2023 年十大加密货币投资策略

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尽管存在某些困难和不确定性,但加密货币如今被认为是最受欢迎的投资类型之一,并且由于其快速增长,许多投资者有机会赚到大钱。加密货币已在生活的许多领域得到应用,不仅在交易员和投资者中很受欢迎,而且在试图跟上技术和 接受加密货币用于商品和服务的相互支付。

但是,任何加密资产的价格都会波动,这意味着它的价值可能会急剧下降,然后在任何给定时间再次上升。因此,对于机构和私人投资者而言,加密货币市场已成为一座金矿,每个人都在努力开发自己独特的加密货币投资策略,以便在价格变动中赚钱。

本文将有助于了解投资加密货币的好处以及在加密市场上工作的主要工具是什么。最后,我们将讨论投资这一资产类别的 10 种最佳策略。

投资加密货币的好处

投资加密货币早已广为人知。它们在 2023 年保持不变。其中最重要的包括:

1. Accessibility

截至目前,加密投资的入门门槛仍然很低——几乎任何人都可以投资加密资产。大多数加密货币交易所的最低交易量几乎是无限的——只需几个 USDT 就可以购买一个代币。在在线交易中观察到类似的情况。购买和销售加密货币的资源非常容易找到,而且大多数资源不需要注册和验证——您只需要一个钱包来存储硬币。

2. Revenue

在加密货币市场上每年赚取数百或数千百分比不是问题。这样的结果是由于对数字资产的需求旺盛和已知代币的极高波动性。但新项目有望带来更大的利润。对于 ICO 和 IEO 参与者来说,币值上涨几十倍是很常见的。

3. Simplicity and Convenience

许多人错误地认为加密货币太复杂而无法学习和使用。事实上,每个人都可以使用它们。任何人都可以开始使用加密货币,即使没有技术技能,也没有完全理解系统的细微差别。启动一个加密货币钱包、获得一些硬币并可以访问互联网就足够了。

加密货币向所有人开放,包括不提供其他金融服务(例如银行产品)的欠发达地区的居民。

4. Decentralization

加密货币发行过程不受任何银行、储备系统或政府监管。即使是创作者自己也无法控制这个过程。加密货币由链中的许多人发行和管理。在这种情况下,不可能对硬币的分配进行限制。缺少单一的中央数据保管人(例如,银行中的中央服务器)也消除了单个崩溃会导致整个支付系统崩溃的情况。

成功进行加密货币投资的关键工具

在任何类型的投资中,都必须记住使用各种工具分析金融市场的重要性。由于资产的高波动性,与其他市场相比,加密货币市场需要更多的关注和更谨慎的处理。作为任何加密货币投资策略的一部分,技术和基本面分析被认为是市场分析的主要基本工具。

技术分析

技术分析是一组工具,用于根据过去类似情况下的价格变化模式预测价格的可能变化。必要的基础是对价格图表的分析。从理论上讲,技术分析适用于任何市场。但最广泛的技术分析是在高流动性的自由市场,例如证券交易所。

技术分析用于根据对过去价格变化的分析来预测未来的价格变化。它基于价格时间序列的分析,最常见的是具有各种时间限制的图表。此外,还会使用有关交易量的信息和其他必要的统计数据。技术分析采用了广泛的模型和方法。尽管如此,所有这些都基于这样的假设:通过识别趋势来分析市场参与者的大众行为可以预测未来价格的行为。

技术分析的例子包括“烛台分析”。“日本烛台”是当今股市中最常见的价格图表类型,也是交易员和分析师的“深思熟虑”。日本烛台有两种解释:反转形态和趋势延续形态。日本烛台的主要反转组合:有“倒锤”、“牛市吸收”、“锤子”、“晨星”、“射击之星”、“熊市吸收”等。主要延续组合包括“窗口”和“田贯拆分”。市场成交量和市场参与者的数量越大,可以应用的方法就越多。

基本面分析

此分析用于预测公司或资产的市场价值,其中从宏观经济因素(例如总体经济环境和所选利基市场的状况)分析所有可能影响资产价格的因素特别是微观经济因素,例如公司管理层的声誉。该分析旨在确定资产的公允价格,并确定资产的价值是过高还是过低。

基本面分析首先要了解资产的未来潜力受其过去表现和当前影响市场的各种宏观经济状况的影响。传统上,基本面分析用于评估股票,但它可以应用于几乎所有类型的资产,包括加密货币。

加密货币的基本面分析涉及查看称为链上指标的公共区块链数据。这些指标包括市场价值与已实现价值的比率、市值、已实现资本、支出回报率、交易分析等等。

2023 年您应该了解的 10 大加密货币投资策略

既然我们已经了解了投资加密货币的好处以及分析加密货币的主要工具,现在是时候谈谈加密投资策略了。以下是 10 种最常见和最受欢迎的列表,根据您是短期投资还是长期投资,它们分为两类。

短期投资

在从事加密资产短期投资的投资者中,以下加密投资策略 最受欢迎。

1. CFD Trading

差价合约或众所周知的差价合约是衍生金融工具,允许交易者和投资者在不拥有标的资产的情况下在各种金融市场进行投机。差价合约是双方(卖方和买方)之间的协议,用于转移合同订立/开仓时资产的当前价值与其在合同结束/平仓时的价值之间的差额.

通过交易差价合约,市场参与者可以对上涨和下跌的市场进行投机。这意味着他们有更多的交易机会,因为他们可以通过买卖各种金融工具的差价合约获利。例如,当投资者或交易员购买一家公司的股票或证券时,他只有在股价上涨时才能获利。相比之下,在交易差价合约时,如果投资者认为资产的价值会下降,他也可以通过出售资产获利。

2. Crypto Futures Trading

第二种常见的 加密投资策略是加密期货交易。加密货币期货是两个交易对手之间的协议,以特定日期和时间的特定期货价格买卖特定数量的基础加密货币。加密货币期货使投资者和交易者能够推测加密货币的未来价值。例如,参与者可以开多头头寸押注价格上涨或空头头寸,如果他们预计价格会下跌。

加密货币期货最重要的优势之一是杠杆。借助杠杆,交易者可以提高资本效率,因为他们无需使用全部资本。但是,用户应始终保持谨慎:使用杠杆会增加潜在利润和风险。交易者应使用适合他们的杠杆大小。例如,如果您比较保守或不熟悉加密货币交易,则 2 倍到 5 倍的杠杆就可以了。

3. Day Trading

日内交易是一种加密货币投资策略,交易者在一天内以低价买入加密货币并以更高价格卖出。它允许交易者通过使用高杠杆和短期交易策略来利用市场中的小幅价格变动。

使用这种交易策略,交易者旨在通过以尽可能低的价格购买加密货币然后以尽可能高的价格出售来抓住市场上最合适的时机。单日交易者通常会被潜在的利润所吸引,但值得牢记的是,急躁、缺乏经验和简单的过度兴奋会增加风险并可能导致巨大损失。

4. Scalping

倒卖是加密世界中最受欢迎的加密投资策略之一。

剥头皮是一种日内投机交易策略,基于进行大量短期交易以获取微薄利润,总计提供所需的盈利百分比。

使用这种策略,剥头皮分析实时订单簿、交易量概况、持仓量和其他复杂指标。有些人创建自己的指标以在市场上占据优势。与任何交易策略一样,在市场中找到独特的优势对成功起着重要作用。剥头皮交易者不喜欢分散他们的个人交易工具,这就是创建和测试自己的交易策略很重要的原因。剥头皮者通常在小时间范围内进行交易,通常这些是日内图表:- 每小时 – 十五分钟 – 五分钟 – 一分钟。

5. Arbitrage Trading

加密货币套利是一种交易策略,需要利用不同市场中相同加密货币资产或同一市场中不同加密货币对之间的价格差异来产生风险相对较低的利润。

套利交易无需跟踪每种加密货币的市场趋势和汇率图表。交易者的任务是将资产的当前价值和销售差异转化为自己的利润,并且他或她事先知道通过交易他或她将获得多少利润。

长期投资

现在让我们来看看在长期投资期限内使用的加密货币投资策略。

1. Staking

质押挖矿 意味着您只需持有加密货币,使用它验证交易并支持网络。作为持有加密货币并使网络更可靠的交换,您将获得奖励。这也可以称为兴趣。通过质押,您只需存储代币即可赚取被动收入。除了获得报酬(以额外代币的形式)之外,您还可以在给定加密货币的价格上涨时获得额外收入。并非所有加密货币都支持质押。

2. Lending

贷款是最古老、最传统的获取利息的方法。就是借出自己的资金。借贷通常是股票投机者进行杠杆交易的借贷,以保证金抵押品或借入的资金进行。杠杆交易需要流动性,而交易所本身并不提供。该交易所使用愿意以利息借出的用户的资金,从而赚取额外的收入 — 不仅是交易费,还有贷款服务费和向交易者提供信贷的更高利率。

3. Farming

挖矿是通过将某对代币放入池中来为项目提供流动性而以奖励形式累积代币的过程。 Farming 不是某种单独的奖励机制,而是一种由落地和 Staking 组成的混合体,对于用户而言,其本质是在不同的服务之间重新分配资金,以实现投资的最大效率。

4. HODL

HODL 囤积加密货币是一种加密策略,其本质大概是:“持币到最后”,也就是常说的最耐心策略。它通常证明自己是合理的:在很多情况下,投资者不仅赚到足够的钱来购买汽车或公寓,而且还通过 HODL 加密赚取了全部财富。

有观点认为,HODL 是新手交易者的最佳策略。这种说法是有逻辑的,主要原因是 HODL 对新手投资者有好处——它有助于防止他们“在底部”出现恐慌性抛售。但最好的结果来自不同元素的组合,例如带有退出计划的 HODL 或带有风险管理的交易,以及专注于持续的自学。

5. Liquidity Pools

流动资金池是加密行业的一项创新,在传统金融中没有直接对应物。除了为 DeFi 的核心协议业务提供生命线外,流动性池还为具有高风险和高回报偏好的投资者提供了温床,他们可以通过向池中提供资产并增加流动性来赚取丰厚的利息表示为一段时间内投资金额的百分比回报。

结论

加密货币交易通过探索新市场和制定有效的加密货币投资策略,为资本倍增提供了绝佳机会。在这种情况下,每种策略都有其优点和缺点,但无论如何,只要正确使用加密货币市场运作的规律,仔细分析其指标并保持大量耐心,最终任何投资者都能够获得可观的利润,即使来自最动荡的市场情况。 

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