what are crypto derivatives?

I Derivati Cripto Spiegati: Pro e Contro, Strategie di Trading

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Investire nelle valute virtuali è uno dei modi più redditizi per capitalizzare la crescita delle valute digitali, dove gli asset digitali fluttuano in una gamma più ampia rispetto agli strumenti classici.

Tuttavia, questa maggiore volatilità può essere a volte rischiosa. Per questo motivo, i trader si impegnano in derivati sulle criptovalute per coprirsi dall’incertezza del mercato e capitalizzare il potenziale delle valute virtuali.

Questi strumenti rappresentano un modo più rapido e sicuro per acquistare e vendere beni digitali senza il fastidio dei portafogli depositati e dell’elaborazione della proprietà. Approfondiamo il significato dei derivati cripto in modo più dettagliato e facciamo luce sulle diverse tipologie.

Punti Chiave

  1. I derivati sulle criptovalute offrono una maggiore liquidità e minori rischi per trarre vantaggio dalle volatili e redditizie valute digitali.
  2. Questi contratti sono più accessibili e più facili da eseguire rispetto al trading a pronti.
  3. I contratti derivati sulle criptovalute richiedono che due parti si accordino sul prezzo, sui tipi e sugli importi da negoziare in criptovalute a una data specifica.

Comprendere i Derivati Crittografici

I derivati sono contratti finanziari tra due operatori che si accordano sulla data e sul prezzo di uno strumento finanziario. Pertanto, il valore del contratto del derivato segue il prezzo di mercato dell’attività sottostante, che si tratti di azioni, obbligazioni, materie prime o valute.

I contratti di questo tipo nel contesto delle criptovalute si riferiscono a contratti di acquisto e vendita di valute virtuali in una data particolare a un prezzo concordato. Alla data di esecuzione del contratto, entrambe le parti si scambiano il valore del contratto al prezzo concordato, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

La differenza principale tra i derivati sulle criptovalute e il trading a pronti sta nella proprietà del capitale. A differenza del trading a pronti, i contratti derivati non trasferiscono la proprietà dell’asset in questione.

explaining crypto derivatives

Tipi di Derivati in Crittografia

I contratti derivati possono essere implementati su qualsiasi mercato e lo strumento oggetto può essere costituito da azioni, obbligazioni, valute, materie prime o criptovalute. I derivati sulle cripto richiedono un contratto e due parti che concordano il prezzo e la data ed esistono in tre tipi principali: opzioni, futures e perpetuals.

types of crypto derivatives

Opzioni

Nei contratti di opzione, i trader godono di una maggiore flessibilità nel prendere la decisione che preferiscono. Ad esempio, quando la data di scadenza si avvicina, il trader ha il diritto di obbligarsi ed eseguire come da specifiche del derivato o di rifiutare il contratto e non processare l’operazione.

I derivati delle opzioni hanno diversi tipi di contratti, come le call e le put. L’opzione call consente al trader di acquistare l’attività sottostante alla data di esecuzione del contratto, mentre la put significa vendere l’attività alla data concordata.

derivatives options types

Altri tipi sono le opzioni americane ed europee, dove i trader negli esempi di cripto-derivati di cui sopra possono vendere il titolo in questione prima della data di scadenza nell’opzione americana. Allo stesso tempo, i trader devono eseguire l’operazione esattamente alla data indicata nelle opzioni europee.

Futures

I contratti futures sono il tipo più comune e semplice di derivati sulle criptovalute. I contratti derivati futures implicano che entrambe le parti concordino di acquistare o vendere un’attività a un prezzo, una data e un importo specifici.

Questa è una comune strategia di trading di cripto derivati da parte degli investitori istituzionali che utilizzano le conoscenze e le previsioni del mercato per stimare i futuri movimenti dei prezzi e stipulare diversi contratti derivati.

Quando la data di esecuzione si avvicina, entrambi i trader devono trasferire il valore del contratto (non l’attività sottostante) e concludere il contratto con entrambe le parti che realizzano guadagni e perdite.

Ad esempio, se un trader stipula un contratto derivato per vendere BTC a una data futura. Se il prezzo di acquisto del BTC era di 50.000 dollari e alla data di scadenza del contratto 1 BTC = 60.000 dollari, il trader guadagna 10.000 dollari.

Similmente, se il prezzo del BTC scende a 35.000 dollari, il trader subisce 15.000 dollari di perdite.

Perpetui

Sono i derivati più flessibili e avanzati senza data di scadenza. Pertanto, i trader di contratti future perpetui possono conservare l’attività o il contratto per tutto il tempo che desiderano.

Ci sono tuttavia alcune condizioni che gli investitori devono considerare per detenere un’attività e il suo prezzo del contratto future perpetuo, come il tasso di finanziamento (commissioni di partecipazione) e un margine minimo.

Perché il Trading di Criptoderivati è Importante?

Il trading di derivati è più veloce rispetto alla detenzione e alla vendita classica. In altre parole, gli investitori non hanno bisogno di trovare una borsa delle criptovalute, acquistare una particolare criptovaluta come BTC o ETH, trasferirla nel proprio portafoglio e poi trovare il momento e l’opportunità migliori per venderla e ottenere dei guadagni.

Inoltre, il trading di criptovalute a pronti richiede più operazioni dal proprio portafoglio digitale o di deposito, che possono richiedere tempo e presentare rischi per la sicurezza se la transazione viene infiltrata da hacker e truffatori. Pertanto, i trader di cripto-derivati utilizzano questa strategia per trarre vantaggio da queste caratteristiche.

Accessibilità al Mercato Superiore

I derivati garantiscono una maggiore liquidità perché sono più veloci e più facili da negoziare, il che rende gli asset crittografici più disponibili. La liquidità si riferisce alla facilità con cui i partecipanti al mercato possono acquistare e vendere strumenti. I mercati liquidi hanno un numero sufficiente di attività negoziabili in attesa nel libro degli ordini, con molti partecipanti disposti a prendere l’altra parte della negoziazione.

Quindi, i derivati sulle criptovalute stimolano la liquidità e contribuiscono all’efficienza e alla stabilità complessiva del mercato.

Diversificazione del Portafoglio del Trader

Il trading di cripto derivati può essere uno strumento di diversificazione del portafoglio, consentendo agli investitori di esplorare diverse opzioni e varianti al trading di BTC e di trovare la migliore strategia di investimento in cripto.

Inoltre, i derivati sulle cripto facilitano le vendite allo scoperto, in cui i trader possono vendere una particolare moneta digitale in caso di ribasso del mercato senza possedere l’asset crittografico sottostante. D’altra parte, nei mercati classici, i trader devono possedere una specifica criptovaluta prima di venderla al mercato.

Migliorare i Rischi dei Crypto Assets

Le valute blockchain sono caratterizzate da un’elevata volatilità e imprevedibilità. Se si possiede ETH, ad esempio, perché il suo prezzo sta salendo e si desidera venderlo in un secondo momento a un punto più alto, il prezzo potrebbe subire un’inversione di tendenza e scendere senza preavviso. Pertanto, il possesso e la negoziazione di monete e token digitali sono associati a un rischio. 

D’altra parte, i derivati sono contratti con prezzi concordati, in cui gli operatori eseguono la transazione alla data concordata, al riparo dalle fluttuazioni del mercato.

Vantaggi e Svantaggi dei Derivati di Criptovaluta

Dopo aver trovato una piattaforma affidabile di cripto-derivati, è fondamentale considerare alcuni alti e bassi del trading di questi contratti. Vediamo di evidenziare alcuni dei rischi e dei vantaggi del trading di cripto derivati.

crypto derivatives vs spot trading

Pro

  • I derivati di criptovaluta comportano meno rischi perché non richiedono di possedere la moneta digitale e di mitigare la volatilità del mercato.
  • Sono più facili da gestire senza possedere l’asset in un portafoglio di custodia o interagire con la blockchain e gli scambi DeFi.
  • I trader utilizzano i derivati per coprire le loro posizioni di mercato rischiose, soprattutto in strumenti come le criptovalute.
  • I derivati sono associati a un’elevata liquidità perché la loro facilità e flessibilità li rende più interessanti per gli investitori.
  • Se gestiti in modo appropriato, i contratti derivati di criptovaluta hanno minori commissioni transazionali, mentre il trading a pronti comporta gas, broker e commissioni di cambio.

Contro

  • Le strategie non calcolate possono portare a guadagni non realizzati se il prezzo predeterminato è inferiore a quello effettivo del mercato.
  • Le transazioni in derivati OTC non sono soggette a controlli di conformità e di identità, aumentando i rischi di controparte non autentica.
  • I quadri normativi in materia di contratti derivati sono diversi in tutto il mondo.

Considerazioni Finali

I derivati sulle criptovalute sono contratti tra due parti che concordano il prezzo e la data di scambio di uno specifico strumento finanziario, come BTC o ETH. Questi strumenti offrono una buona liquidità e piani di gestione del rischio e, pertanto, sono visti come una soluzione interessante per impegnarsi nel trading di criptovalute.

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