بهترین استراتژی‌های اسکالپینگ کریپتو برای حداکثرسازی سود شما

بازارهای مالی پر از فرصت‌ها و دارایی‌هایی هستند که می‌توانند جریان‌های درآمدی قابل اعتمادی ایجاد کنند، و انتخاب رویکرد مناسب برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها حیاتی است. برخی سبک‌های سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های بالا برای بازده‌های بالا هستند و بین دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تغییر می‌کنند. 

یکی از موفق‌ترین تکنیک‌ها برای انباشتن سودهای کوچک در طول زمان، اسکالپینگ است، و استفاده از این رویکرد در بازار کریپتو می‌تواند ایده‌ی بسیار خوبی باشد.

این به شما اجازه می‌دهد تا بارها سودهای کوچک به دست آورید و از افت قیمت‌ها اجتناب کنید. با این حال، اسکالپینگ کریپتو باید با دقت انجام شود و بسیار دقیق زمان‌بندی شود. بیایید توضیح دهیم که این استراتژی چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توانید شروع کنید.

درک اسکالپینگ کریپتو

معامله اسکالپینگ یک استراتژی معروف است که به معنای ورود به بازار برای یک بازه زمانی کوتاه از ۱ تا ۵ دقیقه است. بسته به کلاس دارایی و نوسان، برخی معامله‌گران این دوره را به ۱۰ و ۱۵ دقیقه افزایش می‌دهند.

این یک روش بسیار کوتاه‌مدت است که هدف آن “اسکالپ” حرکات کوچک قیمت به صورت مکرر است. اسکالپرها ممکن است روزانه ۵۰-۱۰۰ تلاش انجام دهند تا بازده ملموسی انباشته کنند، در حالی که ربات‌های اسکالپینگ کریپتو می‌توانند به انجام ۱۰۰-۵۰۰ ورود کمک کنند.

این یک استراتژی قدرتمند برای بهره‌برداری از طبیعت ناپایدار اکثر ارزهای مجازی است. بیت‌کوین یکی از ناپایدارترین دارایی‌ها است، با نوسانات ثبت شده‌ی بیش از ۵۰٪ تقریباً در هر سال.

ارز دیجیتال پیشرو در سال ۲۰۲۱ به نوسان روزانه‌ی اوج ۶.۱٪ رسید، زمانی که این کوین برای اولین بار به ۶۰,۰۰۰ دلار رسید. در دو سال بعدی، همچنین به نوسان روزانه‌ی اوج ۵.۵٪ (۲۰۲۲) و ۴.۱٪ (۲۰۲۳) رسید.

با این حال، دوره‌های صعودی قابل توجه با دوره‌های نزولی پرخطر همراه هستند که می‌توانند بازده سرمایه‌گذار را به هر سمتی ببرند. بنابراین، شما باید حدود سفارش را تنظیم و به‌روزرسانی کنید و بازار را به دقت رصد و تحلیل کنید.

نرم‌افزارهای معاملاتی خودکار و سیگنال‌های اسکالپینگ کریپتو این فرایند را بسیار آسان‌تر می‌کنند. این امر فرآیند تحقیق را سرعت می‌بخشد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تعداد زیادی سفارش در روز اجرا کنند.

چه چیزی اسکالپینگ را در بازارهای کریپتو سودمند می‌کند؟

اجرای یک سفارش و بستن آن در پنج دقیقه در یک بازار راکد غیرمنطقی به نظر می‌رسد زیرا سودهای انباشته در هر تلاش کم یا نزدیک به صفر هستند. بنابراین، اسکالپینگ در بازارهای سهام و فارکس غالب است، در حالی که ارزهای دیجیتال مزایای زیر را ارائه می‌دهند.

• نوسان بالا: علاوه بر نوسان بیت‌کوین، کوین‌های دیگر مانند اتریوم، لایت‌کوین و ریپل نوسانات گسترده‌ای در حدود ۳٪ روزانه تجربه می‌کنند، به این معنی که قیمت‌ها می‌توانند بسیار مکرر بالا و پایین بروند.
• نقدینگی بالا: میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنند، که بازار را بسیار نقدینگی و اجرا را بسیار سریع می‌کند. این همچنین به اسکالپرها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی با اسپردهای تنگ و لغزش پایین باز کنند.
• دسترسی ۲۴/۷: برخلاف فارکس و بورس‌های سهام، بازارهای کریپتو به صورت ۲۴ ساعته هر روز عمل می‌کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا ورود به بازار را بهینه کنند تا در هر زمانی از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند.
• پذیرش فناوری: توسعه صرافی‌ها آنها را با ربات‌های معاملاتی و نرم‌افزارهای خودکار سازگار می‌کند تا بهترین فرصت‌های اسکالپینگ و ارزهای دیجیتال را پیدا و تحلیل کنند.
• بهبود مقررات: تنظیم‌کنندگان مالی و بانک‌های سنتی در حال تطبیق بیشتر با دارایی‌های مبتنی بر بلاک‌چین هستند، که تعداد کاربران را افزایش داده و ریسک پیش‌فرض را کاهش می‌دهد.

بهترین بازه زمانی برای اسکالپینگ کریپتو چیست؟

انتخاب بازه زمانی مناسب به شرایط بازار و نوسان دارایی بستگی دارد. استراتژی اسکالپینگ کریپتو ۵ دقیقه می‌تواند با کوین‌های بسیار نوسان کار کند، زیرا یک دوره کوچک برای تولید سود کافی است.

بنابراین، معامله‌گران ممکن است یک بازه زمانی ۱، ۲ یا ۳ دقیقه‌ای را برای گرفتن حرکات بازار و جلوگیری از افت ناگهانی قیمت انتخاب کنند. با این حال، برخی ممکن است به نمودارهای ۱۰ و ۱۵ دقیقه‌ای گسترش دهند تا روندهای گسترده‌تر را پیدا کرده و سودهای خود را چند برابر کنند.

شایان ذکر است که باید بین سودهای به دست آمده در هر ورود و اسپرد تعادل برقرار کنید. به این ترتیب، باید به اندازه کافی بازدهی داشته باشید تا هزینه‌های تراکنش را پرداخت کنید و در پول بمانید. در غیر این صورت، کارمزدهای کارگزار سودهای کوچک را خنثی می‌کنند.

بهترین استراتژی اسکالپینگ کریپتو

شما می‌توانید رویکرد خود را با استفاده از گزینه‌های مختلف نمودار یا تکنیک‌های معاملاتی بهینه کنید. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.

معامله در محدوده

یکی از استراتژی‌های محبوب اسکالپینگ که برای شناسایی یک محدوده تثبیت شده است که در آن قیمت انتظار می‌رود افزایش یا کاهش یابد (برای فروش کوتاه) و از این حرکات سودهای کوچک کسب کند.

به این ترتیب، معامله‌گر باید سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کند و یک نقطه کم قوی برای ورود و خروج در یک نقطه بالای قوی انتخاب کند.

می‌توانید از الگوهای نموداری صعودی مانند ستاره دنباله‌دار یا چکش برای پیش‌بینی بازگشت قیمت یا صعود استفاده کنید و یک ورود موفقیت‌آمیز داشته باشید. می‌توانید حد ضرر را در انتهای بالای محدوده برای سفارشات خرید و زیر محدوده اگر در حال اجرای سفارش فروش هستید، تنظیم کنید.

معامله شکست

استراتژی شکست به معنای یافتن لحظاتی است که قیمت بازار محدوده نوسان فعلی را ترک می‌کند و یک روند جدید در هر طرف ایجاد می‌کند.

باید با دقت یک منطقه روند شکست را شناسایی کنید زیرا شکست‌های کاذب رخ می‌دهند، که اگر بازه زمانی کمتر از ۵ دقیقه را اجرا کنید می‌تواند ریسک کمی داشته باشد. روندهای جدید می‌توانند از چند دقیقه تا ساعت‌ها یا حتی روزها طول بکشند. بنابراین، کسب سودهای کوچک در این پنجره‌ها می‌تواند سودمند باشد.

می‌توانید یا به سرعت از شکست بهره‌برداری کنید تا از ریسک‌ها اجتناب کنید یا روند را دنبال کنید و حد ضرر خود را زیر نقاط نوسان تنظیم کنید همانطور که روند پیش می‌رود.

دنبال کردن الگوهای نموداری

الگوهای نموداری به شما اجازه می‌دهند تا تغییرات احتمالی روند یا شکست‌ها را شناسایی کنید. می‌توانید یک یا دو الگو را اعمال کنید تا خوانش‌های خود را بهبود بخشید و حرکات قوی قیمت را پیگیری کنید.

پس از شناسایی ایجاد یک روند جدید، می‌توانید در نقطه شکست وارد شوید و یک بازه زمانی ۵-۱۰ دقیقه‌ای اسکالپینگ تنظیم کنید. به طور جایگزین، می‌توانید صبر کنید و خط روند شکسته شده را برای دقت بیشتر در نقطه ورود آزمایش کنید و یک روند کاذب را دنبال نکنید.

تنظیم حد ضرر به الگو بستگی دارد. یک رویکرد محافظه‌کارانه شامل هدف‌گیری فاصله‌ای برابر با ارتفاع گوه، اندازه‌گیری شده از نقطه شکست است. حد ضررها معمولاً با استفاده از نسبت ریسک/پاداش ۱:۲ برای مدیریت ریسک بهتر تنظیم می‌شوند.

استفاده از RSI و باندهای بولینگر

اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند در یافتن نقاط ورود و خروج بسیار مفید باشند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر می‌توانند برای یافتن مناطق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده شوند، که نشان می‌دهد کجا خط قیمت می‌تواند شکست یا بازگشت داشته باشد.

اگر RSI امتیاز بالای ۷۰ را نشان دهد، نشان‌دهنده منطقه خرید بیش از حد است که در آن قیمت احتمالاً معکوس می‌شود، که زمان مناسبی برای اجرای موقعیت کوتاه است.

اگر RSI امتیاز زیر ۳۰ را نشان دهد، نشان‌دهنده فروش بیش از حد است که در آن قیمت می‌تواند به سمت بالا بازگردد، که آن را برای موقعیت‌های خرید مناسب می‌کند.

به طور مشابه، با باندهای بولینگر، اگر قیمت به باند بالایی برسد، نشان‌دهنده خرید بیش از حد است، در حالی که رسیدن به باند پایینی نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. می‌توانید حد ضرر خود را به خط میانی در باندهای بولینگر یا زمانی که خط قیمت به باند مقابل می‌رسد، تنظیم کنید.

تحلیل اسپردها

می‌توانید از محدوده اسپرد برای بهینه‌سازی استراتژی‌های اسکالپینگ خود استفاده کنید.

اسپرد خرید-فروش تفاوت بین بالاترین قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت آن است (قیمت خرید) و کمترین قیمتی که یک فروشنده مایل به پذیرش آن است (قیمت فروش). معامله‌گران اسکالپ می‌توانند از این تفاوت برای تولید بازده استفاده کنند، به ویژه در ارزهای دیجیتال کمتر نقدشونده که اسپردها تمایل به وسیع‌تر شدن دارند.

اسپردهای وسیع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سفارشات خرید و فروش همزمان قرار دهند، خرید در پایین‌ترین قیمت خرید و فروش در بالاترین قیمت فروش. به این ترتیب، معامله‌گران سفارشات محدود به جای سفارشات معمولی بازار قرار می‌دهند، زیرا آنها قیمت مورد نظر خود را مشخص می‌کنند و احتمال کسب درآمد از اسپرد را بهبود می‌بخشند.

با این حال، سود با این رویکرد می‌تواند بسیار کوچک باشد، به همین دلیل اسکالپرها به حجم بالای معاملات برای اطمینان از درآمد کافی تکیه می‌کنند.

بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ کریپتو

می‌توانید تکنیک خود را با افزودن اندیکاتورهای معاملاتی بهینه کنید. ترکیب چندین اندیکاتور تکنیکال می‌تواند برای مبتدیان گیج‌کننده باشد، در حالی که کارشناسان می‌توانند رویکرد خود را با این ابزارها بهبود بخشند.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک یک گزینه نموداری کلاسیک برای سرمایه‌گذاران است تا با استفاده از داده‌های تاریخی، قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. با این حال، میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به داده‌های قیمت اخیر می‌دهد تا تخمین‌های کوتاه‌مدت را برجسته کند.

معامله‌گران می‌توانند بازه‌های زمانی متعددی را انتخاب کنند تا قیمت‌ها را بازیابی و تحلیل کنند و خطوط روندی ترسیم کنند که جهت آینده را نشان می‌دهد. می‌توانید از نقاط تقاطع خطوط با قیمت بازار برای تأیید روندها و شناسایی یک نقطه ورود خوب برای اجرای سفارش خرید/فروش استفاده کنید.

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که رابطه بین دو میانگین متحرک را دنبال می‌کند. مشابه EMA، معامله‌گران خطوط MACD و بازار و نقاط تقاطع را تحلیل می‌کنند تا تغییرات روند را پیدا کنند.

این یک هیستوگرام زیر نمودار قیمت ایجاد می‌کند که نمایانگر قدرت و شدت مومنتوم است. به این ترتیب، می‌توانید نوسانات بازار را درک کرده و تصمیمات خود را بگیرید.

میانگین قیمت وزنی حجمی (VWAP)

VWAP قیمت‌های تاریخی متوسط وزن‌دار بر اساس حجم را محاسبه می‌کند تا تحلیل کند که آیا قیمت فعلی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش متوسط خود است. حدود VWAP می‌توانند به عنوان نقاط حمایت و مقاومت برای ردیابی بازگشت‌ها و شکست‌ها و بهینه‌سازی نقطه ورود استفاده شوند.

Parabolic SAR

اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی برای درک تغییرات روند با ترسیم نقاط در اطراف قیمت بازار مفید است. هنگامی که نقاط موقعیت خود را از زیر خط به بالای آن یا برعکس تغییر می‌دهند، نشان‌دهنده تغییر در جهت روند است.

این به اسکالپرها کمک می‌کند تا استراتژی کوتاه‌مدت خود را زمان‌بندی کرده و قبل یا درست زمانی که بازگشت اتفاق می‌افتد از بازار خارج شوند.

بازگشت فیبوناچی

این اندیکاتور به یافتن مناطق حمایت و مقاومت کمک می‌کند با تقسیم خط قیمت به سطوح کلیدی: ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط شکست را برای ورود به بازار یا اجرای موقعیت‌های کوتاه زمانی که بازگشت‌ها در راه هستند، پیدا کنند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی به آستانه ۶۱.۸٪ سقوط کند و بازگشت کند، نشان‌دهنده یک فرصت برای یک معامله سریع است.

مزایا و معایب

اسکالپینگ یک استراتژی محبوب است و اجرای آن با ارزهای دیجیتال به شما اجازه می‌دهد تا از طبیعت ناپایدار بازار بهره‌برداری کنید. با این حال، چالش‌هایی وجود دارد که با این سبک معاملاتی همراه است. بیایید به مزایا و معایب آن بپردازیم.

مزایا

• بهره‌برداری از بازار نوسان کریپتو به این معنی است که حتی کوچک‌ترین پنجره‌های معاملاتی می‌توانند برای انباشتن سود کافی باشند.
• به حداقل رساندن مواجهه با بازار که با نگه داشتن موقعیت‌ها برای بلندمدت همراه است، زیرا معامله‌گران سفارشات را در حداکثر ۱۵ دقیقه اجرا می‌کنند.
• نقدینگی بالای کوین‌های دیجیتال به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را با اسپردهای خرید-فروش مطلوب و امکانات تأخیر پایین باز کنند.
• هزاران کوین مبتنی بر بلاک‌چین نرخ‌های نوسان متفاوتی دارند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند استراتژی خود را در بین کوین‌های متعدد مقیاس کنند.

معایب

• هزینه‌های معاملاتی (اسپردها و کارمزدهای کارگزار) می‌توانند سودهای کوچک به دست آمده در هر جلسه را خنثی کنند.
• یافتن نقطه ورود و بازه زمانی مناسب نیاز به حداکثر تمرکز و برنامه‌ریزی دارد، که می‌تواند در مقایسه با معاملات بلندمدت خسته‌کننده باشد.
• کوین‌ها یا دارایی‌های دیجیتال با نقدینگی کمتر ممکن است لغزش بالایی داشته باشند، که منجر به تأخیرها، ورودهای نادرست یا فرصت‌های از دست رفته می‌شود.

چگونه اسکالپینگ کریپتو را شروع کنیم: گام به گام

کسب و انباشتن سودهای کوچک معمولاً برای معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌شود. با این حال، می‌توانید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت کافی، سودهای اسکالپ کنید. در اینجا نحوه شروع آمده است.

تحقیق در بازار

حدود ۱۳,۰۰۰ ارز دیجیتال وجود دارد که تقریباً ۹,۰۰۰ تای آنها فعال هستند. این به معنای طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها و بازارها برای کاوش، تحلیل و اجرای موقعیت‌های کوتاه‌مدت است.

دارایی‌های دیجیتال مختلف نرخ‌های نوسان و عوامل متفاوتی دارند که بر حرکات قیمتی آنها تأثیر می‌گذارند، و به شما یک انتخاب گسترده از سرمایه‌گذاری‌هایی می‌دهند که با سبک و اهداف شما متناسب است.

باید عوامل فعلی روندها، پیشرفت‌های فناوری، پذیرش نهادی و کاربرد واقعی را با دقت در نظر بگیرید، زیرا تغییرات در این عوامل می‌تواند نوسان و قیمت‌ها را هدایت کند.

بازه زمانی خود را انتخاب کنید

انتخاب دوره زمانی مناسب به نوسان و شرایط فعلی بازار بستگی دارد. می‌توانید از طبقه‌بندی زیر برای راهنمایی انتخاب خود استفاده کنید.

• بازه زمانی ۱-۲ دقیقه: بیت‌کوین و اتریوم گزینه‌های ایده‌آلی هستند به دلیل نوسان بالا، نقدینگی و اسپرد خرید-فروش تنگ.
• بازه زمانی ۵-۱۰ دقیقه: کاردانو و پالیگان به دلیل نرخ‌های نوسان متوسط مناسب هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا شکست‌های کوچک را پیدا کنند.
• بازه زمانی ۱۵ دقیقه: لایت‌کوین و ریپل گزینه‌های خوبی هستند زیرا کمتر نوسان دارند و حرکات قیمتی کندی دارند، و به اسکالپرها اجازه می‌دهند تا روندها را در پنجره‌های زمانی کمتر تنش‌زا شناسایی کنند.

نقاط ورود/خروج خود را انتخاب کنید

پس از انتخاب دارایی و بازه زمانی برای موقعیت کوتاه‌مدت خود، الگوهای نموداری را اعمال کنید و از اندیکاتورها برای یافتن بهترین زمان ورود استفاده کنید.

سطوح بازگشت فیبوناچی به تأیید سطوح مقاومت و حمایت کمک می‌کنند، در حالی که اندیکاتور EMA برای پیش‌بینی تغییرات روند و ورود به بازار زمانی که یک شکست ایجاد می‌شود، استفاده می‌شود.

استفاده از ربات‌های اسکالپینگ کریپتو

ربات‌ها الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده‌ای هستند که معاملات سریع را در بازار دارایی‌های دیجیتال اجرا می‌کنند. آنها حرکات کوچک قیمت را شناسایی کرده و بر اساس شرایط از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از نوسانات سریع‌تر و دقیق‌تر بهره‌برداری کنند.

معامله‌گران می‌توانند یک ربات اسکالپینگ را برای ردیابی اندیکاتورها، شناسایی نقاط ورود به بازار، تشخیص الگوهای صعودی و نزولی، باز کردن سفارشات سریع و به‌روزرسانی قیمت‌های برداشت سود و حد ضرر مستقر کنند.

حدود سفارش خود را تنظیم کنید

تنظیم حدود ضرر سفارش و اهداف سود خود برای به حداکثر رساندن هر جلسه اسکالپینگ ضروری است. از اندیکاتورهای تکنیکال برای بهینه‌سازی ابزارهای مدیریت ریسک خود و تنظیم استراتژی خروج خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر در حال اسکالپینگ در یک حرکت صعودی هستید، می‌توانید نقطه حد ضرر را در انتهای پایین و برداشت سود را در انتهای بالای محدوده معاملاتی تنظیم کنید. به این ترتیب، موقعیت شما زمانی بسته می‌شود که به سود هدف خود برسید، یا در بدترین حالت، دچار ضرر نخواهید شد.

اجرای و زمان‌بندی ورود خود

سفارش خود را در زمان مناسب قرار دهید، مانند شکست‌های قیمتی یا بازگشت‌ها، و اطمینان حاصل کنید که زمانی که به درآمد هدف خود می‌رسید یا به اندازه کافی سود می‌کنید تا کارمزدهای کارگزار را جبران کنید، از بازار خارج شوید.

معاملات خود را به دقت نظارت کنید و در نظر بگیرید که ممکن است در هر لحظه نیاز به تغییر استراتژی یا تنظیم بازه زمانی داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است زودتر از زمان مورد انتظار خارج شوید یا بیش از دوره انتخاب شده بمانید تا با شرایط جدید بازار همراه شوید.

نتیجه‌گیری

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ نیاز به ورود و خروج از بازار در دوره‌های کوتاه دارد که حداکثر تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد. اکثر معامله‌گران یک بازه زمانی ۵ دقیقه‌ای را دنبال می‌کنند تا سود خود را از بازارهای نوسان بهینه کنند.

اسکالپینگ کریپتو به دلیل نوسان بالای بازار و تغییرات مکرر قیمت اکثر کوین‌ها و توکن‌ها موفق است. بیت‌کوین و اتریوم به دلیل نوسانات و نوسانات قیمتی گسترده تاریخی خود با معاملات کوتاه‌مدت موفق بوده‌اند، که آنها را به گزینه‌های معتبری تبدیل می‌کند.