Mejores Estrategias de Crypto Scalping para Maximizar tus Beneficios

Los mercados financieros están llenos de oportunidades y activos para generar flujos de ingresos confiables, y elegir el enfoque correcto es vital para capitalizar estas oportunidades. Algunos estilos de inversión implican altos riesgos para obtener altos rendimientos mientras alternan entre términos largos y cortos. 

Una de las técnicas más exitosas para acumular pequeñas ganancias con el tiempo es el scalping, y utilizar este enfoque en el mercado de criptomonedas puede ser una gran idea.

Esto te permite obtener pequeñas ganancias repetidamente y evitar caídas de precios. Sin embargo, el scalping de criptomonedas debe ejecutarse con cuidado y cronometrado con mucha precisión. Vamos a explicar cómo funciona esta estrategia y cómo empezar.

Entendiendo el Crypto Scalping

El trading de scalping es una famosa estrategia que implica entrar al mercado por un breve lapso de tiempo que va de 1 a 5 minutos. Dependiendo de la clase de activo y la volatilidad, algunos traders amplían este período a 10 y 15 minutos.

Es un método a muy corto plazo que apunta a “scalp” pequeños movimientos de precios con frecuencia. Los scalpers pueden realizar de 50 a 100 intentos diarios para acumular rendimientos tangibles, mientras que los bots de scalping de criptomonedas pueden ayudar a realizar de 100 a 500 entradas.

Es una estrategia poderosa para aprovechar la naturaleza inestable de la mayoría de las monedas virtuales. Bitcoin es uno de los activos más volátiles, con una volatilidad registrada de más del 50% casi todos los años.

La principal moneda digital experimentó una volatilidad diaria máxima de 6.1% en 2021 cuando la moneda alcanzó los $60,000 por primera vez. En los siguientes dos años, también alcanzó una volatilidad diaria máxima de 5.5% (2022) y 4.1% (2023).

Sin embargo, los tiempos de alza significativos se encuentran con tiempos de baja riesgosos, que pueden llevar los rendimientos del inversor en cualquier dirección. Por lo tanto, debes establecer y actualizar los límites de órdenes y rastrear y analizar el mercado cuidadosamente.

El software de trading automatizado y las señales de scalping de criptomonedas hacen que el proceso sea mucho más fácil. Acelera el proceso de investigación, permitiendo a los traders ejecutar una gran cantidad de órdenes por día.

¿Qué Hace que el Scalping sea Beneficioso en los Mercados de Criptomonedas?

Ejecutar una orden y cerrarla en cinco minutos en un mercado estancado suena irrazonable porque las ganancias acumuladas en cada intento son pequeñas o cercanas a cero. Por lo tanto, el scalping prevalece en los mercados de acciones y Forex, mientras que las criptomonedas ofrecen los siguientes beneficios.

• Alta Volatilidad: Además de la volatilidad de Bitcoin, otras monedas como Ethereum, Litecoin y Ripple experimentan amplias oscilaciones de alrededor del 3% diario, lo que significa que los precios pueden subir y bajar muy a menudo.
• Alta Liquidez: Millones en todo el mundo comercian con criptomonedas, lo que hace que el mercado sea altamente líquido y la ejecución muy rápida. También permite a los scalpers abrir posiciones con spreads ajustados y bajo deslizamiento.
• Acceso 24/7: A diferencia de los mercados Forex y de acciones, los mercados de criptomonedas operan las 24 horas del día, todos los días, permitiendo a los inversores optimizar su entrada al mercado para capitalizar la volatilidad de precios en cualquier momento.
• Aceptación Tecnológica: El desarrollo de exchanges los hace compatibles con bots de trading y software automatizado para encontrar y analizar las mejores oportunidades de scalping y monedas digitales.
• Regulaciones Mejoradas: Los reguladores financieros y los bancos tradicionales se están volviendo más adaptativos a los activos basados en blockchain, aumentando el número de usuarios y reduciendo el riesgo de incumplimiento.

¿Cuál es el Mejor Marco de Tiempo para el Crypto Scalping?

Elegir el marco de tiempo correcto depende de las condiciones del mercado y la volatilidad del activo. La estrategia de scalping de criptomonedas de 5 minutos puede funcionar con monedas altamente volátiles, ya que un pequeño período es suficiente para generar ganancias suficientes.

Por lo tanto, los traders pueden elegir un marco de tiempo de 1, 2 o 3 minutos para capturar movimientos del mercado y evitar caídas repentinas de precios. Sin embargo, algunos pueden expandirse a gráficos de 10 y 15 minutos para ubicar tendencias más amplias y multiplicar sus ganancias.

Vale la pena señalar que debes equilibrar las ganancias obtenidas en cada entrada con el spread. Como tal, debes realizar suficientes rendimientos para pagar los costos de transacción y seguir en ganancias. De lo contrario, las comisiones del bróker compensarán las pequeñas ganancias.

Mejor Estrategia de Crypto Scalping

Puedes optimizar tu enfoque utilizando diferentes opciones de gráficos o técnicas de trading. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo.

Trading en Rango

Una de las estrategias populares de trading de scalping utilizada para identificar un rango consolidado donde se espera que el precio suba o baje (para venta en corto) y obtener pequeñas ganancias de estos momentos.

Como tal, el trader debe determinar los niveles de soporte y resistencia y seleccionar un punto bajo fuerte para entrar y salir en un extremo alto fuerte.

Puedes utilizar patrones de gráficos alcistas, como la estrella fugaz o el martillo, para predecir reversiones de precios o subidas y hacer una entrada exitosa. Puedes establecer el límite de stop-loss en el extremo superior fuera del rango para órdenes de compra y debajo del rango si estás ejecutando una orden de venta.

Trading de Ruptura

La estrategia de ruptura implica encontrar momentos en que el precio del mercado sale del rango de fluctuación actual y crea una nueva tendencia en cualquier dirección.

Debes identificar cuidadosamente una zona de tendencia de ruptura porque ocurren falsas rupturas, lo que puede conllevar poco riesgo si implementas un marco de tiempo de menos de 5 minutos. Las nuevas tendencias pueden durar desde unos pocos minutos hasta horas o incluso días. Por lo tanto, obtener pequeñas ganancias en estas ventanas puede ser beneficioso.

Puedes capitalizar la ruptura muy brevemente para evitar riesgos o seguir la tendencia y mover tu stop-loss por debajo de los puntos de oscilación a medida que la tendencia progresa.

Siguiendo Patrones de Gráficos

Los patrones de gráficos te permiten identificar posibles reversiones de tendencias o rupturas. Puedes aplicar uno o dos patrones para mejorar tus lecturas y rastrear fuertes movimientos de precios.

Una vez que identifiques la creación de una nueva tendencia, puedes entrar en el punto de ruptura y establecer un marco de tiempo de scalping de 5 a 10 minutos. Alternativamente, puedes esperar y volver a probar la línea de tendencia rota para mayor precisión en el punto de entrada y no seguir una tendencia falsa.

Establecer el límite de stop-loss depende del patrón. Un enfoque conservador implica apuntar a una distancia igual a la altura de la cuña, medida desde el punto de ruptura. Los stop-loss generalmente se establecen utilizando una relación riesgo/recompensa de 1:2 para una mejor gestión de riesgos.

RSI y Bandas de Bollinger

Los indicadores técnicos pueden ser significativamente útiles para encontrar puntos de entrada y salida. El índice de fuerza relativa RSI y las bandas de Bollinger se pueden usar para encontrar zonas de sobrecompra y sobreventa, indicando dónde la línea de precio puede ser una ruptura o revertir.

Si el RSI marca más de 70, sugiere una zona de sobrecompra donde es probable que el precio revierta, lo cual es perfecto para ejecutar una posición corta.

Si el RSI marca menos de 30, sugiere sobreventa, donde el precio puede potencialmente rebotar hacia arriba, haciéndolo adecuado para posiciones largas.

De manera similar, con las bandas de Bollinger, si el precio alcanza la banda superior, indica sobrecompra, mientras que se sugiere sobreventa al alcanzar la banda inferior. Puedes establecer tus límites de pérdida en la línea media de las bandas de Bollinger o cuando la línea de precio alcanza la banda opuesta.

Análisis de Spreads

Puedes utilizar el rango de spread para optimizar tus estrategias de trading de scalping.

El spread bid-ask es la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar (bid) y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar (ask). Los traders de scalping pueden explotar esta diferencia para generar rendimientos, particularmente en monedas digitales menos líquidas donde los spreads tienden a ser más amplios.

Los spreads amplios permiten a los traders colocar órdenes de compra y venta simultáneas, comprando al precio bid más bajo y vendiendo al precio ask más alto. De esta manera, los traders colocan órdenes limit en lugar de órdenes de mercado típicas, ya que especifican su precio deseado, mejorando la probabilidad de ganar con el spread.

Sin embargo, las ganancias con este enfoque pueden ser pequeñas, por lo que los scalpers confían en un alto volumen de trading para asegurar ganancias suficientes.

Mejores Indicadores de Crypto Scalping

Puedes optimizar tu técnica agregando indicadores de trading. Combinar múltiples indicadores técnicos puede ser confuso para principiantes, mientras que los expertos pueden mejorar su enfoque con estas herramientas.

Media Móvil Exponencial

La media móvil es una opción de gráfico clásica para que los inversores predigan precios utilizando datos históricos. Sin embargo, la media móvil exponencial (EMA) agrega peso adicional a los datos de precios más recientes para resaltar las estimaciones a corto plazo.

Los traders pueden elegir múltiples marcos de tiempo para recuperar y analizar precios y trazar líneas de tendencia que indican una dirección futura. Puedes usar los puntos de intersección de las líneas con el precio del mercado para confirmar tendencias e identificar un buen punto de entrada para ejecutar una orden de compra/venta.

Convergencia/Divergencia de Medias Móviles

El MACD es un indicador de momentum que rastrea la relación entre dos medias móviles. Similar a la EMA, los traders analizan las líneas MACD y del mercado y los puntos de intersección para encontrar cambios de tendencia.

Genera un histograma debajo del gráfico de precios, representando la fuerza e intensidad del momentum. De esta manera, puedes entender la volatilidad del mercado y tomar tus decisiones.

Precio Medio Ponderado por Volumen

El VWAP calcula los precios históricos promedio ponderados por volumen para analizar si el precio actual está por encima o debajo de su valor promedio. Los límites de VWAP pueden usarse como puntos de soporte y resistencia para rastrear reversiones y rupturas y optimizar el punto de entrada.

SAR Parabólico

El indicador de stop-and-reverse parabólico es útil para entender cambios de tendencia al dibujar puntos alrededor del precio del mercado. Cuando los puntos cambian su ubicación, de debajo de la línea a encima o viceversa, sugiere un cambio en la dirección de la tendencia.

Esto ayuda a los scalpers a cronometrar su estrategia a corto plazo y salir del mercado antes o justo cuando ocurre la reversión.

Retroceso de Fibonacci

Este indicador ayuda a localizar las zonas de soporte y resistencia dividiendo la línea de precios en niveles clave: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. Esto ayuda a los traders a encontrar puntos de ruptura para entrar al mercado o ejecutar posiciones cortas cuando se esperan retrocesos.

Por ejemplo, si un precio cae al umbral del 61.8% y revierte, señala una oportunidad para un trade rápido.

Ventajas y Desventajas

El scalping es una estrategia popular, y ejecutarla con criptomonedas te permite capitalizar la naturaleza inestable del mercado. Sin embargo, hay algunos desafíos que vienen con este estilo de trading. Exploremos las ventajas y desventajas.

Pros

• Aprovechar el mercado de criptomonedas volátil significa que incluso las ventanas de trading más pequeñas pueden ser suficientes para acumular ganancias.
• Minimizar la exposición al mercado que viene con mantener posiciones a largo plazo, ya que los traders ejecutan órdenes dentro de 15 minutos como máximo.
• La alta liquidez de las monedas digitales permite a los traders abrir posiciones en spreads bid-ask favorables y bajas posibilidades de retraso.
• Miles de monedas basadas en blockchain tienen diferentes tasas de volatilidad, lo que permite a los traders escalar su estrategia a través de múltiples monedas.

Contras

• Los costos de trading (spreads y comisiones del bróker) pueden compensar las pequeñas ganancias obtenidas durante cada sesión.
• Encontrar el punto de entrada perfecto y el marco de tiempo requiere máxima concentración y planificación, lo que puede ser agotador en comparación con el trading a largo plazo.
• Las monedas digitales o activos menos líquidos pueden tener un deslizamiento elevado, lo que lleva a retrasos, entradas incorrectas u oportunidades perdidas.

Cómo Empezar a Hacer Scalping en Criptomonedas: Paso a Paso

Obtener y acumular pequeñas ganancias generalmente se aconseja para traders profesionales. Sin embargo, puedes hacer scalping de ganancias con una planificación adecuada y diligencia debida. Aquí te explicamos cómo puedes empezar.

Investiga el Mercado

Hay alrededor de 13,000 criptomonedas, casi 9,000 de las cuales están activas. Esto significa una amplia gama de activos y mercados para explorar, analizar y ejecutar posiciones a corto plazo.

Diferentes activos digitales tienen diferentes tasas de volatilidad y factores que afectan sus movimientos de precios, dándote una amplia selección de inversiones que se adaptan a tu estilo y objetivos.

Debes considerar cuidadosamente las tendencias actuales, avances tecnológicos, adopción institucional y utilidad en la vida real, ya que los cambios en estos factores pueden impulsar la volatilidad y los precios.

Elige tu Marco de Tiempo

Elegir el período de tiempo correcto depende de la volatilidad y las condiciones actuales del mercado. Puedes usar la siguiente clasificación para guiar tu selección.

• Marco de tiempo de 1-2 minutos: Bitcoin y Ethereum son opciones ideales debido a su alta volatilidad, liquidez y spread bid-ask ajustado.
• Marco de tiempo de 5-10 minutos: Cardano y Polygon son adecuados debido a tasas de volatilidad moderadas, permitiendo a los traders encontrar pequeñas rupturas.
• Marco de tiempo de 15 minutos: Litecoin y Ripple son buenas opciones porque son menos volátiles y conllevan movimientos de precios lentos, permitiendo a los scalpers identificar tendencias en ventanas de tiempo menos tensas.

Selecciona los Puntos de Entrada/Salida

Después de elegir el activo y el marco de tiempo para tu posición a corto plazo, aplica patrones de gráficos y utiliza indicadores para encontrar el mejor momento de entrada.

Los niveles de Retroceso de Fibonacci ayudan a confirmar los niveles de resistencia y soporte, mientras que el indicador EMA se utiliza para predecir cambios de tendencia y entrar al mercado cuando se crea una ruptura.

Emplea Bots de Scalping de Criptomonedas

Los bots son algoritmos programados para ejecutar trades rápidos en el mercado de activos digitales. Identifican pequeños movimientos de precios y operan basados en condiciones predeterminadas, ayudando a los traders a capitalizar la volatilidad más rápido y con mayor precisión.

Los traders pueden desplegar un bot de scalping para rastrear indicadores, identificar puntos de entrada al mercado, reconocer patrones alcistas y bajistas, abrir órdenes rápidamente y actualizar precios de take-profit y límites de pérdida.

Establece tus Límites de Orden

Establecer tus límites de pérdida y objetivos de ganancia es esencial para aprovechar al máximo cada sesión de scalping. Utiliza indicadores técnicos para optimizar tus herramientas de gestión de riesgos y establecer tu estrategia de salida.

Por ejemplo, si estás haciendo scalping en un movimiento alcista, puedes establecer el punto de límite de pérdida en el extremo inferior y el take-profit en el extremo superior del rango de trading. De esta manera, tu posición se cerrará una vez que realices tus ganancias objetivo, o en el peor de los casos, no incurrirás en pérdidas.

Ejecuta y Cronometra tu Entrada

Coloca tu orden en el momento correcto, como rupturas de precios o retrocesos, y asegúrate de salir del mercado cuando alcances tus ganancias objetivo o realices suficientes ganancias para compensar las comisiones del bróker.

Monitorea tus trades de cerca y ten en cuenta que podrías necesitar cambiar tu estrategia o ajustar el marco de tiempo en cualquier momento. Por ejemplo, puedes salir antes de lo esperado o permanecer más allá del período seleccionado para mantenerte al día con las nuevas condiciones del mercado.

Conclusión

La estrategia de trading de scalping requiere entrar y salir del mercado dentro de períodos cortos que se extienden a 15 minutos como máximo. La mayoría de los traders siguen un marco de tiempo de 5 minutos para optimizar sus ganancias de mercados volátiles.

El scalping de criptomonedas tiene éxito debido a la alta volatilidad del mercado y los frecuentes cambios de precios de la mayoría de las monedas y tokens. Bitcoin y Ethereum han demostrado éxito histórico con el trading a corto plazo debido a sus amplias oscilaciones y fluctuaciones de precios, lo que los convierte en opciones válidas.