ข้อมูลเชิงลึกของตลาดคริปโต: แนวโน้มและการพัฒนาในเดือนสิงหาคม 2024

ประสิทธิภาพของตลาดคริปโตเคอเรนซีในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 ถูกกำหนดโดยปัจจัยทางการเงินหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อหลัก และการเปลี่ยนแปลงในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่ตลาดแบบดั้งเดิมรวมถึงดัชนีหุ้นต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น ความต้องการที่ผันผวนและรายงานดัชนีราคาขายปลีกที่หลากหลาย ตลาดคริปโตได้แสดงให้เห็นถึงทั้งความยืดหยุ่นและความเปราะบาง

Binance ได้เปิดเผย รายงานข้อมูลเชิงลึกของตลาดคริปโต ล่าสุดสำหรับเดือนสิงหาคม นี่คือสรุปสั้นๆ ของรายงานและข้อพิจารณาของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดคริปโตในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 รวมถึงภาพรวมของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเงินดิจิทัล

ภาพรวมของตลาดคริปโตในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2024

ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนอย่างมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับนโยบายการเงินของ Federal Reserve การตัดสินใจของเฟดในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อสูง ส่งผลกระทบเป็นระลอกไปทั่วตลาดสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัล อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะลดความน่าดึงดูดของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า เช่น BTC เนื่องจากไม่มีการสร้างดอกเบี้ย ทำให้พวกเขาดูไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า

แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ตลาดคริปโตก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ในเดือนกรกฎาคม มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเพิ่มขึ้น 6.1% ความมั่นคงเริ่มแรกนี้ได้รับการสนับสนุนจากรายงานการเติบโตของรายได้ที่น่าพอใจจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอและอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้ตลาดเกิดการลดลงเป็นครั้งคราว

ข้อมูลจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคสำหรับเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าการลดลงของอัตราเงินเฟ้อช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เฟดยังคงยืนหยัดอย่างแข็งกร้าว ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยยังคงสูงและมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วที่การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ตลาดคริปโตเริ่มฟื้นตัว โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวนี้ได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีบล็อกเชนและการทำให้เสถียรของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

Solana มีการพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ตามมูลค่าตลาด และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น Ethereum ETF ก็ได้รับความสนใจ

ในขณะที่ตลาดพัฒนาไป การพัฒนาที่สำคัญรวมถึงการนำการชำระเงินด้วยคริปโตมาใช้โดยแบรนด์ยานยนต์รายใหญ่ เช่น Ferrari การเปิดตัวผลิตภัณฑ์คริปโตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น บัตร Visa ที่รวมกับกระเป๋าสตางค์ และการปฏิบัติตามกรอบการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น MiCA ของสหภาพยุโรป ภูมิทัศน์ที่กำลังพัฒนานี้เน้นย้ำถึงการบูรณาการตลาดบล็อกเชนอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศทางการเงินที่กว้างขึ้น

ตอนนี้ มาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตลาดคริปโตกัน

ประสิทธิภาพของ Bitcoin และ Ethereum

ประสิทธิภาพของ Bitcoin ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวในตลาดการเงินโลก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงเพิ่มสูงขึ้น Bitcoin จึงเผชิญกับแรงกดดันในการขายจากนักลงทุนที่มองหาที่พักพิงที่ปลอดภัยกว่า อย่างไรก็ตาม บทบาทของ BTC ในฐานะเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราการว่างงานในสหรัฐฯ แสดงสัญญาณของการคืบคลานขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าจะมีการซื้อขายในช่วงที่ผันผวน แต่ BTC ก็สามารถอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญได้ โดยสิ้นสุดเดือนสิงหาคมด้วยการผลักดันใหม่ที่สูงกว่า 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการของสถาบันที่เพิ่มขึ้น

การเคลื่อนไหวของราคา Ethereum ยังได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นที่กว้างขึ้นด้วย การอนุมัติ กองทุน ETF spot Ethereum เก้ากองทุนของ SEC ถือเป็นก้าวสำคัญ แต่การซื้อขายครั้งแรกมีการปรับราคา โดย ETH ลดลง 1.6% นับตั้งแต่เปิดตัว ETF ETH ได้ประสบกับการไหลออกสุทธิทั้งหมด 484 ล้านดอลลาร์ โดย ETHE ของ Grayscale เพียงอย่างเดียวเห็นการไหลออก 1.9 พันล้านดอลลาร์

จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม Ethereum ได้ข้ามระดับ 3,800 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจใหม่ในโครงการ DeFi และการทำให้เสถียรชั่วคราวในรายงาน CPI ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่หลุดมือ

ประสิทธิภาพของ Stablecoin

เมตริกของ Stablecoin มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินสุขภาพโดยรวมของบล็อกเชน อุปทาน stablecoin ทั้งหมดใกล้จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2022 ที่ 165 พันล้านดอลลาร์ โดย Ethereum และ Tron ครองตลาด 

BNB Chain อยู่ในอันดับสามด้วย stablecoin มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ Solana ซึ่งคิดเป็น 2% ของอุปทานทั้งหมด รับผิดชอบการโอน stablecoin ส่วนใหญ่ระหว่างเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2024 อย่างไรก็ตาม ปริมาณรายวันลดลงเนื่องจากกิจกรรมของ Phoenix DEX อุปทาน PYUSD ของ PayPal บน Solana กำลังตามทัน Ethereum

USDT ยังคงครองความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทำให้ความต้องการสภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้น การตรึงของ Tether กับเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีเสถียรภาพ และบทบาทของมันในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างสกุลเงินเฟียตและคริปโตมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดตึงเครียด มูลค่าตลาดของ stablecoin มีความผันผวนเล็กน้อยแต่ยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศ

ประสิทธิภาพของ USDC ได้รับอิทธิพลในเชิงบวกจากการนำไปใช้ในแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตลาดดั้งเดิมจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและความโปร่งใสของ USDC ทำให้เป็นตัวเลือกที่นักลงทุนสถาบันชื่นชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลก จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม มูลค่าตลาดของ USDC เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย

BUSD เผชิญกับความท้าทายบางประการเนื่องจากการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของ Binance อย่างไรก็ตาม ความเสถียรและสภาพคล่องของมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ Binance มีบทบาทแข็งแกร่ง แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดจะลดลงเล็กน้อย แต่มูลค่าตลาดของ BUSD ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงประโยชน์ที่ยังคงมีอยู่ในตลาดโลก แม้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะต่อสู้กับเงินเฟ้อและเสถียรภาพของสกุลเงิน

ประสิทธิภาพของ NFT

พื้นที่ NFT กำลังประสบกับภาวะอิ่มตัวเกินไปเนื่องจากโครงการต่างๆ จำนวนมากเปิดตัวพร้อมกัน สะท้อนถึงความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และรายได้ขององค์กรที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าการลงทุนใน NFT มีความเสี่ยง

ในเดือนกรกฎาคม ตลาด NFT มีปริมาณการขายรวมลดลง 7.14% แตะ 430 ล้านดอลลาร์ DMarket ตลาดสินค้าภายในเกมบน Mythos ยังคงเป็นผู้นำด้วยปริมาณการขายรายเดือนสูงสุดที่ 16.2 ล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายสำหรับคอลเล็กชั่นที่ใช้ Solana พุ่งขึ้น 262.6% และ 504.7% ตามลำดับ

คอลเลกชัน Ordinals ชั้นนำ รวมถึง Bitcoin Puppets และ NodeMonkes มีการลดลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน คอลเลกชัน Ethereum เช่น CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club และ Pudgy Penguins ก็ลดลงเช่นกัน เชนหลักประสบกับการลดลงอย่างมากในการขาย NFT โดย BTC และ ETH ลดลง 51.63% และ 40.58% ตามลำดับ

เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาดคริปโตในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม

มองไปข้างหน้าจนถึงช่วงที่เหลือของปี 2024 คาดว่าหลายเหตุการณ์จะส่งผลต่อตลาดคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดการเงินที่กว้างขึ้นยังคงนำทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดคริปโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตหวังว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต Kamala Harris จะเป็นปฏิปักษ์กับชุมชนคริปโตน้อยกว่า Biden คำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่จะนำเสนอนโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโตในปี 2024 เป็นการจากไปจากจุดยืนที่สงสัยก่อนหน้านี้ของเขาที่มีต่ออุตสาหกรรม 

ผู้จัดการประชุม Bitcoin 2024 กำลังเจรจากับ Kamala Harris เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานนี้ แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจไม่เข้าร่วม วงในของอุตสาหกรรมคริปโตต่างคาดหวังว่าความอ่อนเยาว์ของ Harris และการเชื่อมต่อของเธอในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นมิตรกับเทคโนโลยีบ้านเกิดของเธอจะทำให้เธอเปิดกว้างมากขึ้นในการสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัล

การปลดล็อกโทเค็น

ไตรมาสที่สองของเดือนสิงหาคม 2024 คาดว่าจะเป็นเดือนสำคัญสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซี โดยมีกิจกรรม ปลดล็อกโทเค็นที่มีชื่อเสียง หลายรายการที่จะปล่อยโทเค็นมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่การหมุนเวียน กิจกรรมเหล่านี้ซึ่งได้รับการอธิบายโดย BeInCrypto และ TokenUnlocks, นำเสนอโอกาสและความท้าทายสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์

งานปลดล็อกโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดของเดือนนี้คือ Avalanche (AVAX) ซึ่งจะปล่อยโทเค็น 9.54 ล้านโทเค็น มูลค่า 251.33 ล้านดอลลาร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม Aptos (APT) แจกจ่ายโทเค็น APT จำนวน 11.31 ล้านโทเค็น มูลค่าประมาณ 76.45 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม คิดเป็น 2.41% ของอุปทานหมุนเวียน Arbitrum (ARB) ปล่อยโทเค็น 92.65 ล้านโทเค็น มูลค่าประมาณ 65.17 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 16 สิงหาคม คิดเป็น 2.77% ของอุปทานหมุนเวียน การปลดล็อกที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ dYdX (DYDX), Sui (SUI), ZetaChain (ZETA) และ Galxe (GAL)

Bitcoin Halving

แม้ว่างาน Bitcoin halving ครั้งถัดไปจะมีกำหนดจัดขึ้นในปี 2025 แต่การคาดเดาเกี่ยวกับผลกระทบของมันได้ส่งผลต่อพฤติกรรมของตลาดแล้ว ในอดีต Bitcoin halving นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาที่สำคัญ เนื่องจากพวกเขาลดอัตราการจัดหาบีทีซีใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงเป็นปัญหา การ halving ที่กำลังจะมาถึงอาจกลายเป็นจุดสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดค่าเงินสกุลเงินเฟียต

การเปิดตัว Flux AI รุ่นเบต้า

Flux ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์แบบกระจายอำนาจ พร้อมที่จะเปิดตัวชุด AI ขั้นสูงรุ่นเบต้าของตน FluxAI ในวันที่ 20 สิงหาคม 2024 แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งทำงานบนเครือข่ายกระจายขั้นสูง FluxEdge มีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจและผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องมือ AI ที่ล้ำสมัยบนโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจาย

ขั้นตอนเบต้าสามารถเพิ่มประโยชน์และมูลค่าของโทเค็น FLUX ได้อย่างมาก เนื่องจากธุรกิจและผู้บริโภคทดสอบเครื่องมือ AI ใหม่ การรวม AI เข้ากับเครือข่ายนี้อาจนำไปสู่การใช้และความต้องการโทเค็นดั้งเดิมของ Flux FLUX ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับนักลงทุน การเปิดตัว FluxAI เป็นช่วงเวลาสำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของขั้นตอนการเติบโตใหม่สำหรับ Flux และอาจเพิ่มมูลค่าโทเค็น FLUX

สรุป

ตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2024 เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ทำให้คริปโตเคอเรนซีมีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ ตลาดก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอและอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้ตลาดลดลง จนถึงเดือนสิงหาคม ตลาดฟื้นตัวเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ

เขียนโดย

Anna Churakovaนักเขียน

ตรวจทานโดย

Georgy Slavin-Rudakov