Arbitraggio è una parola famigerata nel regno del trading. Gli astuti trader lo utilizzano da secoli per creare valore sfruttando l’incoerenza dei prezzi di mercato. Mentre l’arbitraggio è stato quasi del tutto abolito dal trading forex convenzionale e dai mercati azionari, questa pratica è viva e vegeta nel settore delle criptovalute.
Questo articolo approfondisce uno dei casi più affascinanti di arbitraggio di criptovalute, chiamato il premio Kimchi. Trovato nel mercato sudcoreano, questo metodo di arbitraggio unico è un ottimo caso di studio per mostrare l’impatto massiccio di leggi e regolamenti sul mercato delle criptovalute.
Punti Chiave
- Il premio Kimchi rappresenta le differenze di prezzo tra il mercato sudcoreano delle criptovalute e la borsa internazionale.
- Il premio per il kimchi è possibile grazie alle condizioni politiche ed economiche uniche della Corea del Sud.
- È possibile raccogliere profitti significativi con il premio Kimchi, ma lo scambio di criptovalute sul mercato coreano è complicato e impegnativo.
Che cos’è un Kimchi Premium?
Nome di un delizioso pasto coreano, il Kimchi premium è stato coniato dai trader sudcoreani per indicare l’opportunità unica di arbitraggio in questo mercato. L’opportunità del Kimchi premium è stata presentata per la prima volta nel 2015, quando i trader si sono resi conto che il Bitcoin e altre criptovalute venivano scambiate a tassi considerevolmente più alti sulle borse sudcoreane. Questa differenza di prezzo insolitamente elevata è stata causata dall’approccio rigoroso del governo sudcoreano nel monitorare l’afflusso e il deflusso di capitali dall’economia del Paese.
Per visualizzare ulteriormente questo concetto, diamo un’occhiata ai grafici del prezzo del Bitcoin sul mercato sudcoreano rispetto alla media di trading internazionale. Il grafico del premio di Kimchi mostra che il prezzo del Bitcoin è quasi sempre maggiore sulla borsa cripto coreana. Tuttavia, il premio di Kimchi non si limita al Bitcoin, in quanto il mercato coreano ha una domanda più elevata per altre criptovalute di punta.
Come la borsa sudcoreana rende possibile il kimchi premium
In parole povere, le normative sudcoreane creano effettivamente un’economia chiusa al resto del mondo. Il governo monitora attentamente i mercati nazionali e si assicura che gli investitori sudcoreani rimangano isolati dagli scambi internazionali e che il denaro nazionale rimanga entro i confini della Corea del Sud. Sebbene anche altri Paesi impieghino regolamenti commerciali simili sui loro mercati interni, le misure della Corea del Sud sono le più restrittive.
Quindi, il governo coreano ha creato un mercato di trading autonomo all’interno dei confini nazionali. La domanda e l’offerta di asset negoziabili in Corea differisce dal resto del mondo, in quanto non è stata assimilata agli scambi internazionali. Pertanto, il mercato coreano presenta una delle ultime grandi opportunità di condurre un massiccio arbitraggio nel trading di criptovalute.
Spiegare l’arbitraggio della criptovaluta
Ma cos’è esattamente l’arbitraggio? L’arbitraggio consiste nell’individuare un divario di prezzo tra i mercati di scambio e realizzare profitti acquistando basso e vendendo alto. Ad esempio, supponiamo che il trader X scopra che il Bitcoin vale 10 Ethers in un mercato e 12 Ethers nell’altro. Per raccogliere profitti, il trader X deve acquistare Bitcoin nel primo mercato e venderlo immediatamente nell’altro. Alla fine, il trader X intascherà la differenza di 2 Ethers senza alcuna perdita da parte sua.
Naturalmente, la pratica dell’arbitraggio è per lo più illegale sul mercato internazionale e impossibile a causa delle leggi internazionali. La maggior parte dei mercati di attività convenzionali come Fiat, azioni e titoli hanno già standardizzato i prezzi a livello mondiale. Pertanto, non è più possibile trarre profitto dall’acquisto e dalla vendita dello stesso asset su diverse borse estere.
Tuttavia, i mercati delle criptovalute e le piattaforme di scambio sono lontani dal raggiungere lo stesso equilibrio, presentando opportunità di arbitraggio redditizie. Il premio Kimchi è uno degli esempi più evidenti in questa nicchia, grazie alle rigide normative stabilite dal governo sudcoreano.
Capire l’arbitraggio del premio del kimchi
Come è possibile l’arbitraggio del premio Kimchi se il governo coreano limita i movimenti di capitale internazionali? La risposta è la decentralizzazione e l’anonimato della blockchain. A differenza dei mercati convenzionali, tracciare o limitare i movimenti di capitale sulle reti blockchain è attualmente impossibile. Pertanto, nonostante i migliori sforzi della Corea, il suo mercato delle criptovalute rimane aperto ai trader internazionali, creando una delle poche opportunità di arbitraggio rimaste con un premio considerevolmente elevato.
L’arbitraggio del kimchi rimane un’opzione valida per i commercianti internazionali anche nel 2023. Tuttavia, è tutt’altro che facile da eseguire. Anche se non è strettamente illegale o impossibile, lo swap di Kimchi richiede molto impegno da parte dei trader di arbitraggio. La sfida più grande è entrare nel mercato coreano delle criptovalute e trovare i canali corretti per condurre l’arbitraggio. Sebbene esistano diverse linee guida online, per diventare un trader di arbitraggio di Kimchi è necessario disporre di una rete affidabile di partner nel mercato nazionale coreano.
È anche importante ricordare che il premio Kimchi non è sempre redditizio. Negli ultimi anni, il premio Kimchi ha registrato cali considerevoli, talvolta pari alla media internazionale di Bitcoin e altcoin. Tuttavia, la domanda di criptovalute nel mercato coreano rimane forte per motivi politici. È risaputo che la Corea del Sud sta navigando in acque pericolose con il suo vicino più prossimo, la Corea del Nord.
Le tensioni sono sempre alte in questa regione e la domanda pubblica di criptovalute è costantemente superiore alla media internazionale. Pertanto, l’arbitraggio di Kimchi è ancora molto fattibile e redditizio per gli investitori esperti con la competenza necessaria per condurre questo difficile scambio.
Come può capitalizzare il premio del kimchi?
Sebbene il premio del kimchi presenti opportunità interessanti, capitalizzare questo fenomeno è più facile a dirsi che a farsi. A causa della rigida supervisione governativa, i commercianti sudcoreani sono isolati dal resto del mondo. In alcuni casi, condurre un arbitraggio sul kimchi potrebbe metterli nei guai, in quanto il governo ha introdotto nuove leggi sulle transazioni straniere illegali.
Quindi, il più grande ostacolo alla conduzione dell’arbitraggio sul kimchi è trovare gli operatori giusti nel mercato sudcoreano. Inoltre, è essenziale eseguire l’arbitraggio sul kimchi con l’assistenza di strumenti di trading automatizzato. Il Bitcoin e le altre altcoin sono piuttosto volatili e anche un leggero ritardo nel cambio potrebbe compensare il premio Kimchi. Quindi, per capitalizzare il premio Kimchi è necessario identificare i canali affidabili ed eseguire le operazioni di arbitraggio nella finestra più breve possibile.
Può la Corea del Sud sostenere il premio per il kimchi nel lungo termine?
Il governo sudcoreano sta cercando di sradicare il premio Kimchi con numerose leggi sul riciclaggio di denaro e sulle transazioni illegali. Tuttavia, la natura decentralizzata e anonima della blockchain rende questo compito quasi impossibile. Pertanto, è probabile che il premio Kimchi sarà disponibile nel prossimo futuro.
Inoltre, il crescente interesse della Corea del Sud per le criptovalute non andrà da nessuna parte con l’aumento delle tensioni politiche. Quindi, per il momento, la combinazione unica di normative restrittive e di una domanda di criptovalute superiore alla media sul mercato coreano promette di sostenere il premio Kimchi, a meno di sviluppi imprevisti.
Prese finali – Il curioso caso dei premi del kimchi
L’arbitraggio di criptovalute è una razza in via di estinzione. Le maggiori piattaforme di scambio di criptovalute e gli enti normativi stanno lavorando insieme per sradicare completamente il divario di prezzo tra i diversi mercati. Tuttavia, la situazione finanziaria e politica unica della Corea del Sud ha creato un’affascinante eccezione a questa tendenza. Anche se impegnativi, i premi di Kimchi sono ancora molto redditizi per i trader di criptovalute. Sarà interessante vedere se questo fenomeno anomalo durerà o sarà eliminato dal resto del mercato dell’arbitraggio.
