على الرغم من بعض الصعوبات وعدم اليقين، تعتبر العملات المشفرة اليوم واحدة من أكثر أنواع الاستثمارات شيوعًا، وبفضل نموها السريع، يتاح للعديد من المستثمرين فرصة تحقيق أرباح جيدة. وجدت العملات المشفرة تطبيقًا في العديد من مجالات الحياة وهي شائعة ليس فقط بين التجار والمستثمرين، ولكن أيضًا بين الشركات التي تحاول مواكبة التكنولوجيا وقبول العملات المشفرة للمدفوعات المتبادلة للسلع والخدمات.
ومع ذلك، فإن سعر أي أصول مشفرة يخضع للتقلبات، مما يعني أن قيمته يمكن أن تنخفض بشكل حاد ثم ترتفع مرة أخرى في أي وقت. وبالتالي، أصبحت سوق العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسيين والخاصين منجم ذهب حيث يحاول الجميع تطوير استراتيجياتهم الفريدة للاستثمار في العملات المشفرة لتحقيق الربح من تحركات الأسعار.
ستساعدك هذه المقالة على فهم فوائد الاستثمار في العملات المشفرة وما هي الأدوات الرئيسية للعمل في سوق التشفير. في النهاية، سنناقش أفضل 10 استراتيجيات للاستثمار في هذا الفئة من الأصول.
فوائد الاستثمار في العملات المشفرة
لطالما كانت المزايا الرئيسية لـالاستثمار في العملات المشفرة معروفة جيدًا. ولا تزال دون تغيير في عام 2023. وتشمل أبرزها:
1. إمكانية الوصول
حتى الآن، لا يزال الحد الأدنى لدخول استثمارات التشفير منخفضًا جدًا – يمكن لأي شخص تقريبًا الاستثمار في الأصول المشفرة. الحد الأدنى لحجم المعاملة في معظم بورصات التشفير غير محدود تقريبًا – يمكن شراء رمز مقابل بضع وحدات من USDT فقط. يتم ملاحظة صورة مشابهة في البورصات عبر الإنترنت. من السهل جدًا العثور على الموارد لشراء وبيع العملات المشفرة، ومعظمها لا يتطلب التسجيل والتحقق – كل ما تحتاجه هو محفظة لتخزين العملات.
2. الإيرادات
تحقيق أرباح بمئات أو آلاف النسب المئوية سنويًا في سوق العملات المشفرة ليس مشكلة. تعود هذه النتائج إلى الطلب المتزايد على الأصول الرقمية والتقلبات العالية جدًا للرموز المعروفة. ولكن المشاريع الجديدة تعد بأرباح أكبر. بالنسبة لمشاركي ICO وIEO، يعتبر ارتفاع قيمة العملة بمقدار عدة أضعاف أمرًا شائعًا جدًا.
3. البساطة والراحة
يعتقد الكثيرون خطأً أن العملات المشفرة موضوع معقد للغاية للتعلم والاستخدام. في الواقع، هي متاحة للجميع. يمكن لأي شخص البدء في استخدام العملات المشفرة، حتى بدون مهارات تقنية ودون فهم كامل لفروق النظام. يكفي أن تبدأ محفظة عملات مشفرة، وتحصل على بعض العملات، وتتمتع بالوصول إلى الإنترنت.
العملات المشفرة مفتوحة للجميع، بما في ذلك سكان المناطق الأقل ازدهارًا حيث لا تتوفر الخدمات المالية الأخرى (مثل المنتجات المصرفية).
4. اللامركزية
عملية إصدار العملات المشفرة غير منظمة من قبل أي بنوك أو أنظمة احتياطية أو حكومات. حتى المبدعين أنفسهم ليس لديهم سيطرة على العملية. تصدر وتدار العملات المشفرة من قبل العديد من الأشخاص المشمولين في السلسلة. في مثل هذا الوضع، من المستحيل فرض قيود على توزيع العملات. عدم وجود حارس بيانات مركزي واحد (مثل الخادم المركزي في البنك) يلغي أيضًا الوضع حيث يؤدي تعطل واحد إلى انهيار نظام الدفع بالكامل.
الأدوات الرئيسية للاستثمار الناجح في العملات المشفرة
في أي نوع من أنواع الاستثمار، من الضروري تذكر أهمية استخدام أنواع مختلفة من الأدوات لتحليل السوق المالية. يتطلب سوق العملات المشفرة، مقارنة بالأسواق الأخرى، اهتمامًا أكبر وتعاملًا أكثر حذرًا بسبب التقلبات العالية للأصول. يعتبر التحليل الفني والأساسي الأدوات الأساسية الرئيسية لتحليل السوق كجزء من أي استراتيجية استثمار في العملات المشفرة.
التحليل الفني
التحليل الفني هو مجموعة من الأدوات التي تتنبأ بالتغيرات المحتملة في الأسعار بناءً على أنماط تغيرات الأسعار في الماضي في ظروف مشابهة. الأساس الأساسي هو تحليل الرسوم البيانية للأسعار. نظريًا، ينطبق التحليل الفني على أي سوق. ولكن التحليل الفني الأكثر انتشارًا هو في الأسواق الحرة ذات السيولة العالية، على سبيل المثال، في البورصات.
يستخدم التحليل الفني للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في الأسعار بناءً على تحليل تغيرات الأسعار السابقة. يعتمد على تحليل سلسلة زمنية للأسعار، وغالبًا ما تكون الرسوم البيانية بمدد زمنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام معلومات عن حجم التداول والبيانات الإحصائية الأخرى الضرورية. يستخدم التحليل الفني مجموعة واسعة من النماذج والمناهج. ومع ذلك، كلها تعتمد على الافتراض بأن تحليل سلوك جماهير المشاركين في السوق من خلال تحديد الاتجاهات يجعل من الممكن التنبؤ بسلوك الأسعار في المستقبل.
أمثلة على التحليل الفني تشمل “تحليل الشموع اليابانية”. “الشموع اليابانية” هي النوع الأكثر شيوعًا لرسم الأسعار في سوق الأسهم اليوم و”مادة للتفكير” للتجار والمحللين. هناك نوعان من تفسيرات الشموع اليابانية: نماذج الانعكاس ونماذج استمرار الاتجاه. تشمل مجموعات الانعكاس الرئيسية للشموع اليابانية: “المطرقة المقلوبة”، “الامتصاص الصاعد”، “المطرقة”، “نجمة الصباح”، “نجمة الرماية”، “الامتصاص الهابط”، إلخ. تشمل مجموعات الاستمرار الرئيسية “النوافذ” و”تقسيم تسوكي”. كلما زاد دوران السوق وعدد المشاركين في السوق، زادت الطرق التي يمكن تطبيقها.
التحليل الأساسي
يستخدم هذا التحليل لتوقع القيمة السوقية للشركات أو الأصول، حيث يتم تحليل جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل، من العوامل الاقتصادية الكلية، مثل البيئة الاقتصادية بشكل عام وحالة المكانة المختارة بشكل خاص، إلى العوامل الاقتصادية الدقيقة، مثل سمعة إدارة الشركة. يهدف هذا التحليل إلى تحديد السعر العادل للأصل وتحديد ما إذا كان الأصل مقيمًا بأعلى من قيمته الحقيقية أو بأقل من قيمته.
يبدأ التحليل الأساسي بفهم أن الإمكانات المستقبلية للأصل تتأثر بأدائه في الماضي والظروف الاقتصادية الكلية المختلفة التي تؤثر على السوق حاليًا. تقليديًا، يتم استخدام التحليل الأساسي لتقييم الأسهم، ولكن يمكن تطبيقه على جميع أنواع الأصول تقريبًا، بما في ذلك العملات المشفرة.
يتضمن التحليل الأساسي للعملات المشفرة النظر في بيانات البلوكشين العامة المعروفة باسم مؤشرات السلسلة. تشمل هذه المؤشرات نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة، والقيمة السوقية، والقيمة المحققة، ونسبة العائد على الإنفاق، وتحليل المعاملات، والعديد من المؤشرات الأخرى.
أفضل 10 استراتيجيات للاستثمار في العملات المشفرة يجب معرفتها في عام 2023
الآن بعد أن فهمنا فوائد الاستثمار في العملات المشفرة وما هي الأدوات الرئيسية لتحليلها، حان الوقت للحديث عن استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة. أدناه قائمة بأكثر 10 استراتيجيات شيوعًا وشعبية، مقسمة إلىفئتين بناءً على ما إذا كنت تستثمر على المدى القصير أو لفترة طويلة من الزمن.
الاستثمار قصير الأجل
من بين المستثمرين الذين يشاركون في الاستثمارات قصيرة الأجل في الأصول المشفرة، فإن استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة هي الأكثر شيوعًا.
1. تداول العقود مقابل الفروقات (CFD)
العقود مقابل الفروقات، أو العقود مقابل الفروقات كما تُعرف عادةً، هي أدوات مالية مشتقة تتيح للمتداولين والمستثمرين التكهن في مختلف الأسواق المالية دون امتلاك الأصل الأساسي. العقود مقابل الفروقات هي اتفاقية بين طرفين (البائع والمشتري) لنقل الفرق بين القيمة الحالية للأصل وقت إبرام العقد / فتح الموقف وقيمته في نهاية العقد / إغلاق الموقف.
من خلال تداول العقود مقابل الفروقات، يمكن للمشاركين في السوق التكهن في الأسواق الصاعدة والهابطة. وهذا يعني أن لديهم فرص تداول أكثر لأنهم يمكنهم الربح من شراء وبيع العقود مقابل الفروقات عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية. على سبيل المثال، عندما يشتري مستثمر أو تاجر أسهم أو أوراق مالية لشركة، يحقق ربحًا فقط إذا ارتفع سعر الأسهم. بالمقارنة، عند تداول العقود مقابل الفروقات، يمكن للمستثمر أيضًا الربح من بيع الأصل إذا كان يعتقد أن قيمة الأصل ستنخفض.
2. تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
استراتيجية الاستثمار الثانية الشائعة هي تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة. عقود الفروقات على العملات المشفرة هي اتفاقية بين طرفين لشراء وبيع كمية محددة من العملة المشفرة الأساسية بسعر محدد في وقت وتاريخ معينين. تتيح عقود الفروقات على العملات المشفرة للمستثمرين والمتداولين التكهن بقيمة العملة المشفرة في المستقبل. على سبيل المثال، يمكن للمشاركين فتح موقف طويل المدى على ارتفاع الأسعار أو موقف قصير المدى إذا كانوا يتوقعون انخفاضًا.
واحدة من أهم مزايا عقود الفروقات على العملات المشفرة هي الرافعة المالية. مع الرافعة المالية، يمكن للمتداولين زيادة كفاءة رأس المال لأنهم يتحررون من استخدام رأس المال الكامل. ومع ذلك، يجب دائمًا على المستخدمين توخي الحذر: استخدام الرافعة المالية يزيد من الأرباح المحتملة والمخاطر. يجب على المتداولين استخدام حجم الرافعة المالية الذي يشعرون بالراحة معه. على سبيل المثال، إذا كنت محافظًا أو جديدًا في تداول العملات المشفرة، فإن الرافعة المالية من 2x إلى 5x مناسبة.
3. التداول اليومي
التداول اليومي هو استراتيجية استثمار في العملات المشفرة يقوم فيها المتداول بشراء العملة المشفرة بسعر منخفض ويبيعها بسعر أعلى في نفس اليوم. يسمح للمتداولين بالاستفادة من التحركات الصغيرة في الأسعار في السوق من خلال استخدام الرافعة المالية العالية بالإضافة إلى استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
باستخدام هذه الاستراتيجية، يسعى المتداولون إلى الإمساك بأفضل لحظة في السوق عن طريق شراء العملة المشفرة بأقل سعر ممكن ثم بيعها بأعلى سعر ممكن. يجذب المتداولون اليوميون في كثير من الأحيان بالأرباح المحتملة، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن عدم الصبر، وقلة الخبرة، والحماس المفرط يمكن أن يزيد من المخاطر ويؤدي إلى خسائر كبيرة.
4. المضاربة اللحظية
السكالبينغ هو أحد الاستراتيجيات الاستثمارية الأكثر شعبية في عالم التشفير.
السكالبينغ هو نوع من استراتيجيات التداول المضاربة اليومية التي تعتمد على إجراء عدد من المعاملات القصيرة الأجل لتحقيق ربح صغير، والذي في المجموع يعطي النسبة المطلوبة من الربحية.
باستخدام هذه الاستراتيجية، يحلل المتداولون الفوريون دفاتر الأوامر في الوقت الفعلي، ومخططات الحجم، والفائدة المفتوحة، والمؤشرات المعقدة الأخرى. يقوم البعض بإنشاء مؤشراتهم الخاصة للحصول على ميزة في السوق. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، يلعب العثور على ميزة فريدة في السوق دورًا رئيسيًا في النجاح. يفضل المتداولون بالسكالبينغ عدم الإفصاح عن أدواتهم التجارية الفردية ولهذا السبب من المهم إنشاء واختبار استراتيجيتك التجارية الخاصة. يتداول المتداولون بالسكالبينغ عادةً على الأطر الزمنية الصغيرة وعادةً ما تكون هذه الرسوم البيانية اليومية: – ساعي – خمس عشرة دقيقة – خمس دقائق – دقيقة واحدة.
5. التداول بالتحكيم
التحكيم في العملات المشفرة هو استراتيجية تداول تستفيد من فروق الأسعار بين الأصول المشفرة المتطابقة في الأسواق المختلفة أو بين أزواج العملات المشفرة المختلفة في نفس السوق لتحقيق أرباح مع مخاطر منخفضة نسبياً.
يُزيل التداول بالتحكيم الحاجة إلى تتبع اتجاهات السوق ومخططات الأسعار لكل عملة مشفرة. مهمة المتداول هي تحويل الفرق الحالي في القيمة وبيع الأصل إلى ربحه الخاص، وهو يعرف مسبقًا الربح الذي سيحصل عليه من إجراء الصفقة.
الاستثمار طويل الأجل
الآن دعونا نلقي نظرة على استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة المستخدمة على مدى طويل من الزمن.
1. التخزين
التخزين يعني أنك ببساطة تحتفظ بالعملة المشفرة، وتستخدمها للتحقق من المعاملات ودعم الشبكة. في مقابل الاحتفاظ بالعملة المشفرة وجعل الشبكة أكثر موثوقية، تتلقى مكافأة. يمكن أن يُطلق على هذا أيضًا الفائدة. مع التخزين، يمكنك كسب دخل سلبي ببساطة عن طريق تخزين العملات. بالإضافة إلى تلقي المكافآت (على شكل رموز إضافية)، يمكنك الحصول على دخل إضافي عندما ترتفع قيمة العملة المشفرة المعينة. لا تدعم جميع العملات المشفرة التخزين.
2. الإقراض
الإقراض هو الطريقة الأقدم والأكثر تقليدية للحصول على الفائدة. إنه إقراض الأموال الخاصة بك. الإقراض هو غالبًا إقراض المضاربين بالأسهم للتداول برافعة مالية، والذي يتم على هامش الضمان أو الأموال المقترضة. تتطلب الصفقات برافعة مالية السيولة، التي لا توفرها البورصة نفسها. تستخدم البورصة أموال المستخدمين الراغبين في الإقراض بفائدة، وبالتالي يكسبون أموالاً إضافية – ليس فقط على رسوم التداول ولكن أيضًا على رسوم خدمة القرض والنسبة الأعلى التي يُقدَّم بها الائتمان للمتداولين.
3. الزراعة
الفارم هو عملية تجميع الرموز في شكل مكافأة لتوفير السيولة لمشروع عن طريق وضع زوج معين من الرموز في حوض. الفارم ليس آلية مكافأة منفصلة، ولكنه نوع من الهجين يتكون من الهبوط والتخزين، الذي تكون فيه للمستخدم إعادة توزيع أمواله بين الخدمات المختلفة من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من استثماراته.
4. الاحتفاظ بالعملات (HODL)
HODL هي استراتيجية التشفير، التي جوهرها تقريبًا كما يلي: “احتفظ بالعملة حتى النهاية”، والتي غالبًا ما يُطلق عليها استراتيجية الأكثر صبرًا. وعادةً ما تبرر نفسها: هناك العديد من الحالات التي ربح فيها المستثمرون ليس فقط ما يكفي لشراء سيارة أو شقة، ولكن ثروات كاملة من HODL التشفير.
هناك رأي بأن HODL هي أفضل استراتيجية للمتداولين المبتدئين. هناك منطق في هذا البيان والسبب الرئيسي هو أن HODL جيدة للمستثمرين المبتدئين – فهي تساعد في منعهم من البيع الذعر “عند القاع”. لكن أفضل النتائج تأتي من دمج عناصر مختلفة، مثل HODL مع خطة خروج أو التداول مع إدارة المخاطر، بالإضافة إلى التركيز على الدراسة الذاتية المستمرة.
5. مجمعات السيولة
أحواض السيولة هي ابتكار في صناعة التشفير بدون معادل مباشر في التمويل التقليدي. بالإضافة إلى توفير شريان الحياة لأعمال بروتوكول DeFi الأساسية، تعمل أحواض السيولة أيضًا كأرض خصبة للمستثمرين الذين لديهم شهية عالية للمخاطرة والعائد حيث يمكنهم كسب فائدة جيدة لتوفير أصولهم للحوض وزيادة سيولته مقابل رسوم تعبر عن عائد نسبوي على المبلغ المستثمر على فترة زمنية معينة.
الخاتمة
فتح التداول في العملات المشفرة فرصًا كبيرة لمضاعفة رأس المال من خلال استكشاف أسواق جديدة وإنشاء استراتيجيات فعالة للاستثمار في العملات المشفرة. كل استراتيجية في هذه الحالة لها مزاياها وعيوبها، ولكن بطريقة أو بأخرى، مع الاستخدام الصحيح لقوانين عمل سوق التشفير، والتحليل الدقيق لمؤشراته، واحتياطي كبير من الصبر، في النهاية سيتمكن أي مستثمر من تحقيق ربح جيد حتى من أكثر حالات السوق تقلبًا.
