Melhores Estratégias de Scalping de Criptomoedas para Maximizar seus Lucros

Os mercados financeiros estão repletos de oportunidades e ativos para gerar fluxos de renda confiáveis, e escolher a abordagem certa é vital para capitalizar nessas chances. Alguns estilos de investimento envolvem altos riscos para altos retornos, alternando entre curto e longo prazo. 

Uma das técnicas mais bem-sucedidas para acumular pequenos ganhos ao longo do tempo é o scalping, e usar essa abordagem no mercado de criptomoedas pode ser uma ótima ideia.

Isso permite que você colha pequenos lucros repetidamente e evite quedas de preço. No entanto, o scalping de criptomoedas deve ser executado com cuidado e com um timing muito preciso. Vamos explicar como essa estratégia funciona e como começar.

Entendendo o Scalping de Criptomoedas

O trading de scalping é uma famosa estratégia que implica entrar no mercado por um breve período que varia de 1 a 5 minutos. Dependendo da classe de ativos e da volatilidade, alguns traders expandem esse período para 10 e 15 minutos.

É um método de muito curto prazo que visa “escalar” pequenos movimentos de preço com frequência. Os scalpers podem realizar 50-100 tentativas diárias para acumular retornos tangíveis, enquanto bots de scalping de criptomoedas podem ajudar a realizar 100-500 entradas.

É uma estratégia poderosa para aproveitar a natureza instável da maioria das moedas virtuais. O Bitcoin é um dos ativos mais voláteis, com uma volatilidade registrada de mais de 50% quase todos os anos.

A principal moeda digital experimentou um pico de volatilidade diária de 6,1% em 2021, quando a moeda alcançou $60.000 pela primeira vez. Nos dois anos seguintes, também atingiu um recorde histórico de volatilidade diária de 5,5% (2022) e 4,1% (2023).

No entanto, períodos significativos de alta são acompanhados de períodos de baixa arriscados, que podem levar os retornos do investidor em qualquer direção. Portanto, você deve definir e atualizar os limites de ordens e rastrear e analisar o mercado cuidadosamente.

Software de negociação automatizada e sinais de scalping de criptomoedas tornam o processo muito mais fácil. Isso acelera o processo de pesquisa, permitindo que os traders executem um vasto número de ordens por dia.

O que Torna o Scalping Benéfico nos Mercados de Criptomoedas?

Executar uma ordem e fechá-la em cinco minutos em um mercado estagnado soa irracional porque os lucros acumulados em cada tentativa são pequenos ou próximos de zero. Portanto, o scalping prevalece nos mercados de ações e Forex, enquanto as criptomoedas oferecem os seguintes benefícios.

• Alta Volatilidade: Além da volatilidade do Bitcoin, outras moedas como Ethereum, Litecoin e Ripple experimentam amplas oscilações de cerca de 3% ao dia, o que significa que os preços podem subir e descer com muita frequência.
• Alta Liquidez: Milhões de pessoas em todo o mundo negociam criptomoedas, tornando o mercado altamente líquido e a execução muito rápida. Isso também permite que os scalpers abram posições com spreads apertados e baixa derrapagem.
• Acesso 24/7: Ao contrário do Forex e das bolsas de valores, os mercados de criptomoedas operam 24 horas por dia, todos os dias, permitindo que os investidores otimizem sua entrada no mercado para capitalizar sobre a volatilidade de preços a qualquer momento.
• Aceitação Tecnológica: O desenvolvimento de exchanges as torna compatíveis com bots de negociação e software automatizado para encontrar e analisar as melhores oportunidades de scalping e moedas digitais.
• Regulamentações Melhoradas: Reguladores financeiros e bancos tradicionais estão se tornando mais adaptáveis a ativos baseados em blockchain, aumentando o número de usuários e diminuindo o risco de inadimplência.

Qual é o Melhor Prazo para Scalping de Criptomoedas?

Escolher o prazo certo depende das condições do mercado e da volatilidade do ativo. A estratégia de scalping de criptomoedas de 5 minutos pode funcionar com moedas altamente oscilantes, já que um pequeno período é suficiente para gerar ganhos suficientes.

Portanto, os traders podem escolher um prazo de 1, 2 ou 3 minutos para capturar movimentos de mercado e evitar quedas repentinas de preço. No entanto, alguns podem expandir para gráficos de 10 e 15 minutos para localizar tendências mais amplas e multiplicar seus ganhos.

Vale a pena notar que você deve equilibrar os ganhos obtidos em cada entrada com o spread. Assim, você deve realizar retornos suficientes para pagar os custos de transação e permanecer no lucro. Caso contrário, as taxas do corretor irão anular os pequenos lucros.

Melhor Estratégia de Scalping de Criptomoedas

Você pode otimizar sua abordagem usando diferentes opções de gráficos ou técnicas de negociação. Veja como você pode fazer isso.

Negociação em Faixa

Uma das estratégias populares de scalping usadas para identificar uma faixa consolidada onde se espera que o preço suba ou caia (para venda a descoberto) e obter pequenos ganhos nesses momentos.

Assim, o trader deve determinar os níveis de suporte e resistência e selecionar um ponto baixo forte para entrar e sair em um ponto alto forte.

Você pode usar padrões gráficos de alta, como a estrela cadente ou martelo, para prever reversões ou subidas de preço e fazer uma entrada bem-sucedida. Você pode definir o limite de stop-loss no topo fora da faixa para ordens de compra e abaixo da faixa se estiver executando uma ordem de venda.

Negociação de Breakout

A estratégia de breakout implica encontrar momentos em que o preço de mercado sai da faixa de flutuação atual e cria uma nova tendência em qualquer direção.

Você deve identificar cuidadosamente uma zona de tendência de ruptura porque falsos breakouts acontecem, o que pode acarretar pouco risco se você implementar um prazo de menos de 5 minutos. Novas tendências podem durar de alguns minutos a horas ou até dias. Portanto, realizar pequenos ganhos nessas janelas pode ser benéfico.

Você pode capitalizar o breakout muito brevemente para evitar riscos ou acompanhar a tendência e ajustar seu stop loss abaixo dos pontos de oscilação à medida que a tendência avança.

Seguindo Padrões Gráficos

Padrões gráficos permitem que você identifique possíveis reversões de tendência ou breakouts. Você pode aplicar um ou dois padrões para melhorar suas leituras e rastrear fortes movimentos de preço.

Uma vez que você identifique a criação de uma nova tendência, você pode entrar no ponto de breakout e definir um prazo de scalping de 5-10 minutos. Alternativamente, você pode esperar e retestar a linha de tendência quebrada para maior precisão no ponto de entrada e não seguir uma tendência falsa.

Definir o limite de stop-loss depende do padrão. Uma abordagem conservadora envolve mirar uma distância igual à altura da cunha, medida a partir do ponto de breakout. Stop losses são tipicamente definidos usando uma relação risco/recompensa de 1:2 para melhor gerenciamento de risco.

RSI e Bandas de Bollinger

Indicadores técnicos podem ser significativamente úteis para encontrar pontos de entrada e saída. O índice de força relativa (RSI) e as Bandas de Bollinger podem ser usados para encontrar zonas de sobrecompra e sobrevenda, indicando onde a linha de preço pode ter um breakout ou reversão.

Se o RSI marcar acima de 70, isso sugere uma área de sobrecompra onde o preço provavelmente irá reverter, o que é perfeito para executar uma posição vendida.

Se o RSI marcar abaixo de 30, isso sugere sobrevenda, onde o preço pode potencialmente subir, tornando-o adequado para posições compradas.

Da mesma forma, com as Bandas de Bollinger, se o preço atingir a banda superior, isso indica sobrecompra, enquanto a sobrevenda é sugerida ao atingir a banda inferior. Você pode definir seus limites de perda na linha média das Bandas de Bollinger ou quando a linha de preço atingir a banda oposta.

Analisando Spreads

Você pode usar a faixa de spread para otimizar suas estratégias de scalping.

O spread bid-ask é a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar (bid) e o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar (ask). Traders de scalping podem explorar essa diferença para gerar retornos, particularmente em moedas digitais menos líquidas onde os spreads tendem a ser maiores.

Spreads amplos permitem que os traders coloquem ordens de compra e venda simultaneamente, comprando ao preço de bid mais baixo e vendendo ao preço de ask mais alto. Desta forma, os traders colocam ordens limitadas em vez de ordens de mercado típicas, pois especificam seu preço desejado, melhorando a probabilidade de ganhar com o spread.

No entanto, ganhos com essa abordagem podem ser pequenos, razão pela qual os scalpers dependem de alto volume de negociação para garantir ganhos suficientes.

Melhores Indicadores para Scalping de Criptomoedas

Você pode otimizar sua técnica adicionando indicadores de negociação. Combinar múltiplos indicadores técnicos pode ser confuso para iniciantes, enquanto os especialistas podem melhorar sua abordagem com essas ferramentas.

Média Móvel Exponencial

A média móvel é uma opção clássica de gráfico para investidores preverem preços usando dados históricos. No entanto, a média móvel exponencial (EMA) adiciona peso extra aos dados de preço mais recentes para destacar as estimativas de curto prazo.

Traders podem escolher múltiplos prazos para recuperar e analisar preços e desenhar linhas de tendência que indiquem uma direção futura. Você pode usar os pontos de interseção das linhas com o preço de mercado para confirmar tendências e identificar um bom ponto de entrada para executar uma ordem de compra/venda.

Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)

O MACD é um indicador de momentum que rastreia a relação entre duas médias móveis. Semelhante ao EMA, os traders analisam o MACD e as linhas de mercado e pontos de interseção para encontrar mudanças de tendência.

Ele gera um histograma abaixo do gráfico de preços, representando a força e intensidade do momentum. Dessa forma, você pode entender a volatilidade do mercado e tomar suas decisões.

Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)

O VWAP calcula os preços históricos médios ponderados pelo volume para analisar se o preço atual está acima ou abaixo de seu valor médio. Os limites do VWAP podem ser usados como pontos de suporte e resistência para rastrear reversões e breakouts e otimizar o ponto de entrada.

Parabolic SAR

O indicador Parabolic Stop-and-Reverse é útil para entender mudanças de tendência desenhando pontos ao redor do preço de mercado. Quando os pontos mudam de localização, de abaixo da linha para acima ou vice-versa, isso sugere uma mudança na direção da tendência.

Isso ajuda os scalpers a programar sua estratégia de curto prazo e sair do mercado antes ou exatamente quando a reversão acontece.

Retração de Fibonacci

Este indicador ajuda a localizar as zonas de suporte e resistência dividindo a linha de preço em níveis-chave: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Isso auxilia os traders a encontrar pontos de breakout para entrar no mercado ou executar posições vendidas quando os pullbacks são esperados.

Por exemplo, se um preço cair para o limite de 61,8% e reverter, isso sinaliza uma oportunidade para uma negociação rápida.

Vantagens e Desvantagens

O scalping é uma estratégia popular, e executá-lo com criptomoedas permite que você capitalize sobre a natureza instável do mercado. No entanto, há alguns desafios que acompanham esse estilo de negociação. Vamos explorar as vantagens e desvantagens.

Prós

• Aproveitar o mercado volátil de criptomoedas significa que mesmo as menores janelas de negociação podem ser suficientes para acumular ganhos.
• Minimizar a exposição ao mercado que vem com a manutenção de posições a longo prazo, já que os traders executam ordens em até 15 minutos.
• A alta liquidez das moedas digitais permite que os traders abram posições com spreads bid-ask favoráveis e baixas possibilidades de atraso.
• Milhares de moedas baseadas em blockchain têm diferentes taxas de volatilidade, permitindo que os traders escalem sua estratégia em várias moedas.

Contras

• Os custos de negociação (spreads e taxas do corretor) podem anular os pequenos ganhos obtidos durante cada sessão.
• Encontrar a entrada e o prazo perfeitos requer foco e planejamento máximos, o que pode ser cansativo em comparação com a negociação de longo prazo.
• Moedas ou ativos digitais menos líquidos podem ter derrapagens elevadas, levando a atrasos, entradas erradas ou oportunidades perdidas.

Como Começar a Fazer Scalping em Criptomoedas: Passo a Passo

Obter e acumular pequenos lucros é geralmente aconselhado para traders profissionais. No entanto, você pode fazer scalping de lucros com planejamento adequado e devida diligência cuidadosa. Veja como você pode começar.

Pesquise o Mercado

Existem cerca de 13.000 criptomoedas, das quais quase 9.000 estão ativas. Isso significa uma ampla gama de ativos e mercados para explorar, analisar e executar posições de curto prazo.

Diferentes ativos digitais têm diferentes taxas de volatilidade e fatores que afetam seus movimentos de preço, dando a você uma ampla seleção de investimentos que se adequam ao seu estilo e objetivos.

Você deve considerar cuidadosamente as tendências atuais, avanços tecnológicos, adoção institucional e utilidade na vida real, pois mudanças nesses fatores podem impulsionar a volatilidade e os preços.

Escolha Seu Prazo

Escolher o período certo depende da volatilidade e das condições atuais do mercado. Você pode usar a classificação abaixo para guiar sua seleção.

• Prazo de 1-2 minutos: Bitcoin e Ethereum são escolhas ideais devido à sua alta volatilidade, liquidez e spread bid-ask apertado.
• Prazo de 5-10 minutos: Cardano e Polygon são adequadas devido às taxas de volatilidade moderadas, permitindo que os traders encontrem pequenos breakouts.
• Prazo de 15 minutos: Litecoin e Ripple são boas escolhas porque são menos voláteis e envolvem movimentos de preço lentos, permitindo que os scalpers identifiquem tendências em janelas menos tensas em termos de tempo.

Selecione os Pontos de Entrada/Saída

Depois de escolher o ativo e o prazo para sua posição de curto prazo, aplique padrões gráficos e use indicadores para encontrar o melhor momento de entrada.

Os níveis de Retração de Fibonacci ajudam a confirmar os níveis de resistência e suporte, enquanto o indicador EMA é usado para prever mudanças de tendência e entrar no mercado quando um breakout é criado.

Empregue Bots de Scalping de Criptomoedas

Bots são algoritmos programados para executar negociações rápidas no mercado de ativos digitais. Eles identificam pequenos movimentos de preço e operam com base em condições pré-determinadas, ajudando os traders a capitalizar sobre a volatilidade de forma mais rápida e precisa.

Traders podem implantar um bot de scalping para rastrear indicadores, identificar pontos de entrada no mercado, reconhecer padrões de alta e baixa, abrir ordens rapidamente e atualizar preços de take-profit e stop-loss.

Defina Seus Limites de Ordem

Definir seus limites de perda de ordem e metas de ganho é essencial para aproveitar ao máximo cada sessão de scalping. Use indicadores técnicos para otimizar suas ferramentas de gerenciamento de risco e definir sua estratégia de saída.

Por exemplo, se você está fazendo scalping em um movimento de alta, pode definir o ponto de limite de perda na extremidade inferior e o take-profit na extremidade superior da faixa de negociação. Dessa forma, sua posição será fechada assim que você realizar seus ganhos-alvo ou, no pior caso, você não incorrerá em perdas.

Execute e Cronometre Sua Entrada

Coloque sua ordem no momento certo, como em breakouts de preço ou pullbacks, e certifique-se de sair do mercado quando atingir seus ganhos-alvo ou realizar ganhos suficientes para compensar as taxas do corretor.

Monitore suas negociações de perto e leve em consideração que você pode precisar mudar sua estratégia ou ajustar o prazo a qualquer momento. Por exemplo, você pode sair antes do esperado ou permanecer além do período selecionado para acompanhar as novas condições de mercado.

Conclusão

A estratégia de negociação de Scalping requer entrar e sair do mercado dentro de curtos períodos de tempo que se estendem até 15 minutos no máximo. A maioria dos traders segue um prazo de 5 minutos para otimizar seus ganhos em mercados voláteis.

O scalping de criptomoedas é bem-sucedido devido à alta volatilidade do mercado e às frequentes mudanças de preço da maioria das moedas e tokens. Bitcoin e Ethereum têm histórico comprovado de sucesso com negociações de curto prazo devido às suas amplas oscilações e flutuações de preço, tornando-os opções válidas.