Parimad krüptoskaleerimise strateegiad oma kasumi maksimeerimiseks

Finantsturgudel on rohkesti võimalusi ja varasid usaldusväärsete sissetulekute voogude genereerimiseks ning õige lähenemisviisi valimine on oluline nende võimaluste ärakasutamiseks. Mõned investeerimisstiilid hõlmavad kõrgeid riske kõrgete tulude nimel, vaheldades pika- ja lühiajalisi positsioone. 

Üks edukamaid tehnikaid väikeste tulude aja jooksul kogumiseks on skaleerimine ning selle lähenemisviisi kasutamine krüptoturgudel võib olla suurepärane idee.

See võimaldab teil korduvate väikeste kasumite kogumisega hinnalanguseid vältida. Kuid krüptoskaleerimine peab olema hoolikalt teostatud ja ajastatud väga täpselt. Selgitame, kuidas see strateegia toimib ja kuidas alustada.

Krüptoskaleerimise mõistmine

Skalp kauplemine on tuntud strateegia, mis tähendab turule sisenemist lühikese ajavahemiku jooksul, mis võib olla vahemikus 1 kuni 5 minutit. Sõltuvalt vara klassist ja volatiilsusest laiendavad mõned kauplejad seda perioodi 10- ja 15 minutini.

See on väga lühiajaline meetod, mille eesmärk on sageli “skaleerida” väikeseid hinnaliikumisi. Skaleerijad võivad teha päevas 50-100 katset, et koguda käegakatsutavaid tulusid, samas kui krüptoskaleerimise botid aitavad täita 100-500 sisenemist.

See on võimas strateegia, mis kasutab ära enamikku virtuaalvaluutasid iseloomustavat ebatavaliselt ebastabiilset olemust. Bitcoin on üks kõige volatiilsemaid varasid, millel on registreeritud üle 50% volatiilsus peaaegu iga aasta.

Peamine digitaalse valuuta koges tipp igapäevase volatiilsusega 6,1% 2021. aastal, kui münt saavutas esmakordselt 60 000 dollari. Järgmise kahe aasta jooksul jõudis see samuti kõigi aegade kõrgeima igapäevase volatiilsuse 5,5% (2022) ja 4,1% (2023).

Kuid olulised tõusud kaasnevad riskantsete langustega, mis võivad investorite tulusid igasse suunda viia. Seetõttu peate seadma ja uuendama tellimuste piire ning jälgima ja analüüsima turgu hoolikalt.

Automatiseeritud kauplemistarkvara ja krüptoskaleerimise signaalid muudavad protsessi palju lihtsamaks. See kiirendab uurimisprotsessi, võimaldades kauplejatel täita suure hulga tellimusi päevas.

Mis teeb skaleerimise kasulikuks krüptoturgudel?

Tellimuse täitmine ja selle sulgemine viie minuti jooksul stagnantses turul tundub ebaloogiline, kuna iga katse kogutud kasum on väike või peaaegu null. Seetõttu on skaleerimine levinud aktsiaturgudel ja Forexil, samas pakuvad krüptovaluutad järgmisi eeliseid.

• Kõrge volatiilsus: Lisaks Bitcoini volatiilsusele, kogevad teised mündid nagu Ethereum, Litecoin ja Ripple igapäevaselt laia kõikumise umbes 3%, mis tähendab, et hinnad võivad sageli tõusta ja langeda.
• Kõrge likviidsus: Miljonid üle maailma kauplevad krüptovaluutadega, muutes turu väga likviidseks ja täitmise väga kiireks. See võimaldab ka skaleerijatel avada positsioone kitsaste spreadide ja madala libisemisega.
• 24/7 ligipääs: Erinevalt Forexist ja aktsiavahetustest toimivad krüptoturud ööpäevaringselt iga päev, võimaldades investoritel optimeerida oma turule sisenemist, et igal ajal hinnavolatiilsusest kasu lõigata.
• Tehnoloogia aktsepteerimine: Vahetuste areng muudab need kauplemisbotidega ja automatiseeritud tarkvaraga ühilduvaks, et leida ja analüüsida parimaid skaleerimisvõimalusi ja digitaalseid valuutasid.
• Paranenud regulatsioonid: Finantsregulaatorid ja traditsioonilised pangad muutuvad plokiahelapõhiste varade suhtes paindlikumaks, suurendades kasutajate arvu ja vähendades maksevaike riski.

Mis on parim ajaraamistik krüptoskaleerimiseks?

Õige ajaraamistiku valik sõltub turutingimustest ja vara volatiilsusest. 5-minutiline krüptoskaleerimise strateegia võib toimida väga kõikuvaid münte kasutades, kuna väike ajaperiood on piisav piisavate kasumite genereerimiseks.

Seetõttu võivad kauplejad valida 1-, 2- või 3-minutilise ajaraamistiku turuliikumiste haaramiseks ja järskude hinnalanguste vältimiseks. Mõned võivad aga laiendada 10- ja 15-minutiliste graafikute juurde, et tuvastada laiemad trendid ja korrutada oma kasumeid.

Väärib märkimist, et peate tasakaalustama iga sisenemisega teenitud kasumi spreadidega. Seetõttu peate teenima piisavalt tulu tehingukulude katmiseks ja raha hoidmiseks. Vastasel juhul tasuvad maakleritasud väikesed kasumid ära.

Parim krüptoskaleerimise strateegia

Saate oma lähenemisviisi optimeerida erinevate graafikute valikute või kauplemistehnikate kasutamisega. Siin on, kuidas seda teha.

Vahemiku kauplemine

Üks populaarne skaleerimise kauplemisstrateegia on konsolideeritud vahemiku tuvastamine, kus hind on oodatav tõus või langus (lühikeseks müümiseks) ning väikeste kasumite kogumine nendest hetkest.

Selleks peab kaupleja määrama toetuse ja vastupanu tasemed ning valima tugeva madala punkti sisenemiseks ja väljumiseks tugeva kõrge lõppu.

Saate kasutada bullish graafikukujundeid, nagu shooting star või hammer, et ennustada hinnamuutusi või tõuse ja teha edukas sisenemine. Saate seada stop-loss limiidi vahemiku väljapoole ülemisele otsa ostutellimuste jaoks ja vahemiku alla, kui täidate müügitellimust.

Breakout kauplemine

Breakout strateegia tähendab hetkede leidmist, mil turuhind lahkub praegusest kõikumisvahemikust ja loob uue trendi kummalgi küljel.

Peate hoolikalt tuvastama läbimurde trenditsooni, sest valed breakouts juhtub, mis võivad kanda väikest riski, kui kasutate vähem kui 5-minutilist ajaraamistikku. Uued trendid võivad kesta mõnest minutist tundideni või isegi päevadeni. Seetõttu võib nende akende jooksul väikeste kasumite realiseerimine olla kasulik.

Saate kas kasutada breakout võimalust väga lühidalt, et riske vältida, või järgida trendi ja asetada stop loss libisemiste punktide alla, kui trend edeneb.

Graafikukujundite järgimine

Graafikukujundid võimaldavad teil tuvastada võimalikke trendimuutusi või breakouts. Saate rakendada ühte või kahte mustrit, et parandada oma lugemisi ja jälgida tugevaid hinnaliikumisi.

Kui olete tuvastanud uue trendi loomise, võite siseneda breakout punkti ja seada 5-10-minutilise skaleerimise ajaraamistiku. Teise võimalusena võite oodata ja testida purustatud trendijooni uuesti, et täpsemalt sisenemispunkti määrata ja mitte järgida valet trendi.

Stop-loss limiidi seadmine sõltub mustrist. Konservatiivne lähenemine hõlmab kauguse sihtimist, mis on võidri kõrgusega võrreldav, mõõdetuna breakout punktist. Stop lossid seadetakse tavaliselt 1:2 risk/saagise suhtega parema riski juhtimise jaoks.

RSI ja Bollingeri ribad

Tehnilised näitajad võivad olla oluliselt abiks sisenemis- ja väljumispunktide leidmisel. Suhte tugevuse indeks RSI ja Bollingeri ribasid saab kasutada üleostetud ja ülemüüdud tsoonide leidmiseks, mis näitavad, kus hinnajoon võib olla breakout või pööramine.

Kui RSI skoor on üle 70, viitab see üleostetud piirkonnale, kus hind tõenäoliselt pöördub, mis on ideaalne lühikeseks positsiooni võtmiseks.

Kui RSI skoor on alla 30, viitab see ülemüümisele, kus hind võib potentsiaalselt üles tõusta, muutes selle sobivaks pikaajaliste positsioonide jaoks.

Sarnaselt Bollingeri ribadega, kui hind jõuab ülemisele riba, näitab see üleostmist, samas kui ülemüümine on soovitatud, kui jõuab alumisele riba. Saate seada oma kahjumipiirid Bollingeri ribade keskmisele joonele või kui hinnajoon jõuab vastasriba.

Spreadide analüüsimine

Saate kasutada spreadide vahemikku oma skaleerimise kauplemisstrateegiate optimeerimiseks.

Bid-ask spread on vahe suurima hinna, mida ostja on nõus maksma (bid), ja madalaima hinna, mida müüja on nõus aktsepteerima (ask), vahel. Skaleerijad saavad seda erinevust ära kasutada tulude genereerimiseks, eriti vähem likviidses digitaalse valuutas, kus spreadid kipuvad olema laiemad.

Laialdased spreadid võimaldavad kauplejatel asetada samal ajal ostu- ja müügitellimusi, ostes madalaima bid-hinnaga ja müües kõrgeima ask-hinnaga. Sel viisil asetavad kauplejad limit tellimusi tüüpiliste turu tellimuste asemel, kuna nad määravad oma soovitud hinna, parandades võimalust spreadist tulu teenida.

Kuid selle lähenemisviisi puhul võivad kasumid olla väikesed, mistõttu sõltuvad skaleerijad suurest kauplemiskogusest, et tagada piisavad teenimisvõimalused.

Parimad krüptoskaleerimise näitajad

Saate oma tehnikat optimeerida, lisades kauplemisnäitajaid. Mitme tehnilise näitaja kombineerimine võib olla algajatele segane, samas kui eksperdid saavad nende tööriistadega oma lähenemist parandada.

Eksponentsiaalne liikuva keskmine

Liikuva keskmine on investoritele klassikaline graafikuvõimalus hindade ennustamiseks ajalooliste andmete abil. Kuid eksponentsiaalne liikuva keskmine (EMA) lisab viimasele hinnainfole lisakaalu, et esile tõsta lühiajalisi hinnanguid.

Kauplejad saavad valida mitu ajaraamistikku hindade hankimiseks ja analüüsimiseks ning joonistada trendijooni, mis näitavad tulevast suunda. Saate kasutada joone ristumispunkte turuhinnaga trendide kinnitamiseks ja hea sisenemispunkti määramiseks ostu/müügi tellimuse täitmiseks.

Liikuva keskmise konvergentsi divergents

MACD on momentum näitaja, mis jälgib kahe liikuva keskmise suhet. Sarnaselt EMA-le analüüsivad kauplejad MACD ja turu jooni ning ristumispunkte trendimuutuste leidmiseks.

See genereerib hinnagraafiku alla histogrammi, mis esindab momentum’i tugevust ja intensiivsust. Nii saate mõista turu volatiilsust ja teha oma otsuseid.

Mahtudega kaalutud liikuva keskmine hind

VWAP arvutab mahtudega kaalutud keskmised ajaloolised hinnad, et analüüsida, kas praegune hind on selle keskmise väärtuse üle või alla. VWAP limiite saab kasutada toetuse ja vastupanu punktidena, et jälgida pöördeid ja breakouts ning optimeerida sisenemispunkti.

Paraboliline SAR

Paraboliline stop-and-reverse näitaja on kasulik trendimuutuste mõistmiseks, joonistades punkte turuhinna ümber. Kui punktid muudavad oma asukohta, liikumine joone alt ülemisele või vastupidi, viitab see trendisuuna muutusele.

See aitab skaleerijatel ajastada oma lühiajalist strateegiat ja turust väljumist enne või just siis, kui pöörded toimuvad.

Fibonacci retracement

See näitaja aitab leida toetuse ja vastupanu tsoone, jagades hinnajoon peamisteks tasemeteks: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% ja 78,6%. See aitab kauplejatel leida breakout punkte turule sisenemiseks või lühikeseks positsioonide täitmiseks, kui pullbackid on oodatavad.

Näitena, kui hind langeb 61,8% künnisele ja pöördub, annab see märku võimalusest teha kiire tehing.

Eelised ja puudused

Skaleerimine on populaarne strateegia ning selle teostamine krüptovaluutadega võimaldab teil ära kasutada turu ebastabiilset olemust. Kuid selle kauplemiststiiliga kaasnevad mõned väljakutsed. Uurime eeliseid ja puudusi.

Eelised

• Volatiilse krüptoturu ärakasutamine tähendab, et isegi väiksed kauplemisaknad võivad olla piisavad kasumite kogumiseks.
• Pikaajaliste positsioonide hoidmisega kaasneva turu kokkupuute minimeerimine, kuna kauplejad täidavad tellimusi maksimaalselt 15 minuti jooksul.
• Digitaalsete müntide kõrge likviidsus võimaldab kauplejatel avada positsioone soodsate bid-ask spreadide ja madalate viivituste võimalustega.
• Tuhanded plokiahelapõhised mündid omavad erinevaid volatiilsusmäärasid, võimaldades kauplejatel oma strateegiat mitme mündi vahel laiendada.

Puudused

• Kauplemiskulud (spreadid ja maakleritasud) võivad iga seansi jooksul teenitud väikesed kasumid ära tasakaalustada.
• Ideaalse sisenemise ja ajaraamistiku leidmine nõuab maksimaalset keskendumist ja planeerimist, mis võib olla väsitav võrreldes pikaajalise kauplemisega.
• Vähem likviidsetel digitaalkolledel või varadel võib olla kõrgenenud libisemine, mis põhjustab viivitusi, valesid sisenemisi või kaotatud võimalusi.

Kuidas alustada krüptoskaleerimist: samm-sammuline juhend

Väikeste kasumite teenimine ja kogumine on tavaliselt professionaalsetele kauplejatele soovitatud. Kuid saate skaleerida kasumeid korraliku planeerimise ja hoolika nõuete täitmisega. Siin on, kuidas alustada.

Turuuuring

Üle 13 000 krüptovaluuta, millest peaaegu 9 000 on aktiivsed. See tähendab laia valikut varasid ja turge, mida uurida, analüüsida ja lühiajalisi positsioone täita.

Erinevatel digitaalkolledel on erinevad volatiilsusmäärad ja hinnaliikumisi mõjutavad tegurid, pakkudes teile laia valikut investeeringuid, mis sobivad teie stiili ja eesmärkidega.

Peate hoolikalt kaaluma praeguseid trende, tehnoloogilisi edusamme, institutsionaalset kasutuselevõttu ja reaalse elu kasutust, kuna nende tegurite muutused võivad mõjutada volatiilsust ja hindu.

Vali oma ajaraamistik

Õige ajaperioodi valik sõltub volatiilsusest ja praegustest turutingimustest. Saate kasutada allolevat klassifikatsiooni oma valiku juhendamiseks.

• 1-2-minutiline ajaraamistik: Bitcoin ja Ethereum on ideaalsed valikud nende kõrge volatiilsuse, likviidsuse ja kitsaste bid-ask spreadide tõttu.
• 5-10-minutiline ajaraamistik: Cardano ja Polygon sobivad mõõduka volatiilsusmääraga, võimaldades kauplejatel leida väikseid breakout punkte.
• 15-minutiline ajaraamistik: Litecoin ja Ripple on head valikud, kuna need on vähem volatiilsed ja hõlmavad aeglaseid hinnaliikumisi, võimaldades skaleerijatel tuvastada trende vähem ajasuuruse akendel.

Vali sisenemis-/väljumispunktid

Pärast vara ja ajaraamistiku valimist oma lühiajalisele positsioonile rakendage graafikukujundid ja kasutage näitajaid, et leida parim sisenemise aeg.

Fibonacci retracement tasemed aitavad kinnitada vastupanu- ja toetustasemeid, samas kui EMA näitaja kasutatakse trendimuutuste ennustamiseks ja turule sisenemiseks, kui breakout on loodud.

Kasuta krüptoskaleerimise botte

Botid on programmeeritud algoritmid, mis teostavad kiireid tehinguid digitaalse varaturul. Nad tuvastavad väikeseid hinnaliikumisi ja töötavad eelnevalt kindlaksmääratud tingimuste alusel, aidates kauplejatel volatiilsusest kiiremini ja täpsemalt kasu lõigata.

Kauplejad saavad kasutada skaleerimise botit, et jälgida näitajaid, tuvastada turule sisenemise punkte, äratundmise bullish ja bearish mustreid, avada tellimusi kiiresti ning uuendada kasumivõtete ja kahjumipiiride hindu.

Sea oma tellimuste piirid

Oma tellimuste kahjumipiiride ja kasumieesmärkide seadmine on oluline, et iga skaleerimissessioonist maksimaalselt kasu lõigata. Kasutage tehnilisi näitajaid oma riskijuhtimise tööriistade optimeerimiseks ja väljumisstrateegia seadmiseks.

Näitena, kui skaleerite bullish liikumisel, võite seada kahjumipiiri punktiks kaubandusvahemiku alumise otsa ja kasumi võtmiseks kaubandusvahemiku ülemise otsa. Sel viisil suletakse teie positsioon, kui realiseerite oma kasumieesmärgid, või halvimal juhul ei tekita te kahjumit.

Täida ja ajasta oma sisenemine

Asetage oma tellimus õigel ajal, nagu hinnabreakouts või pullbackid, ja veenduge, et turust väljuge, kui saavutate oma kasumieesmärgid või realiseerite piisavad kasumid, et katta maakleri tasud.

Jälgige oma tehinguid hoolikalt ja arvestage, et võite vajadusel strateegiat muuta või ajaraamistikku kohandada igal hetkel. Näiteks võite väljumise teha varasemalt kui oodatud või jääda valitud ajaperioodi peale, et kohaneda uute turutingimustega.

Kokkuvõte

Skaleerimise kauplemisstrateegia nõuab turule sisenemist ja väljumist lühikeste ajaperioodide jooksul, mis ei ületa 15 minutit. Enamik kauplejaid järgivad 5-minutilist ajaraamistikku, et optimeerida oma kasumeid volatiilsetest turgudest.

Krüptoskaleerimine on edukas tänu kõrgele turu volatiilsusele ja enamikule müntidele ning tokenitele sagedastele hinnamuutustele. Bitcoin ja Ethereum on lühiajalise kauplemisega ajalooliselt edukad oma laia hinnakõikumise ja muutuste tõttu, muutes need kehtivateks valikuteks.