Những Chiến Lược Scalping Crypto Tốt Nhất Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Của Bạn

Các thị trường tài chính đầy cơ hội và tài sản để tạo ra nguồn thu nhập đáng tin cậy, và việc chọn phương pháp đúng đắn là rất quan trọng để tận dụng những cơ hội này. Một số phong cách đầu tư bao gồm rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận cao trong khi luân phiên giữa ngắn hạn và dài hạn. 

Một trong những kỹ thuật thành công nhất để tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ theo thời gian là scalping, và sử dụng phương pháp này trong thị trường crypto có thể là một ý tưởng tuyệt vời.

Điều này cho phép bạn thu lợi nhuận nhỏ liên tục và tránh những đợt giảm giá. Tuy nhiên, scalping crypto phải được thực hiện cẩn thận và thời gian rất chính xác. Hãy giải thích cách chiến lược này hoạt động và làm thế nào để bắt đầu.

Hiểu Về Scalping Crypto

Giao dịch scalping là một chiến lược nổi tiếng liên quan đến việc vào thị trường trong khung thời gian ngắn từ 1 đến 5 phút. Tùy thuộc vào loại tài sản và độ biến động, một số trader mở rộng khoảng thời gian này lên 10 và 15 phút.

Đây là một phương pháp rất ngắn hạn nhằm “lướt sóng” những biến động giá nhỏ thường xuyên. Các scalper có thể thực hiện 50-100 lần mỗi ngày để tích lũy lợi nhuận hữu hình, trong khi các bot scalping crypto có thể giúp thực hiện 100-500 lần vào lệnh.

Đây là một chiến lược mạnh mẽ để tận dụng bản chất không ổn định của hầu hết các loại tiền ảo. Bitcoin là một trong những tài sản biến động nhất, với độ biến động được ghi nhận trên 50% gần như mỗi năm.

Tiền điện tử hàng đầu đã trải qua mức biến động hàng ngày cao nhất là 6,1% vào năm 2021 khi đồng tiền này đạt 60.000 đô la lần đầu tiên. Trong hai năm tiếp theo, nó cũng đạt mức biến động hàng ngày cao nhất mọi thời đại là 5,5% (2022) và 4,1% (2023).

Tuy nhiên, những thời điểm tăng đáng kể đi kèm với những thời điểm giảm rủi ro, có thể đưa lợi nhuận của nhà đầu tư theo bất kỳ hướng nào. Do đó, bạn phải đặt và cập nhật giới hạn lệnh và theo dõi, phân tích thị trường cẩn thận.

Phần mềm giao dịch tự động và các tín hiệu scalping crypto làm cho quá trình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nó tăng tốc quá trình nghiên cứu, cho phép các trader thực hiện số lượng lớn lệnh mỗi ngày.

Điều Gì Làm Cho Scalping Có Lợi Trong Thị Trường Crypto?

Thực hiện một lệnh và đóng nó trong năm phút trong một thị trường đình trệ nghe có vẻ không hợp lý vì lợi nhuận tích lũy trong mỗi lần thử là rất nhỏ hoặc gần bằng không. Do đó, scalping phổ biến trong thị trường chứng khoán và Forex, trong khi tiền điện tử cung cấp các lợi ích sau đây.

• Biến Động Cao: Bên cạnh độ biến động của Bitcoin, các đồng tiền khác như Ethereum, Litecoin, và Ripple trải qua những dao động lớn khoảng 3% mỗi ngày, nghĩa là giá có thể lên xuống rất thường xuyên.
• Thanh Khoản Cao: Hàng triệu người trên toàn thế giới giao dịch tiền điện tử, làm cho thị trường có tính thanh khoản cao và thực hiện rất nhanh chóng. Nó cũng cho phép các scalper mở vị thế với chênh lệch hẹp và độ trượt giá thấp.
• Truy Cập 24/7: Không giống như Forex và sàn chứng khoán, thị trường crypto hoạt động suốt ngày đêm mỗi ngày, cho phép các nhà đầu tư tối ưu hóa việc vào thị trường để tận dụng sự biến động giá bất cứ lúc nào.
• Chấp Nhận Công Nghệ: Sự phát triển của các sàn giao dịch làm cho chúng tương thích với các bot giao dịch và phần mềm tự động để tìm và phân tích các cơ hội scalping và tiền điện tử tốt nhất.
• Quy Định Cải Thiện: Các cơ quan quản lý tài chính và các ngân hàng truyền thống đang trở nên thích nghi hơn với các tài sản dựa trên blockchain, tăng số lượng người dùng và giảm rủi ro mặc định.

Khung Thời Gian Tốt Nhất Cho Scalping Crypto Là Gì?

Việc chọn khung thời gian phù hợp phụ thuộc vào điều kiện thị trường và độ biến động của tài sản. Chiến lược scalping crypto 5 phút có thể hoạt động với các đồng tiền biến động mạnh, vì khoảng thời gian nhỏ là đủ để tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Do đó, các trader có thể chọn khung thời gian 1, 2 hoặc 3 phút để nắm bắt các chuyển động thị trường và tránh các đợt giảm giá đột ngột. Tuy nhiên, một số có thể mở rộng sang biểu đồ 10 và 15 phút để xác định các xu hướng rộng hơn và nhân lên lợi nhuận của họ.

Đáng chú ý là bạn phải cân bằng lợi nhuận kiếm được trên mỗi lần vào lệnh với chênh lệch giá. Do đó, bạn phải thu được đủ lợi nhuận để trả chi phí giao dịch và vẫn có lãi. Nếu không, phí của nhà môi giới sẽ làm mất đi lợi nhuận nhỏ bé.

Chiến Lược Scalping Crypto Tốt Nhất

Bạn có thể tối ưu hóa cách tiếp cận của mình bằng cách sử dụng các tùy chọn biểu đồ khác nhau hoặc kỹ thuật giao dịch. Dưới đây là cách bạn có thể làm điều đó.

Giao Dịch Theo Phạm Vi

Một trong những chiến lược giao dịch scalping phổ biến được sử dụng để xác định một phạm vi hợp nhất nơi giá dự kiến sẽ tăng hoặc giảm (đối với bán khống) và scalping lợi nhuận nhỏ từ những thời điểm này.

Do đó, trader phải xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và chọn một điểm thấp mạnh để vào lệnh và thoát ra ở mức cao mạnh.

Bạn có thể sử dụng các mẫu biểu đồ tăng giá, như shooting star hoặc hammer, để dự đoán đảo chiều hoặc tăng giá và thực hiện một lần vào lệnh thành công. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ ở đầu phạm vi bên ngoài cho lệnh mua và dưới phạm vi nếu bạn đang thực hiện lệnh bán.

Giao Dịch Đột Phá (Breakout)

Chiến lược breakout liên quan đến việc tìm kiếm những khoảnh khắc khi giá thị trường rời khỏi phạm vi dao động hiện tại và tạo ra một xu hướng mới ở một trong hai phía.

Bạn phải xác định cẩn thận một vùng xu hướng đột phá vì các breakout giả có thể xảy ra, có thể mang lại ít rủi ro nếu bạn thực hiện trong khung thời gian dưới 5 phút. Các xu hướng mới có thể kéo dài vài phút đến vài giờ hoặc thậm chí vài ngày. Do đó, việc thu được lợi nhuận nhỏ trong những khoảng thời gian này có thể có lợi.

Bạn có thể tận dụng breakout rất ngắn để tránh rủi ro hoặc theo xu hướng và kéo mức dừng lỗ của bạn dưới các điểm swing khi xu hướng tiến triển.

Theo Dõi Mẫu Biểu Đồ

Các mẫu biểu đồ cho phép bạn xác định khả năng đảo chiều xu hướng hoặc breakout. Bạn có thể áp dụng một hoặc hai mẫu để cải thiện việc đọc biểu đồ của mình và theo dõi các chuyển động giá mạnh.

Khi bạn xác định được sự hình thành của một xu hướng mới, bạn có thể vào lệnh tại điểm breakout và đặt khung thời gian scalping 5-10 phút. Ngoài ra, bạn có thể chờ đợi và thử lại đường xu hướng bị phá vỡ để có độ chính xác cao hơn về điểm vào lệnh và không theo một xu hướng giả.

Việc đặt mức dừng lỗ phụ thuộc vào mẫu biểu đồ. Cách tiếp cận bảo thủ liên quan đến việc nhắm mục tiêu một khoảng cách bằng chiều cao của nêm (wedge), được đo từ điểm breakout. Mức dừng lỗ thường được đặt bằng cách sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 để quản lý rủi ro tốt hơn.

RSI và Dải Bollinger

Các chỉ báo kỹ thuật có thể rất hữu ích trong việc tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI và dải Bollinger có thể được sử dụng để tìm các vùng mua quá mức và bán quá mức, cho biết nơi đường giá có thể breakout hoặc đảo chiều.

Nếu RSI đạt trên 70, điều đó cho thấy một vùng quá mua nơi giá có khả năng đảo chiều, đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện một vị thế bán khống.

Nếu RSI dưới 30, điều đó cho thấy bán quá mức, nơi giá có thể bật lên, làm cho nó phù hợp với các vị thế mua.

Tương tự, với dải Bollinger, nếu giá đạt đến dải trên, nó chỉ ra mua quá mức, trong khi bán quá mức được gợi ý khi đạt đến dải dưới. Bạn có thể đặt mức giới hạn lỗ của mình tại đường giữa trong dải Bollinger hoặc khi đường giá đạt đến dải đối diện.

Phân Tích Chênh Lệch Giá

Bạn có thể sử dụng phạm vi chênh lệch giá để tối ưu hóa chiến lược scalping của mình.

Chênh lệch giá mua-bán là sự khác biệt giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá mua) và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá bán). Các scalper có thể khai thác sự khác biệt này để tạo ra lợi nhuận, đặc biệt là trong các loại tiền kỹ thuật số kém thanh khoản hơn nơi chênh lệch có xu hướng rộng hơn.

Chênh lệch rộng cho phép các trader đặt các lệnh mua và bán đồng thời, mua ở giá mua thấp nhất và bán ở giá bán cao nhất. Bằng cách này, các trader đặt các lệnh giới hạn thay vì các lệnh thị trường thông thường, vì họ xác định giá mong muốn của mình, cải thiện khả năng kiếm lợi từ chênh lệch giá.

Tuy nhiên, lợi nhuận với cách tiếp cận này có thể rất nhỏ, đó là lý do tại sao các scalper dựa vào khối lượng giao dịch cao để đảm bảo thu nhập đủ.

Các Chỉ Báo Scalping Crypto Tốt Nhất

Bạn có thể tối ưu hóa kỹ thuật của mình bằng cách thêm các chỉ báo giao dịch. Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu, trong khi các chuyên gia có thể cải thiện cách tiếp cận của họ với các công cụ này.

Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA)

Đường trung bình động là một tùy chọn biểu đồ cổ điển cho các nhà đầu tư để dự đoán giá bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Tuy nhiên, đường trung bình động lũy thừa (EMA) thêm trọng số cho dữ liệu giá gần đây nhất để làm nổi bật các ước tính ngắn hạn.

Các trader có thể chọn nhiều khung thời gian để truy xuất và phân tích giá và vẽ các đường xu hướng chỉ ra hướng tương lai. Bạn có thể sử dụng các điểm giao nhau của đường với giá thị trường để xác nhận xu hướng và xác định điểm vào lệnh tốt để thực hiện lệnh mua/bán.

Chỉ Báo Hội Tụ Phân Kỳ Trung Bình Động (MACD)

MACD là một chỉ báo động lượng theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Tương tự như EMA, các trader phân tích các đường MACD và giá thị trường và các điểm giao nhau để tìm sự thay đổi xu hướng.

Nó tạo ra một biểu đồ histogram dưới biểu đồ giá, đại diện cho sức mạnh và cường độ động lượng. Bằng cách này, bạn có thể hiểu biến động thị trường và đưa ra quyết định của mình.

Giá Trung Bình Theo Khối Lượng (VWAP)

VWAP tính toán giá trung bình lịch sử được trọng số theo khối lượng để phân tích xem giá hiện tại cao hơn hay thấp hơn giá trị trung bình của nó. Các giới hạn VWAP có thể được sử dụng làm điểm hỗ trợ và kháng cự để theo dõi đảo chiều và breakout và tối ưu hóa điểm vào lệnh.

Chỉ Báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (SAR) hữu ích để hiểu sự chuyển đổi xu hướng bằng cách vẽ các chấm xung quanh giá thị trường. Khi các chấm thay đổi vị trí của chúng, từ dưới đường lên trên hoặc ngược lại, nó cho thấy sự thay đổi trong hướng xu hướng.

Điều này giúp các scalper thời gian hóa chiến lược ngắn hạn của họ và thoát khỏi thị trường trước hoặc ngay khi đảo chiều xảy ra.

Mức Thoái Lui Fibonacci

Chỉ báo này giúp xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự bằng cách chia đường giá thành các mức quan trọng: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Điều này hỗ trợ các trader trong việc tìm các điểm breakout để vào thị trường hoặc thực hiện các vị thế bán khi pullback đến hạn.

Ví dụ, nếu giá giảm xuống ngưỡng 61,8% và đảo chiều, nó báo hiệu một cơ hội cho một giao dịch nhanh.

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Scalping là một chiến lược phổ biến, và thực hiện nó với tiền điện tử cho phép bạn tận dụng bản chất không ổn định của thị trường. Tuy nhiên, có một số thách thức đi kèm với phong cách giao dịch này. Hãy khám phá ưu điểm và nhược điểm.

Ưu Điểm

• Tận dụng thị trường crypto biến động có nghĩa là ngay cả những khung thời gian giao dịch nhỏ nhất cũng có thể đủ để tích lũy lợi nhuận.
• Giảm thiểu sự phơi nhiễm thị trường đi kèm với việc giữ vị thế trong dài hạn, vì các trader thực hiện lệnh trong tối đa 15 phút.
• Thanh khoản cao của các đồng tiền kỹ thuật số cho phép các trader mở vị thế với chênh lệch giá mua-bán thuận lợi và khả năng trễ thấp.
• Hàng ngàn đồng tiền dựa trên blockchain có tỷ lệ biến động khác nhau, cho phép các trader mở rộng chiến lược của họ trên nhiều đồng tiền.

Nhược Điểm

• Chi phí giao dịch (chênh lệch giá và phí của nhà môi giới) có thể làm mất đi lợi nhuận nhỏ kiếm được trong mỗi phiên.
• Tìm kiếm điểm vào lệnh và khung thời gian hoàn hảo đòi hỏi sự tập trung và lập kế hoạch tối đa, có thể gây mệt mỏi so với giao dịch dài hạn.
• Các đồng tiền kỹ thuật số hoặc tài sản kém thanh khoản có thể có độ trượt giá cao, dẫn đến sự chậm trễ, điểm vào lệnh sai hoặc cơ hội bị bỏ lỡ.

Cách Bắt Đầu Scalping Crypto: Hướng Dẫn Từng Bước

Thu được và tích lũy lợi nhuận nhỏ thường được khuyên cho các trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bạn có thể scalping lợi nhuận với kế hoạch phù hợp và thẩm định cẩn thận. Dưới đây là cách bạn có thể bắt đầu.

Nghiên Cứu Thị Trường

Có khoảng 13.000 loại tiền điện tử, trong đó gần 9.000 loại đang hoạt động. Điều này có nghĩa là có một loạt tài sản và thị trường để khám phá, phân tích và thực hiện các vị thế ngắn hạn.

Các tài sản kỹ thuật số khác nhau có tỷ lệ biến động và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động giá khác nhau, cung cấp cho bạn một lựa chọn đầu tư rộng rãi phù hợp với phong cách và mục tiêu của bạn.

Bạn phải xem xét cẩn thận các xu hướng hiện tại, tiến bộ công nghệ, sự chấp nhận của tổ chức và tiện ích trong cuộc sống thực, vì những thay đổi trong các yếu tố này có thể thúc đẩy biến động và giá cả.

Chọn Khung Thời Gian Của Bạn

Chọn khoảng thời gian phù hợp phụ thuộc vào độ biến động và điều kiện thị trường hiện tại. Bạn có thể sử dụng phân loại dưới đây để hướng dẫn lựa chọn của mình.

• Khung thời gian 1-2 phút: Bitcoin và Ethereum là lựa chọn lý tưởng do biến động cao, thanh khoản và chênh lệch giá mua-bán hẹp.
• Khung thời gian 5-10 phút: Cardano và Polygon phù hợp do tỷ lệ biến động trung bình, cho phép các trader tìm các breakout nhỏ.
• Khung thời gian 15 phút: Litecoin và Ripple là lựa chọn tốt vì chúng ít biến động hơn và bao gồm các chuyển động giá chậm, cho phép các scalper xác định xu hướng trong các khoảng thời gian ít căng thẳng hơn.

Chọn Điểm Vào/Thoát Lệnh

Sau khi chọn tài sản và khung thời gian cho vị thế ngắn hạn của bạn, áp dụng các mẫu biểu đồ và sử dụng các chỉ báo để tìm thời điểm vào lệnh tốt nhất.

Các mức Fibonacci Retracement giúp xác nhận các mức kháng cự và hỗ trợ, trong khi chỉ báo EMA được sử dụng để dự đoán thay đổi xu hướng và vào thị trường khi một breakout được tạo ra.

Sử Dụng Bot Scalping Crypto

Các bot là các thuật toán được lập trình để thực hiện các giao dịch nhanh trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Chúng xác định các biến động giá nhỏ và hoạt động dựa trên các điều kiện định trước, giúp các trader tận dụng biến động nhanh hơn và chính xác hơn.

Các trader có thể triển khai một bot scalping để theo dõi các chỉ báo, xác định điểm vào thị trường, nhận ra các mẫu tăng và giảm giá, mở lệnh nhanh chóng và cập nhật giá chốt lời và giới hạn lỗ.

Đặt Giới Hạn Lệnh Của Bạn

Đặt giới hạn lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn là cần thiết để tận dụng tối đa mỗi phiên scalping. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tối ưu hóa các công cụ quản lý rủi ro của bạn và đặt chiến lược thoát lệnh.

Ví dụ, nếu bạn đang scalping trên một chuyển động tăng giá, bạn có thể đặt điểm giới hạn lỗ ở đầu dưới và chốt lời ở đầu trên của phạm vi giao dịch. Bằng cách này, vị thế của bạn sẽ được đóng khi bạn đạt được lợi nhuận mục tiêu, hoặc trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ không chịu lỗ.

Thực Hiện Và Thời Gian Hóa Điểm Vào Lệnh Của Bạn

Đặt lệnh của bạn vào đúng thời điểm, như các breakout giá hoặc pullback, và đảm bảo bạn thoát khỏi thị trường khi đạt được thu nhập mục tiêu hoặc thu được đủ lợi nhuận để bù đắp phí của nhà môi giới.

Theo dõi các giao dịch của bạn chặt chẽ và xem xét rằng bạn có thể cần thay đổi chiến lược của mình hoặc điều chỉnh khung thời gian bất cứ lúc nào. Ví dụ, bạn có thể thoát ra sớm hơn dự kiến hoặc ở lại sau khoảng thời gian đã chọn để theo kịp với điều kiện thị trường mới.

Kết Luận

Chiến lược giao dịch Scalping yêu cầu vào và ra khỏi thị trường trong khoảng thời gian ngắn kéo dài tối đa 15 phút. Hầu hết các trader theo khung thời gian 5 phút để tối ưu hóa lợi nhuận của họ từ các thị trường biến động.

Scalping crypto thành công nhờ vào độ biến động thị trường cao và sự thay đổi giá thường xuyên của hầu hết các đồng tiền và token. Bitcoin và Ethereum đã chứng minh thành công trong lịch sử với giao dịch ngắn hạn do dao động và biến động giá rộng, làm cho chúng trở thành các lựa chọn hợp lệ.