چگونه سبد آلتکوین خود را در بازار کریپتو بول ران سودآور کنید

توصیه محبوب معامله‌گران باتجربه – همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید – برای همه دارایی‌ها و بازارها اعمال می‌شود و حتی در بازارهای صعودی که به نظر می‌رسد کارها خیلی راحت پیش می‌رود، مرتبط است. 

این مقاله ویژگی‌های کلیدی بازار ارز دیجیتال را مورد بحث قرار می‌دهد و راه‌هایی را برای تنوع بخشیدن به سبد سهام خود با آلت‌کوین‌ها بررسی می‌کند.

بول ران کرپتو چیست؟

بازار صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد، که منجر به خوش‌بینی گسترده در میان جامعه ارزهای دیجیتال می‌شود. سرمایه گذاران مشتاق به پیوستن هستند زیرا معتقدند بازار همچنان در حال افزایش است. بازار صعودی قدرت خود را به بهبود اقتصاد، کاهش سود بیشتر شرکت ها نسبت می دهد نرخ بهره و ابتکارات مطلوب دولت.

یک بول ران در بازار کریپتو، سفته‌بازی است که سکه‌های کریپتو را می‌خرد تا با افزایش قیمت، آنها را با سود بفروشد. این بازارها زمانی اتفاق می‌افتند که سرمایه‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کریپتو خود خوش‌بین هستند و افزایش قیمت دارایی‌ها و بازده اعتماد آنها را افزایش می‌دهد. 

یک بازار صعودی می تواند هفته ها، ماه ها یا سال ها ادامه داشته باشد. با این حال، پیش‌بینی دقیق یک بازار صعودی چالش برانگیز است، زیرا فقط می‌توان آن را در آینده نگریست.

یک بازار صعودی یا بول ران را می توان به رشد اقتصادی مثبت، کاهش مالیات و نرخ بهره پایین نسبت داد. افزایش GDP می تواند سایر شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد و منجر به حاشیه سود و نرخ رشد سود بهتر شود. دولت‌هایی که سیاست‌های مالی انبساطی را اتخاذ می‌کنند ممکن است پس‌انداز بهتری برای سرمایه‌گذاران بگذارند و در نتیجه سرمایه‌گذاری افزایش یافته و قیمت دارایی‌های مالی بیشتر شود.

نرخ‌های بهره پایین‌تر در اوراق بهادار با درآمد ثابت ممکن است سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در مناطق دیگر با بازده بالقوه بالاتر تشویق کند که منجر به رشد صعودی در بازار شود.

ویژگی های اساسی بازار گاوی

یک بازار صعودی با روند صعودی و اعتماد بالای سرمایه گذار مشخص می شود که منجر به افزایش فعالیت خرید و چرخه قیمت های بالاتر می شود. بازارهای صعودی اغلب با دوره‌های رشد اقتصادی همزمان می‌شوند که در نتیجه شاخص‌های اقتصادی قوی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

علاوه بر این، چندین صنعت و بخش تمایل به رشد دارند که نشان دهنده خوش بینی گسترده تر بازار است. نرخ‌های پایین بیکاری اغلب با بازارهای صعودی همراه است که نشان‌دهنده اقتصاد سالم و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده است.

در اینجا برخی از شاخص‌های کلیدی بول ران در بازار هستند.

• افزایش شاخص‌های معیار – بازار معمولاً طی دو ماه یا بیشتر 20 درصد افزایش را تجربه می‌کند، همانطور که با شاخص‌های گسترده‌ای مانند داو جونز یا S&P 500 اندازه‌گیری می‌شود.
• حجم معاملات بالا و افزایش نقدینگی – به دلیل تقاضا و قیمت‌های بالاتر، حجم معاملات رشد می‌کند و باعث تقویت نقدینگیمی‌شود.
• افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران – در طول یک بازار صعودی، سرمایه‌گذاران نسبت به قدرت و عملکرد آینده آن اطمینان دارند، ارزهای دیجیتال بیشتری می‌خرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را حفظ می‌کنند.
• اقتصاد قوی – بازار بول ران معمولاً نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی با سطوح بالای اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و عملکرد مثبت در سایر شاخص‌های کلیدی اقتصادی است.
• افزایش قیمت دارایی – افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت دارایی می شود که نشان دهنده روند صعودی در بازار است.

خطرات بازار صعودی

بازارهای صعودی سودهای آسانی را ارائه می دهند، اما خطرات زیادی نیز با این روند همراه است.

بازده مثبت طولانی‌مدت ممکن است منجر به رضایت خاطر شود و باعث شود سرمایه‌گذاران برای برگشت‌های احتمالی بازار آمادگی نداشته باشند. 

نوسان‌های بازار نیز ممکن است رخ دهد که باعث زیان‌های کوتاه‌مدت شود و بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. ذهنیت بسته، تحت تأثیر رفتار دیگران، می‌تواند منجر به ریسک‌های بزرگ بازار به دلیل تصمیم‌های احساسی یا اعتماد به نفس بیش از حد شود.

بازارهای صعودی می‌توانند به دلیل خوش‌بینی و سفته‌بازی بیش از حد به ارزش‌گذاری بیش از حد قیمت دارایی‌ها منجر شوند و ضررهای قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. 

سرمایه‌گذاران ممکن است رویکرد سرمایه‌گذاری خود را در زمانی که دارایی‌ها به رشد ادامه می‌دهند، به ویژه در بازار صعودی کاهش دهند. با این حال، زمانی که روند بازار به پایان می رسد، زیان های بزرگ ممکن است رخ دهد، به ویژه برای سرمایه گذاران سفته باز. 

این می‌تواند موقتی باشد، اما می‌تواند به‌طور دائم چشم‌انداز شرکت‌های کوچک‌تر و کمتر تأسیس‌شده را تغییر دهد، و در چنین شرایطی احتیاط را ضروری می‌کند.

در طول یک بازار صعودی، سرمایه‌گذاران کمتر منضبط یا تهاجمی ممکن است در حدس و گمان بیشتر شرکت کنند که منجر به حباب بازار شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که دارایی‌ها بیشتر از ارزششان معامله می‌شوند. 

حباب‌های بازار می‌توانند فرصت‌هایی برای سود ایجاد کنند، اما همچنین می‌توانند به وحشت سرمایه‌گذاران و کاهش سریع قیمت‌ها منجر شوند. این اصلاح یا سقوط ممکن است باعث ایجاد یک بازار نزولی جدید شود که تا زمانی که اعتماد سرمایه‌گذار بازگردانده شود ادامه خواهد داشت. 

به طور کلی، ضروری است که در رویکرد سرمایه گذاری خود محتاط و منضبط باشید.

تخصیص دارایی در مقابل تنوع

وقتی نوبت به حفاظت از سبد سرمایه گذاری شما می رسد، تخصیص و تنوع دو گزینه ای هستند که قبل از هر چیز به ذهن شما می رسد. 

تخصیص دارایی

به عبارت ساده، تخصیص دارایی به معنای قرار دادن پول خود در طبقات مختلف دارایی مانند سهام، اوراق قرضه، پول نقد، گزینه‌ها، معاملات آتی، کالاها، و املاک و مستغلات، در حالی که تنوع به معنای توزیع پول شما در آن انواع مختلف سرمایه گذاری است.

طبقه‌های دارایی به تغییرات اقتصادی و سیاسی واکنش متفاوتی نشان می‌دهند، بنابراین گنجاندن کلاس‌های مختلف در پورتفولیوی شما احتمال بازدهی رضایت‌بخش را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تخصیص دارایی هدف برای حساب‌های مختلف، مانند سرمایه‌گذاری بیشتر در پول نقد یا سهام، نیز می‌تواند بر بازده تأثیر بگذارد.

اجرای یک استراتژی تخصیص بهینه برای رسیدن به اهدافتان و احساس راحتی با میزان ریسکی که متحمل می شوید ضروری است. این شامل ارزیابی سطح ریسکی است که مایل به پذیرش آن هستید و بازدهی که می خواهید از طریق سرمایه گذاری های خود به دست آورید.

این امر همچنین مستلزم بررسی وضعیت مالی شما، تعیین چارچوب زمانی سرمایه‌گذاری و ارزیابی سطح نوسانات در بازار است.

افق زمانی نقش مهمی در تخصیص دارایی ایفا می کند، با اهداف بلندمدت مانند برنامه ریزی بازنشستگی که امکان تخصیص بالاتر به دارایی های رشد محور مانند سهام را فراهم می کند، در حالی که اهداف کوتاه مدت مانند پس انداز برای پیش پرداخت ممکن است به تخصیص محافظه کارانه تری نیاز داشته باشد. برای به حداقل رساندن نوسانات. 

به طور منظم نظارت و تعادل مجدد سبد سرمایه گذاری شما برای حفظ یک رویکرد متعادل و دستیابی به بازده مورد نظر در حین مدیریت ریسک بسیار مهم است.

توجه به این نکته مهم است که دستیابی به تخصیص بهینه دارایی یک فرآیند مستمر است که به نظارت، ارزیابی و تعدیل‌ها با تکامل وضعیت مالی و اهداف سرمایه‌گذاری نیاز دارد. 

تنوع دارایی

تنوع به جای تمرکز بر بهترین سهام یا اوراق قرضه، شامل توزیع پول بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف در یک طبقه دارایی است. 

تنوع‌سازی استراتژی است که به کاهش ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های پرخطر، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. این شامل سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از سرمایه گذاری های مختلف به جای یک یا دو سرمایه گذاری است. 

چنین تنوع ریسک احتمال زیان های قابل توجه را کاهش می دهد، زیرا حتی در صورت شکست یک دارایی، این احتمال وجود دارد که دارایی دیگر عملکرد متفاوتی داشته باشد. برخی از دارایی‌ها ممکن است ارزش خود را حفظ کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است افزایش یابند و در نتیجه سبد کلی بهبود یابد. 

اصل تنوع به ما می‌گوید که می‌توانید بر اساس سکه، صنعت، کلاس‌های دارایی و وسایل سرمایه‌گذاری تنوع ایجاد کنید.

تنوع کردن مالکیت مستقیم خود بر سکه های دیجیتال ساده ترین روش برای افزایش تنوع سبد ارزهای دیجیتال شماست. برای این روش، می‌توانید از میان نشانه‌های پرداخت، نشانه‌های امنیتی، نشانه‌های بازی، NFT و غیره انتخاب کنید.

تنوع سبد رمزنگاری یا بلاک چین خود را می‌توان با سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با تمرکز بر صنایع مختلف، مانند مراقبت‌های بهداشتی، سرگرمی، تغییرات آب و هوایی، و املاک و مستغلات به دست آورد —  فناوری بلاک چین در بسیاری از بخش ها اعمال می شود.

سرمایه‌گذاران رمزارز و بلاک‌چین دارای کلاس‌های دارایی متعددی هستند، مانند سهام، اوراق قرضه یا کالاها، تا سبدهای رمزنگاری خود را متنوع کنند.

سرمایه گذاران می توانند سرمایه را در ابزارهای مختلف سرمایه گذاری و انواع حساب ها متنوع کنند اگر امنیت پورتفولیو یک منطقه ریسک درک شده باشد. بنابراین، آن‌ها می‌توانند از میان گزینه‌هایی مانند کیف پول دیجیتال، حساب‌های بازنشستگی فردی کریپتو، حساب‌های کارگزاری مشمول مالیات یا محصولات DeFi انتخاب کنند.

بیت‌کوین در مقابل آلت‌کوین‌ها: در یک بازار صعودی چه جهتی باید در پیش گرفت

بیت کوین (BTC) از نظر ارزش بازار ارز دیجیتال پیشرو است و بیشترین معامله را دارد. امسال شاهد افزایش قابل توجه بیش از 150 درصدی بوده است و از دارایی های سنتی مانند S&P 500، طلا و دلار آمریکا پیشی گرفته است. 

در سال 2024، بیت‌کوین می‌تواند بازار ارزهای دیجیتال را به دلیل شرایط عرضه و تقاضای کاملاً همسو با آن، به سمت یک بازار صعودی هدایت کند. رویداد هاوینگ بیت کوین آتی در آوریل 2024 و تایید احتمالی ETF های بیت کوین می توانند از روند صعودی بازار کریپتو پشتیبانی کنند.

دارندگان بلندمدت BTC در حال جمع آوری سکه هستند و عرضه بازار را کاهش می دهند. علاقه سرمایه گذاران نهادی به بیت کوین در سال 2023 به طور پیوسته افزایش یافته است و علاقه باز به معاملات آتی بیت کوین بی سابقه بوده است.

با این حال، در طول دوره‌های صعودی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران زیرک تمایل بیشتری به ریسک کردن و کشف پروژه‌های کمتر شناخته شده برای شناسایی موفقیت بزرگ بعدی دارند. به این ترتیب، آلتکوین‌ها تقاضای افزایش می‌یابند که در نتیجه منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود. 

انتخاب آلتکوین توسط ترکیبی از عوامل، از جمله نوآوری‌های تکنولوژیکی، مشارکت‌ها و موارد استفاده در دنیای واقعی تقویت می‌شود. 

بنابراین، کدام گزینه بیشتر به نفع سرمایه گذاران خواهد بود – بیت کوین یا آلت کوین؟ بیایید بحث کنیم.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در BTC در Bull Run

نمودار سه ساله بیت کوین بازدهی 1360 درصدی را نشان می دهد که نشان دهنده افزایش توجه نظارتی و علاقه فزاینده به ارزهای دیجیتال است و حتی بانک های سنتی نیز استراتژی های ارز دیجیتال خود را تقویت می کنند.

امروزه بیش از 20000 ارز رمزنگاری شده در دسترس است که روزانه تعداد بیشتری نیز ایجاد می شود. اما بیت کوین محبوب ترین باقی مانده است و بعید است که هر یک از رمزارزهای جدید ایجاد شده بتواند ارزش بیت کوین را در دراز مدت تهدید کند.

کمبود ذاتی بیت کوین، مشابه طلا و نقره، به این معنی است که ارزش آن در طول زمان به دلیل افزایش تقاضا، حتی در نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، افزایش می‌یابد و بیشترین فرصت‌ها را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

بیت‌کوین در بین افراد و کسب‌وکارها در سراسر جهان بسیار محبوب است و به گفته برخی کارشناسان، پذیرش جهانی آن ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد، که یکی دیگر از مزایای سرمایه‌گذاری در BTC امروز است.

بیت‌کوین عرضه محدودی دارد، بنابراین برخلاف ارزهای فیات، نمی‌توان ارزش آن را کاهش داد، که یک محافظ عالی در برابر تورم است.

با این حال، ریسک‌های زیادی در سرمایه‌گذاری بین کوین وجود دارد.

موفقیت بیت کوین ممکن است با یک راه حل فنی بهتر برای مشکلات آن مختل شود، در حالی که مقررات سنگین دولتی به طور بالقوه می تواند رشد آن را تضعیف کند. 

علی‌رغم اینکه بیت‌کوین اکنون سهم زیادی از بازار دارد، نرم‌افزار آن هنوز در مرحله آزمایش بتا است و تغییرات احتمالی می‌تواند منجر به حذف سقف سخت کل بیت‌کوین توسط توسعه‌دهندگان شود و به‌طور بالقوه حفاظت از تورم را از دست بدهند.

همچنین، الگوریتم PoW بیت کوین ممکن است یک اشکال مهم باشد زیرا برای محیط زیست مضر است، فاقد حفاظت است و جایگزین های قابل اعتمادتر و سازگار با محیط زیست دارد، مانند اثبات تاریخچه (PoH).

مزایا و معایب سرمایه گذاری روی آلت کوین ها در Bull Run

Altcoins، متمایز از بیت کوین، جایگاه قابل توجهی در بازار ایجاد کرده اند. در طول یک گول اجرا، آلت کوین ها رشد قابل توجهی را تجربه می کنند که ناشی از هجوم سرمایه گذاران باتجربه و جدید است. فن آوری های جدید، تنوع سبد سرمایه گذاری، حدس و گمان در مورد پتانسیل های آینده، و افزایش پذیرش آلت کوین ها به دلیل موارد استفاده خاص آنها.

بسیاری از آلتکوین‌ها مقیاس‌پذیری، امنیت و مرزهای حاکمیتی را افزایش می‌دهند که به نفع کل صنعت بلاک چین است. آنها بازده سرمایه گذاری بالایی را ارائه می دهند و برخی از آنها رشد قابل توجهی در ارزش دارند.

از آنجایی که آلتکوین ها پس از ورود بیت کوین به بازار رمزنگاری توسعه یافتند، فناوری خود را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده اند و سرعت تراکنش و هزینه های بالاتری را در مقایسه با بیت کوین ارائه می دهند.

برخی آلت‌کوین‌ها، مانند اتریوم یا سولانا، ممکن است به دلیل استفاده گسترده از بیت کوین عملکرد بهتری داشته باشند. به عنوان مثال، در نمودار زیر می بینید که از ابتدای سال 2023، SOL-USD بازدهی 626.52٪ را نشان داده است که به طور قابل توجهی بالاتر از بازده 160.00٪ BTC-USD است (نمودار رشد 10000 دلاری را نشان می دهد. سرمایه گذاری در هر دو دارایی، تنظیم شده برای تقسیم و سود سهام).  

علی‌رغم مزایای احتمالی، آلت‌کوین‌ها خطراتی را برای سبد دارایی‌های دیجیتال شما به همراه دارند، مانند نوسانات بالا، نقدینگی کمتر و حساسیت به احساسات بازار. آلتکوین های جدیدتر به دلیل معاملات سفته بازانه و هیاهو ممکن است با نوسانات قیمت مواجه شوند. بسیاری ممکن است به دلیل عدم پذیرش، مسائل فنی یا تغییر پویایی بازار زنده نمانند. آلت کوین های جدید دائما وارد بازار می شوند و به طور بالقوه پروژه های موجود را مختل می کنند.

همچنین، سهم آلتکوین ها در بازار کریپتو در مقایسه با بیت کوین ناچیز است زیرا BTC اولین کسی بود که بازار کریپتو را راه اندازی کرد.

برای کاهش این خطرات، روی انواع مختلف توکن ها سرمایه گذاری کنید، سهم آلتکوین ها را در سبد خود محدود کنید و همیشه در مورد پیشرفت ها، فناوری، مقررات و روند آلت کوین ها به روز باشید. 

چگونه از طریق آلت کوین ها سبد سهام خود را متنوع کنید

اکوسیستم آلت کوین شامل NFT، استیبل کوین، میم کوین، توکن‌های P2E ، نشانه های حکومتی و بسیاری دیگر. برخی به دلیل موارد استفاده نوآورانه و فناوری‌های نوظهور، پتانسیل رشد بالایی دارند، در حالی که برخی دیگر، مانند توکن‌های DeFi، دسترسی به DeFi و حریم خصوصی سکه ها برای کسانی که به دنبال ناشناس بودن تراکنش هستند جذاب است.

آلت کوین‌ها می‌توانند با ارائه تنوع از نظر پتانسیل رشد، ثبات و نوآوری، سبد ارزهای دیجیتال را به طور قابل توجهی افزایش دهند. 

بنابراین، افزودن ETH به سبد رمزنگاری شما می‌تواند به سود و ثبات شما بیافزاید، زیرا این آلت‌کوین محبوب‌ترین و بزرگترین آلت‌کوین است که توسط مارکت کپ.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری، به عنوان مثال، در میم کوین‌ها، می‌تواند نسبتاً پرخطر باشد، زیرا ارزش بنیادی ندارند، بسیار فرار هستند و اغلب کلاهبرداری می‌شوند. با این حال، میم کوین‌های به خوبی تثبیت شده مانند Dogecoin یا Shiba Inu می تواند به جواهری در مجموعه شما تبدیل شود و بازدهی بالا و بسیاری از فرصت های سودآور را ارائه دهد.

این تنوع کمک می‌کند تا از فرصت‌های منحصربه‌فرد آلت‌کوین سرمایه‌گذاری کنید و ریسک را در دارایی‌های مختلف پخش کنید، بنابراین هم سنگ‌های قیمتی کم‌کلید و هم ارزهای دیجیتال با ارزش بالا را اضافه کنید تا در زمان خرس‌ها زنده بمانید و در زمان گاوها سود ببرید. اما به یاد داشته باشید که در بلندمدت، ساخت سبد به ترجیحات سرمایه گذاران و تحمل ریسک بستگی دارد. تنوع همیشه کلیدی است.

درامد خالص

بازار گاوی ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و بازدهی بالقوه بالایی ارائه می‌دهد. با این حال، اگر پرتفوی سرمایه گذاری ضعیف باشد، خطرات زیادی نیز به همراه دارد. برای موفقیت در بازار، تخصیص و تنوع بخشیدن به سبد سهام خود بسیار مهم است و آلت کوین ها ابزار عالی برای این منظور هستند.