2024年7月および8月の暗号通貨市場のパフォーマンスは、利上げ、コアインフレーション、消費支出の変化など、さまざまな金融要因によって形作られました。株価指数を含む伝統的な市場が、需要の変動や小売価格指数の変動などの課題に直面する中、暗号市場はレジリエンスと脆弱性の両方を示しました。
Binanceは、2024年8月の暗号市場に関する最新のレポートを公開しました。ここでは、7月と8月の暗号市場のパフォーマンスに関するレポートの簡単な概要と、デジタルマネー業界で最も期待されるイベントの概要を紹介します。
重要なポイント
- 2024年7月および8月の暗号通貨市場は、利上げ、市場のボラティリティ、およびインフレーションによって大きな影響を受けました。
- ビットコインとイーサリアムは、機関投資家の関心と技術的なアップグレードによってレジリエンスを示しました。
- ステーブルコインは流動性の重要な要素として残り、イーサリアムやソラナのようなブロックチェーンが優れたパフォーマンスを見せました。
2024年7月-8月の暗号市場の概要
2024年7月および8月、暗号通貨市場は連邦準備制度の金融政策調整により、著しいボラティリティを経験しました。7月に連邦準備制度が利上げを決定したことで、高インフレを抑制することを目的とし、伝統的な資産市場とデジタル資産市場の両方に波及効果をもたらしました。利上げは一般的に、BTCのようなリスクの高い資産の魅力を低下させます。これらの資産は金利を生み出さないため、安全な投資に比べて魅力が薄れるのです。
これらの逆風にもかかわらず、暗号市場はレジリエンスと適応力を示しました。7月には、暗号市場全体の時価総額が6.1%増加しました。この初期の安定は、主要なテクノロジー企業からの収益成長レポートによって支えられ、広範な経済回復が示唆されました。しかし、消費者需要の低迷やコアインフレーションの高止まりへの懸念が続き、市場の一時的な下落を引き起こしました。
7月および8月の消費者物価指数レポートのデータは、インフレの減少が予想よりも遅いことを示しました。連邦準備制度はタカ派的な立場を維持し、金利を高水準に保ち、特に金利の変動が大きな影響を与える先進国市場で投資家のセンチメントに影響を与えました。
8月末までに、暗号市場は回復の兆しを見せ、市場の時価総額が上昇しました。このリバウンドは、ブロックチェーン技術の進展と為替レートの安定化によって支えられ、世界的な投資家にとっての条件が改善されました。
特に、ソラナは大幅な急上昇を経験し、時価総額で第4位の暗号通貨となり、イーサリアムETFのような新しい金融商品が注目を集めました。
市場が進化する中で、重要な発展として、フェラーリなどの主要自動車ブランドによる暗号決済の導入、ウォレットと組み合わせたVisaカードのような革新的な暗号製品の導入、そしてEUのMiCAなどの規制枠組みへの継続的な対応が挙げられます。この進化する環境は、ブロックチェーン市場が広範な金融エコシステムに統合され続けていることを強調しています。
それでは、暗号市場のパフォーマンスをより詳細に見ていきましょう。
ビットコインとイーサリアムのパフォーマンス
2024年7月および8月のビットコインのパフォーマンスは、世界の金融市場の動向と密接に関連していました。金利の上昇が続く中、ビットコインはより安全な資産を求める投資家からの売り圧力に直面しました。しかし、インフレ対策としてのBTCの役割は重要なストーリーであり続け、特に米国の失業率が上昇し、将来の経済減速の兆候を示している中で注目されました。ビットコインはボラティリティの高い範囲で取引されながらも、主要なサポートレベルを上回り続け、8月には機関投資家の需要の増加により50,000ドルを超える再上昇を遂げました。
イーサリアムの価格動向も、より広範な株式市場指数の動向に影響されました。SECが9つのイーサリアムのスポットETFを承認したことは重要なマイルストーンでしたが、初期の取引では価格調整が見られ、ETHは1.6％下落しました。これらのETFの創設以来、ETH ETFは総計4億8400万ドルの純流出を経験し、グレースケールのETHEだけで19億ドルの流出が見られました。
8月末までに、イーサリアムは3,800ドルの大台を突破し、DeFiプロジェクトへの新たな関心とCPIレポートの一時的な安定化が、インフレの加速に対する懸念を和らげました。
ステーブルコインのパフォーマンス
ステーブルコインの指標は、ブロックチェーンの全体的な健全性を評価するために重要です。ステーブルコインの総供給量は2022年の史上最高の1650億ドルに達し、イーサリアムとトロンが市場を支配しています。
BNBチェーンは50億ドル相当のステーブルコインで3位にランクインしています。ソラナは総供給量の2％を占め、2024年1月から6月中旬にかけて、ほとんどのステーブルコイントランスファーを担当しました。しかし、フェニックスDEXの活動により、日次取引量は急落しました。PayPalのソラナ上でのPYUSDの供給量は、イーサリアムの供給量に追いついてきています。
USDTは、その支配的地位を維持し、特に連邦準備制度の利上げが市場の流動性需要を高めたことで、安定性を保ちました。テザーの米ドルとのペッグは安定しており、フィアット通貨と暗号通貨の橋渡しとしての役割は、市場が困難な時期においても重要でした。ステーブルコインの時価総額はわずかな変動を見せましたが、引き続きそのエコシステムにおける重要性を反映して堅調でした。
USDCのパフォーマンスは、伝統的な市場が不確実性に直面している中で、DeFiプラットフォームへの採用によってポジティブに影響されました。USDCの規制コンプライアンスと透明性は、特に中央銀行の政策に応じて為替レートが変動する中で、機関投資家にとって好まれる選択肢となりました。8月末までに、USDCの時価総額は約450億ドルに成長し、困難なマクロ経済環境におけるそのレジリエンスを強調しました。
BUSDは、Binanceの継続的な規制監視によっていくつかの課題に直面しました。しかし、その安定性と流動性は、特にBinanceの存在感が強い市場では依然として健全でした。市場シェアのわずかな減少にもかかわらず、BUSDの時価時価総額は約6950万ドルで安定し、中央銀行がインフレーションや通貨安定性と取り組む中でも、グローバル市場での有用性を維持しています。
NFTのパフォーマンス
NFT市場は、複数のプロジェクトが同時に立ち上げられたことによる過剰供給に直面しており、これは経済の不安定性、地政学的緊張、不一致のある企業の利益を反映しており、NFTへの投資にはリスクが伴います。
7月には、NFT市場の総売上高が7.14％減少し、4億3000万ドルに達しました。ゲーム内アイテムマーケットプレイスのDMarketは、月間売上高で1620万ドルと、最も高い売上高を維持しました。ソラナベースのコレクションの取引量はそれぞれ262.6％と504.7％増加しました。
トップのオーディナルコレクションであるBitcoin PuppetsやNodeMonkesは、6月からの減少を経験しました。EthereumコレクションであるCryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Pudgy Penguinsも減少を見せました。主要なブロックチェーンはNFT売上の大幅な減少を経験し、BTCとETHはそれぞれ51.63％と40.58％の減少を示しました。
2024年7月および8月に暗号市場に影響を与えた主なイベント
2024年の残りに目を向けると、特により広範な金融市場が複雑な経済環境を乗り切っていく中で、暗号市場に影響を与えると予想されるいくつかのイベントが見込まれています。
地政学的および経済的要因
米国の大統領選挙は、今後数か月の暗号市場に大きな影響を与えると予想されています。暗号投資家や専門家は、民主党の大統領候補であるカマラ・ハリス氏が、バイデン大統領よりも暗号コミュニティに対して敵対的でないことを期待しています。トランプ氏が2024年に暗号通貨に友好的な政策を推進するという公約は、彼の以前の懐疑的な姿勢からの転換を示しています。
Bitcoin 2024会議の主催者は、カマラ・ハリス氏がイベントに出演することについて話し合っていましたが、最終的には参加しないことを決定しました。暗号業界の内部関係者は、ハリス氏の若さと彼女の技術に優しい故郷のカリフォルニア州でのコネクションが、彼女をデジタル資産の支持により開かれた存在にすることを期待しています。
トークンのアンロック
2024年8月の第2四半期は、暗号通貨市場にとって重要な月となることが予想されており、いくつかの注目のトークンアンロックイベントが約15億ドル相当のトークンを流通市場にリリースする予定です。これらのイベントは、BeInCryptoとTokenUnlocksによって詳細が説明されており、投資家やトレーダーにとって機会と課題の両方をもたらします。
今月最大のトークンアンロックイベントは、8月20日に9.54百万トークン（約2億5133万ドル相当）をリリースするAvalanche (AVAX)です。Aptos (APT)は、8月12日に1,131万APTトークン（約7645万ドル相当）を配布し、循環供給の2.41％を占めました。Arbitrum (ARB)は、8月16日に9265万トークン（約6517万ドル相当）をリリースし、循環供給の2.77％を占めました。他の注目のアンロックには、dYdX (DYDX)、Sui (SUI)、ZetaChain (ZETA)、Galxe (GAL)が含まれます。
ビットコインの半減期
次のビットコインの半減期イベントは2025年まで予定されていませんが、その影響に関する憶測がすでに市場の行動に影響を与えています。歴史的に、ビットコインの半減期は、新しいBTCの供給速度を減少させるため、価格の大幅な上昇につながっています。金利が上昇し、インフレが懸念され続ける中、次の半減期は、フィアット通貨の価値低下に対するヘッジを求める投資家にとって焦点となる可能性があります。
Flux AIのベータリリース
分散型クラウドインフラストラクチャプロバイダーであるFluxは、2024年8月20日にその高度なAIスイートであるFluxAIのベータ版をリリースする予定です。このプラットフォームは、FluxEdge上で動作し、高度な分散型ネットワークを活用して、企業や消費者に最先端のAIツールへのアクセスを提供することを目指しています。
ベータフェーズは、企業や消費者が新しいAIツールを試すにつれて、FLUXトークンのユーティリティと価値を大幅に向上させる可能性があります。このネットワークへのAIの統合は、FluxのネイティブトークンであるFLUXの使用量と需要の増加につながる可能性があります。
投資家にとって、FluxAIのローンチは重要な瞬間を示しており、Fluxの新たな成長フェーズの始まりを示し、FLUXトークンの価値を高める可能性があります。
まとめ
2024年7月および8月に暗号通貨市場は、連邦準備制度の利上げにより、利息を生む投資と比較して暗号通貨の魅力が低下し、ボラティリティが生じました。これらの課題にもかかわらず、市場はレジリエンスを示しました。しかし、消費者需要の低迷や高インフレに対する懸念が市場の下落を引き起こしました。8月には、技術の進展と為替レートの安定化に支えられ、市場が若干の反発を見せました。
