Strategi Scalping Crypto Terbaik untuk Memaksimalkan Keuntungan Anda

Pasar keuangan penuh dengan peluang dan aset untuk menghasilkan aliran pendapatan yang dapat diandalkan, dan memilih pendekatan yang tepat sangat penting untuk memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa gaya investasi melibatkan risiko tinggi untuk imbal hasil tinggi sambil berganti antara jangka panjang dan jangka pendek. 

Salah satu teknik paling sukses untuk mengakumulasi keuntungan kecil dari waktu ke waktu adalah scalping, dan menggunakan pendekatan ini di pasar crypto bisa menjadi ide yang bagus.

Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh keuntungan kecil secara berulang dan menghindari penurunan harga. Namun, scalping crypto harus dilakukan dengan hati-hati dan timing yang sangat akurat. Mari kita jelaskan bagaimana strategi ini bekerja dan cara memulainya.

Memahami Scalping Crypto

Trading scalping adalah strategi yang terkenal yang berarti masuk pasar dalam jangka waktu singkat mulai dari 1 hingga 5 menit. Tergantung pada kelas aset dan volatilitas, beberapa trader memperpanjang periode ini menjadi 10 dan 15 menit.

Ini adalah metode jangka sangat pendek yang bertujuan untuk “scalp” pergerakan harga kecil secara sering. Scalpers dapat melakukan 50-100 upaya setiap hari untuk mengakumulasi imbal hasil yang nyata, sementara bot scalping crypto dapat membantu melakukan 100-500 entri.

Ini adalah strategi yang kuat untuk memanfaatkan sifat tidak stabil dari sebagian besar mata uang virtual. Bitcoin adalah salah satu aset paling volatil, dengan volatilitas lebih dari 50% hampir setiap tahun.

Mata uang digital terkemuka mengalami puncak volatilitas harian sebesar 6,1% pada tahun 2021 ketika koin tersebut mencapai $60.000 untuk pertama kalinya. Dalam dua tahun berikutnya, volatilitas harian mencapai rekor tertinggi 5,5% (2022) dan 4,1% (2023).

Namun, periode naik yang signifikan disertai dengan periode turun yang berisiko, yang dapat mengarahkan imbal hasil investor ke arah manapun. Oleh karena itu, Anda harus menetapkan dan memperbarui batas order serta memantau dan menganalisis pasar dengan cermat.

Perangkat lunak trading otomatis dan sinyal scalping crypto mempermudah proses. Ini mempercepat proses penelitian, memungkinkan trader untuk mengeksekusi sejumlah besar order setiap hari.

Apa yang Membuat Scalping Menguntungkan di Pasar Crypto?

Meng-eksekusi order dan menutupnya dalam lima menit di pasar yang stagnan terdengar tidak masuk akal karena keuntungan yang terkumpul di setiap upaya sangat kecil atau mendekati nol. Oleh karena itu, scalping lebih dominan di pasar saham dan Forex, sementara cryptocurrency menawarkan manfaat berikut.

• Volatilitas Tinggi: Selain volatilitas Bitcoin, koin lain seperti Ethereum, Litecoin, dan Ripple mengalami fluktuasi luas sekitar 3% per hari, yang berarti harga bisa naik dan turun sangat sering.
• Likuiditas Tinggi: Jutaan orang di seluruh dunia memperdagangkan cryptocurrency, membuat pasar sangat likuid dan eksekusinya sangat cepat. Ini juga memungkinkan scalper untuk membuka posisi dengan spread ketat dan slippage rendah.
• Akses 24/7: Berbeda dengan Forex dan bursa saham, pasar crypto beroperasi sepanjang waktu setiap hari, memungkinkan investor mengoptimalkan masuk pasar untuk memanfaatkan volatilitas harga kapan saja.
• Penerimaan Teknologi: Pengembangan bursa membuatnya kompatibel dengan trading bot dan perangkat lunak otomatis untuk menemukan dan menganalisis peluang scalping terbaik serta mata uang digital.
• Regulasi yang Ditingkatkan: Regulator keuangan dan bank tradisional menjadi lebih adaptif terhadap aset berbasis blockchain, meningkatkan jumlah pengguna dan menurunkan risiko default.

Apa Kerangka Waktu Terbaik untuk Scalping Crypto?

Memilih kerangka waktu yang tepat tergantung pada kondisi pasar dan volatilitas aset. Strategi scalping crypto 5 menit dapat bekerja dengan koin yang sangat fluktuatif, karena periode kecil sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan yang memadai.

Oleh karena itu, trader dapat memilih kerangka waktu 1, 2, atau 3 menit untuk menangkap pergerakan pasar dan menghindari penurunan harga yang tiba-tiba. Namun, beberapa mungkin memperluas ke grafik 10 dan 15 menit untuk menemukan tren yang lebih luas dan menggandakan keuntungan mereka.

Perlu dicatat bahwa Anda harus menyeimbangkan keuntungan yang diperoleh pada setiap entri dengan spread. Dengan demikian, Anda harus memperoleh imbal hasil yang cukup untuk membayar biaya transaksi dan tetap untung. Jika tidak, biaya broker akan mengurangi keuntungan kecil tersebut.

Strategi Scalping Crypto Terbaik

Anda dapat mengoptimalkan pendekatan Anda menggunakan berbagai opsi grafik atau teknik trading. Berikut cara melakukannya.

Trading Rentang

Salah satu strategi trading scalping yang populer digunakan untuk mengidentifikasi rentang konsolidasi di mana harga diharapkan naik atau turun (untuk short selling) dan scalping keuntungan kecil dari momen-momen ini.

Dengan demikian, trader harus menentukan level support dan resistance serta memilih titik terendah yang kuat untuk masuk dan keluar di titik tertinggi yang kuat.

Anda dapat menggunakan pola grafik bullish, seperti shooting star atau hammer, untuk memprediksi pembalikan atau kenaikan harga dan membuat entri yang sukses. Anda dapat menetapkan batas stop-loss di ujung atas di luar rentang untuk order beli dan di bawah rentang jika Anda mengeksekusi order jual.

Trading Breakout

Strategi breakout berarti menemukan momen ketika harga pasar meninggalkan rentang fluktuasi saat ini dan menciptakan tren baru di salah satu sisi.

Anda harus mengidentifikasi zona tren terobosan dengan cermat karena breakout palsu dapat terjadi, yang dapat menimbulkan risiko kecil jika Anda menerapkan kerangka waktu kurang dari 5 menit. Tren baru dapat berlangsung beberapa menit hingga jam atau bahkan hari. Oleh karena itu, memperoleh keuntungan kecil dalam jendela waktu ini dapat menguntungkan.

Anda dapat memanfaatkan breakout dalam waktu singkat untuk menghindari risiko atau mengikuti tren dan menggeser stop loss Anda di bawah titik swing seiring berjalannya tren.

Mengikuti Pola Grafik

Pola grafik memungkinkan Anda mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren atau breakout. Anda dapat menerapkan satu atau dua pola untuk meningkatkan analisis Anda dan melacak pergerakan harga yang kuat.

Setelah Anda mengidentifikasi terciptanya tren baru, Anda dapat memasuki titik breakout dan menetapkan kerangka waktu scalping 5-10 menit. Sebagai alternatif, Anda dapat menunggu dan menguji ulang trendline yang pecah untuk akurasi lebih pada titik masuk dan tidak mengikuti tren palsu.

Penetapan batas stop-loss tergantung pada pola. Pendekatan konservatif melibatkan penargetan jarak yang sama dengan tinggi wedge, diukur dari titik breakout. Stop loss biasanya ditetapkan menggunakan rasio risiko/imbalan 1:2 untuk manajemen risiko yang lebih baik.

RSI dan Bollinger Bands

Indikator teknikal dapat sangat membantu dalam menemukan titik masuk dan keluar. Indeks kekuatan relatif RSI dan Bollinger Bands dapat digunakan untuk menemukan zona overbuying dan overselling, yang menunjukkan di mana garis harga dapat mengalami breakout atau pembalikan.

Jika RSI mencetak skor di atas 70, ini menunjukkan area overbought di mana harga kemungkinan akan berbalik, yang merupakan waktu yang sempurna untuk menjalankan posisi short.

Jika RSI mencetak skor di bawah 30, ini menunjukkan overselling, di mana harga berpotensi melonjak ke atas, membuatnya cocok untuk posisi long.

Demikian pula, dengan Bollinger Bands, jika harga mencapai band atas, ini menunjukkan overbuying, sementara overselling ditunjukkan saat mencapai band bawah. Anda dapat menetapkan batas kerugian Anda ke garis tengah Bollinger Bands atau saat garis harga mencapai band sebaliknya.

Menganalisis Spread

Anda dapat menggunakan rentang spread untuk mengoptimalkan strategi trading scalp Anda.

Spread bid-ask adalah perbedaan antara harga tertinggi yang bersedia dibayar pembeli (bid) dan harga terendah yang bersedia diterima penjual (ask). Trader scalp dapat memanfaatkan perbedaan ini untuk menghasilkan imbal hasil, terutama pada mata uang digital yang kurang likuid di mana spread cenderung lebih lebar.

Spread yang lebar memungkinkan trader untuk menempatkan order beli dan jual secara bersamaan, membeli di harga bid terendah dan menjual di harga ask tertinggi. Dengan cara ini, trader menempatkan order limit alih-alih order pasar biasa, karena mereka menentukan harga yang diinginkan, meningkatkan kemungkinan mendapatkan keuntungan dari spread.

Namun, keuntungan dengan pendekatan ini bisa sangat kecil, itulah sebabnya scalper mengandalkan volume perdagangan yang tinggi untuk memastikan penghasilan yang cukup.

Indikator Scalping Crypto Terbaik

Anda dapat mengoptimalkan teknik Anda dengan menambahkan indikator trading. Menggabungkan beberapa indikator teknikal bisa membingungkan bagi pemula, sementara para ahli dapat meningkatkan pendekatan mereka dengan alat-alat ini.

Exponential Moving Average

Moving average adalah opsi grafik klasik bagi investor untuk memprediksi harga menggunakan data historis. Namun, exponential moving average (EMA) menambahkan bobot ekstra pada data harga terbaru untuk menyoroti estimasi jangka pendek.

Trader dapat memilih berbagai kerangka waktu untuk mengambil dan menganalisis harga serta menggambar garis tren yang menunjukkan arah masa depan. Anda dapat menggunakan titik potong garis dengan harga pasar untuk mengonfirmasi tren dan mengidentifikasi titik masuk yang baik untuk mengeksekusi order beli/jual.

Moving Average Convergence Divergence

MACD adalah indikator momentum yang melacak hubungan antara dua moving average. Mirip dengan EMA, trader menganalisis garis MACD dan pasar serta titik potongnya untuk menemukan perubahan tren.

Ini menghasilkan histogram di bawah grafik harga, yang mewakili kekuatan dan intensitas momentum. Dengan cara ini, Anda dapat memahami volatilitas pasar dan membuat keputusan Anda.

Volume-Weighted Average Price

VWAP menghitung rata-rata harga historis yang ditimbang berdasarkan volume untuk menganalisis apakah harga saat ini di atas atau di bawah nilai rata-ratanya. Batas VWAP dapat digunakan sebagai titik support dan resistance untuk melacak pembalikan dan breakout serta mengoptimalkan titik masuk.

Parabolic SAR

Indikator parabolic stop-and-reverse berguna untuk memahami pergeseran tren dengan menggambar titik-titik di sekitar harga pasar. Ketika titik-titik tersebut berubah lokasi, dari bawah garis ke atas atau sebaliknya, ini menunjukkan perubahan arah tren.

Ini membantu scalper mengatur waktu strategi jangka pendek mereka dan keluar dari pasar sebelum atau tepat saat pembalikan terjadi.

Fibonacci Retracement

Indikator ini membantu menentukan zona support dan resistance dengan membagi garis harga ke dalam level kunci: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, dan 78,6%. Ini membantu trader menemukan titik breakout untuk memasuki pasar atau mengeksekusi posisi short saat pullback terjadi.

Misalnya, jika harga turun ke ambang 61,8% dan berbalik, ini menandakan peluang untuk trade cepat.

Kelebihan dan Kekurangan

Scalping adalah strategi yang populer, dan melakukannya dengan cryptocurrency memungkinkan Anda memanfaatkan sifat pasar yang tidak stabil. Namun, ada beberapa tantangan yang menyertai gaya trading ini. Mari kita jelajahi kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan

• Memanfaatkan pasar crypto yang volatil berarti bahkan jendela perdagangan terkecil pun cukup untuk mengakumulasi keuntungan.
• Meminimalkan eksposur pasar yang datang dengan mempertahankan posisi jangka panjang, karena trader mengeksekusi order dalam waktu maksimal 15 menit.
• Likuiditas tinggi dari koin digital memungkinkan trader membuka posisi dengan spread bid-ask yang menguntungkan dan kemungkinan delay yang rendah.
• Ribuan koin berbasis blockchain memiliki tingkat volatilitas yang berbeda, memungkinkan trader mengeskalasi strategi mereka ke berbagai koin.

Kekurangan

• Biaya trading (spread dan biaya broker) dapat mengurangi keuntungan kecil yang diperoleh selama setiap sesi.
• Mencari titik masuk dan kerangka waktu yang sempurna membutuhkan fokus dan perencanaan maksimal, yang bisa melelahkan dibandingkan dengan trading jangka panjang.
• Koin digital atau aset yang kurang likuid mungkin memiliki slippage yang tinggi, yang menyebabkan delay, entri yang salah, atau peluang yang terlewat.

Cara Memulai Scalping Crypto: Langkah demi Langkah

Mendapatkan dan mengakumulasi keuntungan kecil biasanya disarankan untuk trader profesional. Namun, Anda dapat scalping keuntungan dengan perencanaan yang tepat dan due diligence yang cermat. Berikut cara memulainya.

Riset Pasar

Ada sekitar 13.000 cryptocurrency, hampir 9.000 di antaranya aktif. Ini berarti berbagai macam aset dan pasar untuk dijelajahi, dianalisis, dan menjalankan posisi jangka pendek.

Berbagai aset digital memiliki tingkat volatilitas dan faktor yang berbeda yang mempengaruhi pergerakan harga mereka, memberi Anda pilihan investasi yang luas sesuai dengan gaya dan tujuan Anda.

Anda harus mempertimbangkan dengan cermat tren saat ini, kemajuan teknologi, adopsi institusional, dan utilitas kehidupan nyata, karena perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mendorong volatilitas dan harga.

Pilih Kerangka Waktu Anda

Memilih periode waktu yang tepat tergantung pada volatilitas dan kondisi pasar saat ini. Anda dapat menggunakan klasifikasi di bawah ini untuk membimbing pilihan Anda.

• Kerangka waktu 1-2 menit: Bitcoin dan Ethereum adalah pilihan ideal karena volatilitas tinggi, likuiditas, dan spread bid-ask yang ketat.
• Kerangka waktu 5-10 menit: Cardano dan Polygon cocok karena tingkat volatilitas yang moderat, memungkinkan trader menemukan breakout kecil.
• Kerangka waktu 15 menit: Litecoin dan Ripple adalah pilihan yang baik karena mereka kurang volatil dan melibatkan pergerakan harga yang lambat, memungkinkan scalper mengidentifikasi tren dalam jendela waktu yang kurang menegangkan.

Pilih Titik Masuk/Keluar

Setelah memilih aset dan kerangka waktu untuk posisi jangka pendek Anda, terapkan pola grafik dan gunakan indikator untuk menemukan waktu masuk terbaik.

Level Fibonacci Retracement membantu mengonfirmasi level resistance dan support, sementara indikator EMA digunakan untuk memprediksi perubahan tren dan memasuki pasar saat breakout terjadi.

Gunakan Bot Scalping Crypto

Bot adalah algoritma terprogram untuk mengeksekusi perdagangan cepat di pasar aset digital. Mereka mengidentifikasi pergerakan harga kecil dan beroperasi berdasarkan kondisi yang telah ditentukan, membantu trader memanfaatkan volatilitas lebih cepat dan lebih akurat.

Trader dapat menggunakan bot scalping untuk melacak indikator, mengidentifikasi titik masuk pasar, mengenali pola bullish dan bearish, membuka order dengan cepat, dan memperbarui harga take-profit serta loss-limit.

Tetapkan Batas Order Anda

Menetapkan batas kerugian order dan target keuntungan Anda sangat penting untuk memaksimalkan setiap sesi scalping. Gunakan indikator teknikal untuk mengoptimalkan alat manajemen risiko Anda dan menetapkan strategi keluar Anda.

Misalnya, jika Anda scalping pada pergerakan bullish, Anda dapat menetapkan titik batas kerugian di ujung bawah dan take-profit di ujung atas rentang trading. Dengan cara ini, posisi Anda akan ditutup setelah Anda mencapai target keuntungan Anda, atau dalam kasus terburuk, Anda tidak akan mengalami kerugian.

Eksekusi dan Atur Waktu Entri Anda

Tempatkan order Anda pada waktu yang tepat, seperti breakout harga atau pullback, dan pastikan Anda keluar dari pasar saat mencapai target penghasilan Anda atau memperoleh keuntungan yang cukup untuk mengimbangi biaya broker.

Pantau perdagangan Anda dengan cermat dan pertimbangkan bahwa Anda mungkin perlu mengubah strategi atau menyesuaikan kerangka waktu kapan saja. Misalnya, Anda mungkin keluar lebih awal dari yang diharapkan atau tetap bertahan di luar periode yang dipilih untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar baru.

Kesimpulan

Strategi trading Scalping memerlukan masuk dan keluar pasar dalam periode waktu singkat yang maksimal hingga 15 menit. Kebanyakan trader mengikuti kerangka waktu 5 menit untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dari pasar yang volatil.

Scalping crypto sukses karena volatilitas pasar yang tinggi dan perubahan harga yang sering dari sebagian besar koin dan token. Bitcoin dan Ethereum telah terbukti sukses secara historis dengan trading jangka pendek karena fluktuasi harga mereka yang luas, menjadikannya opsi yang valid.