는 것은 리스크를 관리하고 수익을 최적화하는 데 필수적입니다. 각 전략은 특정 시장 조건, 거래 목표 및 리스크 허용 한도에 맞춰져 있어 시장 기회를 활용하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

전략 1: 트렌드 추종

일부 사람들에게 트렌드 추종은 최고의 암호화폐 거래 전략 중 하나로 간주됩니다. 트렌드 추종은 잘 확립된 시장 트렌드를 식별하고 그로부터 이익을 얻는 것을 의미합니다. 트레이더는 트렌드 라인과 이동 평균과 같은 기술적 지표를 사용하여 트렌드를 확인하고 거래를 시작합니다. 그들은 반전의 징후를 볼 때까지 트렌드를 따라 시장의 모멘텀을 타려고 합니다. 이동 평균 수렴 확산(MACD) 및 평균 방향 지수(ADX)는 트렌드의 강도와 방향을 확인하는 데 사용되는 인기 있는 트렌드 추종 기술입니다.

전략 2: 모멘텀 거래

모멘텀 거래는 중요한 뉴스나 시장 트렌드로 인해 발생하는 짧은 가격 변동을 활용합니다. 트레이더는 상대 강도 지수(RSI)와 같은 기술적 지표를 사용하여 강력한 시장 움직임을 보이는 자산을 발견하고 과매수 또는 과매도 상태를 확인합니다. 효과적인 실행에는 빠른 의사 결정이 필요하며, 급격한 가격 변동을 활용하기 위해 지분 주문이 자주 사용됩니다.

전략 3: 스윙 거래

확립된 또는 범위 거래 내에서 단기에서 중기 가격 변동을 포착하는 것을 스윙 거래라고 합니다. 트레이더는 기술적 분석 지표인 지지선 및 저항선에 따라 진입 및 종료 지점을 검색합니다. 스윙 트레이더의 성공은 시장에 오랜 기간 노출되지 않고 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위한 시장 타이밍과 리스크 관리 기술에 달려 있습니다.

전략 4: 스캘핑

고주파 거래 기법인 스캘핑은 암호화폐 당일 거래 중 미세한 가격 변동으로부터 돈을 벌려고 합니다. 트레이더는 빠른 실행 플랫폼 및 레벨 II 시장 데이터와 같은 기술적 도구를 사용하여 짧은 보유 기간으로 여러 거래를 실행합니다. 매도 및 매수 가격 간의 가격 차이로부터 이익을 얻기 위해 스캘핑에는 엄격한 규율과 정교한 주문 유형이 필요합니다.

전략 5: 차익 거래

차익 거래는 여러 거래소나 암호화폐 시장에서 동일한 자산의 가격 차이를 이용하여 돈을 버는 것을 의미합니다. 트레이더는 거래 봇과 저지연 연결을 사용하여 동시 매수 및 매도 주문을 실행하여 갑작스러운 가격 차이를 활용합니다. 차익 거래는 효과적인 실행과 시장 비효율성에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

전략 6: 홀딩 (장기 보유)

홀딩은 단기 가격 변동에도 불구하고 암호화폐를 장기간 보유하는 관행입니다. 트레이더는 시장의 잠재력과 자산의 기본적인 가치를 확신하기 때문에 장기 투자 전략을 채택합니다. 장기 재정 이익을 극대화하기 위해 홀딩 방법은 시장 침체 시 보유량을 구축하고 가격 하락 시 암호화 자산을 구매하는 데 중점을 둡니다.

전략 7: 분산 투자

분산 투자는 투자 자산을 암호화폐 및 자산 유형 간에 분산시켜 리스크를 줄이고 포트폴리오 안정성을 향상시킵니다. 트레이더는 자본을 안정적인 확립된 암호화폐와 고위험 고보상 자산 간에 나눕니다. 분산 투자 기술은 여러 산업 및 지리적 영역에 자산을 분산시켜 시장 고유의 리스크를 최소화하고 포트폴리오 성과를 극대화하는 것을 목표로 합니다.

전략 8: 평균 회귀 거래

평균 회귀 거래의 기본은 일시적인 변동 후 자산 가격이 결국 평균 역사적 가격으로 돌아간다는 아이디어입니다. 암호화폐 시장의 트레이더는 스토캐스틱 오실레이터 및 RSI와 같은 기술적 지표를 사용하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지 판단합니다. 암호화폐의 가격이 역사적 평균에서 크게 벗어날 때 트레이더는 수정이 일어날 것으로 예상하고 보유량을 조정합니다. 실질적인 거래 기회를 식별하려면 평균 회귀 전술을 인내심 있게 사용하고 시장 상황을 면밀히 관찰해야 합니다.

전략 9: 이벤트 기반 거래

이벤트 기반 거래는 암호화폐에 영향을 미치는 중요한 사건이나 뉴스로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 파트너십, 규제 결정, 기술 발전, 거시 경제 이벤트 등 시장 감정과 가격에 영향을 미칠 수 있는 뉴스를 주시합니다. 이벤트 기반 전략에는 정확한 뉴스 해석과 신속한 대응이 필요합니다. 트레이더는 감정 분석 도구를 사용하고 실시간 뉴스 피드를 지속적으로 확인하여 시장이 이벤트에 반응하는 방식에 따라 거래 기회를 포착할 수 있습니다.

전략 10: 옵션 거래 전략

파생 상품 계약을 사용하여 가격 변동을 예측하거나 리스크를 헤지하는 것이 암호화폐 옵션 거래 방법에서 일반적입니다. 시장 상태와 거래 목표에 따라 트레이더는 옵션을 사용하여 하락 리스크를 헤지하거나 포지션을 레버리지할 수 있습니다. 콜 또는 풋 옵션 구매, 커버드 콜 작성 또는 스프레드를 사용하여 변동성을 활용하거나 시장 변동성에 대한 노출을 줄이는 전략이 있습니다. 암호화폐 시장에서 옵션 거래 전술을 성공적으로 적용하려면 변동성이 높은 암호화폐 시장의 역학과 옵션 가격 모델을 이해해야 합니다.

전략 11: 15분 타임프레임 거래

15분 암호화폐 거래 전략은 15분 타임프레임 내에서 단기 가격 변동에 초점을 맞춥니다. 트레이더는 볼륨 지표, 스토캐스틱 오실레이터 및 이동 평균과 같은 기술 분석 도구를 사용하여 트렌드 및 진입 또는 종료 지점을 발견합니다. 이 방법은 단기 가격 변동을 활용하기 위해 신속한 의사 결정과 가격 차트의 면밀한 모니터링이 필요합니다.

전략 12: 암호화폐 알고리즘 거래 전략

거래 봇과 알고리즘은 사전 설정된 매개 변수에 따라 자동으로 거래를 실행하는 자동화 거래 도구입니다. 트레이더는 자신만의 알고리즘을 생성하거나 차익 거래 기회, 시장 감정 분석 및 기술적 지표를 결합한 기존 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 자동화를 통해 거래는 신속하게 완료되며, 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 거래 결정에서 감정적 편향을 제거할 수 있습니다.

전략 13: 암호화폐 거래 전략 백테스트

백테스트는 과거 시장 데이터를 사용하여 거래 전략의 수익성과 효율성을 평가하는 것입니다. 과거 가격 변동을 가이드로 사용하여 트레이더는 거래 결정을 시뮬레이션하여 다양한 시장 시나리오에서 전략이 어떻게 수행될지 확인합니다. 백테스트는 실제 거래 환경에서 거래 전략을 구현하기 전에 전략 최적화, 리스크 식별 및 전략 정교화에 도움이 됩니다.

전략 14: 브레이크아웃 거래

브레이크아웃 거래는 암호화폐의 가격이 최근 거래 범위를 벗어나는 중요한 가격 포인트, 즉 지지선 또는 저항선 위나 아래의 가격 포인트를 찾는 것입니다. 트레이더는 브레이크아웃을 확인하기 위해 중요한 가격 움직임과 높은 거래량을 찾습니다. 잠재적인 브레이크아웃 포인트는 이동 평균 및 볼린저 밴드와 같은 기술적 지표를 사용하여 발견할 수 있습니다. 브레이크아웃 후 트레이더는 모멘텀을 활용하여 반전 또는 통합의 징후가 나타날 때까지 가격 움직임을 타고 포지션에 진입하려고 합니다.

전략 15: 암호화폐 현물 거래 전략

현물 거래는 기본 자산 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 암호화폐를 구매하거나 처분하는 것입니다. 현물 거래 기술은 주로 시장 동향, 주문서 데이터 및 유동성 상황을 분석하여 시장 진입 및 종료의 최적 시기를 식별합니다. 현물 시장에서 현명한 거래 결정을 내리기 위해 트레이더는 시장 감정 지표, 기술적 분석 도구 또는 기본적 분석을 사용할 수 있습니다.

가장 수익성이 높은 암호화폐 거래 전략이 무엇인지 말하기는 어렵지만, 이러한 전략은 시장의 고유한 특성과 개인의 선호에 맞춰 설계된 다양한 암호화폐 거래 방법을 제공합니다. 이러한 전술을 거래 도구 키트에 추가함으로써 시장의 복잡성을 처리하고 재정 목표를 달성할 수 있는 능력이 향상될 수 있습니다.

거래 중 피해야 할 일반적인 리스크

거래에 사용할 수 있는 방법과 기술을 이해한 후, 거래가 보이는 것만큼 항상 즐거운 것은 아니며, 어려운 길이 될 수도 있음을 이해하는 것이 거의 필수적입니다. 이제 거래 중에 직면할 수 있는 몇 가지 함정을 분석해 보겠습니다. 

리스크 관리 부족

효과적인 리스크 관리는 자본을 보존하고 손실을 줄이는 데 필수적입니다. 트레이더는 특정 가격에 도달했을 때 자동으로 포지션을 매도하는 손절매 주문과 같은 기술을 사용하여 잠재적 손실을 줄여야 합니다. 자산 클래스 전반에 걸친 분산 투자와 리스크 허용도에 기반한 적절한 포지션 크기 설정은 전체 포트폴리오 리스크를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

감정적 거래

감정적 거래는 두려움, 탐욕 또는 FOMO(기회 손실의 두려움)로 인해 비합리적인 결정과 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 트레이더는 일시적인 시장 변동에 반응하여 충동적인 결정을 내리는 대신 자기 통제를 연습하고 거래 전략을 준수해야 합니다. 냉정을 유지하고 논리적인 거래 전략을 고수하는 것이 장기적인 성공을 개선할 수 있습니다.

과도한 거래

거래는 보통 인내심과 자기 통제 능력이 있는 사람들에게 적합합니다. 트레이더가 짧은 시간 안에 과도한 거래를 하는 경우를 과도한 거래라고 합니다. 이는 모든 거래 기회를 활용하려는 욕구의 결과인 경우가 많습니다. 이로 인해 수익 감소, 리스크 노출 증가 및 거래 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 트레이더는 선택적 거래 접근 방식을 취하고 높은 확률의 상황에 집중함으로써 과도한 거래를 방지하고 규율 있는 거래 습관을 유지할 수 있습니다.

시장 동향 무시

뉴스 및 시장 개발을 파악하지 못하면 실수와 나쁜 거래 판단을 초래할 수 있습니다. 트레이더는 시장, 기술, 규제 및 암호화폐 가격에 영향을 미치는 거시 경제 요인의 변화를 따라잡아야 합니다. 시장 감정과 동향을 분석하면 시장 상태에 맞는 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

보안 리스크

암호화폐 거래는 거래소 해킹, 피싱 공격 및 해킹과 같은 보안 리스크에 노출됩니다. 트레이더는 강력한 보안 절차를 갖춘 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소 사용, 계정 보호를 위한 2FA(이중 인증), 안전한 지갑 보관을 우선시해야 합니다. 피싱 공격에 대한 지속적인 경계와 보안 모범 사례에 대한 최신 정보 업데이트를 통해 자산을 보호할 수 있습니다.

이러한 함정은 암호화폐 거래에서 보안 조치를 우선시하고, 감정적 통제를 유지하며, 효과적인 리스크 관리 기술을 구현하고, 시장 동향을 파악하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 이러한 문제를 적극적으로 해결하면 거래 성공을 높이고 잠재적 위험을 줄일 수 있습니다.

고려해야 할 사항

암호화폐 거래에 대해 배우기 위해 특별히 설계된 신뢰할 수 있는 웹사이트 및 교육 리소스를 검토하십시오. 이러한 출판물은 거래 전략, 시장 역학 및 기술 분석 도구에 대한 심층적인 이해를 제공하여 암호화폐 거래의 견고한 기반을 구축하는 데 필수적입니다.

맞춤형 거래 전략을 개발하는 것은 암호화폐 시장의 복잡한 규칙을 협상하는 데 필수적입니다. 시장 상태와 리스크 허용도를 고려하여 적절한 전략을 결정하는 것부터 시작하십시오. 강력한 리스크 관리 조치와 진입 및 종료 지점에 대한 규율 있는 접근 방식 유지가 장기적인 수익성을 유지하는 데 필수적입니다.

효과적인 거래 전략의 적응에는 변화하는 시장 동향을 파악하는 것이 필요합니다. 교육을 지속하고 이를 실천에 반영하여 지식 기반을 정기적으로 업데이트하십시오. 시장 상황 변화에 따라 전략을 수정하면 적응력이 향상되고 거래 결과가 최적화됩니다.

마지막 생각

암호화폐 시장이 변화함에 따라 거래자는 지식이 풍부하고 유연해야 합니다. 이 기사에서 다룬 전략은 확고한 기초를 제공하지만, 성공적인 거래에는 지속적인 교육, 적응력 및 리스크 관리 지침 준수가 필요합니다. 이러한 전략을 효과적으로 활용하는 방법을 알면 암호화폐 경험에 관계없이 거래 능력이 향상됩니다.

각 접근 방식에는 장단점이 있습니다. 따라서 암호화폐 거래에서 장기적인 성공의 비결은 목표와 리스크 허용도에 따라 올바른 균형을 찾는 것입니다.

작성자

Otar Topuria작가

검토자

Tamta Suladze수석 작가