Le Migliori Strategie di Crypto Scalping per Massimizzare i Tuoi Profitti

I mercati finanziari sono pieni di opportunità e asset per generare flussi di reddito affidabili, e scegliere l’approccio giusto è vitale per capitalizzare queste chance. Alcuni stili di investimento comportano alti rischi per alti rendimenti mentre alternano tra lungo e breve termine. 

Una delle tecniche di maggior successo per accumulare piccoli guadagni nel tempo è lo scalping, e utilizzare questo approccio nel mercato crypto può essere un’ottima idea.

Questo ti permette di raccogliere piccoli profitti ripetutamente ed evitare cali di prezzo. Tuttavia, il Crypto scalping deve essere eseguito con cura e cronometrato molto accuratamente. Spieghiamo come funziona questa strategia e come iniziare.

Comprendere il Crypto Scalping

Il trading in scalping è una famosa strategia che implica entrare nel mercato per un breve lasso di tempo che va da 1 a 5 minuti. A seconda della classe di asset e della volatilità, alcuni trader estendono questo periodo a 10 e 15 minuti.

È un metodo a brevissimo termine che mira a “scalpare” piccoli movimenti di prezzo frequentemente. Gli scalper possono effettuare 50-100 tentativi al giorno per accumulare rendimenti tangibili, mentre i bot di crypto scalping possono aiutare a effettuare 100-500 entrate.

È una potente strategia per approfittare della natura instabile della maggior parte delle valute virtuali. Bitcoin è uno degli asset più volatili, con una volatilità registrata di oltre il 50% quasi ogni anno.

La principale valuta digitale ha registrato un picco di volatilità giornaliera del 6,1% nel 2021 quando la moneta ha raggiunto per la prima volta i 60.000 dollari. Nei due anni successivi, ha raggiunto anche un massimo storico di volatilità giornaliera del 5,5% (2022) e del 4,1% (2023).

Tuttavia, significativi periodi di crescita sono accompagnati da rischiosi cali, che possono portare i rendimenti dell’investitore in qualsiasi direzione. Pertanto, è necessario impostare e aggiornare i limiti degli ordini e monitorare e analizzare attentamente il mercato.

I software di trading automatizzati e i segnali di crypto scalping rendono il processo molto più semplice. Accelerano il processo di ricerca, permettendo ai trader di eseguire un vasto numero di ordini al giorno.

Cosa Rende lo Scalping Benefico nei Mercati Crypto?

Eseguire un ordine e chiuderlo in cinque minuti in un mercato stagnante sembra irragionevole perché i profitti accumulati in ogni tentativo sono piccoli o vicini allo zero. Pertanto, lo scalping prevale nei mercati azionari e Forex, mentre le criptovalute offrono i seguenti benefici.

• Alta Volatilità: Oltre alla volatilità di Bitcoin, altre monete come Ethereum, Litecoin e Ripple sperimentano ampie oscillazioni intorno al 3% giornaliero, il che significa che i prezzi possono salire e scendere molto spesso.
• Alta Liquidità: Milioni di persone in tutto il mondo scambiano criptovalute, rendendo il mercato altamente liquido ed esecuzione molto veloce. Ciò consente anche agli scalper di aprire posizioni con spread ridotti e basso slippage.
• Accesso 24/7: A differenza delle borse Forex e azionarie, i mercati crypto operano continuamente ogni giorno, permettendo agli investitori di ottimizzare il loro ingresso nel mercato per capitalizzare sulla volatilità dei prezzi in qualsiasi momento.
• Accettazione Tecnologica: Lo sviluppo di exchange le rende compatibili con i bot di trading e software automatizzati per trovare e analizzare le migliori opportunità di scalping e valute digitali.
• Regolamentazioni Migliorate: I regolatori finanziari e le banche tradizionali stanno diventando più adattive agli asset basati su blockchain, aumentando il numero di utenti e riducendo il rischio di default.

Qual è il Miglior Timeframe per il Crypto Scalping?

Scegliere il giusto timeframe dipende dalle condizioni di mercato e dalla volatilità dell’asset. La strategia di crypto scalping a 5 minuti può funzionare con monete altamente oscillanti, poiché un piccolo periodo è sufficiente per generare guadagni sufficienti.

Pertanto, i trader possono scegliere un timeframe di 1, 2 o 3 minuti per catturare i movimenti di mercato ed evitare improvvisi cali di prezzo. Tuttavia, alcuni possono estendere a grafici di 10 e 15 minuti per individuare tendenze più ampie e moltiplicare i loro guadagni.

Vale la pena notare che devi bilanciare i guadagni ottenuti su ogni entrata con lo spread. Pertanto, devi realizzare abbastanza rendimenti per pagare i costi di transazione e rimanere in attivo. Altrimenti, le commissioni del broker annulleranno i piccoli profitti.

Migliore Strategia di Crypto Scalping

Puoi ottimizzare il tuo approccio utilizzando diverse opzioni di grafico o tecniche di trading. Ecco come puoi farlo.

Range Trading

Una delle popolari strategie di scalping trading utilizzate per identificare un intervallo consolidato dove si prevede che il prezzo salga o scenda (per vendite allo scoperto) e scalpare piccoli guadagni da questi momenti.

Pertanto, il trader deve determinare i livelli di supporto e resistenza e selezionare un punto basso forte per entrare e uscire a un forte livello alto.

Puoi utilizzare pattern grafici rialzisti, come la stella cadente o il martello, per prevedere inversioni di prezzo o salite e fare un’entrata di successo. Puoi impostare il limite di stop-loss all’estremità superiore fuori dall’intervallo per ordini di acquisto e sotto l’intervallo se stai eseguendo un ordine di vendita.

Breakout Trading

La strategia di breakout implica trovare momenti in cui il prezzo di mercato lascia l’attuale intervallo di fluttuazione e crea una nuova tendenza su entrambi i lati.

Devi identificare attentamente una zona di tendenza di breakout perché si verificano falsi breakout, che possono comportare poco rischio se applichi un timeframe inferiore a 5 minuti. Le nuove tendenze possono durare da pochi minuti a ore o addirittura giorni. Pertanto, realizzare piccoli guadagni in queste finestre può essere vantaggioso.

Puoi capitalizzare sul breakout molto brevemente per evitare rischi o seguire la tendenza e trascinare il tuo stop loss sotto i punti di swing man mano che la tendenza progredisce.

Seguire i Pattern Grafici

I pattern grafici ti permettono di identificare possibili inversioni di tendenza o breakout. Puoi applicare uno o due pattern per migliorare le tue letture e tracciare forti movimenti di prezzo.

Una volta identificata la creazione di una nuova tendenza, puoi entrare al punto di breakout e impostare un timeframe di scalping di 5-10 minuti. In alternativa, puoi aspettare e ritestare la trendline rotta per maggiore precisione sul punto di entrata e non seguire una falsa tendenza.

Impostare il limite di stop-loss dipende dal pattern. Un approccio conservativo implica puntare a una distanza pari all’altezza del cuneo, misurata dal punto di breakout. Gli stop loss sono tipicamente impostati utilizzando un rapporto rischio/rendimento di 1:2 per una migliore gestione del rischio.

RSI e Bande di Bollinger

Gli indicatori tecnici possono essere significativamente utili per trovare punti di entrata e uscita. L’indice di forza relativa RSI e le bande di Bollinger possono essere utilizzati per trovare zone di ipercomprato e ipervenduto, indicando dove la linea di prezzo può essere un breakout o invertire.

Se l’RSI segna oltre 70, suggerisce un’area di ipercomprato dove il prezzo è probabile che inverta, che è il momento perfetto per eseguire una posizione corta.

Se l’RSI segna sotto 30, suggerisce ipervenduto, dove il prezzo può potenzialmente rimbalzare verso l’alto, rendendolo adatto per posizioni lunghe.

Allo stesso modo, con le bande di Bollinger, se il prezzo raggiunge la banda superiore, indica ipercomprato, mentre l’ipervenduto è suggerito quando raggiunge la banda inferiore. Puoi impostare i tuoi limiti di perdita alla linea centrale nelle bande di Bollinger o quando la linea di prezzo raggiunge la banda opposta.

Analisi degli Spread

Puoi utilizzare l’intervallo dello spread per ottimizzare le tue strategie di trading in scalping.

Lo spread bid-ask è la differenza tra il prezzo più alto che un acquirente è disposto a pagare (bid) e il prezzo più basso che un venditore è disposto ad accettare (ask). I trader in scalping possono sfruttare questa differenza per generare rendimenti, in particolare in valute digitali meno liquide dove gli spread tendono ad essere più ampi.

Gli spread ampi consentono ai trader di piazzare ordini di acquisto e vendita simultanei, acquistando al prezzo bid più basso e vendendo al prezzo ask più alto. In questo modo, i trader piazzano ordini limit invece dei tipici ordini di mercato, poiché specificano il prezzo desiderato, migliorando la probabilità di guadagnare dallo spread.

Tuttavia, i guadagni con questo approccio possono essere piccoli, motivo per cui gli scalper si affidano a un alto volume di scambi per garantire guadagni sufficienti.

I Migliori Indicatori per il Crypto Scalping

Puoi ottimizzare la tua tecnica aggiungendo indicatori di trading. Combinare più indicatori tecnici può essere confuso per i principianti, mentre gli esperti possono migliorare il loro approccio con questi strumenti.

Media Mobile Esponenziale

La media mobile è un’opzione classica di grafico per gli investitori per prevedere i prezzi utilizzando dati storici. Tuttavia, la media mobile esponenziale (EMA) aggiunge peso extra ai dati di prezzo più recenti per evidenziare le stime a breve termine.

I trader possono scegliere più timeframe per recuperare e analizzare i prezzi e tracciare linee di tendenza che indicano una direzione futura. Puoi utilizzare i punti di intersezione delle linee con il prezzo di mercato per confermare le tendenze e identificare un buon punto di entrata per eseguire un ordine di acquisto/vendita.

Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili

Il MACD è un indicatore di momentum che traccia la relazione tra due medie mobili. Simile all’EMA, i trader analizzano il MACD e le linee di mercato e i punti di intersezione per trovare cambiamenti di tendenza.

Genera un istogramma sotto il grafico dei prezzi, rappresentando la forza e l’intensità del momentum. In questo modo, puoi comprendere la volatilità del mercato e prendere le tue decisioni.

Prezzo Medio Ponderato per il Volume

Il VWAP calcola i prezzi storici medi ponderati per il volume per analizzare se il prezzo attuale è al di sopra o al di sotto del suo valore medio. I limiti VWAP possono essere utilizzati come punti di supporto e resistenza per tracciare inversioni e breakout e ottimizzare il punto di entrata.

Parabolic SAR

L’indicatore parabolic stop-and-reverse è utile per comprendere i cambiamenti di tendenza tracciando punti intorno al prezzo di mercato. Quando i punti cambiano posizione, da sotto la linea a sopra o viceversa, suggerisce un cambiamento nella direzione della tendenza.

Questo aiuta gli scalper a cronometrizzare la loro strategia a breve termine e uscire dal mercato prima o proprio quando avviene l’inversione.

Ritracciamento di Fibonacci

Questo indicatore aiuta a individuare le zone di supporto e resistenza dividendo la linea di prezzo in livelli chiave: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Questo aiuta i trader a trovare punti di breakout per entrare nel mercato o eseguire posizioni corte quando sono previsti pullback.

Ad esempio, se un prezzo scende alla soglia del 61,8% e inverte, segnala un’opportunità per un trade rapido.

Vantaggi e Svantaggi

Lo scalping è una strategia popolare, ed eseguirlo con le criptovalute ti consente di capitalizzare sulla natura instabile del mercato. Tuttavia, ci sono alcune sfide che accompagnano questo stile di trading. Esploriamo i vantaggi e gli svantaggi.

Pro

• Sfruttare il volatile mercato crypto significa che anche le più piccole finestre di trading possono essere sufficienti per accumulare guadagni.
• Minimizzare l’esposizione al mercato che deriva dal mantenere posizioni a lungo termine, poiché i trader eseguono ordini entro un massimo di 15 minuti.
• L’alta liquidità delle monete digitali permette ai trader di aprire posizioni a spread bid-ask favorevoli e basse possibilità di ritardo.
• Migliaia di monete basate su blockchain hanno diversi tassi di volatilità, permettendo ai trader di scalare la loro strategia su più monete.

Contro

• I costi di trading (spread e commissioni del broker) possono annullare i piccoli guadagni ottenuti durante ogni sessione.
• Trovare il momento perfetto per l’entrata e il timeframe richiede massima concentrazione e pianificazione, che può essere stancante rispetto al trading a lungo termine.
• Le monete digitali o gli asset meno liquidi possono avere slippage elevato, portando a ritardi, entrate sbagliate o opportunità mancate.

Come Iniziare a Fare Scalping Crypto: Passo dopo Passo

Ottenere e accumulare piccoli profitti è solitamente consigliato per i trader professionisti. Tuttavia, puoi scalpare profitti con una pianificazione adeguata e una diligente due diligence. Ecco come puoi iniziare.

Ricerca del Mercato

Ci sono circa 13.000 criptovalute, quasi 9.000 delle quali sono attive. Questo significa una vasta gamma di asset e mercati da esplorare, analizzare ed eseguire posizioni a breve termine.

Diversi asset digitali hanno diversi tassi di volatilità e fattori che influenzano i loro movimenti di prezzo, dandoti una vasta selezione di investimenti adatti al tuo stile e obiettivi.

Devi considerare attentamente le tendenze attuali, i progressi tecnologici, l’adozione istituzionale e l’utilità nella vita reale, poiché i cambiamenti in questi fattori possono guidare la volatilità e i prezzi.

Scegli il Tuo Timeframe

Scegliere il giusto periodo di tempo dipende dalla volatilità e dalle condizioni di mercato attuali. Puoi utilizzare la seguente classificazione per guidare la tua selezione.

• Timeframe di 1-2 minuti: Bitcoin ed Ethereum sono scelte ideali grazie alla loro alta volatilità, liquidità e spread bid-ask ridotti.
• Timeframe di 5-10 minuti: Cardano e Polygon sono adatti grazie a tassi di volatilità moderati, permettendo ai trader di trovare piccoli breakout.
• Timeframe di 15 minuti: Litecoin e Ripple sono buone scelte perché sono meno volatili e comportano movimenti di prezzo lenti, permettendo agli scalper di identificare tendenze in finestre di tempo meno tese.

Seleziona i Punti di Entrata/Uscita

Dopo aver scelto l’asset e il timeframe per la tua posizione a breve termine, applica i pattern grafici e utilizza gli indicatori per trovare il momento migliore per entrare.

I livelli di Ritracciamento di Fibonacci aiutano a confermare i livelli di resistenza e supporto, mentre l’indicatore EMA è utilizzato per prevedere i cambiamenti di tendenza ed entrare nel mercato quando si crea un breakout.

Utilizza Bot di Crypto Scalping

I bot sono algoritmi programmati per eseguire scambi rapidi nel mercato degli asset digitali. Identificano piccoli movimenti di prezzo e operano in base a condizioni predeterminate, aiutando i trader a capitalizzare sulla volatilità in modo più rapido e accurato.

I trader possono distribuire un bot di scalping per tracciare indicatori, identificare punti di entrata nel mercato, riconoscere pattern rialzisti e ribassisti, aprire ordini rapidamente e aggiornare i prezzi di take-profit e limit di perdita.

Imposta i Tuoi Limiti d’Ordine

Impostare i tuoi limiti di perdita sugli ordini e gli obiettivi di guadagno è essenziale per ottenere il massimo da ogni sessione di scalping. Utilizza indicatori tecnici per ottimizzare i tuoi strumenti di gestione del rischio e impostare la tua strategia di uscita.

Ad esempio, se stai facendo scalping su un movimento rialzista, puoi impostare il punto di limit di perdita all’estremità inferiore e il take-profit all’estremità superiore dell’intervallo di trading. In questo modo, la tua posizione sarà chiusa una volta che realizzi i tuoi guadagni target, o nel peggiore dei casi, non subirai perdite.

Esegui e Cronometra la Tua Entrata

Effettua il tuo ordine al momento giusto, come breakout di prezzo o pullback, e assicurati di uscire dal mercato quando raggiungi i tuoi guadagni target o realizzi abbastanza profitti per compensare le commissioni del broker.

Monitora attentamente i tuoi trade e considera che potresti dover cambiare la tua strategia o regolare il timeframe in qualsiasi momento. Ad esempio, potresti uscire prima del previsto o rimanere oltre il periodo selezionato per tenere il passo con le nuove condizioni di mercato.

Conclusione

La strategia di trading in scalping richiede di entrare e uscire dal mercato entro brevi periodi di tempo che si estendono a un massimo di 15 minuti. La maggior parte dei trader segue un timeframe di 5 minuti per ottimizzare i propri guadagni dai mercati volatili.

Il crypto scalping ha successo grazie all’alta volatilità del mercato e ai frequenti cambiamenti di prezzo della maggior parte delle monete e dei token. Bitcoin ed Ethereum hanno dimostrato successo storico con il trading a breve termine grazie alle loro ampie oscillazioni e fluttuazioni di prezzo, rendendoli opzioni valide.