أفضل استراتيجيات المضاربة في العملات الرقمية لزيادة أرباحك

الأسواق المالية مليئة بالفرص والأصول التي يمكن من خلالها توليد مصادر دخل موثوقة، واختيار النهج الصحيح أمر حيوي للاستفادة من هذه الفرص. بعض أساليب الاستثمار تنطوي على مخاطر عالية لتحقيق عوائد مرتفعة مع التبديل بين المدى الطويل والقصير. 

واحدة من أكثر التقنيات نجاحًا لتجميع أرباح صغيرة مع مرور الوقت هي المضاربة، واستخدام هذا النهج في سوق العملات الرقمية يمكن أن يكون فكرة رائعة.

هذا يسمح لك بجني أرباح صغيرة بشكل متكرر وتجنب انخفاض الأسعار. ومع ذلك، يجب تنفيذ المضاربة في العملات الرقمية بحذر وتوقيت دقيق للغاية. دعونا نشرح كيف تعمل هذه الاستراتيجية وكيفية البدء.

فهم المضاربة في العملات الرقمية

تعتبر المضاربة استراتيجية شهيرة (استراتيجية) تتضمن دخول السوق لفترة زمنية قصيرة تتراوح من 1 إلى 5 دقائق. اعتمادًا على فئة الأصول والتقلبات، يقوم بعض المتداولين بتوسيع هذه الفترة إلى 10 و15 دقيقة.

إنها طريقة قصيرة المدى تهدف إلى “اقتطاف” تحركات سعرية صغيرة بشكل متكرر. قد يقوم المضاربون بـ 50-100 محاولة يوميًا لتجميع عوائد ملموسة، بينما يمكن أن تساعد بوتات المضاربة في تنفيذ 100-500 دخول.

إنها استراتيجية قوية للاستفادة من الطبيعة غير المستقرة لمعظم العملات الافتراضية. البيتكوين هو أحد أكثر الأصول تقلبًا، مع تسجيل تقلبات تزيد عن 50% تقريبًا كل عام.

شهدت العملة الرقمية الرائدة أقصى تقلب يومي بنسبة 6.1% في عام 2021 عندما وصلت العملة إلى 60,000 دولار لأول مرة. في العامين التاليين، وصلت أيضًا إلى أعلى معدل تقلب يومي بلغ 5.5% (2022) و4.1% (2023).

ومع ذلك، تقابل أوقات الصعود الكبيرة فترات هبوط خطرة، والتي يمكن أن تأخذ عوائد المستثمر في أي اتجاه. لذلك، يجب عليك تحديد (تحديث حدود الأوامر) وتتبع وتحليل السوق بعناية.

تجعل برامج التداول الآلي وإشارات المضاربة في العملات الرقمية (إشارات) العملية أسهل بكثير. إنها تسرع عملية البحث، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ عدد كبير من الأوامر يوميًا.

ما الذي يجعل المضاربة مفيدة في أسواق العملات الرقمية؟

قد يبدو تنفيذ أمر وإغلاقه في خمس دقائق في سوق راكد أمرًا غير منطقي لأن الأرباح المتراكمة في كل محاولة قليلة أو قريبة من الصفر. لذلك، تسود المضاربة في أسواق الأسهم والفوركس، بينما تقدم العملات الرقمية الفوائد التالية.

• التقلب العالي: بالإضافة إلى (تقلب البيتكوين)، تشهد عملات أخرى مثل الإيثريوم، اللايتكوين، والريبل تقلبات واسعة حوالي 3% يوميًا، مما يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع وتنخفض بشكل متكرر.
• السيولة العالية: يتداول الملايين حول العالم العملات الرقمية، مما يجعل السوق عالي السيولة والتنفيذ سريعًا جدًا. كما يسمح للمضاربين بفتح مراكز بفروق أسعار ضيقة وانزلاق سعري منخفض (الانزلاق السعري).
• الوصول على مدار الساعة: على عكس أسواق الفوركس والأسهم، تعمل أسواق العملات الرقمية على مدار الساعة كل يوم، مما يسمح للمستثمرين بتحسين دخولهم للسوق للاستفادة من تقلبات الأسعار في أي وقت.
• قبول التكنولوجيا: تطوير البورصات يجعلها متوافقة مع بوتات التداول والبرامج الآلية للعثور على أفضل فرص المضاربة والعملات الرقمية.
• تحسين اللوائح: أصبح المنظمون الماليون والبنوك التقليدية أكثر تكيفًا مع الأصول القائمة على البلوكشين، مما يزيد من عدد المستخدمين ويقلل من مخاطر التخلف عن السداد.

ما هو أفضل إطار زمني للمضاربة في العملات الرقمية؟

يعتمد اختيار الإطار الزمني الصحيح على ظروف السوق وتقلبات الأصول. يمكن لاستراتيجية المضاربة في العملات الرقمية لمدة 5 دقائق أن تعمل مع العملات ذات التقلب العالي، حيث أن فترة صغيرة كافية لتوليد أرباح كافية.

لذلك، قد يختار المتداولون إطارًا زمنيًا مدته 1 أو 2 أو 3 دقائق لالتقاط تحركات السوق وتجنب الانخفاضات المفاجئة في الأسعار. ومع ذلك، قد يوسع البعض إلى مخططات مدتها 10 و15 دقيقة لتحديد الاتجاهات الأوسع ومضاعفة أرباحهم.

يجدر بالذكر أنه يجب عليك موازنة الأرباح المكتسبة في كل دخول مع الفارق السعري. وبالتالي، يجب عليك تحقيق عوائد كافية لدفع تكاليف المعاملات والبقاء في الربح. وإلا فإن رسوم الوسيط ستعوض الأرباح الصغيرة.

أفضل استراتيجية للمضاربة في العملات الرقمية

يمكنك تحسين نهجك باستخدام خيارات مخططات مختلفة أو تقنيات تداول. إليك كيفية القيام بذلك.

تداول النطاق

واحدة من استراتيجيات المضاربة الشهيرة المستخدمة لتحديد نطاق متماسك حيث من المتوقع أن يرتفع السعر أو ينخفض (للبيع على المكشوف) وجني أرباح صغيرة من هذه اللحظات.

وبالتالي، يجب على المتداول تحديد مستويات الدعم والمقاومة واختيار نقطة منخفضة قوية للدخول والخروج عند نقطة عالية قوية.

يمكنك استخدام أنماط الرسم البياني الصعودية، مثل الشهاب أو المطرقة، للتنبؤ بانعكاسات الأسعار أو الصعود وتنفيذ دخول ناجح. يمكنك ضبط حد وقف الخسارة عند النهاية العلوية خارج النطاق لأوامر الشراء وتحت النطاق إذا كنت تنفذ أمر بيع.

تداول الاختراق

تتضمن استراتيجية الاختراق العثور على لحظات يترك فيها سعر السوق نطاق التذبذب الحالي ويخلق اتجاهًا جديدًا على أي من الجانبين.

يجب عليك تحديد منطقة اتجاه الاختراق بعناية لأن الاختراقات الكاذبة تحدث، والتي يمكن أن تحمل القليل من المخاطر إذا طبقت إطارًا زمنيًا أقل من 5 دقائق. يمكن أن تستمر الاتجاهات الجديدة لبضع دقائق إلى ساعات أو حتى أيام. لذلك، يمكن أن يكون تحقيق أرباح صغيرة في هذه النوافذ مفيدًا.

يمكنك إما الاستفادة من الاختراق لفترة وجيزة جدًا لتجنب المخاطر أو ركوب الاتجاه وتحريك وقف الخسارة تحت نقاط التأرجح مع تقدم الاتجاه.

اتباع أنماط الرسم البياني

تسمح لك أنماط الرسم البياني بتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاهات أو الاختراقات. يمكنك تطبيق نمط أو اثنين لتحسين قراءاتك وتتبع تحركات الأسعار القوية.

بمجرد تحديد إنشاء اتجاه جديد، يمكنك الدخول عند نقطة الاختراق وتعيين إطار زمني للمضاربة لمدة 5-10 دقائق. بدلاً من ذلك، يمكنك الانتظار وإعادة اختبار خط الاتجاه المكسور لمزيد من الدقة في نقطة الدخول وعدم اتباع اتجاه زائف.

يعتمد ضبط حدود وقف الخسارة على النمط. يتضمن النهج المحافظ استهداف مسافة تساوي ارتفاع الوتد، مقاسة من نقطة الاختراق. يتم عادةً ضبط وقف الخسائر باستخدام نسبة مخاطرة/مكافأة 1:2 لإدارة المخاطر بشكل أفضل.

مؤشر القوة النسبية وشرائط بولينجر

يمكن أن تكون المؤشرات الفنية مفيدة بشكل كبير في العثور على نقاط الدخول والخروج. يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية RSI وشرائط بولينجر للعثور على مناطق الشراء الزائد والبيع الزائد، مما يشير إلى مكان يمكن أن يكون فيه خط السعر اختراقًا أو انعكاسًا.

إذا سجل مؤشر RSI أكثر من 70، فإنه يشير إلى منطقة شراء زائد حيث من المحتمل أن ينعكس السعر، وهو الوقت المناسب لتنفيذ مركز بيع.

إذا سجل مؤشر RSI أقل من 30، فإنه يشير إلى بيع زائد، حيث يمكن أن يرتد السعر صعودًا، مما يجعله مناسبًا لمراكز الشراء.

وبالمثل مع شرائط بولينجر، إذا وصل السعر إلى الشريط العلوي، فإنه يشير إلى شراء زائد، بينما يشير البيع الزائد عند الوصول إلى الشريط السفلي. يمكنك ضبط حدود وقف الخسارة على الخط الأوسط في شرائط بولينجر أو عندما يصل خط السعر إلى الشريط المقابل.

تحليل الفروق السعرية

يمكنك استخدام نطاق الفروق السعرية لتحسين استراتيجيات تداول المضاربة الخاصة بك.

الفارق السعري بين العرض والطلب هو الفرق بين أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه (العرض) وأقل سعر يرغب البائع في قبوله (الطلب). يمكن للمضاربين استغلال هذا الفرق لتوليد عوائد، خاصة في العملات الرقمية الأقل سيولة حيث تميل الفروق إلى أن تكون أوسع.

تسمح الفروق الواسعة للمتداولين بوضع أوامر شراء وبيع متزامنة، والشراء عند أدنى سعر عرض والبيع عند أعلى سعر طلب. بهذه الطريقة، يضع المتداولون أوامر محددة بدلاً من أوامر السوق النموذجية، حيث يحددون السعر المرغوب، مما يزيد من احتمالية الربح من الفارق.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الأرباح مع هذا النهج صغيرة جدًا، وهذا هو السبب في أن المضاربين يعتمدون على حجم تداول كبير لضمان أرباح كافية.

أفضل مؤشرات المضاربة في العملات الرقمية

يمكنك تحسين تقنيتك بإضافة مؤشرات التداول. يمكن أن يكون الجمع بين مؤشرات فنية متعددة مربكًا للمبتدئين، بينما يمكن للخبراء تحسين نهجهم بهذه الأدوات.

المتوسط المتحرك الأسي

المتوسط المتحرك هو خيار رسم بياني كلاسيكي للمستثمرين لتوقع الأسعار باستخدام البيانات التاريخية. ومع ذلك، يضيف المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا إضافيًا لبيانات الأسعار الأكثر حداثة لتسليط الضوء على التقديرات قصيرة المدى.

يمكن للمتداولين اختيار أطر زمنية متعددة لاسترجاع وتحليل الأسعار ورسم خطوط اتجاه تشير إلى اتجاه مستقبلي. يمكنك استخدام نقاط تقاطع الخطوط مع سعر السوق لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقطة دخول جيدة لتنفيذ أمر شراء/بيع.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك

يعد مؤشر MACD مؤشر زخم يتتبع العلاقة بين متوسطين متحركين. مثل EMA، يقوم المتداولون بتحليل خطوط MACD والسوق ونقاط التقاطع للعثور على تغييرات الاتجاه.

ينشئ مخططًا بيانيًا تحت مخطط السعر، يمثل قوة وشدة الزخم. بهذه الطريقة، يمكنك فهم تقلبات السوق واتخاذ قراراتك.

متوسط السعر المرجح بالحجم

يقوم VWAP بحساب متوسط الأسعار التاريخية المرجحة بالحجم لتحليل ما إذا كان السعر الحالي فوق أو تحت قيمته المتوسطة. يمكن استخدام حدود VWAP كنقاط دعم ومقاومة لتتبع الانعكاسات والاختراقات وتحسين نقطة الدخول.

مؤشر SAR المكافئ

يكون مؤشر الإيقاف والانعكاس المكافئ مفيدًا لفهم تحولات الاتجاه عن طريق رسم نقاط حول سعر السوق. عندما تغير النقاط موقعها، من تحت الخط إلى فوقه أو العكس، فهذا يشير إلى تغيير في اتجاه الاتجاه.

هذا يساعد المضاربين على توقيت استراتيجيتهم قصيرة المدى والخروج من السوق قبل أو عند حدوث الانعكاس مباشرة.

تصحيح فيبوناتشي

هذا (المؤشر) يساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة عن طريق تقسيم خط السعر إلى مستويات رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%. هذا يساعد المتداولين في العثور على نقاط الاختراق للدخول إلى السوق أو تنفيذ مراكز بيع عندما تكون التراجعات مستحقة.

على سبيل المثال، إذا انخفض السعر إلى عتبة 61.8% وانعكس، فإنه يشير إلى فرصة لتداول سريع.

المزايا والعيوب

تعد المضاربة استراتيجية شائعة، وتنفيذها مع العملات الرقمية يمكنك من الاستفادة من الطبيعة غير المستقرة للسوق. ومع ذلك، هناك بعض التحديات التي تأتي مع هذا النمط من التداول. دعونا نستكشف المزايا والعيوب.

الإيجابيات

• الاستفادة من سوق العملات الرقمية المتقلب يعني أن حتى أصغر نوافذ التداول يمكن أن تكون كافية لتجميع الأرباح.
• تقليل التعرض للسوق الذي يأتي مع الاحتفاظ بالمراكز على المدى الطويل، حيث ينفذ المتداولون الأوامر في غضون 15 دقيقة كحد أقصى.
• السيولة العالية للعملات الرقمية تمكن المتداولين من فتح مراكز بفروق أسعار مناسبة وإمكانية تأخير منخفضة.
• آلاف العملات القائمة على البلوكشين لديها معدلات تقلب مختلفة، مما يسمح للمتداولين بتوسيع استراتيجيتهم عبر عملات متعددة.

السلبيات

• يمكن لتكاليف التداول (فروق الأسعار ورسوم الوسيط) أن تعوض الأرباح الصغيرة المكتسبة خلال كل جلسة.
• يتطلب العثور على الدخول المثالي والإطار الزمني أقصى تركيز وتخطيط، مما يمكن أن يكون مرهقًا مقارنة بالتداول على المدى الطويل.
• قد يكون للعملات الرقمية أو الأصول الأقل سيولة انزلاق سعري مرتفع، مما يؤدي إلى تأخيرات أو دخول خاطئ أو فرص مفقودة.

كيفية البدء في المضاربة على العملات الرقمية: خطوة بخطوة

عادة ما يُنصح بالحصول على أرباح صغيرة وتجميعها للمتداولين المحترفين. ومع ذلك، يمكنك مضاعفة الأرباح مع التخطيط المناسب والعناية الواجبة. إليك كيفية البدء.

ابحث في السوق

هناك حوالي 13,000 عملة رقمية، حوالي 9,000 منها نشطة. هذا يعني مجموعة واسعة من الأصول والأسواق لاستكشافها وتحليلها وتنفيذ مراكز قصيرة المدى.

لدى الأصول الرقمية المختلفة معدلات تقلب مختلفة وعوامل تؤثر على تحركات أسعارها، مما يمنحك مجموعة واسعة من الاستثمارات التي تناسب أسلوبك وأهدافك.

يجب عليك النظر بعناية في الاتجاهات الحالية والتطورات التكنولوجية والتبني المؤسسي والفائدة في الحياة الواقعية، حيث يمكن للتغييرات في هذه العوامل أن تدفع التقلبات والأسعار.

اختر إطارك الزمني

يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة على التقلب وظروف السوق الحالية. يمكنك استخدام التصنيف أدناه لتوجيه اختيارك.

• إطار زمني من 1-2 دقيقة: البيتكوين والإيثريوم هما خيارات مثالية بسبب تقلبهما العالي وسيولتهما وفروق أسعار العرض والطلب الضيقة.
• إطار زمني من 5-10 دقائق: كاردانو وبوليغون مناسبان بسبب معدلات التقلب المعتدلة، مما يسمح للمتداولين بالعثور على اختراقات صغيرة.
• إطار زمني 15 دقيقة: اللايتكوين والريبل هما خياران جيدان لأنهما أقل تقلبًا وتنطويان على تحركات أسعار بطيئة، مما يسمح للمضاربين بتحديد الاتجاهات في نوافذ أقل توترًا من حيث الوقت.

حدد نقاط الدخول/الخروج

بعد اختيار الأصل والإطار الزمني لمركزك قصير المدى، قم بتطبيق أنماط الرسم البياني واستخدم المؤشرات للعثور على أفضل وقت للدخول.

تساعد مستويات تصحيح فيبوناتشي في تأكيد مستويات المقاومة والدعم، بينما يستخدم مؤشر EMA لتوقع تغييرات الاتجاه والدخول إلى السوق عندما يتم إنشاء اختراق.

استخدم بوتات المضاربة في العملات الرقمية

البوتات هي خوارزميات مبرمجة لتنفيذ صفقات سريعة في سوق الأصول الرقمية. إنها تحدد تحركات الأسعار الصغيرة وتعمل بناءً على شروط محددة مسبقًا، مما يساعد المتداولين على الاستفادة من التقلبات بشكل أسرع وأكثر دقة.

يمكن للمتداولين نشر بوت مضاربة لتتبع المؤشرات، وتحديد نقاط الدخول إلى السوق، والتعرف على الأنماط الصعودية والهبوطية، وفتح الأوامر بسرعة، وتحديث أسعار جني الأرباح وحدود الخسارة.

حدد حدود أوامرك

تحديد حدود خسارة الأوامر وأهداف الربح الخاصة بك أمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من كل جلسة مضاربة. استخدم المؤشرات الفنية لتحسين أدوات إدارة المخاطر الخاصة بك وحدد استراتيجية الخروج الخاصة بك.

على سبيل المثال، إذا كنت تضارب على حركة صعودية، يمكنك ضبط نقطة حد الخسارة عند النهاية السفلى ونقطة جني الأرباح عند النهاية العليا من نطاق التداول. بهذه الطريقة، سيتم إغلاق مركزك بمجرد تحقيق أرباحك المستهدفة، أو في أسوأ الحالات، لن تتكبد خسائر.

نفذ وتوقيت دخولك

ضع أمرك في الوقت المناسب، مثل اختراقات الأسعار أو التراجعات، وتأكد من خروجك من السوق عندما تصل إلى أرباحك المستهدفة أو تحقق أرباحًا كافية لتعويض رسوم الوسيط.

راقب صفقاتك عن كثب وخذ في الاعتبار أنك قد تحتاج إلى تغيير استراتيجيتك أو تعديل الإطار الزمني في أي لحظة. على سبيل المثال، قد تخرج في وقت مبكر عن المتوقع أو تبقى بعد الفترة المحددة لمواكبة ظروف السوق الجديدة.

الخلاصة

تتطلب استراتيجية تداول المضاربة الدخول إلى السوق والخروج منه في فترات قصيرة تمتد إلى 15 دقيقة كحد أقصى. يتبع معظم المتداولين إطارًا زمنيًا مدته 5 دقائق لتحسين أرباحهم من الأسواق المتقلبة.

تنجح المضاربة في العملات الرقمية بسبب التقلب العالي للسوق والتغيرات المتكررة في أسعار معظم العملات والرموز. أثبت البيتكوين والإيثريوم نجاحًا تاريخيًا في التداول قصير المدى بسبب تقلبات الأسعار الواسعة والتذبذبات، مما يجعلهما خيارات صالحة.